【正文】 。資金籌措　　　√由于項目投資較大，建設(shè)資金的落實是本項目的關(guān)鍵。可以采取招標(biāo)方式選取項目設(shè)計總承包商的方法降低項目集成風(fēng)險。本項目的建設(shè)將采取招投標(biāo)的方式選擇承包商，可將項目建設(shè)風(fēng)險將到最低限度?？傻眯浴　　　滩捎眉夹g(shù)招標(biāo)方式選擇，選擇范圍較大?？煽啃浴　　　瘫卷椖窟x擇的生產(chǎn)線已在國內(nèi)多家企業(yè)使用，技術(shù)成熟。2技術(shù)風(fēng)險　　　　　先進(jìn)性　　　√浙江綠環(huán)橡膠粉體工程有限公司的“廢橡膠綜合利用成套設(shè)備－FCS廢舊輪胎常溫法精細(xì)膠粉成套生產(chǎn)線”具有5項國家專利，技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。競爭能力　　√引進(jìn)浙江綠環(huán)橡膠粉體工程有限公司的“廢橡膠綜合利用成套設(shè)備－FCS廢舊輪胎常溫法精細(xì)膠粉成套生產(chǎn)線”的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。　　　　　　 風(fēng)險因素和風(fēng)險程度分析表序號風(fēng)險因素 風(fēng)險程度說明災(zāi)難性嚴(yán)重較大一般1市場風(fēng)險　　　　　市場占有率　√目前區(qū)內(nèi)僅有少量的再生材料深加工企業(yè)。項目的投資較大，投資償還期和貸款償還期較長，由于市場風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險的存在，項目對產(chǎn)品銷售價格極為敏感，銷售價格如果出現(xiàn)變化，項目資金回收期將延長，存在一定的資金風(fēng)險。橡膠膠粉、膠粒生產(chǎn)線屬于國家創(chuàng)新基金支持的項目，雖然目前剛剛投放市場，但是已經(jīng)經(jīng)過生產(chǎn)實踐的檢驗，技術(shù)風(fēng)險較小。存在隨著政府支持力度的減弱和廢舊物資深加工產(chǎn)品生產(chǎn)盲目擴(kuò)張帶來市場供大于求的可能性。18. 項目風(fēng)險分析 項目主要風(fēng)險因素識別 市場風(fēng)險目前由于再生資源回收利用產(chǎn)業(yè)在各級政府的政策鼓勵下，呈現(xiàn)出快速增長的勢頭，因此推動廢舊物資深加工產(chǎn)品市場需求有時增長。從敏感性分析估算結(jié)果可以看出，銷售價格、經(jīng)營成本、建設(shè)投資分別提高10%，經(jīng)營成本和銷售價格同時變化177。5(稅后)建設(shè)期延長1年(稅后)敏感性分析詳見“敏感性分析表”（附表9）。在本項目的敏感性分析中，以建設(shè)投資、經(jīng)營成本、銷售價格、建設(shè)期延長1年、經(jīng)營成本和銷售價格同時變化五因素，考察其在177。經(jīng)估算，（兩種產(chǎn)品合計計算的盈虧平衡點產(chǎn)量），%，也就是允許產(chǎn)量降低的幅度較大，本項目適應(yīng)市場的能力較強(qiáng)。盈虧平衡點越低，說明項目適應(yīng)市場變化的能力越大，抗風(fēng)險能力越強(qiáng)。本項目僅做平衡分析和敏感性分析。本項目正常年（第3年）的財務(wù)三率如下：流動負(fù)債率（%） 流動比率（%） 速動比率（%） 不確定性分析本項目的財務(wù)評價所采用的基礎(chǔ)資料，部分來自預(yù)測和估計，存在著一定程度的不確定性，因此需要進(jìn)行不確定性分析，以估計項目可能承擔(dān)的風(fēng)險，從而確定項目在經(jīng)濟(jì)上的可行性。本項目的流動比率和速動比率逐年升高，從投產(chǎn)第3年開始兩率均大于100%，表明本項目的流動資產(chǎn)在短期債務(wù)到期以前可以變?yōu)楝F(xiàn)金用于償還流動負(fù)債的能力和各年流動資產(chǎn)中可以立即用于償還流動負(fù)債的能力均較強(qiáng)。 財務(wù)狀況評價對項目進(jìn)行財務(wù)狀況分析，是利用項目的資產(chǎn)負(fù)債表綜合反映項目估算期內(nèi)各年末資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的增減變化和對應(yīng)關(guān)系，估算項目的資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率及速動比率，以考察項目的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的結(jié)構(gòu)，分析項目各年所面臨的財務(wù)風(fēng)險程度、償還長期負(fù)債和流動負(fù)債的能力。，%計算利息。全部投資現(xiàn)金流量詳見附表10，自有資金現(xiàn)金流量詳見附表11。本項目的盈利指標(biāo)如下： 盈利能力指標(biāo)表序號項 目單位數(shù) 量1全部資金投資回收期（稅前）年2全部資金投資回收期（稅后）年3投資利稅率%4投資利潤率%本項目的全部投資回收期（稅前），在再生資源材料生產(chǎn)項目中屬于投資回收能力較強(qiáng)。財務(wù)內(nèi)部收益率是指項目在整個估算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量累計等于零時的折現(xiàn)率，它反映項目占用資金的盈利能力。 盈利能力分析項目的盈利能力分析采用動態(tài)盈利能力指標(biāo)和靜態(tài)盈利能力指標(biāo)來進(jìn)行。結(jié)果詳見“損益表”（見附表7）。詳見“損益表”（附表：7） 盈余公積金根據(jù)《企業(yè)財務(wù)通則》規(guī)定，為了保全企業(yè)的資本，企業(yè)必須按當(dāng)年彌補損益的稅后利潤提取法定盈余公積金，提取比例為10%。經(jīng)估算。詳見“銷售收入和銷售稅金及附加估算表”（附表8）。據(jù)此政策規(guī)定本項目不需繳納增值稅。 銷售稅金及附加國家為鼓勵再生資源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展制定了優(yōu)惠稅收政策。 銷售收入?yún)⒄諊鴥?nèi)市場銷售價格，并按照售價的低位價格計算，確定本項目產(chǎn)品的價格為：再生塑料顆粒3500元/噸；膠粉、膠粒2000元/噸?？偝杀举M用的估算結(jié)果匯總詳見“總成本估算表”（附表6）。年經(jīng)營成本為總成本費用扣除折舊費、攤銷費和借款利息后的余額。經(jīng)估算。勞保支出 按每人每年1000元計算。詳見“總成本表”（附表6）。財務(wù)費用財務(wù)費用是指企業(yè)為籌集資金而發(fā)生的各項費用。估算結(jié)果詳見“折舊表”（附表3）。折舊費折舊費的估算根據(jù)項目的投資估算情況采用直線法折舊，所有建、構(gòu)筑物折舊按20年估算，凈殘值率為5%。按照國家有關(guān)規(guī)定提取其他費用為：職工福利費按基本工資的14%提??；養(yǎng)老保險金按基本工資的26%提取；失業(yè)保險金按基本工資的3%提??；醫(yī)療保險按基本工資的8%提取。工資本項目根據(jù)生產(chǎn)需求計劃勞動定員84人，其中生產(chǎn)工人64人，管理人員20人。外購燃料及動力本項目的外購燃料及動力為：電力消耗和蒸汽鍋爐燃料消耗。據(jù)此計算年需要廢舊塑料為4140噸，到廠價格按照1200元/噸計算；廢舊橡膠年需要量為2600噸，到廠價格按1000元/噸計算。原材料費本項目的原材料為：廢舊塑料和廢舊橡膠。 實施進(jìn)度為使本項目有計劃地付諸實施，促進(jìn)項目的早日開工，在此提出如下實施進(jìn)度的建議：2005年11月~2005年12月 完成可行性研究報告、初步設(shè)計及審查和批準(zhǔn)工作；2006年1月~2006年3月 施工圖設(shè)計、設(shè)備訂貨；2006年4月 開工建設(shè)；2006年3月 試車、投產(chǎn)。本項目的建設(shè)工期擬定為1年，從2006年4月開工建設(shè)，到2007年3月竣工投產(chǎn)。本項目的資金來源計劃見“投資使用計劃與資金籌措表”（附表1）。 資金籌措（），其中：；；。估算結(jié)果詳見“流動資金估算表”（附表3）。3）。2）建設(shè)期利息；申請銀行貸款（包括引進(jìn)其他資金）；（企業(yè)職工入股228萬元）。1）建設(shè)投資是指項目按擬定建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行建設(shè)所需的費用，包括建設(shè)工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其它費用和預(yù)備費用。 總投資及資金籌措 總投資項目的投資總額包括建設(shè)投資總額和流動資金。本項目的生產(chǎn)技術(shù)人員，采取派送到設(shè)備生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)的方式進(jìn)行。培訓(xùn)應(yīng)在類似的企業(yè)進(jìn)行；管理人員除進(jìn)行生產(chǎn)培訓(xùn)外，還應(yīng)進(jìn)行旨在提高管理水平的專門培訓(xùn)；應(yīng)注意對機(jī)電、機(jī)械設(shè)備維護(hù)等重點崗位的人員培訓(xùn)，尤其應(yīng)重視對班組長的培訓(xùn)。為此，本項目投產(chǎn)前后的技術(shù)培訓(xùn)，對于企業(yè)是十分重要的。 勞動定員根據(jù)類似企業(yè)的實際情況，本項目的勞動定員估算為84人，其中生產(chǎn)人員為64人，管理及服務(wù)人員20人。企業(yè)可根據(jù)實際需要，本著高效、精干的原則，自行增減機(jī)構(gòu)。17. 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 組織機(jī)構(gòu)及勞動定員 生產(chǎn)組織本項目的生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，可采用公司—車間—班組三級管理體制。6）本工程總投資中投資方向調(diào)節(jié)稅。4）基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費按工程費用與其它費用之和的10%和2%計算。2）設(shè)備費采用現(xiàn)行出廠價及詢價計算。項目占地50畝，建設(shè)縣廢舊物資回收中心，包括：廢舊塑料、廢舊橡膠、廢舊紙張、廢舊鋼鐵、廢舊有色金屬回收及分類加工。超過三層以上的車間設(shè)有消火栓，均按消防所需壓力設(shè)置獨立的室內(nèi)消防系統(tǒng)。廠內(nèi)設(shè)加壓站一處和儲水池一座，廠內(nèi)設(shè)環(huán)狀生產(chǎn)、生活、消防合一的供水管網(wǎng)。在各主要車間控制室內(nèi)，設(shè)有消防控制箱。對事故易發(fā)處，均有事故照明和疏散指示標(biāo)志以及自動報警等。 電氣防火在電氣設(shè)備選型及安全上均考慮了接地、防爆措施。加強(qiáng)職工的消防安全教育，定期進(jìn)行消防培訓(xùn)，保證職工人人具備熟練的消防技能。 原料及產(chǎn)品防火本項目使用的原料和生產(chǎn)的產(chǎn)品均為易燃物品，故在設(shè)計時要考慮在原料堆放場地和生產(chǎn)車間設(shè)置消火拴，按照消防部門的有關(guān)規(guī)定，安放滅火器。本項目一律不采用國家及行業(yè)部門已頒布的淘汰機(jī)電產(chǎn)品，選用節(jié)能型新產(chǎn)品，以便最大限度的節(jié)約能源，降低能耗，并對所有熱力管網(wǎng)采用巖棉保溫措施。根據(jù)勞動保護(hù)有關(guān)規(guī)定，不同工種的工人配備必要的勞動保護(hù)用品。同時，對影響操作人員及衛(wèi)生條件的各種有害因素，都考慮采取有效的防護(hù)及治理措施，以保證操作人員的安全和良好的工作環(huán)境。 職業(yè)安全衛(wèi)生本項目在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生粉塵、噪聲等，此外還存在著帶電設(shè)備漏電、傳動機(jī)械傷人以及火災(zāi)等潛在危險因素。植物具有較好的調(diào)濕、調(diào)溫、吸塵、吸聲、凈化空氣以及改善小氣候等種功能，在防治污染、保護(hù)和改善環(huán)境方面起著很重要的作用，所以，綠化也是設(shè)計中減少污染、保護(hù)環(huán)境的重要措施之一。對噪聲的控制主要采用減震基礎(chǔ)和采取隔聲措施解決。每年排放廢水約11000m3/年 廢渣處理本項目在生產(chǎn)過程中無廢渣產(chǎn)生，僅采暖鍋爐產(chǎn)生少量廢渣，此廢渣可作為生產(chǎn)建筑材料使用或排放到指定地點。生產(chǎn)清洗水采取循環(huán)使用，定期排放的措施，以節(jié)約用水。粉塵的治理采取有組織的自然通風(fēng)和強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)施，保證車間的空氣質(zhì)量達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 污染物的治理方案 粉塵的治理方案粉塵主要是為生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生的極少量粉塵。廢水和粉塵中均不含有毒、有害物質(zhì)。四周僅有少量農(nóng)田和林木，大部分為山坡荒地，對居民、農(nóng)作物無污染和影響。故本項目不再設(shè)機(jī)修設(shè)施，只設(shè)維修工段，負(fù)責(zé)全廠的日常維護(hù)工作。本項目的土建工程詳見表111表11－1 建筑工程估算表序號建、構(gòu)筑物名稱單位工程量單價（元）費用合計（萬元）備注1塑料顆粒加工車間平方米60080048磚混結(jié)構(gòu)，包括設(shè)備基礎(chǔ)投資2膠粉加工車間平方米80080064磚混結(jié)構(gòu)3辦公室平方米20080016磚混結(jié)構(gòu)4職工食堂平方米20075015磚混結(jié)構(gòu)5職工福利設(shè)施平方米20080016磚混結(jié)構(gòu)6變電所平方米1008008磚混結(jié)構(gòu)7鍋爐房平方米200100020框架結(jié)構(gòu)　水處理車間平方米100150015　8給水及采暖管道米90020018地下，不通行地溝9成品庫房平方米50040020　10車庫平方米1005005設(shè)置采暖11廠區(qū)道路米30040012　12總圖及綠化　　　40包括場地平整圍墻綠化等　合計　3000　297合計中工程量僅為建筑物面積。 建筑防火建筑防火、防爆依照國家規(guī)范執(zhí)行。 墻體生產(chǎn)廠房一般采用240mm厚外墻，生活室及辦公室等采暖用房采用370mm厚外墻，內(nèi)隔墻為240mm和120mm厚砌塊墻。 柱子單層排架廠房采用預(yù)制鋼筋混凝土柱，多層廠房采用搗制鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。 基礎(chǔ)一般廠房拄采用鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁，自承重墻采用毛石混凝土基礎(chǔ)。 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計主要車間采用鋼筋混凝土排架結(jié)構(gòu)。2）根據(jù)我國國情，在滿足生產(chǎn)工藝的前提下，吸取現(xiàn)有類似生產(chǎn)廠家的建設(shè)經(jīng)驗，生產(chǎn)設(shè)備選用國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備。 儀表維修儀表維修室設(shè)在綜合辦公樓內(nèi)，負(fù)責(zé)全廠儀表的日常維修。自動調(diào)節(jié)設(shè)備選用智能型自整定調(diào)節(jié)器。 儀表選型熱電阻、熱電偶采用TC、RT系列熱電阻、熱電偶。，其余車間設(shè)置儀表盤，采用常規(guī)儀表控制。 控制方式控制系統(tǒng)方案根據(jù)生產(chǎn)工藝特點，全部采用車間級控制方式，在各車間設(shè)置控制室，在控制室內(nèi)集中顯示和控制工藝過程參數(shù)，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。10. 自動化控制自動化控制主要包括以下部分：再生塑料生產(chǎn)線自動化控制和橡膠膠粉、膠粒生產(chǎn)線自動化控制。為此，本項目不考慮除塵，僅在生產(chǎn)車間考慮布置通風(fēng)換氣裝置。橡膠膠粉、膠粒生產(chǎn)工藝采用常溫法生產(chǎn)，主要原料為廢舊橡膠制品。采暖室內(nèi)計算溫度辦公室、休息室 18℃生產(chǎn)車間 16℃浴室 23~25 ℃采暖系統(tǒng)采用水平串聯(lián)式和雙管上供下回式系統(tǒng)。9. 采暖通風(fēng) 設(shè)計依據(jù)及設(shè)計原則 設(shè)計依據(jù)1）工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2）大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB163971996）3）采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范4）建筑設(shè)計防火規(guī)范5) 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB30951996） 采暖設(shè)計原則本項目設(shè)集中采暖，其采暖范圍是辦公室、車間和輔助生活室、食堂、浴室、化驗