【正文】 252。常見服務(wù)項目有應(yīng)用故障排除、數(shù)據(jù)遷移、軟件升級、業(yè)務(wù)流程診斷與優(yōu)化等涉及系統(tǒng)運行各方面的內(nèi)容。用友公司為客戶提供專業(yè)的技術(shù)指導(dǎo)和持續(xù)的系統(tǒng)優(yōu)化服務(wù)，以保證系統(tǒng)的順利運行；通過“提前發(fā)現(xiàn)問題，主動解決問題”的預(yù)防服務(wù)，大大地降低了系統(tǒng)運行風(fēng)險，提升了企業(yè)應(yīng)用能力。 提升企業(yè)ERP應(yīng)用能力《企業(yè)業(yè)務(wù)最終解決方案》《關(guān)鍵業(yè)務(wù)測試方案》《標(biāo)準產(chǎn)品培訓(xùn)計劃》《崗位準操作手冊》切換準備 系統(tǒng)運行環(huán)境檢查 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 準備初始數(shù)據(jù) 建立系統(tǒng)運行保障體系 提高企業(yè)初始化數(shù)據(jù)的準確性和效率 保障企業(yè)ERP系統(tǒng)的持續(xù)改進能力《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檔案》《系統(tǒng)切換計劃》《系統(tǒng)運行制度》切換上線初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)切換上線。 對關(guān)鍵用戶進行標(biāo)準產(chǎn)品應(yīng)用培訓(xùn)。具體實施方案實施階段實施內(nèi)容實施價值成果交付項目規(guī)劃制定實施主計劃，指導(dǎo)企業(yè)部署項目實施的核心工作雙方成立項目組，規(guī)定項目組成員、項目范圍、實施步驟、雙方承擔(dān)責(zé)任、具體實施日程。 預(yù)算編制過程透明化，由于采用自下而上的預(yù)算編制，提高了預(yù)算指標(biāo)的現(xiàn)實性與可靠性，激發(fā)了下屬執(zhí)行預(yù)算的自覺性，同時加強了部門之間信息充分傳遞n 客戶感言通過全面預(yù)算的應(yīng)用，幫助我們嚴格限制無預(yù)算資金支出，資產(chǎn)、采購、工程費用的發(fā)生得到了有效控制，最大限度減少資金占用，保證企業(yè)控制資金的流向，償還到期銀行貸款和擴大再生產(chǎn)所需資金，有效地降低了財務(wù)風(fēng)險。216。 預(yù)算控制有據(jù)可依，可以根據(jù)當(dāng)月實際入庫的數(shù)量，自動計算出各種費用的可支出金額。n “預(yù)算控制”業(yè)務(wù)是在錦天化是如何有效實現(xiàn)的n 預(yù)算控制執(zhí)行效果錦天化在實施預(yù)算管理后各部門業(yè)務(wù)嚴格按計劃執(zhí)行，費用按預(yù)算指標(biāo)嚴格控制，工程資產(chǎn)按計劃實施，業(yè)務(wù)部門工作有條不紊。 預(yù)算不能實時控制， 手工狀態(tài)下，不能及時分析出節(jié)約與超支的原因，只能等到月底把實際發(fā)生的費用與定額進行對比后，才能給出，想要實現(xiàn)預(yù)算實時控制幾乎不可能；216。n 預(yù)算控制面臨的問題錦天化作為大型化肥生產(chǎn)企業(yè)，每天發(fā)生的采購、銷售、費用支出巨大，在實施全面預(yù)算系統(tǒng)前，由于缺乏嚴格的預(yù)算控制機制，出現(xiàn)各個業(yè)務(wù)部門隨意增減預(yù)算項目，財務(wù)部在其他部門超支后，就不允許報銷了，常常造成各個部門怨聲載道，具體表現(xiàn)在：216。在具體編制過程中，以上流程在各預(yù)算管理層級之間可重復(fù)多次，使最終的預(yù)算方案必須確保全廠年度經(jīng)營目標(biāo)的完成。n 及時的預(yù)算執(zhí)行分析，通過實時的匯總各項業(yè)務(wù)的實際發(fā)生數(shù)，得以進行及時的預(yù)算與實際發(fā)生數(shù)據(jù)的比較和分析，采取相應(yīng)的調(diào)整和控制措施。n 預(yù)算控制貫穿到各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，通過把預(yù)算控制貫穿于經(jīng)營運做的全部過程和各個方面，對主要業(yè)務(wù)都實行嚴格、規(guī)范的申請、審批流程。 2005年2月1日上線運行的ERP二期主要包括：預(yù)算、合同、管理駕駛艙及專家財務(wù)評估、EAI等模塊，在預(yù)算應(yīng)用的過程中，錦天化還根據(jù)企業(yè)的實際情況編寫了預(yù)算管理工作手冊，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門執(zhí)行預(yù)算管理。216。 行業(yè)性質(zhì)：制造業(yè)/化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)早在1995年，錦天化就開始籌建管理網(wǎng)，并實現(xiàn)了管控一體化，1998年開始引入安易財務(wù)系統(tǒng)、開發(fā)了無紙化辦公管理系統(tǒng)、質(zhì)量統(tǒng)計分析系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等，公司就已初步實現(xiàn)了辦公無紙化，財務(wù)電算化，到2003年，錦天化歷經(jīng)5載，構(gòu)建了一套較為全面的信息化管理系統(tǒng)。 錦天化先后榮獲全國“職工思想政治工作優(yōu)秀企業(yè)”、全國“模范職工之家”、遼寧省“先進企業(yè)”、遼寧省“守合同重信用單位”等光榮稱號。錦西天然氣化工有限責(zé)任公司（簡稱錦天化），是我國第一個以海底天然氣為原料的大型化肥生產(chǎn)企業(yè)，錦天化擁有員工1836人，分設(shè)10個車間、21個處室和4個輔助經(jīng)營單位，是集采購、生產(chǎn)、研發(fā)、營銷、運輸、管理信息化為一體，具有先進的工藝監(jiān)控、質(zhì)量檢驗、設(shè)備維護、環(huán)保監(jiān)測能力的大型國有企業(yè)，年產(chǎn)30萬噸合成氨，52萬噸尿素。n 預(yù)算分析部分在手工處理時需要進行預(yù)算審批，在軟件中不需要考慮2) 預(yù)算分析目前主要的分析方式是對業(yè)務(wù)預(yù)算表和財務(wù)預(yù)算表形成的預(yù)算數(shù)據(jù)與實際發(fā)生數(shù)據(jù)進行差異、差異率、增長率方面的分析。超預(yù)算情況基本上是走正常的流程，存在例外情況。由預(yù)算管理委員會負責(zé)預(yù)算的審批，預(yù)算的調(diào)整。控制是由下屬單位進行控制。n 費用希望能夠做到實時的監(jiān)控，希望在報賬的時候能夠看到的預(yù)算的余額。n 集團管理費用主要由部門、分廠進行編制，然后上報，由集團給予審批意見，由下面進行調(diào)整，然后上報。n 預(yù)算報銷控制需要進行三步審批才能審批通過，但在系統(tǒng)中實現(xiàn)兩級即可。全面預(yù)算管理體系結(jié)構(gòu)科學(xué)的預(yù)算報表體系是獲取全面預(yù)算信息、實行預(yù)算控制、分析的基礎(chǔ)和前提。④ 在上圖中參與預(yù)算編制的機構(gòu)為持股會、?？诠揞^廠（集團本部，視為下屬公司處理）以及下屬的公司、分廠，負責(zé)將編制完成的預(yù)算上報集團，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)部門進行預(yù)算編制和預(yù)算控制、預(yù)算分析工作。 預(yù)算主體結(jié)構(gòu)① 礦泉水公司和紹興公司為子公司，目前獨立核算，其他分公司為事業(yè)部，目前非獨立核算② 本次實施預(yù)算管理范圍：集團總部和持股會，?？诠揞^廠（集團本部，視為下屬公司處理）以及下屬的公司、分廠，實行兩級管理。創(chuàng)建于1956年的椰樹集團創(chuàng)造了一個舉國矚目的奇跡，把一個連年虧損僅差兩萬元就宣告破產(chǎn)的?？诠揞^廠（椰樹集團前身）發(fā)展成為中國最大的天然植物蛋白飲料生產(chǎn)企業(yè)，擁有世界一流的生產(chǎn)工藝和大規(guī)模自動化生產(chǎn)能力，是唯一同時擁有兩種中國名牌產(chǎn)品稱號的中國飲料十強企業(yè)，也是唯一有四個飲品榮登國宴殿堂的企業(yè)。預(yù)算編制方法支持彈性預(yù)算、滾動預(yù)算和固定預(yù)算支持彈性預(yù)算、固定預(yù)算、滾動預(yù)算；滾動預(yù)算易用性差，滾動期間只能按月滾動，而且必須是結(jié)束一個會計期間后，期間才能往后滾動一期，與總賬綁定太死預(yù)算編制錄入簡單方便，一個部門進入編制界面后，在一個界面中可以完成所有編制工作；支持變動預(yù)算和固定預(yù)算的錄入；錄入界面與一般企業(yè)所習(xí)慣的電子表格錄入界面相同操作復(fù)雜，首先，以某個部門進入錄入界面后，每錄完一張預(yù)算表，希望繼續(xù)錄入下一張預(yù)算表時，需要退出該結(jié)點，然后再進入錄入界面；只支持固定預(yù)算的錄入；錄入界面與中國一般企業(yè)運用的預(yù)算表格式有很大出入，采用簡單列表形式，而且每錄入一條口徑就需要進入一個新的錄入窗口，如果有100種商品需要錄入預(yù)算，則需要進100次錄入界面窗口預(yù)算編制審批流程針對預(yù)算表設(shè)計預(yù)算審批流程，更符合中國企業(yè)操作習(xí)慣針對預(yù)算項目、預(yù)算類別設(shè)置審批流程預(yù)算審批不單獨提供審批數(shù)據(jù)的錄入，但保存審批過程中的歷史數(shù)據(jù)；可以錄入審批意見，審批意見將自動傳遞給編制機構(gòu)可以填寫審批數(shù)據(jù)；需要單獨進入窗口錄入審批意見，并指定需要傳遞給下級機構(gòu)，操作相對復(fù)雜預(yù)算調(diào)整提供專門的調(diào)整單，審批預(yù)算調(diào)整單時可以查詢相關(guān)影響，調(diào)整單審批通過后相關(guān)影響也將生效無調(diào)整單，而是在預(yù)算表中增加調(diào)整列預(yù)算查詢提供靈活的預(yù)算查詢；如希望將收入預(yù)