【正文】 49。建議項(xiàng)目法人在建設(shè)過程中，根據(jù)實(shí)際情況科學(xué)安排工程進(jìn)度，合理調(diào)度，嚴(yán)格控制投資，節(jié)約使用資金，以求良好的經(jīng)濟(jì)效益。因此，該項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)是必要的、可行的。經(jīng)估算，整個(gè)工程建設(shè)總投資為3730萬元，項(xiàng)目建成后年利潤總額1196萬元，%，經(jīng)敏感性分析，項(xiàng)目具有極強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，故項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 敏感性分析項(xiàng)目的敏感性分析主要從建設(shè)投資、營業(yè)收入、經(jīng)營成本三個(gè)因素的變化，來考察項(xiàng)目全投資稅后內(nèi)部收益率的敏感性，見下表所示：表91 敏感性分析表變化因素10%5%基本方案5%10%營業(yè)收入%%%%%經(jīng)營成本%%%%%建設(shè)投資%%%%%上述敏感性分析圖表表明，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中最敏感的因素為營業(yè)收入，其次為經(jīng)營成本，但兩者分別下降10%和5%，而建設(shè)投資增加10%和5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率還高于10%的基準(zhǔn)收益率，因此表明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。盈虧平衡分析按生產(chǎn)能力利用率計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）計(jì)算公式為：BEP（%）=年固定總成本/（年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加年增值稅）*100%。三、財(cái)務(wù)盈利能力分析盈利能力分析正常年投資利潤率，投資利稅率 投資利潤率：%投資利稅率：%現(xiàn)金流量分析本項(xiàng)目全部投資內(nèi)部收益率稅前、%%；凈現(xiàn)值分別為8503和3441萬元（10%折現(xiàn)率）；、（含建設(shè)期）。（6）成本費(fèi)用：正常年，總成本費(fèi)用為120萬元，經(jīng)營成本為365萬元（詳見附表）。（4）維修費(fèi)參照同行業(yè)現(xiàn)狀，暫定本項(xiàng)目設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi)按年折舊費(fèi)的20%計(jì)提。（3）折舊及攤銷固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，建筑工程按20年進(jìn)行折舊，留殘值5%，年折舊費(fèi)138萬元；設(shè)備按10年進(jìn)行折舊，留殘值5%，年折舊40萬元。經(jīng)測算，正常年原料及動(dòng)力消耗費(fèi)為340萬元。產(chǎn)品成本估算（1）原材料及水、電、油等消耗費(fèi)本項(xiàng)目動(dòng)力消耗主要為各類機(jī)械材料水、電消耗和運(yùn)輸油費(fèi)等，消耗指標(biāo)參照前述章節(jié)內(nèi)容，單價(jià)參照采購當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)行價(jià)格。經(jīng)營收入該項(xiàng)目測算收入來源主要來自：物流運(yùn)輸費(fèi)和機(jī)械加工經(jīng)營費(fèi)。三、資金籌措該項(xiàng)目建設(shè)資金全部由建設(shè)單位自籌解決。勞動(dòng)定員序號(hào)部 門 名 稱人數(shù)1管理人員62卡車司機(jī)243車間生產(chǎn)工人104裝卸工人及其他10合計(jì)50第十四章 投資估算與資金籌措一、編制依據(jù)及說明國家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）國家計(jì)委投資司、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所編《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)實(shí)用手冊》中國國際工程 公司編《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》建筑工程按當(dāng)?shù)卦儍r(jià)估列裝置性材料購置按市場詢價(jià)估列國定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國家稅務(wù)總局國稅發(fā)[1999]158號(hào)文件有關(guān)規(guī)定暫緩征收%計(jì)列基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和5%計(jì)列，價(jià)差預(yù)備費(fèi)按國家計(jì)委計(jì)投資[1999]1340號(hào)文件費(fèi)率為0%土地費(fèi)用為60萬元二、投資估算該項(xiàng)目建設(shè)總投資為3730萬元，其中固定資產(chǎn)投資2874萬元，流動(dòng)資金投資859萬元。其中管理人員6人，卡車司機(jī)24人，車間生產(chǎn)工人10人，裝卸工人及其他10人。三、勞動(dòng)定員公司定員50人。公司級管理機(jī)構(gòu)包括經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營部、調(diào)度及后勤管理部門等。實(shí)施進(jìn)度表時(shí)間項(xiàng)目名稱申請報(bào)告編制報(bào)批初設(shè)編制報(bào)批施工圖設(shè)計(jì)工程施工設(shè)備購置及安裝竣工驗(yàn)收第十三章 組織管理與勞動(dòng)定員一、企業(yè)組織該項(xiàng)目實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。該項(xiàng)目的建設(shè)期為8個(gè)月，計(jì)劃于2008年12月開工建設(shè)，期間完成項(xiàng)目的土建、設(shè)備安裝調(diào)試等項(xiàng)工程，預(yù)計(jì)2009年7月份工程全部竣工。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃該項(xiàng)目立項(xiàng)后，應(yīng)立即著手項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)編制及施工前的準(zhǔn)備工作。除此之外，還設(shè)有手提式滅火器。在主要道路上圍繞主廠房連成環(huán)狀。消防采用公司消防水管網(wǎng)消防用水，消防最大用水量為108m3/h。另外在各廠房內(nèi)還設(shè)有安全通道，便于發(fā)生火災(zāi)時(shí)滅火和疏散人流。二、建筑與結(jié)構(gòu)在建筑與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，均按照各建（構(gòu)）筑物的火災(zāi)危險(xiǎn)性及最小耐火等級要求進(jìn)行防火設(shè)計(jì)。實(shí)施地內(nèi)現(xiàn)有各建筑物間距均大于10m，主干道為12m，有較大面積空場地可用于消防回車。全廠設(shè)有衛(wèi)生保健室、浴室。做好防鼠、防蚊蠅工作。車間窗戶均設(shè)置紗窗，門設(shè)置空氣幕，以防小動(dòng)物。主機(jī)設(shè)置集中控制室，控制室要設(shè)置防塵、隔聲和空調(diào)，為值班人員提供良好的工作環(huán)境。生產(chǎn)操作人員必須定期進(jìn)行健康檢查，新參加工作和臨時(shí)參加工作的操作人員必須進(jìn)行健康檢查，取得健康證后方可上崗，保證上崗人員的身體健康。第三節(jié) 職業(yè)衛(wèi)生認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度，建立衛(wèi)生監(jiān)督體系，嚴(yán)格衛(wèi)生管理，經(jīng)常組織培訓(xùn)生產(chǎn)操作人員，強(qiáng)化衛(wèi)生意識(shí)。八、防暑降溫與防寒采暖在人員固定或密集的作業(yè)點(diǎn)，采用崗位送風(fēng)方式或在立柱上設(shè)壁式風(fēng)扇進(jìn)行空氣調(diào)節(jié)，以改善勞動(dòng)條件。操作平臺(tái)設(shè)130mm高踢腳板，防護(hù)欄桿高1100mm。六、噪聲控制對加工車間設(shè)備選用高效低噪聲設(shè)備，并采取相應(yīng)消聲及減震基礎(chǔ)等隔聲、降噪措施。防火防爆：車間內(nèi)設(shè)置的電氣設(shè)備，如開關(guān)、照明燈具，線路鋪設(shè)方式等，均按國家有關(guān)爆炸危險(xiǎn)場所電氣安全的規(guī)定設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)電氣整體防爆。高低壓電氣設(shè)備和生產(chǎn)用電設(shè)備外殼設(shè)置保護(hù)接地，電氣插座回路及移動(dòng)式用電設(shè)備設(shè)漏電保護(hù)。變壓器中性點(diǎn)直接和車間聯(lián)合接地，接地電阻不大于10Ω。各車間配電系統(tǒng)，照明系統(tǒng)均設(shè)置必要的接地保護(hù)。設(shè)施的布置、安裝充分考慮間距、操作位置、物料運(yùn)輸?shù)劝踩蛩?。如禁止通行，注意安全等。盡可能采用機(jī)械自動(dòng)操作，盡量減少工人手工作業(yè)。四、防機(jī)械及運(yùn)輸傷害設(shè)備的選用符合《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》及其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。三、建筑安全各建筑物之間的安全距離滿足規(guī)范要求，做好自然采光與自然通風(fēng)設(shè)計(jì)，對于西曬嚴(yán)重的建筑物采取必要的遮陽措施，廠址所在地區(qū)地震基本烈度為七級，廠內(nèi)建、構(gòu)筑物均按七度設(shè)防。汽車庫布置在靠近物流出口，處于下風(fēng)向，對生產(chǎn)車間影響最小。第十章 勞動(dòng)安全與衛(wèi)生第一節(jié) 編制依據(jù)勞動(dòng)部《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫時(shí)規(guī)定》建設(shè)部、國家計(jì)委文件《新建工程抗震設(shè)防暫行規(guī)定》國務(wù)院頒發(fā)的《工廠安全衛(wèi)生規(guī)程》《機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》《機(jī)械工業(yè)環(huán)境依據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)定》《關(guān)于加強(qiáng)防塵防毒工作的決定》《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范》《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》1《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》1《起重機(jī)械安全規(guī)程》1《機(jī)械工廠辦公與生活建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》1《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》1《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》1《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》第二節(jié) 職業(yè)安全措施一、總圖布置總圖布置應(yīng)使工藝流程合理，運(yùn)輸線路短，功能區(qū)明確，最大限度地保證職工人身安全。由于擬建項(xiàng)目用地量占所在區(qū)域較小，排放的污染物也較少，且對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，所以該項(xiàng)目的建設(shè)不會(huì)對區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。對進(jìn)出的汽車禁止鳴喇叭，在區(qū)內(nèi)周圍和內(nèi)部加大綠化面積，降低噪聲的傳播強(qiáng)度。對于汽車，設(shè)置汽車地面集中停放區(qū)，減少對環(huán)境的影響。區(qū)內(nèi)設(shè)垃圾收集點(diǎn)，服務(wù)半徑小于70米，并設(shè)有垃圾中轉(zhuǎn)站，由物業(yè)管理和環(huán)衛(wèi)人員有組織清運(yùn)，保證區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生。并派人員負(fù)責(zé)撒落物料的清除。（2）運(yùn)輸車輛如果超載或被覆不當(dāng)，途中常會(huì)撒落土、石、砂料，若不及時(shí)清除，將造成路面損壞，而且天氣干燥時(shí)會(huì)造成路面揚(yáng)塵，遇雨會(huì)造成水土流失。交通及基礎(chǔ)設(shè)施影響防治措施（1）由于工程施工作業(yè)，在某一段時(shí)期內(nèi)，土、石、砂料的運(yùn)輸車輛可能急劇增加。垃圾的外運(yùn)車輛應(yīng)加蓋蓬布，盡量減少沿路遺灑，影響環(huán)境。施工中生活垃圾處理措施在該項(xiàng)目施工建設(shè)過程中，石料、灰渣、建材等的損耗與遺棄以及建筑物的拆遷將產(chǎn)生大量的建筑垃圾，應(yīng)首先考慮用于市政與規(guī)劃部門指定的建設(shè)工程基礎(chǔ)填方或洼地填筑進(jìn)行消納。施工現(xiàn)場盡量避免產(chǎn)生可控制的噪聲，嚴(yán)禁車輛進(jìn)出工地時(shí)鳴笛，嚴(yán)禁拋扔鋼管帶等。整體設(shè)備應(yīng)安放穩(wěn)固，并與地面保持良好的接觸，有條件的應(yīng)使用減震機(jī)座，降低噪聲。（2）應(yīng)選用低噪聲的施工機(jī)械及施工工藝，從根本上降低源強(qiáng)。第四節(jié) 生態(tài)環(huán)境影響治理措施一、施工中主要污染源、污染物及防治措施噪聲污染防治措施為了減輕施工噪聲對環(huán)境的影響，擬采取以下措施：（1）合理安排工期，控制夜間噪聲，不得在夜間進(jìn)行路面夯實(shí)或其它高噪聲的作業(yè)。項(xiàng)目周圍沒有大的污染源，大氣及土壤環(huán)境現(xiàn)狀良好，大氣、土壤自凈能力較強(qiáng)。廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB1234890中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)，晝間60db（A），夜間50db（A）。污水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996表4中二類污染物二級標(biāo)準(zhǔn)。二、水環(huán)境質(zhì)量及污水排放標(biāo)準(zhǔn)地表水執(zhí)行《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB38382002表1中Ⅴ類標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)執(zhí)行《保護(hù)農(nóng)作物的大氣污染物的最高允許濃度》（GB913788）標(biāo)準(zhǔn)。四、主要管理節(jié)能措施堅(jiān)強(qiáng)管理，完善各種規(guī)章制度，按期對各類設(shè)備、管道、器具等進(jìn)行檢修，減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，以減少不必要的浪費(fèi)。供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，減少不必要的損失。為控制用水，達(dá)到節(jié)約用水的目的，擬采取以下措施：制定用水計(jì)劃，做到合理用水。本工程采用緊湊型熒光燈、T5高效節(jié)能燈管等高效光源和高效燈具，配電子震流器。本工程各公用場所功率密度按現(xiàn)行的《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。二、電氣節(jié)能措施所有設(shè)備一律選用符合國家規(guī)定的節(jié)能型設(shè)備，不得選擇國家已公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品。除生產(chǎn)上有特殊要求外，柱網(wǎng)及承重結(jié)構(gòu)的布置符合建筑模數(shù)的要求，構(gòu)件的種類和類型盡量統(tǒng)一。推廣使用新技術(shù)、新工藝，主要房間朝南，充分利用自然光和自然通風(fēng)，以節(jié)能降耗。第三節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效益分析一、建筑節(jié)能根據(jù)《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB501892005）的要求，對該項(xiàng)目所涉及的公共采暖建筑進(jìn)行節(jié)能設(shè)計(jì)，對建筑物外圍結(jié)構(gòu)、屋面等采取保溫措施?？紤]廠區(qū)自來水引入管一根，管徑DN100。濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)電力供應(yīng)比較充足，供電有保障，在廠內(nèi)建設(shè)變電站并配套變壓器及相應(yīng)設(shè)施一套，即可滿足項(xiàng)目需要。二、能源供應(yīng)狀況分析電力供應(yīng)狀況項(xiàng)目用電取自城市配套電網(wǎng)，總用電負(fù)荷350kw。能源品種為電力。在各類能源進(jìn)入室內(nèi)的入口處均應(yīng)裝設(shè)各類能源消耗計(jì)量儀表，進(jìn)行能耗計(jì)量、考核。衛(wèi)生間采取節(jié)水措施，選用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，以節(jié)約用水。照明燈具選用節(jié)能型，以節(jié)約用電。所有設(shè)備一律選用符合國家規(guī)定的節(jié)能型設(shè)備，不得選擇國家已公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品。墻體材料盡可能使用國家推廣使用的新型建材，如加氣混凝土等，減少黏土紅磚的使用量。為提高資源利用效率，降低資源消耗，項(xiàng)目在建設(shè)及使用過程中擬采取的節(jié)約資源及資源綜合利用措施如下：項(xiàng)目建筑、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照國家有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)，不超標(biāo)，合理利用建筑材料，不浪費(fèi)。在資源的利用方面，項(xiàng)目建設(shè)及使用過程中不占用金屬礦、非金屬礦等重要資源。設(shè)備必須是技術(shù)上成熟，并經(jīng)過定型及鑒定的。設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單耐用，噪聲低、震動(dòng)小、便于看管和維護(hù)，零部件具有互換性，以便減少機(jī)物料的備件數(shù)量。A、主要設(shè)備選擇原則設(shè)備的選擇，應(yīng)兼顧可靠、先進(jìn)、投資合理三要素，并能適應(yīng)產(chǎn)品加工的技術(shù)要求。機(jī)修、儀修、電修廠房內(nèi)設(shè)機(jī)修車間及機(jī)修設(shè)備，該項(xiàng)目設(shè)備中、小修及日常維修由機(jī)修車間負(fù)責(zé)，只增加適量維修人員，即可滿足項(xiàng)目維修的需要。生產(chǎn)調(diào)度電話：在生產(chǎn)車間、倉庫、公共輔助設(shè)施崗位、化