某房地產(chǎn)開發(fā)公司審計(jì)部管理手冊(cè)(參考版)
2025-04-21 22:13本頁面
【正文】 38 / 39合同與付款管理臺(tái)帳序號(hào)項(xiàng)目合同名稱類別合同編號(hào)部門編號(hào)承包方全稱合同摘要合同價(jià) （萬元）結(jié)算價(jià) （萬元）第一次付款第二次付款第n次付款累計(jì)付款剩余尾款備注日期金額 （萬元）日期金額 （萬元）日期金額 （萬元）金額 （萬元）金額 （萬元） 附件4注：“項(xiàng)目”欄按項(xiàng)目簡(jiǎn)稱填寫，如：；“類別”按土方、樁基、主體、材料、綠化等填寫；附件5簽證與變更管理臺(tái)帳序號(hào)項(xiàng)目合同名稱類別合同編號(hào)簽證或變更編號(hào)承包方全稱簽證估算變更估算內(nèi)容摘要備注增加金額（元）減少金額（元）增加金額（元）減少金額（元） 注：“項(xiàng)目”欄按項(xiàng)目簡(jiǎn)稱填寫，如“類別”按土方、樁基、主體、材料、綠化等填寫；本表與工程簽證（變更）估算備案表配套使用；附件6結(jié)算管理臺(tái)帳序號(hào)項(xiàng)目合同名稱類別合同編號(hào)部門編號(hào)承包方全稱合同價(jià) （萬元）承包商送審情況部門內(nèi)審情況委托外審情況最終審減金額 （萬元）備注送審金額 （萬元）日期審定金額 （萬元）日期審定金額 （萬元）日期 注：“項(xiàng)目”欄按項(xiàng)目簡(jiǎn)稱填寫，如： “類別”按土方、樁基、主體、材料、綠化等填寫；附件7招投標(biāo)（談判）管理臺(tái)帳序號(hào)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目名稱類別招標(biāo)編號(hào)投標(biāo)人全稱企業(yè)資質(zhì)等級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理及資質(zhì)等級(jí)經(jīng)辦人及聯(lián)系電話招標(biāo)方式招標(biāo)時(shí)間投標(biāo)價(jià) （萬元）中標(biāo)價(jià) （萬元）備注 注： “類別”按土方、樁基、主體、材料、綠化等填寫； 招標(biāo)方式按“公開”、“內(nèi)部”、“談判”填寫；甲供材管理臺(tái)帳合同名稱：合同編號(hào)：供貨商全稱：合同總價(jià)：隸屬項(xiàng)目名稱；隸屬總包名稱；序號(hào)分類品名規(guī)格單位投標(biāo) 總數(shù)實(shí)際采購(gòu)單價(jià) （元）第1次年月日第2次年月日第n次年月日實(shí)際采購(gòu)數(shù)量總計(jì)實(shí)際采購(gòu) 合價(jià)總計(jì)數(shù)量合價(jià)數(shù)量合價(jià)數(shù)量合價(jià) 。附件3工程簽證（變更）估算備案表部門編號(hào)： 合同全稱合同編號(hào)工程名稱估算日期承包單位全稱估算值(元)經(jīng)辦人簽字部門經(jīng)理意見：說明：附件： 估算書（含取費(fèi)表、預(yù)算書、甲供材表、材料匯總表、價(jià)差表等） 計(jì)算書（工程量計(jì)算式） 其它 注：本表適用于工程簽證、變更估算用通用表格，部門編號(hào)按經(jīng)辦時(shí)間順序編制， 例： 001?！ ”颈硪皇蕉?，審核結(jié)束后，審計(jì)部、承包方各留存一份；承包商憑此單方可辦理結(jié)算付款。由于該表在試行由根據(jù)執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)整； ２、考慮工作任務(wù)的客觀性，對(duì)于未完成的工作任務(wù)在下周工作計(jì)劃?rùn)谥欣^續(xù)跟蹤并在備注欄中填寫原因，確保計(jì)劃實(shí)施的連續(xù)性； ３、該計(jì)劃請(qǐng)?zhí)顚懭肆舸骐娮訖n。1）審計(jì)部周工作計(jì)劃表，詳見附件12）結(jié)算審批表，詳見附件23）工程簽證（變更）估算備案表，詳見附件34）請(qǐng)假、外出、到工地辦事：按公司的管理制度執(zhí)行，但需事先告之部門經(jīng)理并得到公
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