【正文】 綜合以上研究，該項目是可行的。項目規(guī)劃遵循資源節(jié)約、環(huán)境友好的方針，能夠促進地方循環(huán)經(jīng)濟又好又快發(fā)展。第十章項目招標方案 招標依據(jù)根據(jù)《中華人民共和國招投標法》、《建設部89號令》、《**招投標管理條例306令》 招標范圍主要土建工程及儀器設備購置 招標方式公開招標 招標組織委托招標代理公司招標 招標程序（1）準備工程報建（土地）使用證、立項批準文件規(guī)劃許可證、資金證明、法人營業(yè)執(zhí)照、機構代碼、經(jīng)線圖、報建表兩份（2）簽訂委托代理合同（3）發(fā)布招標公告（4）編制招標文件、資格資審文件（5）確定入圍隊伍（6）組織入圍隊伍答疑（7）組織開標、評標、定標（8）確定中標人、簽訂合同第十一章可行性研究結論 本項目為ZZ桂果食品有限公司秸桿養(yǎng)牛示范新建項目，其建設符合《2009年農業(yè)綜合開發(fā)農業(yè)部專項項目申報指南》、農業(yè)部《農業(yè)基本建設項目管理辦法》相關要求，符合國家產業(yè)結構調整政策，建設規(guī)模適中，投資結構合理，產品市場前景廣闊，社會效益顯著。通過該項目的建設，為促進現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展，調整農業(yè)產業(yè)結構，建設社會主義新農村產生深遠的影響，同時每年增加工、農、牧產值3億多元，解決農村勞動就業(yè)1500人，讓基地戶每年增加純收入8000余元，并可促進當?shù)赜?、養(yǎng)牛、飼料加工、品種改良、防疫、甜玉米種植、雙孢菇種植、運輸?shù)认嚓P產業(yè)的發(fā)展。項目2009年2010年2011年2012年合計（一）現(xiàn)金流入　　　　　銷售收入　1200132014523972現(xiàn)金流入總計　1200132014523972（二）現(xiàn)金流出　　　　　固定資產投資658　　　658成本費用等　現(xiàn)金流出總計658凈現(xiàn)金流量685計現(xiàn)金流量658　折現(xiàn)率7%凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值　累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值　由于銷售成本增加10%，使得每年產生的利潤較少，投資回收期大于3年，同時影響現(xiàn)金流量現(xiàn)值較大。項目2009年2010年2011年2012年合計（一）現(xiàn)金流入　銷售收入　132014524369現(xiàn)金流入總計　132014524369（二）現(xiàn)金流出　　　　　固定資產投資658　　　658生產成本　7488358942477費用　146173銷售稅金/////現(xiàn)金流出總計6588941008凈現(xiàn)金流量685426444累計現(xiàn)金流量658232212折現(xiàn)率7%凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值　累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值　由于銷售收入增長，使得每年的現(xiàn)金流量增加較多，對利潤影響較大，投資回收期減少為2年，在2011年便可收回投資，同時影響凈現(xiàn)金流量值。影響該項目盈利情況的因素有三個，即銷售收入、經(jīng)營成本和項目總投資，風險主要存在于上述三個因素的增減變動，現(xiàn)主要從下面三個方向的變動對該項目的投資回收期、內部收益率、現(xiàn)金流量現(xiàn)值的影響進行分析。根據(jù)企業(yè)的實際情況和養(yǎng)牛行業(yè)的普遍規(guī)律，該項目在投產后3年內可以收回投資。 項目實施進度項目實施進度表實施進度2008年2009年123456789101112123456789101112月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月可行性研究報告批復　　—　　　初步設計　　—　　　施工圖紙設計——施工招標設計　　—　　　土建工程　　——————　　　設備置購　　——　　　竣工驗收　　—　　　投產評估　　—　　　第九章經(jīng)濟、社會效益分析單位：萬元收入成本估算明細表序號項目明細2010年2011年2012年1銷售收入2供廣州、深圳、湛江1200132014523生產成本采購小牛成本3503603964飼料采購成本3504204265其中：主料采購成本2502602706 輔料采購成本1001601567直接人工3540508防疫費810129其他581010小計74883889411銷售費用41616812其中：運輸費30455013檢驗檢疫費58814人工成本681015管理費用556216其中：工資及福利15202217折舊費353518其他57819財務費用50505020營業(yè)外收支33321凈利潤306309根據(jù)收入成本估算明細表及總成本表，正常狀態(tài)下預估2010年的銷售收入為1200萬元，銷售總成本為894萬元，凈利潤為306萬元；2011年銷售收入為1320萬元，銷售總成本為1013萬元，凈利潤為307萬元；2012年銷售收入為1452萬元。副組長由公司示范場副經(jīng)理拱柳華擔任，負責收購青貯氨化所需秸桿，確保青貯氨化原料的質量。 項目建成后人員配置組 長：FD 技術負責人副組長：一 名 畜牧師成 員：一 名 管理員工 人：四 名所有人員由XX縣畜牧技術推廣站進行培訓后上崗。 項目管理項目建設資金管理實行“?？顚?、專帳專戶、專人管理、一支筆把關”的方式，接受上級有關部門監(jiān)督。以上合計94萬元。本項目申請中央財政資金80萬元，主要用于新建青貯池6720立方米，每立方米造價140元，總造價94萬元。該項目投資估算的依據(jù)是根據(jù)**《建筑安裝工程綜合定額指標》的標準及現(xiàn)行商品價格和收費標準以及稅率、利率。總價5萬元。（七）購買電教設備，配發(fā)宣傳資料，經(jīng)常性地宣傳養(yǎng)牛知識；委托XX縣畜牧局技術推廣站采用多種形式培訓養(yǎng)牛專業(yè)戶和有意養(yǎng)牛的農民2000人次；不定期請國內知名畜牧專家教授來我縣授課，培訓我縣養(yǎng)牛技術專業(yè)人員。（六）新建員工宿舍350平方米，鋼筋彩瓦每平方米造價460元，計價16萬元；新建辦公樓（磚混結構）400平方米，每平方米造價600元，計價24萬元。（五），每噸購價2700元，；所需氨化膜2噸，價值2萬元；所需微貯菌種38公斤，每公斤3200元。建改良站點1個，造價9萬元。設備總購價55萬元。新建青貯池和氨化池總造價235萬元。（二）新建56m8 m3 m青貯池5個，容積為6720 立方米，每立方米造價140元，計94萬元；2 m2 m氨化池40個，容積為880立方米，每平方米造價659元,計價58萬元。第七章投資估算與資金籌措該項目總投資金額658萬元，申請財政資金120萬元（其中：申請中央財政資金80萬元，地方財政配套資金40萬元），ZZ桂果食品有限公司自籌538萬元。該項目技術依托單位為XX縣畜牧技術推廣站及ZZ大學動科院。2007年各種罐頭生產首次突破萬噸大關，產值超億元，主導產品甜玉米罐頭銷售8800噸，出口量占全國同類產品的63%；銷售收入6084萬元，銷售收入?yún)^(qū)內排名第一；年創(chuàng)匯額1308萬美元，創(chuàng)匯額區(qū)內行業(yè)排名第一。2005年產品銷售收入2509萬元，2006年產品銷售收入5508萬元，同比增長220%；2007年產品銷售收入10421萬元，同比增長189%。內設機構有公司辦公室、銷售部、生產技術部、財務部、后勤部、基地部等組成。