【正文】 根據(jù)蕪湖國鼎機(jī)械制造有限公司目前的生產(chǎn)現(xiàn)狀，以及適應(yīng)市場需求，本項(xiàng)目的建設(shè)對開拓新稅源、解決當(dāng)?shù)夭糠志蜆I(yè)人口、促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)集群的快速形成等起到了一定積極的作用，為了適應(yīng)建成后的新局面，蕪湖國鼎機(jī)械制造有限公司應(yīng)在繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的同時(shí)，進(jìn)一步提高年青干部的技術(shù)水平和管理水平；積極引進(jìn)人才，滿足技改后的生產(chǎn)需要。該項(xiàng)目的建設(shè)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，是切實(shí)可行與必要的。實(shí)施該項(xiàng)目，社會(huì)意義巨大，可以提供一定的就業(yè)崗位，并開拓新的稅源，提高產(chǎn)品檔次，增加市場競爭力，同時(shí)也提升了地區(qū)產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平，帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為改變較為落后的安徽經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)創(chuàng)造條件。通過此項(xiàng)目的實(shí)施，充分利用蕪湖地理位置優(yōu)勢和勞動(dòng)力條件，在我國加入 WTO 和世界經(jīng)濟(jì)一體化的形勢下，讓蕪湖國鼎的產(chǎn)品走向世界，保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，建立一個(gè)具有強(qiáng)大競爭力的汽車鑄件生產(chǎn)基地，也是蕪湖國鼎機(jī)械制造有限公司發(fā)展的需要。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議第一節(jié) 結(jié)論本項(xiàng)目是蕪湖國鼎機(jī)械制造有限公司在繁昌縣孫村鎮(zhèn)投資新建設(shè)的項(xiàng)目，采用新設(shè)備和最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，技術(shù)水平屬國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)，可帶動(dòng)國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，提高整個(gè)第 45 頁行業(yè)在國際市場的競爭力，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。五、財(cái)務(wù)評價(jià)經(jīng)綜合測算，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見附表。詳見資產(chǎn)負(fù)債表。詳見全部投資現(xiàn)金流量表。本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析結(jié)果見表 132。項(xiàng)目在正常年的投資利潤率為 %，投資利稅率為%。第二節(jié) 財(cái)務(wù)評價(jià)一、項(xiàng)目盈利能力分析根據(jù)《企業(yè)所得稅暫行條例》的有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目產(chǎn)品所得稅稅率為 25%，稅后利潤提取 5%的法定公積金和 5%的公益金。正常年經(jīng)營成本 16509萬元。正常年工資總額及福利費(fèi)總額為 798 萬元。固定資產(chǎn)折舊表詳見輔助報(bào)表 。本項(xiàng)目產(chǎn)品所需的原輔材料、外購件、配套件的單位、年耗量及年金額詳見總成本表。二、產(chǎn)品成本估算本產(chǎn)品成本估算按費(fèi)用要素分類：包括外購原輔材料、外購燃料與動(dòng)力、工資及福利費(fèi)、折舊攤銷費(fèi)、大修理費(fèi)等。根據(jù)當(dāng)?shù)氐囊?guī)定，教育費(fèi)附加按應(yīng)交增值稅的 3%計(jì)繳，項(xiàng)目正常年為 萬元。表 111 產(chǎn)品銷售收入表第 41 頁序號 產(chǎn)品名稱 單位 年產(chǎn)量單價(jià)（元）銷售收入（萬元）1 機(jī)械配件件(套)400 萬 45 18000合 計(jì) 400 萬 45 18000根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定，本項(xiàng)目產(chǎn)品銷項(xiàng)稅率為 17%，原輔材料進(jìn)項(xiàng)稅率為 17%，項(xiàng)目正常年增值稅為 萬元。根據(jù)項(xiàng)目具體情況，項(xiàng)目投產(chǎn)后第 1 年生產(chǎn)負(fù)荷 80%，第 2 年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到 100%。第二節(jié)　資金籌措一、資金來源本項(xiàng)目總投資為 2800 萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額為 2450第 40 頁萬元，鋪底流動(dòng)資金 350 萬元，資金來源：企業(yè)自籌 2800 萬元。三、總投資估算據(jù)上述估算，項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資總額為 2450 萬元，根據(jù)本行業(yè)實(shí)際情況，鋪底流動(dòng)資金為 350 萬元。二、流動(dòng)資金估算根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況和新增產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算按分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，正常年項(xiàng)目新增流動(dòng)資金占用額 2169 萬元。詳見投資估算表。5）預(yù)備費(fèi)用只列基本預(yù)備費(fèi)，按第一部分費(fèi)用和第二部分費(fèi)用總值的 5%計(jì)算，基本預(yù)備費(fèi)為 110 萬元。一、項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資總額新增固定資產(chǎn)投資本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資為 2450 萬元，其中：1）設(shè)備購置費(fèi)用為 2022 萬元，包括設(shè)備安裝費(fèi)用；2）土建工程費(fèi)用為 300 萬元；3）公用輔助工程費(fèi)用為 30 萬元，包括供電、給排水、環(huán)第 39 頁保、綠化等。項(xiàng)目建成后，加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值。及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行安排、進(jìn)展情況和存在主要問題，并按有關(guān)部門做出的決定予以落實(shí)。加強(qiáng)工程設(shè)計(jì)和施工管理，做到項(xiàng)目工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范、驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)的要求。落實(shí)項(xiàng)目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應(yīng)流動(dòng)資金。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策及市場需求情況，籌劃項(xiàng)目建設(shè)，組織調(diào)查研究，邀請咨詢、研究單位對項(xiàng)目進(jìn)行評估論證。第二節(jié) 項(xiàng)目管理本項(xiàng)目擬實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制進(jìn)行管理。第 37 頁調(diào)試合格后，進(jìn)行試生產(chǎn)工作，約需 1 個(gè)月。工藝設(shè)計(jì)周期本工程工藝設(shè)計(jì)在可研報(bào)告獲批后 2 個(gè)月內(nèi)完成。投資方蕪湖國鼎機(jī)械制造有限公司技術(shù)力量和管理能力有第 36 頁較好基礎(chǔ)，有著系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃，本項(xiàng)目上崗人員將在上崗前接受良好的技術(shù)培訓(xùn)和崗前學(xué)習(xí)。表 81 項(xiàng) 目 勞 動(dòng) 定 員 表序 號 名 稱 合 計(jì)一 基本生產(chǎn)車間 3001 生產(chǎn)工人 300二 非生產(chǎn)人員 501 管理人員 302 技術(shù)人員 20合 計(jì) 350 二、人員培訓(xùn)為了適應(yīng)新型現(xiàn)代化企業(yè)的要求，項(xiàng)目投運(yùn)前需認(rèn)真加強(qiáng)對人員的培訓(xùn)以提高員工的生產(chǎn)管理水平和技術(shù)水平。管 理 人 員 、 技 術(shù) 人 員 、 業(yè) 務(wù) 骨 干 主 要 從 人 才 市 場 招 聘 。 該項(xiàng) 目 需 新 增 總 定 員 350 人 ， 其 中 生 產(chǎn) 人 員 300 名 、 管 理 人 員30 人 ， 技 術(shù) 人 員 20 名 。第 35 頁第二節(jié) 勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn)一、勞動(dòng)定員本 項(xiàng) 目 建 成 后 ， 擬 實(shí) 行 三 班 三 運(yùn) 轉(zhuǎn) 工 作 制 度 ， 必 要 時(shí) 為 增強(qiáng) 企 業(yè) 競 爭 力 ， 可 考 慮 全 部 或 局 部 實(shí) 行 三 班 制 。企業(yè)的體制和組織機(jī)構(gòu)，可以有效地保證本項(xiàng)目的生產(chǎn)組織和管理?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)經(jīng)營管理事務(wù)。五、制定各項(xiàng)節(jié)能管理制度，要依靠全體職工節(jié)約每度電、每滴水，并做到常抓不懈。生產(chǎn)裝置中的動(dòng)力設(shè)備，要根據(jù)計(jì)算負(fù)載的大小選擇配套，電機(jī)決不允許出現(xiàn)大馬拉小車的現(xiàn)象。二、主要用能設(shè)備的選型，既要考慮技術(shù)先進(jìn)性，也要考慮設(shè)備的運(yùn)行效率，節(jié)約能源，絕不使用國家已公布淘汰的機(jī)電設(shè)備和超過能耗標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備。建設(shè)項(xiàng)目在工藝流程選擇、設(shè)備配置、公用工程設(shè)計(jì)以及項(xiàng)目管理等方面都必須牢記“工程項(xiàng)目建設(shè)必須實(shí)現(xiàn)以內(nèi)涵為主的擴(kuò)大再生產(chǎn)，達(dá)到增加品種、提高質(zhì)量、節(jié)約能源、降低原材料消耗，全面提高社會(huì)綜合經(jīng)濟(jì)效益”的宗第 33 頁旨，從具體環(huán)節(jié)入手，采取措施，達(dá)到提高質(zhì)量、節(jié)省能源、降低原材料的目的。近年來我國大大加快了能源工業(yè)建設(shè)，雖然能源供需從總體上看缺口不大，但現(xiàn)階段能源供給仍然比較緊張，特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、資源缺乏的東部地區(qū)。項(xiàng)目投產(chǎn)后，需對職工再進(jìn)行系統(tǒng)的防火教育，加強(qiáng)安全意識，充實(shí)消防力量，建立健全消防制度。為保證生產(chǎn)安全、方便疏散，生產(chǎn)車間出入口均設(shè)應(yīng)急指示燈。，生產(chǎn)廠房根據(jù)建筑防火規(guī)范中防火面積的要求設(shè)防火墻、防火門。各建筑物內(nèi)應(yīng)按規(guī)范配置磷酸銨鹽干粉滅火器具等移動(dòng)滅火器材。工程消火栓系統(tǒng)、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)可采用臨時(shí)高壓制，火災(zāi)發(fā)生時(shí)前 10 分鐘消防用水由設(shè)在消防給水站內(nèi)的消防氣壓給水設(shè)備供給，10 分鐘后由消防泵、噴淋泵供水。，在消防值班室內(nèi)可發(fā)出控制信號切斷相應(yīng)地點(diǎn)的所有非消防電源。,建筑耐火等級應(yīng)不低于二級，框架結(jié)構(gòu)應(yīng)采用防火涂料處理，使各構(gòu)件達(dá)到應(yīng)有的耐火極限。當(dāng)發(fā)生事故或停電時(shí)，可立即投入使用，保證車間內(nèi)工作人員的安全疏散。，用電設(shè)備全部實(shí)行保護(hù)接地或接零。，設(shè)置安全護(hù)罩，對危險(xiǎn)因素設(shè)置警示標(biāo)志。、自然通風(fēng)等要求，各建筑物之間的間距均滿足設(shè)計(jì)規(guī)范的要求。，并監(jiān)督正常使用；為保護(hù)職工身心健康，對生產(chǎn)人員，應(yīng)實(shí)行定期體檢，及時(shí)掌握職工的身體狀況；車間附房中應(yīng)設(shè)有必要的婦女衛(wèi)生室。，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際情況，建立健全企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度。對 廢 料 采 用 回 收 再 利 用 的 方 式 ， 對 廢 包 裝 材 料 指 派 專 人 收 集 后定 期 送 廢 品 站 回