【正文】 項(xiàng)目還貸資金來(lái)源，一是學(xué)校營(yíng)運(yùn)期間提取的折舊費(fèi)和盈余資金；二是2007年2010年財(cái)政每年撥款1000萬(wàn)元用于歸還貸款本息。財(cái)政撥款：2007年按509萬(wàn)元，結(jié)合實(shí)際教學(xué)班計(jì)算，以后每年遞增5%。（7）班級(jí)規(guī)模中第一學(xué)年學(xué)校將常二中、四中、城關(guān)中學(xué)8個(gè)高二、高三班級(jí)接收教學(xué)。本項(xiàng)目為非盈利性建設(shè)項(xiàng)目，日常經(jīng)營(yíng)需靠財(cái)政部分撥款。本報(bào)告的財(cái)務(wù)效益分析，按照國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）中的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及國(guó)家稅制的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。符合國(guó)有資金投資政策和項(xiàng)目資本金要求。項(xiàng)目二期工程財(cái)政撥款2558萬(wàn)元，占二期投資總額的100%。資金用款計(jì)劃詳見下表。 資金籌措構(gòu)成資金籌措構(gòu)成表單位：萬(wàn)元序號(hào)資金來(lái)源單位數(shù)量比例備 注1業(yè)主自籌萬(wàn)元2002省專項(xiàng)撥款萬(wàn)元1203縣財(cái)政撥款萬(wàn)元44854銀行貸款萬(wàn)元60005合 計(jì)萬(wàn)元10805100 資金使用計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，本項(xiàng)目第一期工程建設(shè)期一年半，自2006年5月—2007年10月；第二期工程建設(shè)期一年，自2007年11月—2008年10月。具體構(gòu)成如下：投資總額構(gòu)成表單位：萬(wàn)元序號(hào)投資類別一期二期總投資投資比例投資比例投資比例1工程費(fèi)用5584171873022其他費(fèi)用197276027323預(yù)備費(fèi)用24180321建設(shè)投資77972558103554建設(shè)期利息450004505調(diào)節(jié)稅00000固定資產(chǎn)投資82471002558100108051006鋪底流動(dòng)資金00000項(xiàng)目總投資8247255810805100 資金籌措和使用計(jì)劃: 資金來(lái)源:詳見投資估算表。建設(shè)期利息450萬(wàn)元，一期450萬(wàn)元。其他建設(shè)費(fèi)用估算：其他建設(shè)費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱數(shù)量單價(jià)投資備 注1土地征用費(fèi)219817522設(shè)計(jì)勘探費(fèi)2423管理費(fèi)3334代收代交費(fèi)72400m2564055合 計(jì)2732一期1972萬(wàn)元，二期760萬(wàn)元%計(jì)為321萬(wàn)元。 投資估算建筑工程費(fèi)用估算建筑工程費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元、元、m2序號(hào)建筑物名稱結(jié)構(gòu)單價(jià)一 期二 期合 計(jì)建筑面積投資建筑面積投資建筑面積總投資1教學(xué)樓框架85078006632300196101008592實(shí)驗(yàn)樓框架85073006213100264104008853圖書館框架850380032338003234藝術(shù)樓框架850350029835002985行政辦公樓框架800330026433002646學(xué)生宿舍 框架8001800014401800014407教師宿舍 框架8001100881100888食堂及附屬房框架80080006402500200105008409體育用房框架8004500360120096570045610輔助用房框架8006000480600048011合 計(jì)538004399186001534724005933體育設(shè)施及其他教學(xué)設(shè)計(jì)投資估算體育及其他教學(xué)設(shè)施投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)施名稱數(shù)量單價(jià)投資備 注1400m田徑場(chǎng)11101102籃、排球場(chǎng)151003體育器械200244室外游泳池11001005電教設(shè)備2002006教學(xué)用具1001007生活設(shè)施1001008合 計(jì)734體育及其他設(shè)施合計(jì)投資734萬(wàn)元，其中一期投資550萬(wàn)元，二期投資184萬(wàn)元。 投資估算說(shuō)明設(shè)備按廠家報(bào)價(jià)并參照實(shí)際價(jià)格。衢州市建材信息價(jià)格（縣）。省建設(shè)工程造價(jià)、計(jì)價(jià)管理辦法（2004年）。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度結(jié)合工程建設(shè)規(guī)模，及資金籌措能力和項(xiàng)目管理能力，項(xiàng)目建設(shè)總工期為2年零6個(gè)月，計(jì)劃于2006年5月開始至2007年7月底完成第一期工程，2008年10月底完成第二期工程。師資來(lái)源主要三個(gè)方面： 第一：在撤并常二中、四中、城關(guān)中學(xué)高中部時(shí)，將其在職的132位教師調(diào)入；第二：向社會(huì)招聘一部分優(yōu)秀教師；第三：招聘部分大專院校的應(yīng)屆畢業(yè)生。組織機(jī)構(gòu)示意圖如下：校 長(zhǎng)政教處教務(wù)處校長(zhǎng)辦公室總務(wù)處門衛(wèi)醫(yī)務(wù)室年級(jí)組圖書館打 印室實(shí)驗(yàn)室教研組檔案室財(cái)務(wù)室食堂 師資隊(duì)伍師資隊(duì)伍是保證學(xué)校教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵，學(xué)校要建立一支素質(zhì)優(yōu)良，結(jié)構(gòu)合理，相對(duì)穩(wěn)定的師資隊(duì)伍。 學(xué)校組織機(jī)構(gòu) 學(xué)校實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，堅(jiān)持以人為本，建立健全組織機(jī)構(gòu)和各項(xiàng)規(guī)章制度，機(jī)構(gòu)設(shè)置合理高效，內(nèi)部管理運(yùn)用現(xiàn)代化的管理手段，提高教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效率。承辦單位的組織實(shí)施工作： 綠化系統(tǒng)突出“自然滲透”的理念，對(duì)中心綠地進(jìn)行精心規(guī)劃，建設(shè)綠色走廊。 綠化 主干道兩側(cè)種植冠大蔭濃的落葉喬木。 采用高效燃油（氣）鍋爐、先進(jìn)節(jié)能灶具的烹調(diào)用具。 淘汰耗水型室內(nèi)用水器具，推廣節(jié)水器具。 節(jié)能 改進(jìn)裝修節(jié)點(diǎn)，提高外墻的保溫隔熱性能和外門、窗的氣密性。大氣保護(hù)鍋爐和廚房爐灶使用較為清潔的能源（液化石油氣、輕油等）。校區(qū)附近設(shè)污水預(yù)處理站，污、廢水經(jīng)集中處理后，達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)后排放。校內(nèi)污水排放按《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB89781996）》進(jìn)行控制校區(qū)內(nèi)環(huán)境噪聲按《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB30961993）》進(jìn)行控制食堂排氣按《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)（GWB52000）》進(jìn)行控制鍋爐排氣按《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GWB31999）》進(jìn)行控制 環(huán)境保護(hù)措施本項(xiàng)目污染源主要包括人員活動(dòng)產(chǎn)生的生活垃圾、污水及實(shí)驗(yàn)室、鍋爐廢氣等。 環(huán)保 環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)空氣標(biāo)準(zhǔn)按《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GHZB11996）》進(jìn)行控制。 室外消火栓系統(tǒng)：教學(xué)區(qū)、生活區(qū)室外消防水管與生活水管合用，采取DN200管徑，沿主要道路成環(huán)狀布置。館內(nèi)設(shè)水災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)。室內(nèi)消火栓系統(tǒng)要保證充實(shí)水柱到達(dá)室內(nèi)任何一點(diǎn)。 各建筑物之間滿足防火間距和留有消防通道。第八章 消防、環(huán)保、節(jié)能及綠化 消防本項(xiàng)目建筑物主要為教學(xué)樓、辦公樓、圖書館、宿舍樓等，消防措施執(zhí)行《民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》。 不得使用有毒、有害、污染環(huán)境、損害人體健康的裝飾材料和產(chǎn)品。 各建筑物需裝修的，裝修構(gòu)造及選擇材料要安全可靠，須避免脫落造成人員傷害。 建筑物采用玻璃門時(shí)，應(yīng)采用安全玻璃，玻璃上設(shè)有醒目的標(biāo)志。開啟，并使之緊貼窗面或與未開啟窗重疊而不占據(jù)室內(nèi)空間。 學(xué)校各建筑物不得使用彈簧門。欄桿過(guò)長(zhǎng)時(shí)在兩端和中部采取加強(qiáng)措施，欄桿與踏步的連接須可靠。 學(xué)校欄桿設(shè)置采用防止攀登的構(gòu)造，并不得做便于攀爬的橫向花格，花飾。 學(xué)校樓梯不得做大樓梯井。 教學(xué)樓、圖書館設(shè)疏散樓梯，疏散樓梯不得采用螺旋樓梯和扇形踏步，；。 安全 健康房地面采用木、塑料或地毯等面層。1積極開通學(xué)校與家庭同步實(shí)施心理健康的渠道，指導(dǎo)家長(zhǎng)轉(zhuǎn)變教子觀念，了解和掌握心理健康的方法，注重自身良好的心理素質(zhì)的養(yǎng)成，營(yíng)造家庭心理健康的環(huán)境，以家長(zhǎng)的理想、追求、品格和行為影響孩子。創(chuàng)設(shè)符合心理健康所要求的物質(zhì)環(huán)境，人際環(huán)境、心理環(huán)境，發(fā)揮教師在教學(xué)中的人格魅力和為人師表的作用，建立起民主、平等、相互尊重的新型師生關(guān)系。開設(shè)心理咨詢室,進(jìn)行個(gè)別輔導(dǎo)，通過(guò)教師和學(xué)生一對(duì)一溝通，對(duì)學(xué)生在學(xué)習(xí)和生活中出現(xiàn)的問(wèn)題給予直接指導(dǎo)，排解心理因擾，并對(duì)有關(guān)的心理行為問(wèn)題進(jìn)行診斷，矯治，對(duì)極個(gè)別有嚴(yán)重心理疾病的學(xué)生，及時(shí)識(shí)別并轉(zhuǎn)介到醫(yī)學(xué)心理診治部門。開展心理健康選修課、活動(dòng)課或?qū)ｎ}講座。禁止使用影響學(xué)生心理健康的儀器，如測(cè)謊儀、CT腦電儀等。根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況，聘請(qǐng)一定數(shù)量的兼職教師或心理咨詢?nèi)藛T。根據(jù)學(xué)校教學(xué)實(shí)際，在學(xué)校課程時(shí)間中安排心理健康，保證心理健康時(shí)間。1認(rèn)真貫徹執(zhí)行傳染病防治，做好急、慢性傳染病的預(yù)防和控制管理工作。1學(xué)校配備可以處理一般傷病事故的一定醫(yī)療用品。學(xué)生對(duì)體格檢查中發(fā)現(xiàn)的有器質(zhì)性病的學(xué)生，配合學(xué)生家長(zhǎng)做好轉(zhuǎn)診治療。開設(shè)健康課，開展學(xué)生咨詢活動(dòng)。組織學(xué)生參加勞動(dòng)，不得讓學(xué)生接觸有毒有害物質(zhì)或者從事不安全工作的作業(yè)。按照中學(xué)生的身體特點(diǎn)為學(xué)生設(shè)置廁所和洗手、洗澡等衛(wèi)生設(shè)施。 健康 身體健康學(xué)校體育場(chǎng)地和器材符合衛(wèi)生和安全要求。 建立食品衛(wèi)生安全校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，建立健全食堂及學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理制度。 建立衛(wèi)生制度，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生個(gè)人衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生及教室、宿舍衛(wèi)生的管理。 學(xué)校教學(xué)建筑、環(huán)境噪聲、室內(nèi)微小氣候、采光、照明等環(huán)境質(zhì)量以及黑板、課桌椅的設(shè)置符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 學(xué)生每日學(xué)習(xí)時(shí)間不超過(guò)8小時(shí)。 綜合布線教學(xué)、辦公樓設(shè)置綜合布線系統(tǒng)，或預(yù)留綜合布線系統(tǒng)的設(shè)備位置及貫通的管線井道，利于安排廣播、電視、電話、信息網(wǎng)絡(luò)的布置。本工程配電系統(tǒng)保護(hù)接地方式采用TNCS系統(tǒng)，各建筑物在低壓電源引入處作重復(fù)接地后，PE線與N線即行分開，任何情況下不得并接。防雷引下線利用建筑物柱子內(nèi)的主筋引下至基礎(chǔ)接地裝置，利用建筑物基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋形成自然接地裝置作為建筑物綜合接地體，綜合接地電阻要求不大于1歐姆。生物實(shí)驗(yàn)室的實(shí)驗(yàn)桌上設(shè)局部照明，各類用房的平均照度不應(yīng)低于下表的規(guī)定：各類用房平均照度表用房名稱平均照度（LX）規(guī)定照度的平面照度均勻度普通教室、音樂(lè)教室、實(shí)驗(yàn)室、自然教室、勞動(dòng)教室、勞動(dòng)技術(shù)教室、語(yǔ)言教室、合班教室、多功能教室、地理教室、科技活動(dòng)室、辦公室、衛(wèi)生保健室150桌面教室前方黑板200黑板垂直面計(jì)算機(jī)教室、圖書館閱覽室、美術(shù)教室、書法教室、德育展覽室200桌面體育活動(dòng)室100地面廁所、走道、樓梯間20地面室外照明根據(jù)景觀設(shè)計(jì)，在道路、公共綠地及雕塑、園林小品等景點(diǎn)布置與環(huán)境相適應(yīng)的庭院燈、草坪燈、投影燈、地埋燈等明視及飾景照明設(shè)備，由校門衛(wèi)控制和管理；控制方式為光控、時(shí)控和人控相結(jié)合。配電箱采用空氣斷路器，進(jìn)線開關(guān)采用二極型，具有短路，過(guò)電壓、過(guò)載及延時(shí)動(dòng)作的漏電保護(hù)功能，插座回路加設(shè)瞬時(shí)動(dòng)作的漏電保護(hù)功能。學(xué)校供電除生活照明外，屬二級(jí)負(fù)荷，本項(xiàng)目由市某變電力網(wǎng)引二路獨(dú)立日常供電源供電。 供電本項(xiàng)目用電包括教學(xué)科研用房、體育藝術(shù)用房、圖書館及行政、生活用房的照明用電，空調(diào)用電及計(jì)算機(jī)用電和設(shè)備用電，道路照明用電、給排水用電、各種輔助設(shè)備用電等，經(jīng)估算整個(gè)學(xué)校用電設(shè)備總裝機(jī)容量為2410kw，具體容量估算如下：裝機(jī)容量估算序號(hào)名稱建筑面積m2單位容量W總裝機(jī)容量kw1教學(xué)樓10100202022實(shí)驗(yàn)樓10400252603科技圖書樓380020764藝術(shù)樓350020705行政樓330020666體育用房570015867宿舍25100256288食堂餐廳及配套用房35600155349道路及其他97730548810合計(jì)2410經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目設(shè)備用電指標(biāo)為：視在功率：補(bǔ)償前 2343KVA 補(bǔ)償后 1646KVA功率因素：補(bǔ)償后 有功功率： 1514 KVA根據(jù)供電要求，本項(xiàng)目計(jì)劃，設(shè)一變配電房，變壓器總裝機(jī)容量2500KVA，內(nèi)置變壓器2臺(tái)，一方面便于輪流機(jī)修，另一方面為今后預(yù)留部分裝機(jī)空間。室外給水管管徑大于DN100時(shí)采用球墨鑄鐵管，小于或等于DN100時(shí)采用鋼塑復(fù)合給水管。消防給水管材采用壁鍍鋼管，室外包玻璃棉保溫處理，室內(nèi)刷紅丹防銹漆二道。暴雨強(qiáng)度按縣暴雨強(qiáng)度公式計(jì)算： 167(a+lgT)q= (