【正文】 由于產品銷售價格一般波動最為頻繁，故本項目。 年固定成本BEP(生產能力利用率)=————————————————100% 年收入年稅金及附加年可變總成本=24%項目盈虧平衡點為24%，抗風險能力較強。在生產期正常生產年份，當銷售額等于總生產成本費用和銷售稅金及附加之和時，最低需要達到的產量或生產能力利用率，稱為保本點或盈虧平衡點。項目不確定性分析主要進行盈虧平衡分析和敏感性分析。 風險分析由于項目評價所采用的數據大部分來自預測和估算，有一定程度的不確定性。③ 投資回收期 累計凈現金流量開始 |上年累計現金凈流量| 投資回收期= 1+ —————————— 出現正值的年份數 當年現金凈流量= (年含建設期) 經測算，,。 財務評價⑴盈利能力分析① 項目財務內部收益率財務內部收益率（FIRR）： n∑ (CICO)t(1+FIRR)t=0t=1經測算，％, ％。 流動資金估算項目流動資金采用詳估法，估算為2600萬元,均為自籌。具體可見后附表《銷售收入、銷售稅金及附加估算表》。項目應交稅金有增值稅，城市維護建設稅，教育費附加，所得稅。項目建成后，年可產中藥精制顆粒（免煎飲片）179噸及2億粒膠囊。工資及福利費估算中，勞動定員可見前章節(jié)，福利費按工資總額的14%計提。項目不可預見費按比例分別打入固定資產，無形資產、遞延資產中計提折舊和攤銷。項目修理費按固定資產折舊的一定比例計提。外購燃料及動力費主要是指水、電、煤的消耗。 銷售收入和成本估算項目成本主要有原材料費、外購燃料及動力費、折舊費、攤銷費、修理費、工資及福利費、其他費用等。 資金籌措，所需資金計劃自籌6000萬元，通過與沈陽紅藥制藥有限公司合作等形式引資6600萬元。 (4)投資估算建設投資10000萬元，詳見表111《固定資產投資估算表》。(3)投資估算方法① 采用概算指標法進行估算。③ 勘察、設計、監(jiān)理、開辦費等其它費用。招 標 基 本 情 況表111招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察※※※設計※※※環(huán)評※※※安裝工程※※※監(jiān) 理※※※部分設備※※※重要材料※※※其 他※※※第十二章 投資估算及資金籌措 投資估算(1) 投資估算依據① 國家發(fā)改委、建設部頒布的有關文件② 現行財務制度和會計制度③ 安徽省建設廳頒布的有關文件④ 定額站發(fā)布的有關定額信息⑤ 現行有關法律、法規(guī)、政策(2) 投資估算范圍① 制劑車間、質量檢測中心等建筑工程費用。招標公告應當載明招標人的名稱和地址，招標項目的性質、數量、實施地點和時間以及獲取招標文件的辦法等事項。 總圖工程道路、綠化和其它輔助設施可在土建施工進入后期階段時開始全面施工。 施工進度項目分兩期實施，一期建設提取車間、倉庫、辦公檢測綜合用房；二期建設精包裝生產車間、職工宿舍、食堂等生活配套設施。初步設計經過專家審查通過后，進入施工圖設計階段，約需兩個月時間。將項目實施時期各個工作階段的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項目實施進度做出合理而又切實可行的安排，保證按時按質完成任務，并順利投入使用。主要完成項目實施準備、配套資金籌集、勘察設計、施工準備直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。本項目要積極推行項目法人責任制、招標投標制、工程監(jiān)理制。每次培訓，都應填寫培訓記錄，并納入文檔管理。廠內培訓可采用全脫產、半脫產以及現場培訓的形式，針對本企業(yè)實施GMP的現狀，對員工采取增強GMP意識和專門技術與方法的培訓。培訓教育方式培訓教育可采用廠內外相結合的方式。制藥企業(yè)必須重視對潔凈區(qū)凈化設施的管理人員、設備維護保養(yǎng)人員進行有關GMP知識、技能和方法的培訓，明確本崗位的質量責任。制藥企業(yè)必須重視員工的清潔衛(wèi)生培訓，使之養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣。對技術人員、管理人員應進行專業(yè)知識和管理知識的培訓，使他們在各自的崗位上，認真實施GMP所規(guī)定的本崗位的職責和活動內容。(2)培訓的基本內容及要求對各級負責人進行GMP教育，是推進GMP工作的前提。培訓是提高人員素質即企業(yè)人力資本增值的重要途徑。 勞動定員與培訓項目需定員240人，其中管理人員25人，技術人員15人，工人200人。(5)工程（設備）部門其職責主要為保證所有設備設施的維護與運轉在規(guī)定的條件下運行及廠內進行的工程建設。(3)生產管理部門生產管理部門職責是確保藥品生產按照GMP的要求，預定的生產方法及相關規(guī)程進行，從而保證產品符合質量標準，生產管理部門對產品的數量、質量以及成品入庫時間安排負責。其質量職責主要在于制定質量方針政策和參與領導質量管理，必須對藥品直接負責，必須干預所有與藥品質量有重大關系的活動。為求得組織生存發(fā)展，必須做一些適應性的調整，使組織具有活力。(7)信息情報流暢的原則制藥企業(yè)信息情報流暢有利于質量管理，有利于新產品開發(fā)與市場開發(fā)。(5)責任權力的原則制藥企業(yè)設置的各級質量職能機構，要明確其隸屬關系和職責范圍。(4)分工協(xié)作的原則制藥企業(yè)的質量管理部門與生產管理部門是分工不同的相互協(xié)調的部門，都有著對質量共同負責的職責。(2)職務層次順序的原則制藥企業(yè)要做到以質量管理為主線條的集中領導，實行分級管理，符合GMP對決策層、職能管理層和執(zhí)行層的要求。它的質量方針和質量目標的確定，應以社會需求為基礎。第十章 組織機構與勞動定員 組織機構制藥企業(yè)的組織機構要與現代化生產相適應，要與實施全面質量管理（TQM）和藥品生產質量管理規(guī)范（GMP）相適應，要以人本管理為基礎，以質量管理為核心，全面提高企業(yè)人員的素質和強化質量意識，嚴格遵守工藝規(guī)程，才能生產出合格的藥品。 給排水節(jié)能措施(1)依據水質水壓水量要求，本設計在本廠區(qū)設立生活—消防—生產聯(lián)合管網形式，生活—生產增壓設備選用變頻式氣壓給水設備以達到節(jié)能的目的。(4)照明燈是以節(jié)能型螢光燈具為主，光效高，符合國家政策，節(jié)經銷能源消耗。(2)全廠采用集中與分散相結合的電容補償方式，使全廠功率因素由78%提高到93%，減少了大量的無功損耗。 電氣設備節(jié)能措施(1)全廠負荷采用需用系數法自下而上逐級計算，根據計算負荷大小合理選擇各級配線路及開關設備。(4)物料輸送采用管道輸送，減少了物料的損耗，提高了成品率。(2)提取液濃縮選用多效節(jié)能蒸發(fā)濃縮裝置，采用三效蒸發(fā)，二次蒸汽得到反復利用，與處理同樣數量藥液的其它濃縮設備相比，蒸汽耗量可節(jié)約一半以上，具有十分明顯的節(jié)能效果。(2)風機均選用節(jié)能型玻璃鋼風機。(4)風管及其它管布置盡量減少阻力，合理選擇水泵揚程及風機壓力，最大限度減少壓力損失。在滿足潔凈度要求前提下，合理布置房間送回風口，合理組織房間氣流組織，使?jié)崈魠^(qū)凈化換氣次數在滿足規(guī)范和潔凈度要求下，盡量減少空調系統(tǒng)風量和能量損失。 節(jié)能措施(1)空調送回風管、冷水管道、供熱蒸汽管均需保溫以減少冷熱損失，蒸汽按設備最小用汽壓力要求供汽，凝結水盡量回收至管網后再回至鍋爐房。而我國的能源實際儲量與需求之間的矛盾比較突出。隨著人類社會的進步和科技的發(fā)展，能源的消耗量越來越大，能源消耗與貯藏有限的矛盾日益突出，不合理地利用能源加劇了矛盾的激化，能源短缺已嚴重制約人類社會進步和經濟的發(fā)展。蒸汽管道系統(tǒng)以及提取蒸發(fā)設備上的安全泄壓閥，其排放口均位于安全位置，并有明顯標準，不使其對人員造成傷害。生產所用的機泵、管道、管件閥門等，均嚴格按照使用要求進行選型，并選擇優(yōu)質可靠的產品，必要時采用進口產品，以防止泄露。公用工程設備如空壓機等除設計中盡量選用低噪音設備外，還分隔有控制室，供操作人員使用。②中藥前處理及提取車間內，有較多的運轉設備，且操作時間較長，故在其主要生產區(qū)特設控制室，供操作工人使用。(4)防機械傷害方面所有暴露在外的機器運轉部分均設置安全罩，主建筑內設有維修間，供日常設備維修用，以保證機械設備運轉良好，必要的地方還設置欄桿等，以防止不必要的人生傷害事故的發(fā)生。④建構筑物均設有必要的防雷設施。②所有電氣設備均有接地措施。廠區(qū)內無露土區(qū)，在草地下鋪設灑水管道，每天定期澆水，降低廠區(qū)的粉塵量，以創(chuàng)造一個清潔的空間。工廠四周遠離交通要道，空氣清晰。據此，在設計中將考慮設置專門的除塵裝置，將處理過程中飛揚的粉塵除去。各生產車間按規(guī)定距離設置人員疏散口。(6)中藥粉碎、制粒、總混等崗位會產生少量粉塵。(4)各種用電設施有可能發(fā)生的跑漏電事故。 生產安全(1)本項目提取車間以水提為主，部分醇提使用80%乙醇，醇沉使用少量95%乙醇，其理化常數和危險特性如下：比重：凝固點：℃沸點：℃閃點：14℃爆炸極限：%危險特征：遇明火、高溫、強氧化劑有燃燒危險毒性：屬低毒，對眼、鼻、咽粘膜有刺激作用(2)前處理提取車間提取工段、濃縮工段、酒精回收工段使用蒸汽加熱，產生高溫。(7)藥品生產人員應建立健康檔案，定期體檢，不合標準者嚴禁上崗。(5)更衣室、廁所的設置不得對潔凈室（區(qū)）產生不良影響。(3)生產區(qū)不得存放非生產物品或個人雜物，生產中的廢棄物應及時處理。第八章 勞動衛(wèi)生與生產安全 設計依據為確保項目建成投產后有良好的安全、衛(wèi)生作業(yè)環(huán)境和勞動條件，保護職工的安全和健康，本工程在實施過程中將嚴格執(zhí)行國家有關勞動保護的政策和要求，這些要求包括：(1)《建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)范》勞動部令1996年3號(2)國家藥品監(jiān)督管理局《藥品生產質量管理規(guī)范》1998年修訂版(3)《潔凈廠房設計規(guī)范》GB500732001(4)《建筑設計防火規(guī)范》GBJ1687（1997年版）(5)《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》TJ3679(6)《采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)定》GBJ1987(7)《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》GB5003492(8)《化工企業(yè)靜電接地設計規(guī)程》HG/T206751990(9)《建筑物防雷設計規(guī)范》GB5005794(10)《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》GBJ5011698(11)《工業(yè)與民用電力裝置接地設計規(guī)范》GBJ6583(12)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB1234890(13)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》GBJ8785(14)《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB574985(15)《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》GB5017893(16)《污水處理排放標準》GB897888 勞動衛(wèi)生(1)潔凈室（區(qū)）應定期消毒，使用的消毒劑不得對設備、物料和成品產生污染。除了采取以上各項治理措施外，工廠還將設置專職人員，負責環(huán)境的監(jiān)測和控制。對于生產裝置及公用工程設施中可能產生較高噪聲的設備，如空壓機、鼓風機等采以隔音、消音、吸聲及減震等有效措施，以降低噪聲的影響。藥渣將定期由當地環(huán)衛(wèi)部門清運，用作農田肥料。本工程廢水處理的流程示意圖如下：出水池二沉池接觸氧化池兼氧調節(jié)池 泵 出水 泵廢水格柵/集水池鼓風機 污泥濃縮池 螺桿泵帶式壓濾機 干泥(3)固體廢棄物生活垃圾部分，將由當地環(huán)保部門定期清運，辦公垃圾以及廢包裝材料等，將分類收集，回收再生。全廠生產生活混合廢水進入廢水處理池后，經過曝氣、沉淀、排水、排泥，處理后廢水經過潷水器排入出水池，經檢測達到《污水綜合排放標準》GB89781996中的一級標準后，排入廠外市政污水管網。(2)廢水本工廠廢水主要來源于中藥提取生產，其可生化性較好，因此擬采用生物處理技術。主要的噪聲來自空壓機、冷凍機、給水泵等和污水處理站的水泵及風機等，聲壓級均在80dB（A）以內。(3)固體廢棄物主要固體廢棄物是中藥材加工廠后棄去部分、提取產生的藥渣和極少數廢包裝材料、辦公生活垃圾。(2)廢水：廢水主要是生產過程中所產生，包括中草藥材洗滌水、提取濃縮蒸發(fā)冷凝液、設備洗滌水、車間地面沖洗水、水處理車間污水、廁所、淋浴的生活污水。 污染情況分析(1)廢氣：主要來自中藥切制、挑選、粉碎等加工過程中產生的粉塵等。同時，被污染的環(huán)境給社會帶來了很大的負面影響，據有關資料顯示，僅我國空氣和水的污染每年造成的損失相當嚴重，環(huán)境保護問題已引起我國及世界各國的高度重視，積極推進各項環(huán)保措施已勢在必行。 供熱該廠原全年用汽8500噸，大部分用于工業(yè)用汽（每天用汽34噸），用汽主要來自鍋爐房6噸鍋爐。(2)空調主管送回風主管上均設防火閥，防火閥要求與空調送回風風機聯(lián)鎖。(1)潔凈空調送回風管均采用優(yōu)質鍍鋅鋼板制作，風管保溫材料采用（不燃）聚乙烯泡沫塑料，排風管道采用不燃玻璃鋼風管