【正文】 11 投資估算表安徽銅陵市中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園建設工程投資估算建設名稱安徽銅陵市中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園建設工程編制范圍主體工程及配套工程工程總量180000平方米估算總額(萬元) 33,030 技術經(jīng)濟指標(元/m2)1835 章別節(jié)號工程及費用名稱單位數(shù)量估算價值（元）指標(元/m2)費用比例建設工程其他費用合計一　工程費用　　　　 22,748 1264 %　1場地土方開挖平整 畝127 174 　 174 　　　2主體建安費用m2180000 21,600 　 21,600 1200　　3圍墻、道路及其它設施工程項1 593 　 593 　　　4綠化工程項1 212 　 212 　　　5供電供水供氣管網(wǎng)等工程項1 169 　 169 　　二　其它費用 　　　　 6,242 347 %　1征地費用項1　 2,540 2,540 　　　2技術咨詢費用項1　 1,365 1,365 　　　3建設單位管理費項1　 1,137 1,137 　　　4其它費用 項1　 1,200 1,200 　　三　基本預備費　　　 1,137 1,137 63 %四　銀行貸款利息　　　 2,902 2,902 161 %五　建設項目總投資　　　　 33,030 1835 %。（4）項目的建設是安徽省、銅陵市承接產(chǎn)業(yè)轉移和城市建設的重大戰(zhàn)略決策，也是實施產(chǎn)業(yè)升級、謀劃中部崛起的一件大事，是銅陵市實現(xiàn)跨越式發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的重要舉措，符合國家發(fā)展戰(zhàn)略要求和銅陵市發(fā)展的實際需要，對探索區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展道路和承接產(chǎn)業(yè)轉移模式，具有重要示范意義，項目建設是必要的，也是充分可行的。（3）銅陵市地理區(qū)位獨特，交通優(yōu)勢明顯；生態(tài)環(huán)境良好，社會秩序穩(wěn)定；周邊腹地廣闊，市場潛力巨大；生產(chǎn)要素供給充裕，綜合商務成本較低。項目經(jīng)濟指標預測表 金額單位：萬元項 目金額（萬元）項目總投資33,營業(yè)收入40,營業(yè)稅金及附加2,總成本費用成本33,利潤總額3,所得稅凈利潤2,稅前投資利潤率%全部投資內部收益率（所得稅后）（％）全部投資投資回收期（所得稅后）（年）財務凈現(xiàn)值（所得稅后）（ic=8%）10 結論及建議 結論（1）項目的建設充分發(fā)揮了銅陵市地緣優(yōu)勢和要素成本相對低廉等優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)載體建設和新興產(chǎn)業(yè)培育，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)快速積聚，努力打造承接產(chǎn)業(yè)轉移第一站，建成皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉移的先導區(qū)。從財務角度評價，項目是可行的。結論：通過對該開發(fā)項目進行財務分析，%，高于同期貸款利率。從經(jīng)濟評價結果可知，本項目財務內部收益率大于設定的折現(xiàn)率8%，財務凈現(xiàn)值大于零，因此，項目本身經(jīng)濟評價可行。其表達式為：式中is—本項目取8%。其表達式為：式中：B—效益流入量； C—效益流出量； (B—C)t—第t年的凈效益流量；n—計算期評價結果為：EIRR=%。本項目具有一定的抗風險能力。（2）敏感性分析經(jīng)分析固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、營業(yè)收入等因素變化對項目財務效益的影響程度。 財務評價指標經(jīng)濟計算期本項目經(jīng)濟評價年限為5年，其是建設期第1年到4年,銷售第3年至第5年。9 經(jīng)濟效益預測及財務評價 收入預測本項目本所建標準化廠房及綜合樓，擬對外出售，由此產(chǎn)生一定的經(jīng)濟效益，經(jīng)測算該項目可實現(xiàn)銷售收入40000萬元(綜合樓按2400元/平方、廠房按2200元/平方考慮)，基本保證項目的運營和還款。 還款計劃本項目分兩期，每期兩年，總建設期為4年；銀行借款自建設期開始分兩期借款，償還期各為3年（含建設期），按期付息，本金自每期借款第三年末一次性償還。其中：第一部分建安費用22748萬元。（3）工程建設其它費用按《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》的有關規(guī)定，結合當?shù)貙嶋H情況確定。 有關問題的說明（1）%（名義利率）計息。 估算包括的主要內容各個分項工程的投資估算內容為建筑安裝工程費用，工程建設其它費用和預備費用。（6）安裝工程依據(jù)《全國統(tǒng)一安裝工程概算定額安徽省單位估價表》及類似工程指標估列。（4）本工程可行性研究報告工程數(shù)量和拆遷數(shù)量，依據(jù)工程方案和當?shù)靥峁┑馁Y料。招標基本情況表項目內容招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān) 理√√√設 備√√√重要材料√√√其 它8 投資估算、資金籌措和還款計劃 投資估算 編制說明本項目包括：房屋建設、公用配套設施、綠化工程及輔助工程等。邀請招標邀請招標亦稱有限競爭性招標，是指業(yè)主向預先選擇的若干家具備相應資質、符合投標條件的單位發(fā)出邀請函，將招標工程的情況、工作范圍和實施條件等做出簡要說明，請他們參加投標競爭，被邀請單位同意參加投標后，從招標單位獲取招標文件，并按規(guī)定要求進行投標報價。公開招標公開招標又稱無限競爭性招標。本項目的業(yè)主擬自行招標，這需要按照《工程建設項目自行招標試行辦法》（國家發(fā)展計劃委員會令第6號）的規(guī)定向項目審批部門批送書面材料。 招標組織形式招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。何種發(fā)包方式最適合項目的目標，取決于項目的性質和復雜程度，投資來源、業(yè)主的技術和管理能力。另外，業(yè)主直接參與各個階段的實施管理，可以保障項目的建設順利實施。單項工作內容承包一般適用于工程規(guī)模大或工作內容復雜的建設項目，業(yè)主將需要實施的全部工作內容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的工作內容進行分別招，分別發(fā)包給不同性質的承包商。這種發(fā)包方式通常適用于業(yè)主對項目建設過程中的管理能力較差的中小型工程項目，業(yè)主基本不參與建設過程中的管理。一般來說，經(jīng)常由于總承包方限于專業(yè)特點、實施能力等條件限制，合同履行過程中不可避免地要采用分包方式實施。前者稱為工程項目的建設全過程總承包或“交鑰匙工程承包”，簡稱總承包：后者稱為單項工作內容承包。本項目資金主要由企業(yè)自行籌措以及開發(fā)銀行貸款解決，根據(jù)《中華人民共和國投標法》規(guī)定，除特殊情況外均必須招標。通過項目法人與承包方簽訂明確雙方私利義務的經(jīng)濟合同。7 工程招投標 概述根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第九號令，建設項目可行性報告需增加招標內容，并作為可行性研究報告附件與可行性研究報告一同送交項目審批部門審批。工程工期盡量壓縮，擬安排在三年完成全部建設項目。全過程分為項目前期準備階段；設計階段；施工前準備階段；項目實施階段；設備購置、驗收、試運行階段；竣工驗收階段。6 建設工期和進度安排 建設工期本項目投資額較大，建設期擬按4年安排，2012年開始實施，至2015年底全部工程結束。該公司人員調動任免，統(tǒng)一由市組織人事相關主管部門統(tǒng)籌安排。為理順公司與建設、國土、財政、計劃等各部門的關系以及公司內部各部室的關系，明確了各部門職責以及公司每項工作的流程；為履行好項目出資人職責，提高投資效益，制訂了《投資項目監(jiān)督管理暫行辦法》，從工程項目委托、任務下達、計劃立項、方案設計到施工、撥款、竣工驗收、資產(chǎn)登記、移交管理的全過程實施監(jiān)督；為強化財務監(jiān)督，確保資金安全，制定了《資金財務管理制度》，從資金籌集、使用、票據(jù)等方面進行規(guī)范；為強化公司內部管理，制定了《內部財務管理制度》、《財產(chǎn)物資管理制度》、《廉政建設規(guī)定》、《學習制度》等一系列規(guī)章制度，使公司各項工作有章可循，并嚴格按照有關法律法規(guī)的規(guī)定進行規(guī)范管理，使公司規(guī)范有序地運轉。4）向公司提出財務方面的建議和方案；5）嚴格遵守有關法律法規(guī)和財經(jīng)機率。4）向用地企業(yè)或其他投資者出售、轉讓土地使用權、標準廠房，與承租、受讓方簽訂受讓協(xié)議，同時取得轉讓或出租受益。2）與市國土管理部門銜接，取得《土地使用權出讓協(xié)議》或《土地使用權劃撥協(xié)議》，并取得國有土地使用權。5 組織機構和人員編制 組織機構銅陵市承接產(chǎn)業(yè)轉移示范園區(qū)建設投資有限責任公司為加快銅陵市承接產(chǎn)業(yè)轉移示范園區(qū)的建設，拓寬融資渠道，銅陵市人民政府同意銅陵市承接產(chǎn)業(yè)轉移示范園區(qū)建設投資有限責任公司負責實施本項目的建設，具體組織結構見下圖。做好建筑節(jié)能節(jié)地節(jié)水節(jié)材（以下簡稱“四節(jié)”）工作，是落實科學發(fā)展觀，調整經(jīng)濟結構、轉變經(jīng)濟增長方式的重要內容，是保證國家能源和糧食安全的重要途徑，是建設節(jié)約型社會和節(jié)約型城鎮(zhèn)的重要舉措。但在城鄉(xiāng)建設中，增長方式比較粗放，發(fā)展質量和效益不高；建筑建造和使用，能源資源消耗高，利用效率低的問題比較突出；一些地方盲目擴大城市規(guī)模，規(guī)劃布局不合理，亂占耕地的現(xiàn)象時有發(fā)生；重地上建設，輕地下建設的問題還不同程度的存在。工程竣工后，建設完善的消防系統(tǒng)。 消防工程建設中按“三同時”的要求搞好設計和施工。 衛(wèi)生（1）按衛(wèi)生管理部門和縣文明委的要求，搞好施工現(xiàn)場的保潔工作；（2）建立衛(wèi)生制度，進行隨時隨地的清掃和垃圾收集。工程建設施工中按時發(fā)放勞動防護用品，按建筑施工管理規(guī)范要求做好防護墻、欄、安全網(wǎng)等設施；對腳手架、臨時用電、起重設備等按有關規(guī)定架設安裝，專人負責，各工地分別配備安全員2名，加強日常檢查和管理。l 工程完工后，按設計要求植樹種草，恢復在工程施工中受影響的全部植被。 污染控制措施l 對項目建設過程中形成的碎石和泥土，全部用于修建道路和地坪；l 選擇環(huán)保節(jié)能型的機器、設備和材料；l 對少量不能利用的建筑垃圾按環(huán)衛(wèi)部門規(guī)定就地填埋或及時運往垃圾場。 污染分析（1）項目建設期污染：項目建設期“三廢”主要來自工程建設期形成的部分碎石和泥土、部分建筑材料的廢棄物、建筑機械噪聲等；地表的植被也會