擬建年產(chǎn)16～19萬噸生鐵的煉鐵廠項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(參考版)
2025-04-28 01:32本頁面
【正文】 收入及稅金估算表序號項(xiàng)目合計(jì)單位建設(shè)期經(jīng)營期1234567～16 生產(chǎn)負(fù)荷 40%100%100%100%100%100%1主營業(yè)務(wù)收入 萬元 生鐵 萬元 銷售價(jià)格元/噸 銷售量 萬噸 副產(chǎn)品水渣 萬元 銷售價(jià)格元/噸 銷售量 萬噸 2應(yīng)繳增值稅 萬元 銷項(xiàng)稅 萬元 進(jìn)項(xiàng)稅 萬元 3稅金及附加 萬元 資源稅 萬元 城建稅 萬元 教育費(fèi)附加 萬元 成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號年份合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營期項(xiàng)目1234567～16生產(chǎn)負(fù)荷％40%100%100%100%100%100%1外購原輔材料費(fèi) 2外購燃料動(dòng)力費(fèi) 3工資及福利費(fèi) 4修理費(fèi) 5折舊費(fèi) 6攤銷費(fèi) 7財(cái)務(wù)費(fèi)用 流動(dòng)資金貸款利息 固定資產(chǎn)貸款利息 8其它費(fèi)用 9總成本費(fèi)用 可變成本 固定成本 10經(jīng)營成本 利息備付率 固定資產(chǎn)投資貸款償還能力初步分析單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營期123456年初借款本息累計(jì) 本金 建設(shè)期利息 本年貸款 本年應(yīng)計(jì)利息 計(jì)入建設(shè)期利息 計(jì)入生產(chǎn)期利息 本年還款金額 還本 付息 年末借款本息累計(jì) 2還款資金來源 未分配利潤 折舊 攤銷 其他 固定資產(chǎn)貸款預(yù)計(jì)清償期(年) 利潤及利潤分配表1單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)經(jīng)營期23456781主營業(yè)務(wù)收入 2其他業(yè)務(wù)收入 3稅金及附加 4總成本費(fèi)用 5利潤總額 6彌補(bǔ)以前年度虧損 7應(yīng)納稅所得額 8所得稅 9稅后利潤 可供分配利潤 法定盈余公積金 提取公益金 應(yīng)付利潤 未分配利潤 10累積未分配利潤 利潤及利潤分配表2單位：萬元序號項(xiàng)目經(jīng)營期9101112131415161主營業(yè)務(wù)收入 2其他業(yè)務(wù)收入3稅金及附加 4總成本費(fèi)用 5利潤總額 6彌補(bǔ)以前年虧損 7應(yīng)納稅所得額 8所得稅 9稅后利潤 可供分配利潤 法定盈余公積金 提取公益金 應(yīng)付利潤未分配利潤 10累積未分配利潤 全部投資現(xiàn)金流量表1單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營期12345671現(xiàn)金流入 主營業(yè)務(wù)收入 其它業(yè)務(wù)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 經(jīng)營成本 稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5所得稅前凈現(xiàn)金流量 6稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測算所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元內(nèi)部收益率%投資回收期 年 所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元內(nèi)部收益率%投資回收期 年 全部投資現(xiàn)金流量表2單位：萬元序號項(xiàng)目經(jīng)營期89101112131415161現(xiàn)金流入 主營業(yè)務(wù)收入 其它業(yè)務(wù)收入回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息流動(dòng)資金經(jīng)營成本 稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5所得稅前凈現(xiàn)金流量 6稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 自有資金現(xiàn)金流量表1單位：萬元序號項(xiàng)目 合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營期1234567 1現(xiàn)金流入 經(jīng)營收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 其他收入 2現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償還 借款利息償還 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 自有資金收益率%自有資金凈現(xiàn)值 萬元I=12%自有資金回收期年 自有資金現(xiàn)金流量表2單位：萬元序號項(xiàng)目 合計(jì)經(jīng)營期9101112131415161現(xiàn)金流入 經(jīng)營收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 其他收入 2現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償還 借款利息償還 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 資金來源與運(yùn)用表1單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營期123456781資金來源 利潤總額 折舊 攤銷 長期貸款 流動(dòng)資金貸款 其他短期貸款 自有資金 其他 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2資金運(yùn)
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