【正文】 每月4至5日保管員、核算員與財務部核對出入庫賬目及票據(jù)按品不同規(guī)格分類，不同規(guī)格、品種、時間分別擺放第二條 成品發(fā)貨程序貯運部接到銷售總公司的《發(fā)貨通知單》組織發(fā)貨核算員填寫《出庫單》和《結(jié)算單》經(jīng)核算員、保管員、主任及主管老總簽字后，保管員出庫每月4至5日與銷售總公司核算員、保管員核對產(chǎn)品出入庫賬目及票據(jù)第五章 財務管理操作程序第一條 工資發(fā)放程序財務部根據(jù)人力資源部提供的《考勤表》、《定崗明細表》《罰款匯總表》和《績效考核報告》做工資表工資表由財務部主任、財務副總、制表人、主管會計、稽核、總經(jīng)理核對簽字蓋章屬于單位的由財務部把工資表和現(xiàn)金交各單位核算員發(fā)放；屬于部門的由財務直接發(fā)放各單位發(fā)放完工資在一周內(nèi)把工資表返回財務第二條 財務借款、報銷程序財務部按已審批完的資金計劃《請示報告》給以借款財務部把已簽字完畢的票據(jù)（附明細）與《請示報告》、《合同》和《入庫單》等核對無誤后報銷，報銷票據(jù)必須是原件 第六章 審計督察管理操作程序第一條 審計程序?qū)徲嫴堪粗贫纫?guī)定的審計內(nèi)容及時間對各單位、各部門審計每審計完一個單位或部門把審計的結(jié)果形成《審計報告》交給主管老總主管老總審閱后上報董事會公室，批復轉(zhuǎn)給被審計單位部門整改審計部審計出的違規(guī)問題，由董事會公會責令各公司下達通報處罰第二條 《督察委員會》督察程序按公司規(guī)定的督察內(nèi)容和時間，督察委員會督察各單位、各部門執(zhí)行情況督察委員會督查的情況由秘書形成《督察報告》，下發(fā)給各單位、各部門及領導督察組查出的違規(guī)問題，直接下發(fā)《督察報告》處罰34 / 34。把簽字齊全的賒購原料結(jié)算單的客戶結(jié)算聯(lián)和出門證聯(lián)交給原料廠家做為出門依據(jù)及以后付款結(jié)算的依據(jù) 第三條 物資材料采購借款報銷程序供應部核算員根據(jù)已批準的物資采購計劃《請示報告》填寫物資采購資金計劃《請示報告》，經(jīng)批準后采購員填寫《借款單》，經(jīng)有關領導批準后到財務部借款，《借款單》要寫明是需用現(xiàn)金、支票還是匯款采購員按物資采購計劃《請示保告》進行。由財務成本會計開據(jù)賒購原料結(jié)算單。工廠核算員填寫《出庫單》和《結(jié)算單》，工廠核算員、保管員、廠長及倉儲部核算員、保管員、主任簽字。保管員、核算員分別記賬，輸入計算機，并裝訂《入庫單》每月30日保管員、核算員與財務部、供應部核對入庫賬目與票據(jù) 第四條 物資材料出庫操作程序核算員根據(jù)車間需用的物資材料填寫《出庫單》，經(jīng)廠長、核算員、保管員、領料人及車間主任簽字后出庫。公司的《會議紀要》由辦公室編號，各單位部門及各委員會或小組的《會議紀要》自己編號 第四條 考勤程序人力資源部統(tǒng)一負責每名員工在打卡機上打卡考勤每月1日人力資源部匯總打卡機考勤記錄及《事由單》、《公出申請單》、《請假條》，打印《考勤表》經(jīng)相關單位、部門及各老總審核簽字后同《罰款匯總表》、《績效考核報告》上報財務部財務部接到人力資源部送交的《考勤表》、《罰款匯總表》、《績效考核報告》后做工資表第五條 第六條 因公外出考勤程序人力資源部每月匯總《公出申請單》和《事由單》，核對打卡紀錄，填寫考勤表因公外出不在本市不能打卡考勤者，復印已報銷完畢的《公出申請單》交人力資源部：因公外出在本市不能打卡考勤者填寫《事由單》由主管領導、主管老總簽字交人力資源部 第六條 休假程序本人填寫《請假條》，經(jīng)有關領導批準后上報人力資源部人力資源部審批備案休假返回后立即到人力資源部銷假 第七條 招聘員工程序用人單位填寫《請示報告》《請示報告》經(jīng)主管老總、行政老總和總經(jīng)理批準后交人力資源部，由其從人才市場招聘應聘本人填寫《員工應聘登記表》人力資源部初審、篩選合格后，用人單位及主管副總、總經(jīng)理復試考核復試合格后，各級領導在《員工應聘登記表》上簽字。各單位部門的會議由秘書紀錄，形成《會議紀要》公司的《會議紀要》經(jīng)主持會議老總審核后，由辦公室印發(fā)給各單位、部門、車間和老總。第七部分 **管理系統(tǒng)操作程序各單位、各部門的具體操作程序細則及規(guī)定由各單位、各部門制定、下發(fā)、在每年1月份和7月份校對一次?！安肌本褪怯媱潯才?、布置工作要周密；“控”就是在布控上采用一定的手段、措施、方法，控制、執(zhí)行好全過程；“驗”就是檢驗、驗收執(zhí)行的效果和結(jié)果。人才管理：嚴厲、真實、心善、果斷，員工都滿意你。第二十五條 掌握生產(chǎn)、經(jīng)營、人才管理理念生產(chǎn)管理：嚴而不漏、不亂分寸、井然有序、完成目標、達到目的，即為管理成功。企業(yè)興旺我榮，企業(yè)衰敗我恥。記?。耗悴粚儆谀阕约?，你屬于你的家人、屬于公司、屬于大家、屬于社會。要記住：能力是學來的，干來的，不是吹來的；還要記住，忠言逆耳利于行。第二十一條 憑良心對人對事每個人都要記住，你的良心總在打擾著你。第二十條 利用民主集中制的原則決策大的事情，特別是一些自己不懂的問題，要先征求大家意見，然后再集中拍板。外行領導不了內(nèi)行，無知永遠被領導。第十九條 用知識管理知識隨著時間，隨著市場經(jīng)濟的變化而變化。忌妒、自私、心眼小、剛愎自用、炫耀自己，永遠掙不來威信，更掙不來誠信。這是一個管理者能力的體現(xiàn)。記?。猴L險與效益是成正比例的，風險大效益大，風險效效益小，沒有無風險的事情。第十七條 用風險意識管理風險時時刻刻存在。第十六條 以誠信求生存誠信是每一個管理者必須遵守的格律。第十四條 實行領導與職員同罪制哪個單位、哪個部門出了問題，除了責任人之外，其主管領導負連帶責任，同樣要受到處罰。第十三條 實行程序負責制管理實行每道程序?qū)ο碌莱绦蜇撠熤?。每一個管理者要充分發(fā)揮好計算機的作用，否則為無能者。確定每一個工作環(huán)節(jié)的目的和目標，根據(jù)目的、目標制定長期或短期計劃以及實現(xiàn)計劃所采取的管理方法、方式或方案。詳見每年各單位、各部門的《績效考核方案》?？冃Э己吮仨殘猿植恍福⑶野凑湛己藘?nèi)容進行檢查、驗收、記錄、考評、獎懲。根據(jù)檢查的內(nèi)容，迅速決策，整改或表揚。確定好單獨、聯(lián)合、常規(guī)、巡回檢查的時間、地點、人員和事件。監(jiān)督檢查，即檢查制度、計劃、方案、會議精神執(zhí)行得如何，發(fā)現(xiàn)存在什么問題，預測可能會發(fā)生什么問題，并督促及強制其嚴格貫徹執(zhí)行。對反饋上來的信息迅速分析決策并應用到管理中。確定信息的真事性信息反饋上來要準確無誤，牢牢把握它的真實性、準確性。這對于企業(yè)，特別是一個綜合性的企業(yè)是必不可少的。第六條 要準確、快速決策決策一定要審時度勢，三思而后行，不能言聽計從，也不能優(yōu)柔關斷，當分析判斷準確，有100％的把握時就當機立斷，行則上，不行則棄。浪費就是毀滅公司，不但不是一個好管理者，而且是一個毀滅者。第五條 “鐵算盤”的思想貫穿始終管理人員要樹立明確的經(jīng)濟觀念，對各項費用指標要細算深挖。橫向部門之間可以通過會議了解、溝通情況，提出問題，解決問題；領導又可以通過會議布置任務，既方便又及時、準確，使工作一環(huán)扣一環(huán)，循序漸進，有條不紊，即實現(xiàn)“橫到邊”的管理模式。做計劃注意以下三點：（1）計劃的難度主要來自計劃本身；（2）計劃一經(jīng)確定就具有了嚴肅性；（3）做計劃一定要細致、要周全、要有高度。俗話說“計劃不周，全盤皆輸”，“不怕做不到，就怕想不到”。作為管理者必須把制度執(zhí)行到位，執(zhí)行要嚴。超者獎，虧者罰，造成損失要包賠，要使工資、獎金、提成與效益完全掛鉤。第三章 管理常用的主要工作方法第一條 把目標落實到底各管理系統(tǒng)都有其目標，要把目標落實到各單位、各部門及個人。控制是告訴“別干偏了”，沒有“控制”的干，是硬干。第六條 制定控制手段“控制”是為了實現(xiàn)目標，完成計劃，在執(zhí)行方案過程中，校正、糾正偏差應采取的手段?！胺桨浮笔侵该鞣较虻?、是規(guī)范，方案必須全面、周到、獨特、可行。核心是告訴“干的重點”，沒有“核心”的干，是胡干。第四條 找出核心目標確定，計劃制定完畢，為了實現(xiàn)目標、完成計劃，并在下一步能制定有效的實施方按和控制手段，必須找出該項目標和計劃在完成過程中每個環(huán)節(jié)的“核心”是什么。第三條 制定計劃目標確定后就要制定出達到目標所要采取的計劃，計劃必須全面、周到、切實可行。第二條 確定目標系統(tǒng)劃分完成，按照系統(tǒng)的特性確定系統(tǒng)所要完成的目標，目標必須要確定死。 管理實施步驟實質(zhì)上分為六大步驟： 劃分系統(tǒng) 確定目標； 制定計劃； 找出核心； 制定實施方案； 制定控制手段。第二章 管理實施步驟管理不只是紙上談兵，必須吃透公司總的規(guī)劃、總的管理方案，并且還要吃透公司其他管理系統(tǒng)的規(guī)劃方案，更要吃透本系統(tǒng)的目標、計劃和實施方案。公司管理方式的一個重要方面就是以經(jīng)濟責任為中心，以全面計劃管理、全面質(zhì)量管理、全面經(jīng)濟核算管理、全面勞動人事管理為基本點。第四條 管理的實施要依托“一個中心，四個全面”在各項管理匯總，質(zhì)量管理、設備管理、物資管理、目標經(jīng)濟核算是管“物”的；勞動人事管理、領導管理、崗位職責是管“人”的；計劃管理、核算管理等是綜合控制的。第三條 管理的實施要全過程 公司的管理在縱向上采取公司、單位、部門、班組四級管理制，無論是哪級管理，除了要處理好各級質(zhì)檢的集權(quán)和分權(quán)關系外，還要自始至終參與、指導、檢查、控制管理的全過程。第二條 管理的實施要全員管理的實施要“全員皆兵”，從公司領導到技術(shù)人員、普通管理人員、普通員工都要參與全面管理。無論總系統(tǒng)還是子系統(tǒng)，都有自己的目標、計劃、方案和控制手段，使整個管理系統(tǒng)不出現(xiàn)真空和遺漏。第六部分 **管理實施方式步驟方法第一章 管理實施方式公司的管理實施方式，主要是從四個方面體現(xiàn)，即“全面”、“全員”、“全過程”和“一個中心、四個全面”。各單位、各部門、各級領導在管理上要加大內(nèi)控管理，內(nèi)控管理好了，外控自然也就很好實現(xiàn)?？刂乒芾碇饕强刂七^程，要控制執(zhí)行過程中的每一個環(huán)節(jié)。第六條 控制目的對管理者來說，控制工作的目的不僅要使一個單位按照原定計劃正常工作，實現(xiàn)既定目標，而且還要力求有所前進、有所創(chuàng)新，以達到一個新的高度；即不但使系統(tǒng)的活動維持在一個平衡點上，還要使系統(tǒng)活動在原平衡點的基礎上，求得螺旋式上升?？刂七x擇原則 無論是原定控制方案，還是校正的控制方案，都要認真，科學的選擇最佳者。安全控制原則 對某些薄弱環(huán)節(jié)，必須反復檢查好、預測好，一旦出現(xiàn)問題，立即采取備用方案補救?？刂频闹饕椒ê褪侄问鞘裁?。那些環(huán)節(jié)需要控制。糾正當前活動的偏差以達到預期目標。制定衡量當前執(zhí)行情況的方法。信息反饋必須靈敏、快速、正確、全面、詳細。糾正偏差事先確立控制標準，然后在執(zhí)行過程中將執(zhí)行結(jié)果與標準進行比較，若發(fā)現(xiàn)有偏差，則采取必要的糾正措施，使偏差保持在允許的范圍內(nèi)。第二條 控制工作三個基本步驟確立控制標準。第三章 控制管理第一條 控制是為了確保目標和計劃的實現(xiàn)，在計劃的執(zhí)行過程中進行衡量、測量和評價，并在出現(xiàn)偏差時進行糾正的整個管理過程。第四條 在成本管理上我們找出影響成本費用的幾個關鍵，我們以降低這幾個關鍵費用為核心，形成降低成本的核心體系，只有死死抓住這個核心體系，才能把成本降下來，從而形成與同行業(yè)同類產(chǎn)品相比較的成本優(yōu)勢。第二條 在工作執(zhí)行過程中，必須找出完成工作究竟有幾個核心（重點），把這幾個核心（重點）整合，形成總體核心體系，從而定位取勝優(yōu)勢，只有死死抓住核心（重點），不放過非核心，這樣才能把工作做細做精，完成好工作。這樣會使每個單位、每個部門都能夠在公司大系統(tǒng)的領導下有目標、有計劃、有條不紊地管理和完成任務，真正實現(xiàn)高效率、高效能。有自己的目標； 有自己的計劃；有自己的實施方案 有自己的控制手段；有自己的信息反饋網(wǎng)絡和信息處理方法。層次性：總系統(tǒng)是由子系統(tǒng)構(gòu)成的，子系統(tǒng)又由比它低一級的子系統(tǒng)構(gòu)成。相關性：各子系統(tǒng)互相依存、互相促進、互相制約。公司按管理的業(yè)務內(nèi)容分成十四個大管理系統(tǒng)，每個大管理系統(tǒng)根據(jù)管理內(nèi)容又分成若干個子系統(tǒng)。第一章 系統(tǒng)管理所謂“系統(tǒng)”是混亂的反義詞，是為實現(xiàn)某個目標而建立起來的秩序。第三條 “**人”要學好、唱好公司歌曲，讓歌的內(nèi)容作為我們每一名“**人”的理念，激勵我們不屈不撓，永遠向上，用我們自己的雙手創(chuàng)造美好未來。第四章 公司的啟導歌曲第一條 是“**人”就要會唱公司的廠歌，用我們自己的歌曲，帶動我們每一名員工創(chuàng)造財富、創(chuàng)造歷史。第十七條 公司管理指導思想長遠的思想：全局的思想；負責的思想；全新的思想；