【正文】 根據 蕪湖國鼎機械制造有限公司 目前的生產現(xiàn)狀，以及適應市場需求，本項目的建設對開拓新稅源、解決當?shù)夭糠志蜆I(yè)人口、促進當?shù)禺a業(yè)集群的快速形成等起到了一定積極的作用，為了適應建成后的新局面， 蕪湖國鼎機械制造有限公司 應在繼續(xù)加強領導班子建設的同時，進一步提高年青干部 的技術水平和管理水平；積極引進人才，滿足技改后的生產需要。該項目的建設具有良好的經濟效益和社會效益，是切實可行與必要的。實施該項目，社會意 義巨大，可以提供一定的就業(yè)崗位，并開拓新的稅源，提高產品檔次，增加市場競爭力，同時也提升了地區(qū)產業(yè)整體技術水平，帶動相關行業(yè)的發(fā)展，促進地方經濟的發(fā)展，為改變較為落后的安徽經濟結構創(chuàng)造條件。通過此項目的實施，充分利用蕪湖地理位置優(yōu)勢和勞動力條件，在我國加入 WTO 和世界經濟一體化的形勢下，讓 蕪湖國鼎 的產品走向世界，保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，建立一個具有強大競爭力的汽車 鑄件 生產基地，也是 蕪湖國鼎機械制造有限公司 發(fā)展的需要。 年產 400 萬件 (套 )機械配件加工生產線項目 第 44 頁 第十 二 章 可行性研究結論與建議 第一節(jié) 結論 本項目是 蕪湖國鼎機械制造有限公司 在 繁昌縣孫村鎮(zhèn) 投資新建設的項目 ，采用新設備和最先進的生產工藝，技術水平屬國內領先 、國際先進，可帶動國內相關行業(yè)的發(fā)展，提高整個行業(yè)在國際市場的競爭力，促進國民經濟發(fā)展。 五 、財務評價 經綜合測算，本項目財務經濟指標見附表。詳見資產 負債表。詳見 全部投資現(xiàn)金流量 表。本項目全部投資財務現(xiàn)金流量分析結果見表 132。 項目在正常年的投資利潤率為 %，投資利稅率為 %。 第二節(jié) 財務評價 一、項目盈利能力分析 根據《企業(yè)所得稅暫行條例》的有關規(guī)定，項目產品所得稅稅率為 25%，稅后利潤提取 5%的法定公積金和 5%的公益金。正常年經營成本 16509 萬元。正常年工資總額及福利費總額為 798 萬元。 固定資產折舊表詳見輔助報表 。 本項目產品所需的原輔材料、外購件、配套件的單位、年耗量及年金額詳見 總成本表 。 年產 400 萬件 (套 )機械配件加工生產線項目 第 41 頁 二、產品成本估算 本產品成本估算按費用要素分類：包括外購原輔材料、外購燃料與動力、工資及福利費、折舊攤銷費、大修理費等。 根據當?shù)氐囊?guī)定，教育費附加按應交增值稅的 3%計繳，項目正常年為 萬元。 表 111 產品銷售收入表 序 號 產品名稱 單位 年產量 單價 （ 元） 銷售收入 （萬元） 1 機械配件 件(套 ) 400 萬 45 18000 合 計 400 萬 45 18000 根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定，本項目產品銷項稅率為 17%，原輔材料進項稅率為 17%，項目正常年增值稅為 萬元。根據項目具體情況，項目投產后第 1 年生產負荷 80%，第 2 年生產負荷達到 100%。 第二節(jié) 資金籌措 一、資金來源 本項目總投資為 2800 萬元 ，其中 固定資產投資總額為 2450萬元，鋪底 流動 資金 350 萬元 ， 資金來源 ：企業(yè)自籌 2800 萬元。 三、總投資估算 據上述估算，項目新增固定資產投資總額為 2450 萬元 ，根據本行業(yè)實際情況， 鋪底 流動 資金 為 350萬元。 二、流動資金估算 根據企業(yè)現(xiàn)有流動資金周轉情況和新增產品的生產特點，本年產 400 萬件 (套 )機械配件加工生產線項目 第 39 頁 項目流動資金估算按分項詳細估算法進行估算，正常年項目新增流動資金占用額 2169 萬元。 詳見 投資估算表 。 5）預備費用只列基本預備費，按第一部分費用和第二部分費用總值的 5%計算，基本預備費為 110萬元。 一、項目新增固定資產投資總額 新增固定資產投資 本項目新增固定資產投資為 2450萬元，其中： 1）設備購置費用為 2020萬元 ，包括 設備安裝費用 ； 2） 土建 工程費用為 300萬元； 3） 公用輔助工程費用為 30萬元 ，包括供電、給排水、環(huán)保、綠化等 。 項目建成后，加強經營管理，提高經濟效益，實現(xiàn)資產保值和增值。 及時向有關部門報告項目實施進行安排、進展情況和存在主要問題，并按有關部門做出的決定予以落實。 加強工程設計和施工管理，做到項目工程質量達到設計規(guī)范、驗收評定標準的要求。落實項目資本金、固定資產投資及相應流動資金。 根據國家產業(yè)政策及市場需求情況，籌劃項目建設，組織調查研究，邀請咨詢、研究單位對項目進行評估論證。 第二節(jié) 項目管理 本項目擬實行項目法人責任制進行管理。 調試合格后，進行試生產工作，約需 1 個月。 工藝設 計周期 本工程工藝設計在可研報告獲批后 2 個月內完成。 投資方 蕪湖國鼎機械制造有限公司 技術力量和管理能力有較好基礎， 有著系統(tǒng)的人員培訓計劃， 本項目上崗人員 將在上崗前接受 良好的技術培訓和崗前學習。 年產 400 萬件 (套 )機械配件加工生產線項目 第 35 頁 表 81 項目勞動定員表 序 號 名 稱 合 計 一 基本生產車間 300 1 生產工人 300 二 非生產人員 50 1 管理人員 30 2 技術 人員 20 合 計 350 二、人員培訓 為了適應新型現(xiàn)代化企業(yè)的要求，項目投運前需認真加強對人員的培 訓以提高員工的生產管理水平和技術水平。管理人員、技術人員、業(yè)務骨干主要從人才市場招聘。該項目需新增總定員 350人， 其中生產人員 300名、管理人員 30人，技術人員 20名。 第二節(jié) 勞動定員與人員培訓 一、勞動定員 本項目建成后，擬實行 三 班三運轉工作制度，必要時為增強企業(yè)競爭力，可考慮全部或局部實行三班制。 企業(yè)的體制和組織機構，可以有效地保證本項目的生產組織和管理。總經理負責日常生產經營管理事務。 五 、制定各項節(jié)能管理制度，要依靠全體職工節(jié)約每度電、每滴水，并做到常抓不懈。生產裝置中的動力設備，要根據計算負載的大小選擇配套，電機決不允許出現(xiàn)大馬拉小車的現(xiàn)象。 二、主要用能設備的選型，既要考慮技術先進性，也要考慮設備的運行效率，節(jié)約能源，絕不使用國家已公布淘汰的機電設備和超過能耗標準的設備。建設項目在工藝流程選擇、設備配置、公用工程設計以及項目管理等方面都必須牢記 “ 工程項目建設必須實現(xiàn)以內涵為主的擴大再生產，達到增加品種、提高質量、節(jié)約能源、降低原材料消耗，全 面提高社會綜合經濟效益 ” 的宗旨，從具體環(huán)節(jié)入手，采取措施，達到提高質量、節(jié)省能源、降低原材料的目的。近年來我國大大加快了能源工業(yè)建設，雖然能源供需從總體上看缺口不大，但現(xiàn)階段能源供給仍然比較緊張，特別是經濟發(fā)達、資源缺乏的東部地區(qū)。項目投產后，需對職工 再 進行系統(tǒng)的防火教育，加強安全意識，充實消防力量，建立健全消防制度。為保證生產安全、方便疏散，生產車間出入口均設應急指示燈。 年產 400 萬件 (套 )機械配件加工生產線項目 第 31 頁 ，生產廠房根據建筑防火規(guī)范中防火面積的要求設防 火墻、防火門。各 建筑物內 應按規(guī)范配置磷酸銨鹽干粉滅火器具等移動滅火器材。工程消火栓系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)可采用臨時高壓制，火災發(fā)生時前 10 分鐘消防用水由設在消防給水站內的消防氣壓給水設備供給， 10分鐘后由消防泵、噴淋泵供水。 ，在消防值班室內可發(fā)出控制信號切斷相應地點的所有非消防電源。 。 各建筑物 火災危險性屬丙類 ,建筑耐火等級應不低于二級， 框架 結構應采用防火涂料處理，使各構件達到應有的耐火極限。當發(fā)生事故或停電時，可立即投入使用，保證車間內工作人員的安全疏散。 ，用電設備全部實行保護接地或接零。 造成事故的機械傳動部位，設置安全護罩，對危險因素設置警示標志。 設計上考慮建筑物的自然采光、自然通風等要求，各建筑物之間的間距均滿足設計規(guī)范的要求。 保護用品，并年產 400 萬件 (套 )機械配件加工生產線項目 第 29 頁 監(jiān)督正常使用；為保護職工身心健康，對生產人員，應實行定期體檢，及時掌握職工的身體狀況；車間附房中應設有必要的婦女衛(wèi)生室。 ，結合企業(yè)生產實際情況，建立健全企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度。對廢料采用回收再利用的方式，對廢包裝材料指派專人收集后定期送廢品站回收； 綜合以上分析，本項目建成投運后，在各項環(huán)境保護措施到位的情況下，對該區(qū)域生態(tài)環(huán)境不會產生影響，項目建設是可行的。 項目采取噪聲污染防治措施后，其廠界噪聲能控制在《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB1234890） Ⅱ 類范圍內，可以達到功能年產 400 萬件 (套 )機械配件加工生產線項目 第 27 頁 區(qū)劃及環(huán)境保護目標的要求。因此，可利用車間周圍、道路兩旁空地進行綠化。為使廠界噪聲達標排放，噪聲污染防治措施主要包括： 設備購置時選用先進的低噪聲的設備；對部分高聲功率設備，隨設備購置專用的減振、消噪設備； 平面部署中考慮到噪聲源的布置，盡可能遠離廠界。清洗用水設有污水處理裝置，達標排放。 三、污染物控制措施 廢水治理 本項目中所排廢水主要為生活污水及清洗設備、工作服、地面等排水。 固體廢物：生活過程中會產生少量的廢 物 包裝材料及年產 400 萬件 (套 )機械配件加工生產線項目 第 26 頁 其他雜物。 廢氣：無廢氣產生。 采用標準 《環(huán)境空氣質量標準》（ GB30951996）二級； 《大氣污染物綜合排放標準》（ GB162971996）； 《地 表水水環(huán)境質量標準》（ GB38382020） Ⅲ 類； 《污水綜合排放標準》 GB89781996 《城市區(qū)域