【正文】 本項目是一個陽光產業(yè)，利國、利民、利企，具有長遠的發(fā)展戰(zhàn)略，本項目確實可行。、本項目與國內外同類產品的競爭力分析，本項目的原料榆林煤在國內外都獨具競爭優(yōu)勢，它的低灰、低硫、低磷的性質決定型煤產品化學指標必然容易達標，而且成本低。、綜合經濟評價 本項目一期工程固定資金投資14,，流動資金3,000萬元。、土地按總地價的30%估算。 、 固定資產折舊按固定資金的90％取，扣除5％的凈殘值后，按 10年計算折舊。 、 增值稅和銷售稅金及附加費。、財務計算、 年銷售收入、年生產成本、增值稅和銷售稅金及附加費估算。噸成本各項費用所占比例見下表 成 本 費 用 表 (無煙塊煤) 單位：萬序號項 目單位消耗定額單 價費用金額一可變成本1蘭炭粉末、煤末kg9504002復合粘合劑kg1504003活性輔料kg155004動力電kWh104水t5廠內運輸費607銷售費按售價的5%50二固定成本1人員工資￥/t2管理費￥/t2%3折舊費與修理費￥/t15%三稅金￥/t綜合稅率12%售價按750計90合計噸成本 銷售收入 商品量及產品價格商品量及價格表名 稱產 量t/a價 格元/t(含稅價)綜合稅率環(huán)保型煤30000065012％ 銷售收入：達產后年銷售收入為 19500萬元。 其他費用%估算，其它管理費用按工資及福利費總額的250%估算，銷售管理費用按銷售收入的5%估算。 固定資產折舊采用平均年限法，綜合折舊年限為12年，殘值率按4%計。 生產成本和費用估算 外購原材料、燃料動力消耗及價格原材料、動力消耗及價格一覽表名 稱消 耗 量 t/a價 格 元/t增 值 稅蘭炭粉末與煙煤285000400 (含稅價)13％粘合劑15000400 (t,含稅價)17％新鮮水30000 (t,含稅價)13％電3000000 kWh（10kWh/t） (t,含稅價) 人員工資及附加福利費：一期定員140人（100萬噸時定員436人），職工平均工資及附加為24000元/。年產商品量為五大類潔凈型煤產品150萬噸，全部銷售； 編制依據 國家計委和建設部聯(lián)合下發(fā)的計投資（1993）530號 建設項目經濟評價方法與參數； 國家計委辦公廳關于出版 投資項目可行性研究指南的通知； 潔凈煤有關的基礎數據； 其它地方有關政策法規(guī)。％，％。流動資金另外策劃，大約為1,800萬元。 投資估算：見附表：本項目一期投入資金為14,，占總投資（報批總投資）約21,(含流動資金1800萬元)％。即總投資預計為14,。建設項目施工進度表建設項目－－－－－－前期準備階段設計廠房建筑施工貯存庫設備購置設備安裝設備調試購買原材料投料試產試運營18 環(huán)保潔凈型煤項目總投資估算與資金籌措 投資估算 借鑒榆林當地與某凈煤開發(fā)有限公司30萬噸/年環(huán)保潔凈型煤項目的資料數據，投資估算內容包括企業(yè)固定資產投資估算、按投資性質，分為主要生產設備、輔助設備、其 本建設、安裝調式和土地征用費、公用工程及工程其他費鋪底流動資金等：該項目總投資（報批總投資）為 21400萬元，其中： 固定資產 本工程建成后的年生產能力為500萬噸環(huán)保潔凈煤，一期按照年產150萬噸核定。備注：本項目留有23個月的推延期。2．實施階段實施階段包括勘察、設計、設備購置、調試、土建、購買原材料等項目工作，計劃在2011年3月完成。1．前期準備階段前期準備階段包括立項、批準立項、批準注冊、落實資金、土地審批。2．預警管理機制建立由公司總經理總負責的預警管理機構，各部門負責人直接責任人領導機構，成立財務預警財務小組（重點是現(xiàn)金流、成本控制）、銷售預警小組（重點是應收帳款、銷售目標、大客戶流失、銷售合同）、生產基地預警小組（重點是生產任務、質量與安全、原材料消耗）、與人員管理預警小組（重點是骨干員工流失）的機構，分不同預警等級，責任到人，切實將危機處理降低到最低限度。強化人員培訓針對公司不同類別的員工開展公共培訓、量身定做實用的技能培訓，不斷摸索，建立一套適合公司自身的培訓機制體系，使公司員工的素質與能力能夠不斷跟上公司的發(fā)展步伐，同時也為公司的后期項目發(fā)展打下堅實的人才基礎。 生產組織機構示意圖總經理生產基地值班調 度室水電設備維修倉庫物流烘干車間破碎車間成型車間制造維修生產技術部銷售副總常務副總行政副總質檢部采購部辦公室財務部銷售部原料車間 16．組織管理1．人力資源管理 激勵機制建立“自上而下”和“自下而上”結合的目標溝通管理機制，實行全員目標管理，建立一整套可行的與目標管理相匹配的績效考評和薪酬機制，保證員工在為公司創(chuàng)造效益的同時得到應有的回報。 人員培訓計劃1．建設前期：由專家授課，公司內部人員參與并研討；2．建設期：分開時間段，在招收人員中進行崗位測試與對口培訓、相應崗位結合單機調試進行實訓。 勞動定員 （150萬噸）1．公司領導4名（總經理1名：行政副總1名、常務副總1名、財務與銷售副總1名）；2．辦公室定員4名（另外，保衛(wèi)與門衛(wèi)8名）；3. 供應科定員8名；4. 生產科定員8名；5. 銷售科定員6名；6. 財務科定員5名；7. 后勤科干部與工人定員20名；8. 維修車間定員10名；9. 中央化驗室9名；10. 安全及環(huán)保定員3名；11. 原料車間定員80名；12. 粉碎與篩分車間定員60名；13. 成型車間定員96名；14. 烘干車間定員82名；15. 倉儲物流定員36名；16. 其他5名?？剖矣校恨k公室、生產、銷售、財務、后勤。15．生產組織和勞動定員 生產組織項目機構設置本著高效、統(tǒng)一、精簡的原則，集中管理，提高工作效率。從生產工藝過程性質、煤與包裝材料的物性分析，本項目的工廠區(qū)域內不存在重大消防隱患。 工業(yè)衛(wèi)生工業(yè)安全衛(wèi)生防護措施主要有：① 將物料流敞開區(qū)與其他密閉操作區(qū)進行隔離，進行集中處理； ② 合理設計車間通風，保證通風流暢；③ 加強安全教育與安全管理，切實加強操作工人自我安全防護意識；④ 個人防護，在車間配置安全衛(wèi)生設施和器具，給操作工人配備防護工作服和防護物品。該項目在生產過程中，采用封閉裝置，使粉塵污染降至規(guī)范要求以內。其建設過程中應考慮原材料的粉塵的污染、防火、其車間廠