【正文】 附表1：總投資估算表序號(hào)項(xiàng) 目金額（萬(wàn)元）備 注一建設(shè)投資3630（一）固定資產(chǎn)1工程費(fèi)用土建工程費(fèi)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1388設(shè)備運(yùn)雜及安裝工程費(fèi)院內(nèi)管路1002工程建設(shè)其它費(fèi)用432征地費(fèi)用320其它費(fèi)用1123預(yù)備費(fèi)（二）建設(shè)期利息二鋪底流動(dòng)資金800總投資4430附表2：設(shè)備投資估算表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）1TD160斗式提升機(jī)臺(tái)10171702多螺帶混合機(jī)臺(tái)5472353自動(dòng)卸料倉(cāng)臺(tái)10191904生活污水處理設(shè)備套121215成品料倉(cāng)臺(tái)5211056自動(dòng)包裝機(jī)臺(tái)5291457纖維打散機(jī)臺(tái)10121208鋼架操作平臺(tái)臺(tái)107709除塵系統(tǒng)套1181810臥式烘干爐臺(tái)1303011立式烘干爐臺(tái)1303012提升機(jī)臺(tái)1252513保溫板自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)套1105141250KVA變壓器及配電套16515化驗(yàn)及檢驗(yàn)設(shè)備套120162t燃煤鍋爐套11517供水設(shè)備套1218辦公設(shè)備套12019消防設(shè)備套12合計(jì)671388附表3：土建工程投資估算表序號(hào)工程名稱(chēng)平面尺寸(m)建筑面積(㎡)單位工程造價(jià)(元)金額(萬(wàn)元)1生產(chǎn)車(chē)間1190?2547509002生產(chǎn)車(chē)間260?2515009001353生產(chǎn)車(chē)間380?2520009001804原料庫(kù)50?18500900455成品庫(kù)50?18800900726綜合辦公樓30?112513007配電室20?10200900188鍋爐房12?101209009原材料簡(jiǎn)易棚40?208005004010門(mén)衛(wèi)5?3151300211設(shè)備基礎(chǔ)　　5012地面硬化　5000804013綠化　3200501614圍墻　660延長(zhǎng)米50033合計(jì)　　　年產(chǎn)570000立方米外墻保溫材料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告附表4：流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年生產(chǎn)負(fù)荷1流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收賬款606存貨原材料606燃料動(dòng)力606在產(chǎn)品572產(chǎn)成品3012現(xiàn)金15242流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付賬款30123流動(dòng)資金4流動(dòng)資金本年增加額5自有流動(dòng)資金6流動(dòng)資金借款附表5：總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)生 產(chǎn) 期第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1原輔材料費(fèi)用1981319813198131981319813198131981319813198132外購(gòu)燃動(dòng)費(fèi)用3工資及福利4折 舊5維修費(fèi)用2832832832832832832832832832836管理費(fèi)用7財(cái)務(wù)費(fèi)用8銷(xiāo)售費(fèi)用24443055305530553055305530553055305530559總成本10固定成本11可變成本12經(jīng)營(yíng)成本附表6：原輔材料及燃料動(dòng)力成本估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)單位年用量單價(jià)（元）金額（萬(wàn)元）一原輔材料　　198131調(diào)節(jié)水分材料噸9006000054002水硬性膠結(jié)材料噸42018903汽硬性膠結(jié)材料噸80021604耐老化防裂材料噸300081005保溫隔熱阻燃材料噸1805676粘結(jié)度照伏力強(qiáng)材料噸180035006307耐老化保溫材料噸135028003788珍珠巖礦石噸1000600609粘結(jié)劑噸40010004010其它　　588二燃料動(dòng)力　　1電度720萬(wàn)17202水噸3煤噸1500750合計(jì)　附表7：項(xiàng)目損益表單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱(chēng)第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入244403055030550305503055030550305503055030550305502銷(xiāo)售稅金及附加3增值稅4總成本費(fèi)用5利潤(rùn)總額6所得稅7稅后利潤(rùn)8可供分配利潤(rùn)9盈余公積金（含公益金）21810未分配利潤(rùn)附表8：貸款償還計(jì)劃表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年1年初借款本金累計(jì)11000固定資產(chǎn)借款11002當(dāng)年利息3當(dāng)年還款其中：還本1100付息4年末借款余額05還款資金來(lái)源其中：稅后利潤(rùn)折舊額6還本后資金余額項(xiàng)目最大還款能力：（含建設(shè)期）。項(xiàng)目規(guī)劃過(guò)程中，注重了環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等各項(xiàng)措施的落實(shí)。生產(chǎn)用各種原料、能源供應(yīng)有保障。項(xiàng)目建設(shè)條件及宏觀(guān)建設(shè)環(huán)境充分。項(xiàng)目規(guī)劃過(guò)程中，充分考慮了建設(shè)地點(diǎn)選擇的合理性。各級(jí)政府部門(mén)對(duì)中小企業(yè)給予了許多政策上的支持，鼓勵(lì)引導(dǎo)中小企業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。項(xiàng)目建成后，企業(yè)年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入30550萬(wàn)元，%，%，；%；；(包括建設(shè)期)；盈虧平衡點(diǎn)（BEP）%。(包括建設(shè)期)。%。%。單因素分析曲線(xiàn)圖從上圖可以看出，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率對(duì)不確定性因素的敏感度由大到小排列的順序?yàn)殇N(xiāo)售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本、銷(xiāo)售量、新增投資。10%。敏感性分析本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告所選取的不確定性因素為銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售量、經(jīng)營(yíng)成本、新增投資?；緟?shù)：年銷(xiāo)售收入＝30550萬(wàn)元；年銷(xiāo)售稅金附加＝；年增值稅＝；年固定成本＝；年可變成本＝。凈利潤(rùn)計(jì)算。利潤(rùn)計(jì)算。成本費(fèi)用估算：。財(cái)務(wù)費(fèi)用：%。維修費(fèi)用：%計(jì)算為283萬(wàn)元。工資及附加：勞動(dòng)定員170人，年平均工資及附加按32400元/。年產(chǎn)70000m3膨脹珍珠巖顆粒，平均銷(xiāo)售單價(jià)按150元/m3計(jì)算，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1050萬(wàn)元；年產(chǎn)100000m3A1級(jí)防火保溫板材，平均銷(xiāo)售單價(jià)按350元/m3計(jì)算，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入3500萬(wàn)元。、成本估算產(chǎn)量及銷(xiāo)售收入年可實(shí)現(xiàn)總銷(xiāo)售收入30550萬(wàn)元。企業(yè)所得稅按25%稅率計(jì)算。（3）生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目投產(chǎn)后，第1年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，第2年達(dá)產(chǎn)100%。第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（1）財(cái)務(wù)價(jià)格生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期的投入物和產(chǎn)出物價(jià)格采用的是以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)的預(yù)測(cè)價(jià)格?？偼顿Y4430萬(wàn)元。（2）建設(shè)期利息。其中：建設(shè)投資3630萬(wàn)元（，），鋪底流動(dòng)資金800萬(wàn)元。（6）%計(jì)算。（4）土地征用費(fèi)按每畝8萬(wàn)元計(jì)算。（2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)根據(jù)生產(chǎn)廠(chǎng)家詢(xún)價(jià)確定。同時(shí)平時(shí)還應(yīng)加強(qiáng)繼續(xù)教育，注意知識(shí)的更新。其中面向社會(huì)招聘生產(chǎn)工人140人。生產(chǎn)車(chē)間及行政科室實(shí)行三班8小時(shí)工作制。C、后勤部門(mén)公司設(shè)立后勤保障、傳達(dá)等部門(mén)。公司設(shè)立辦公室、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、財(cái)務(wù)科、銷(xiāo)售科等科室。A、職能管理公司建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。在領(lǐng)導(dǎo)小組下，根據(jù)任務(wù)分工，各部辦協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)具體任務(wù)的實(shí)施。項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)該項(xiàng)目工程的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工等各項(xiàng)工作，保證各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。（6）試生產(chǎn)預(yù)計(jì)需要1個(gè)月時(shí)間。（4）設(shè)備采購(gòu)安裝與調(diào)試預(yù)計(jì)需要7個(gè)月時(shí)間。（2）勘察、設(shè)計(jì)項(xiàng)目勘察、工程設(shè)計(jì)等，預(yù)計(jì)需要2個(gè)月時(shí)間。起止年限為2011年12月至2012年12月。公用動(dòng)力站房盡量布置在接處負(fù)荷中心，縮短管線(xiàn)長(zhǎng)度，減少線(xiàn)路損耗；（7）定期對(duì)職工進(jìn)行節(jié)能教育。（1）利用場(chǎng)地自然條件，合理考慮建筑朝向和建筑物之間的距離，充分利用自然通風(fēng)和天然采光，減少使用風(fēng)扇和人工照明；（2）提高各建筑圍護(hù)的保溫隔熱性能，采用高效保溫材料制成的復(fù)合墻體和屋面及密封保溫隔熱性能好的門(mén)窗，采用有效的遮陽(yáng)措施；（3）工藝設(shè)備選型均考慮選擇多功能、高