【正文】 六、本項(xiàng)目的實(shí)施，每年可為社會(huì)提供550萬(wàn)㎡竹地板及智能透氣遮陽(yáng)設(shè)備、為發(fā)展我國(guó)新型建筑及裝飾材料產(chǎn)業(yè)做出貢獻(xiàn)。通過設(shè)備改選和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，項(xiàng)目實(shí)施后達(dá)到年產(chǎn)550萬(wàn)㎡竹地板及智能透氣遮陽(yáng)設(shè)備的生產(chǎn)能力，達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入57000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5546萬(wàn)元，（稅后、含建設(shè)期）。四、“三廢”采用綜合治理和回收利用，可以達(dá)到環(huán)境保護(hù)和綜合利用要求。三、本建設(shè)項(xiàng)目擬建在XXXXX園區(qū)，該園區(qū)為安徽省住建廳認(rèn)定為省級(jí)新型建筑材料示范園區(qū)，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品有著積極的產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策。該項(xiàng)目采用先進(jìn)的工藝、設(shè)備和技術(shù)，不僅可提高生產(chǎn)率，組織經(jīng)濟(jì)規(guī)模生產(chǎn)，設(shè)備用量少，是一個(gè)投入少、產(chǎn)出快、產(chǎn)量高、效益好、環(huán)境友好的建設(shè)項(xiàng)目。排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。第十五章 可行性研究結(jié)論建議　　一、本項(xiàng)目實(shí)施年產(chǎn)550萬(wàn)㎡竹地板及智能透氣遮陽(yáng)設(shè)備加工基地項(xiàng)目建設(shè)，其充分利用產(chǎn)地豐富的竹木資源，材料成本變動(dòng)系數(shù)小，運(yùn)輸費(fèi)用低，項(xiàng)目所采用的清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)及智能控制技術(shù)先進(jìn)可靠，在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先水平，產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)特別是長(zhǎng)三角地區(qū)的銷售前景十分廣闊，具有良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。近幾年受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)物價(jià)指數(shù)波動(dòng)，銀行利率也有調(diào)整，因此存在一定的通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)。由于本項(xiàng)目原材料需要外購(gòu)，實(shí)施過程中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外購(gòu)原輔材料的管理，進(jìn)一步加強(qiáng)原輔材料的質(zhì)量控制，以減少因項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理不善而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)?！　〗?jīng)營(yíng)管理人員對(duì)項(xiàng)目的成功與否具有十分關(guān)鍵的作用?！　〔淮_定性分析表明，本項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)收入對(duì)財(cái)務(wù)效益影響最大，因此，建議企業(yè)開拓最佳的渠道、提供良好的售后服務(wù)，把握用戶的需求從而準(zhǔn)確定位自身的產(chǎn)品，并通過良好的市場(chǎng)培育手段樹立自身形象，提高品牌知名度，提高市場(chǎng)占有率，減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目在實(shí)施過程中，以智能控制技術(shù)為主體，加強(qiáng)科技在傳統(tǒng)建筑材料中的應(yīng)用，提高產(chǎn)品的科技含量，爭(zhēng)取在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的主動(dòng)性。一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)　 本項(xiàng)目最大的風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，主要包括市場(chǎng)容量、產(chǎn)品價(jià)格和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面的風(fēng)險(xiǎn)。第十四章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及控制　　 本項(xiàng)目的實(shí)施存在眾多風(fēng)險(xiǎn)因素，對(duì)其加以防范，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，可有效降低風(fēng)險(xiǎn)。生產(chǎn)的竹制地板與智能遮陽(yáng)設(shè)備產(chǎn)品可替代外地品牌，并銷往周邊區(qū)域市場(chǎng)，有利于促進(jìn)建筑、家裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，橫向產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，有利于加快當(dāng)?shù)亟ㄖ牧?、竹木深加工等產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；推進(jìn)安徽建設(shè)材料與竹木深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展；提升安徽建設(shè)材料與竹木深加工行業(yè)總體水平，有著重要的社會(huì)意義。，社會(huì)效益十分顯著。四、經(jīng)濟(jì)效益分析各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表明，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力，負(fù)債清償能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的，經(jīng)濟(jì)效益是好的。三、區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析長(zhǎng)三角是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的區(qū)域之一，建筑與裝飾行業(yè)對(duì)竹地板及智能型遮陽(yáng)設(shè)備材料需求量大。項(xiàng)目投入總資金包括建設(shè)投資和全部流動(dòng)資金，為30058萬(wàn)元。預(yù)計(jì)投產(chǎn)第一年產(chǎn)能50%,第二年產(chǎn)能80%,第三年達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率根據(jù)國(guó)家發(fā)改委公布的有關(guān)參數(shù)，基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)算。第十三章 財(cái)務(wù)效益和社會(huì)效益評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)依據(jù)(1)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》(2)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(3)《中華人民共和國(guó)公司法》及其實(shí)施條例(4)《中華人民共和國(guó)營(yíng)業(yè)稅法》及其實(shí)施細(xì)則(5) 《中華人民共和國(guó)增值稅法》及其實(shí)施細(xì)則(6)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施細(xì)則(7)財(cái)政部頒布的《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和近年會(huì)計(jì)制度改革的有關(guān)規(guī)定(8) 國(guó)家和當(dāng)?shù)貏趧?dòng)工資管理和社會(huì)保障部門的有關(guān)規(guī)定 本報(bào)告依據(jù)國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)和建設(shè)部1999年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）以及國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)會(huì)稅務(wù)制度，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)投資為21905萬(wàn)元，一期工程投資的14239萬(wàn)元中，企業(yè)自籌9239萬(wàn)元，向銀行融資籌措5000萬(wàn)元；二期的7667萬(wàn)元投資全部由企業(yè)自籌。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資：土地購(gòu)置3120萬(wàn)元,工程及設(shè)備(含安裝費(fèi))，, 。49項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表時(shí)間(年) 階段2014年2015年2015年123456789101112123456789101112一期項(xiàng)目實(shí)施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目立項(xiàng)審批▲▲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目環(huán)保審批　▲▲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建筑設(shè)施規(guī)劃　　▲▲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廠房建設(shè)　　　▲▲▲▲▲▲▲　　　　　　　　　　　　　　辦公室建設(shè)　　　　▲▲▲▲▲▲▲　　　　　　　　　　　　　食堂及宿舍樓建設(shè)　　　　▲▲▲▲▲▲▲　　　　　　　　　　　　　7．設(shè)備選型　　　　　　　▲▲▲　　　　　　　　　　　　　　8．采購(gòu)安裝　　　　　　　　▲▲▲　　　　　　　　　　　　　9．調(diào)試　　　　　　　　　▲▲▲　　　　　　　　　　　　10．試生產(chǎn)　　　　　　　　　　　▲　　　　　　　　　　　　1一期批量生產(chǎn)　　　　　　　　　　　▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲二期項(xiàng)目實(shí)施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1廠房建設(shè)　　　　　　　　　　　　▲▲▲▲▲▲▲▲　　　　1設(shè)備選型　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲▲　　　　1采購(gòu)安裝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲▲　　　1調(diào)試　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲▲　　1試生產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲▲　1二期批量生產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲第十二章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)估算范圍包括固定資產(chǎn)投資和鋪底流動(dòng)資金；建筑工程按《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額（2000版）》安徽省綜合估價(jià)表編制，并參照本地同類建筑工程進(jìn)行系數(shù)調(diào)整；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：參照廠商詢價(jià)；工程建設(shè)其他費(fèi)用：按以下文件并結(jié)合市場(chǎng)行情計(jì)??；、工程監(jiān)理費(fèi)，其中建設(shè)單位管理費(fèi)參照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定的通知》財(cái)建[2002]394號(hào)文件計(jì)取；工程監(jiān)理費(fèi)參照《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)文件計(jì)??；《國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》計(jì)價(jià)格［1999］1283號(hào)文件計(jì)取；《國(guó)家計(jì)委、國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào)文件計(jì)費(fèi)；《國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定的通知》計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文件計(jì)?。欢?、項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目估算總投資30058萬(wàn)元，其中建設(shè)投資（固定資產(chǎn)資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、預(yù)備費(fèi)用），流動(dòng)資金1100萬(wàn)元、。項(xiàng)目將利用2年時(shí)間分二期完成，分別實(shí)施項(xiàng)目的申報(bào)審批、基礎(chǔ)建設(shè)、設(shè)備選型、采購(gòu)安裝、調(diào)試、試產(chǎn)等，投入批量生產(chǎn)。市場(chǎng)開拓工作計(jì)劃：市場(chǎng)開拓從項(xiàng)目實(shí)施就開始進(jìn)行，向各用戶介紹公司發(fā)展情況和項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)度，提供預(yù)訂貨和服務(wù)，投產(chǎn)后根據(jù)營(yíng)銷計(jì)劃進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)開拓力度，圓滿完成預(yù)定的工作任務(wù)。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度生產(chǎn)準(zhǔn)備工作計(jì)劃：在完成生產(chǎn)線設(shè)計(jì)和設(shè)備選型、訂購(gòu)、安裝、調(diào)試工作。安裝設(shè)備調(diào)試合格后，設(shè)備廠家負(fù)責(zé)培訓(xùn)所有設(shè)備的技術(shù)操作，員工各項(xiàng)技術(shù)操作合格后才撤離。上崗前統(tǒng)一參加設(shè)備生產(chǎn)商提供的安全操作規(guī)程、設(shè)備操作基礎(chǔ)理論和操作技能培訓(xùn)，并實(shí)地模擬演練，確保熟知并掌握操作要領(lǐng)后方可上崗工作。㈥ 員工培訓(xùn)計(jì)劃由本公司組織培訓(xùn)。㈤ 員工來源及招聘方案生產(chǎn)員工來源于當(dāng)?shù)兀瑪M在具有高中以上文化程度的青年中招聘。㈢ 職工工資福利按現(xiàn)行企業(yè)的工資標(biāo)準(zhǔn)?！　≡O(shè)備年時(shí)基數(shù)：7200小時(shí)　　工人年時(shí)基數(shù)：2240小時(shí)㈡、勞動(dòng)定員及培訓(xùn)項(xiàng)目需定員800人，其中管理技術(shù)人員32人，生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)人員768人。二、人力資源配置㈠工作制度和年時(shí)基數(shù)　各車間三班工作制，每班8小時(shí),設(shè)備全年工作日按280天計(jì)。定員10人。定員30人。設(shè)生產(chǎn)經(jīng)理4名,車間技術(shù)員21人、統(tǒng)計(jì)12人，倉(cāng)庫(kù)管理員（含搬運(yùn)工）18人，生產(chǎn)員工預(yù)計(jì)630名。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)部分產(chǎn)品售后技術(shù)支持。技術(shù)研發(fā)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研究與開發(fā)工作，拓展產(chǎn)品線的廣度和深度。負(fù)責(zé)日常產(chǎn)品營(yíng)銷，完成企業(yè)銷售計(jì)劃。市場(chǎng)營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)企業(yè)市場(chǎng)的調(diào)查與分析，決定公司的營(yíng)銷戰(zhàn)略和營(yíng)銷計(jì)劃。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部：負(fù)責(zé)企業(yè)資金的籌集、使用和分配，如財(cái)務(wù)計(jì)劃和分析、投資決策、資本結(jié)構(gòu)的確定，股東分配等；負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)與稅收管理，每個(gè)財(cái)政年度末向總經(jīng)理匯報(bào)本年度財(cái)務(wù)情況并規(guī)劃下一年度財(cái)務(wù)工資。定員：總經(jīng)理1名,副總經(jīng)理3名。擬訂和組織實(shí)施企業(yè)全局業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)完成責(zé)任目標(biāo)和年度計(jì)劃。組織召開部門經(jīng)理辦公會(huì)議，貫徹落實(shí)會(huì)議決策。董事會(huì)：由大股東組成，屬于決策層，負(fù)責(zé)制定企業(yè)的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，批準(zhǔn)企業(yè)的基本管理制度，指定總經(jīng)理人選。㈡ 管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖：項(xiàng)目按公司制運(yùn)作。同時(shí)也建立健全了職業(yè)危害防治設(shè)施，配備了符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品，配備爆炸、火災(zāi)、雷擊及設(shè)備故障、機(jī)械傷害、人體墜落、灼燙傷等事故防范設(shè)施，以及安全供電、供水裝置和消除有毒、有害物質(zhì)設(shè)施，建立健全相關(guān)制度，以上各項(xiàng)均符合地方行政主管部門的專項(xiàng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。六、勞動(dòng)安全制度和教育本建設(shè)項(xiàng)目符合《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》等法律法規(guī)規(guī)定，具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)和職業(yè)危害防治條件，并建立、健全了各項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項(xiàng)規(guī)章制度；新建項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)危害防治設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。（8）在電氣設(shè)計(jì)中，低壓回路采用保護(hù)接零，設(shè)備保護(hù)接地，電線做好絕緣保護(hù)，移動(dòng)設(shè)備及工具設(shè)漏電保護(hù)開關(guān)，移動(dòng)照明采用24V安全電壓，所有帶電設(shè)備一律接地保護(hù)，確保用電安全。（6）夏天高溫時(shí),各操作崗位設(shè)風(fēng)扇，以改善工人工作條件。(3)提高各工序的綜合機(jī)械化和自動(dòng)化程度，對(duì)生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)不安全因素，應(yīng)遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警告的原則，采取相應(yīng)措施，改善勞動(dòng)者的工作條件，實(shí)行文明生產(chǎn)。安全衛(wèi)生防護(hù)措施(1)總圖及工藝布置做到人流、物流通暢，功能分區(qū)明確，建筑物的安全間距、消防通道均符合防火規(guī)范。廠區(qū)各建筑物內(nèi)按規(guī)范要求合理配備建筑滅火器。給水管網(wǎng)在廠區(qū)內(nèi)成環(huán)狀布置，沿消防車道布置室外消火栓，消火栓按間距不大于120m，距路邊2m，滿足廠區(qū)消防水量要求，整個(gè)系統(tǒng)為低壓制，火災(zāi)時(shí)由城市消防車前來施救。消防用水量：室外消火栓20L/S，一次滅火延續(xù)時(shí)間為2h；室內(nèi)消火栓10L/S，一次滅火延續(xù)時(shí)間為2h；同一時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次，一次消防滅火用水量為：160立方。四、消防給水及滅火設(shè)備本項(xiàng)目生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險(xiǎn)性為丁、戊類，建筑物的耐火等級(jí)為二級(jí)。三、建筑設(shè)計(jì)本項(xiàng)目車間的火災(zāi)危險(xiǎn)性為丁、戊類，廠區(qū)各建筑物內(nèi)嚴(yán)格按規(guī)范要求進(jìn)行防火分區(qū)，設(shè)置防火門，防火隔斷采用防火墻分隔。廠區(qū)內(nèi)道路寬闊平坦，干道寬610m。⑤加強(qiáng)檢測(cè)手段，減少產(chǎn)品不合格率，避免由于產(chǎn)品缺陷造成能源浪費(fèi)。采用封閉管理，減少物料搬運(yùn)，節(jié)約運(yùn)輸能耗。③從跑、冒、滴、漏入手，加強(qiáng)定期檢查，用完風(fēng)、水、電就隨手關(guān)掉，加強(qiáng)計(jì)量管理，優(yōu)化生產(chǎn)，以達(dá)到節(jié)能降耗。②技術(shù)進(jìn)步是企業(yè)節(jié)能降耗的根本出路，設(shè)計(jì)中重視采用成熟的先進(jìn)工藝，新增生產(chǎn)設(shè)備和公用系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)施均選用節(jié)能高效產(chǎn)品。生產(chǎn)車間采用二級(jí)計(jì)量。