【正文】 七、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。五、本制度由公司人力行政部負(fù)責(zé)修訂、解釋、執(zhí)行、監(jiān)督等歸檔管理。凡是通過員工的經(jīng)常性聯(lián)系郵箱、電話、傳真、信函送達(dá)的的任何通知、要求、通訊和指示，均具備同等的法律效力。二、公司應(yīng)設(shè)有布告欄用于向員工宣傳介紹公司最新的規(guī)章制度、內(nèi)部交流的各種信息、以及與員工息息相關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)安排，便于員工及時(shí)地了解公司的最新消息。第十六章 附則一、公司應(yīng)設(shè)有員工建議箱或意見本。公司員工違反紀(jì)律不但要處罰員工還要處罰主管領(lǐng)導(dǎo)。 給予員工懲罰，應(yīng)在3日內(nèi)上報(bào),部門主管知情不報(bào)或無故延誤處理,應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。對(duì)于犯嚴(yán)重過失員工，在懲罰實(shí)施前可以先令其停職接受檢查。1公司員工接私單者，應(yīng)當(dāng)賠償公司由此造成的損失。1. 因工作疏忽，導(dǎo)致設(shè)備或物品遭受損失或傷及他人的；2. 玩忽職守，擅自變更工作規(guī)范，或違反公司制度辦事，造成惡劣影響或較大經(jīng)濟(jì)損失的；3. 泄露公司商業(yè)秘密（包括但不僅限于技術(shù)資料或程序源代碼、財(cái)務(wù)賬冊(cè)資料、營業(yè)資訊、客戶資料等），或謊報(bào)隱瞞事實(shí)，損害公司利益情節(jié)較輕微的；4. 對(duì)客戶或各分公司/代理公司態(tài)度粗暴、不禮貌、不文明，有損公司形象，或在外事活動(dòng)中有損公司榮譽(yù)和利益的；5. 工作無計(jì)劃，對(duì)屬下工作不督導(dǎo)、不檢查，或?qū)ο聦龠`規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象包庇或視而不見，對(duì)屬下不良行為放任縱容，造成不良后果的；6. 利用工作之便，收取回扣，或索取受賄，或貪污錢財(cái)，金額較小的；7. 妨害工作或團(tuán)體秩序或破壞公司規(guī)章制度，情節(jié)輕嚴(yán)重的；8. 偽造單證，冒充上級(jí)簽字，冒領(lǐng)各項(xiàng)費(fèi)用或盜用公司印信的；9. 無正當(dāng)理由，不服從工作安排和調(diào)動(dòng)的；，經(jīng)管理部門或總經(jīng)理認(rèn)定為中度過失的；；12. 以上過失個(gè)人發(fā)生兩次以上時(shí)，對(duì)犯過失當(dāng)事人所直屬的部門經(jīng)理本人給予大過記錄一次四、立即解除勞動(dòng)合同：犯有下列之一過失的，立即解除勞動(dòng)合同。1. 不按規(guī)定，交接班或交接工作，未造成后果者； 2. 上班時(shí)間看報(bào)或閱讀與業(yè)務(wù)無關(guān)的書集；或上班時(shí)間躺臥休息、打瞌睡，或串崗、聊天、聚眾閑談，高聲喧嘩、吵架等影響他人工作而不聽勸告； 3. 擅離崗位，懈怠工作，情節(jié)較輕微； 4. 服務(wù)態(tài)度欠佳，受投訴超過二次者； 5. 上班時(shí)長時(shí)間(10分鐘以上)接聽/撥打私人電話； 6. 未經(jīng)組織人同意,無故不參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)課程/會(huì)議/集體活動(dòng)； 7. 以工作之名外出辦理私人事務(wù)； 8. 上班時(shí)睡覺； 9. 未經(jīng)允許私自外借或浪費(fèi)公司物品； 10. 無特殊原因或未經(jīng)許可，在非進(jìn)餐時(shí)間用餐； 11. 自用電腦私自設(shè)置有效的保密的開機(jī)密碼和屏保密碼； 12. 工作期間在辦公室內(nèi)利用電腦玩游戲或做其他與工作無關(guān)的事項(xiàng)； 13. 對(duì)抗上司的工作安排，工作消極怠工，造成不良影響； 14. 每次檢查對(duì)于沒有按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)打掃，敷衍了事的值日人員二、小過：犯有下列之一過失的，記小過一次。處罰類別過渡：員工違反相關(guān)制度警告3次者通報(bào)批評(píng)，同時(shí)記輕度過失1次；輕度過失2次記為中度過失1次；中度過失2次記為嚴(yán)重過失1次；員工違反相關(guān)制度記為嚴(yán)重過失的，公司可與其解除勞動(dòng)合同。20會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)25年包括文字分析18會(huì)計(jì)移交清冊(cè)15年13三、會(huì)計(jì)報(bào)表類報(bào)廢清理后五年11輔助賬簿15年8明細(xì)賬15年6日記賬15年5二、會(huì)計(jì)賬簿類3其中涉及外事和對(duì)私改造的會(huì)計(jì)憑證永久保管會(huì)計(jì)檔案嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，必須備有防火、防盜、防蟲、防蛀、防潮等設(shè)施。（二）會(huì)計(jì)檔案的保管要求為了保護(hù)檔案并使案卷規(guī)范化，必須將那些規(guī)格不等的憑征，賬簿報(bào)表資料分別裝盒，達(dá)到形式統(tǒng)一，美觀整齊的要求。三、會(huì)計(jì)檔案的保管（一）會(huì)計(jì)檔案的保管期限見 “會(huì)計(jì)檔案保管期限表”（見附件）。會(huì)計(jì)報(bào)表的整理立卷?？偡诸愘~簿憑證內(nèi)應(yīng)加“目錄表”，“目錄表”上應(yīng)注明每個(gè)賬戶和頁次，使用活頁賬簿的，年終結(jié)賬后，另加“目錄表”去掉空白帳頁，裝訂成冊(cè)，裝訂后按賬面順序編定頁碼號(hào)。各種帳簿都要加封面，封面上注明單位名稱、賬簿名稱、所屬年度，由經(jīng)管人簽名蓋章。會(huì)計(jì)賬簿的整理立卷。每月月初將上月的記賬憑證，連同所附原始憑證、憑證匯總表、按照編號(hào)順序，加具封面、封底，裝訂成冊(cè)。二、會(huì)計(jì)檔案的分類和整理（一）會(huì)計(jì)檔案的分類會(huì)計(jì)檔案分為憑證、賬簿、報(bào)表和其他四大類。如填寫錯(cuò)誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時(shí)作廢，以便審查。三、公司庫存物品入、發(fā)貨單由人力行政部專人負(fù)責(zé)領(lǐng)購、登記、填制、保管，庫管員依據(jù)入、發(fā)貨單的“保管聯(lián)”登記庫存物資的明細(xì)賬妥善保管存根聯(lián)，以便備查。二、銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財(cái)務(wù)部門出納負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、建立支票領(lǐng)用登記本。七、票據(jù)管理制度為了加強(qiáng)公司票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯(cuò)漏，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。銀行印簽章必須由兩人分別掌管，不得由1個(gè)人包辦。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，正確填寫票據(jù)和結(jié)算憑證，因差錯(cuò)而影響公司工作或造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追查有關(guān)人員責(zé)任。三、嚴(yán)格控制借用空白轉(zhuǎn)帳支票，因此而發(fā)生的多付貨款或因支票丟失而造成的經(jīng)濟(jì)損失由借用人去追回或賠償。六、銀行存款管理一、嚴(yán)禁將銀行賬戶出借、出租，出納員要定期與銀行對(duì)帳，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)查清原因，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查存款余額，月末出納員要做好銀行存款余額調(diào)節(jié)表并交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，保證賬賬相符。四、工資由出納依據(jù)經(jīng)過 批準(zhǔn)的職工工資表進(jìn)行發(fā)放，工資每月 日打到員工銀行賬戶。二、除上述條款規(guī)定外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以轉(zhuǎn)賬支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。（一）職工工資、津貼、獎(jiǎng)金；（二）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；（三）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；（四）國家財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定的其他開支。 為了方便審核，報(bào)銷明細(xì)說明的內(nèi)容順序盡可能與后面的粘貼票據(jù)進(jìn)行呼應(yīng)（3）報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定月初13號(hào)；月中1516號(hào)；月底27號(hào)此三期為報(bào)銷期，逾期者本月不予報(bào)銷，可在下月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)報(bào)，若下月仍不報(bào)則以后都不予報(bào)銷。 票據(jù)以實(shí)際發(fā)生取得為基本原則，禁止以湊數(shù)為目的，用當(dāng)?shù)匕l(fā)票頂替外地發(fā)票，用非出差地發(fā)票頂替出差地發(fā)票等。（2）各部門因特殊需要應(yīng)該把采購計(jì)劃向人力行政申報(bào)，請(qǐng)示葛總批準(zhǔn)后方可購買。四、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度報(bào)銷付款及借款等相關(guān)業(yè)務(wù)程序公司員工因公出差等原因借款或報(bào)銷，由各部門負(fù)責(zé)人報(bào)銷審簽后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部審核，并報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報(bào)銷。出納人員不得兼管稽核和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由主辦會(huì)計(jì)編制并上報(bào)1次。 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)定期接受上級(jí)主管部門財(cái)務(wù)清查，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。（8）參與庫存材料的清查盤點(diǎn)。（6）按會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會(huì)計(jì)憑證的附件。如有短缺負(fù)責(zé)賠償。做到賬賬相符，銀行存款日記賬每月與銀行對(duì)帳單相核對(duì)，并編制余額調(diào)節(jié)表。（2）隨時(shí)掌握現(xiàn)金、銀行存款及收支情況。（14）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。（12）按報(bào)表名稱、內(nèi)容、時(shí)間、報(bào)送部門、編制要求，及時(shí)準(zhǔn)確編制財(cái)務(wù)各類報(bào)表。（10）審核會(huì)計(jì)憑證的合法性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性。（8）負(fù)責(zé)公司各類發(fā)票的領(lǐng)購與保管工作。（6）依據(jù)國家稅法規(guī)定，按期足額交納各種稅金，不得因個(gè)人工作失誤造成公司經(jīng)濟(jì)損失。（4）輔助出納辦理銀行結(jié)算，幫助出納做好每月記賬憑證，核對(duì)現(xiàn)金銀行賬，以保證日清月結(jié)。（2）設(shè)置和登記總賬，各種明細(xì)分類帳，對(duì)公司的全部的經(jīng)營活動(dòng)，財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面記錄、反映和監(jiān)督。四、公司部門和職員必須遵守法律法規(guī)，按照本制度規(guī)定辦理有關(guān)業(yè)務(wù)，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，任何人不得無故對(duì)會(huì)計(jì)人員打擊報(bào)復(fù)，以保障會(huì)計(jì)人員不受侵犯。（6）對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅收、銀行部門了解、檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。（4）厲行節(jié)約，合理使用資金。（2）建立、健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。公司設(shè)置財(cái)務(wù)部，屬于公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)下的內(nèi)部經(jīng)營管理職能機(jī)構(gòu)。第十四章：財(cái)務(wù)管理制度一、總則（一）、為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，如實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況，依法交納國家稅收，發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，保證全體員工的合法權(quán)益，特制定本制度。員工違反本規(guī)定第二條內(nèi)容，情節(jié)較重的，予以開除；情節(jié)較輕或違反本規(guī)定其他條款的，處警告。消費(fèi)性物品，辦公室的設(shè)備、文具等，除公司另有安排外，必須由人力行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)購買，購回的物品由人力行政部負(fù)責(zé)登記造冊(cè)，集中保管，計(jì)劃分配。第十三章 公物使用管理制度公司提倡艱苦創(chuàng)業(yè)、勤儉節(jié)約，員工要做到愛惜公物，物盡其用，反對(duì)奢侈和浪費(fèi)。四．會(huì)議前期準(zhǔn)備 每個(gè)會(huì)議設(shè)召集人，由會(huì)議召集人至少提前一天以郵件的方式通知會(huì)議參加人，并抄送會(huì)議相關(guān)人員或主管； 在會(huì)議通知中，須明確告知會(huì)議主題，會(huì)議議程，召開時(shí)間、地點(diǎn)、參加人及需要相關(guān)人員準(zhǔn)備的文字或匯報(bào)材料；　會(huì)議召集人負(fù)責(zé)在前臺(tái)預(yù)定會(huì)議室，填寫《會(huì)議室預(yù)訂申請(qǐng)單》交部門主管簽字批準(zhǔn)后，交公司前臺(tái)辦理預(yù)訂手續(xù)，同時(shí)告知前臺(tái)需準(zhǔn)備的會(huì)議設(shè)備。下級(jí)向上級(jí)或有關(guān)人員匯報(bào)工作情況； 公司臨時(shí)行政會(huì)議。一般在年底或某一重大活動(dòng)結(jié)束后召開； 總結(jié)會(huì)。