【正文】 33 / 37附件 9采購訂單甲方 編號：乙方合同期限 自：年月日至：年月日 采購貨物型號/規(guī)格數(shù)量 單價 總金額 付款貨幣 付款方法其他條款運輸方式及到達(dá)日期：遲延交貨賠償方式：遲延付款賠償方式：其他：甲方簽字/蓋章: __________ 乙方簽字/蓋章: __________ 日期: __________ 日期: __________ 34 / 37附件 10采購檢驗單編號_________申請部門 檢驗日期檢驗人 訂單號資產(chǎn)名稱 資產(chǎn)型號數(shù)量一致 ? 是 ? 否質(zhì)量合格 ? 是 ? 否附件完整 ? 是 ? 否其他檢驗項目 ? 是 ? 否檢驗結(jié)果 ? 合格 ? 不合格 后續(xù)事項后續(xù)事項負(fù)責(zé)人檢驗人簽字附注：使用部門經(jīng)理簽字35 / 37附件 11領(lǐng)用單編號_________領(lǐng)用人 領(lǐng)用日期領(lǐng)用部門 部門編號領(lǐng)用物品 采購申請單編號請購數(shù)量 領(lǐng)用數(shù)量 實發(fā)數(shù)量 差異及原因使用部門經(jīng)理會計經(jīng)理副總經(jīng)理領(lǐng)用原因總經(jīng)理（超出人民幣___元）。使用部門/使用人 部門領(lǐng)用724 / 37附件附件 1采購申請單申請單編號 __________申請日期 __________申請部門 部門編號 項目編號申請理由? 固定資產(chǎn) ? 辦公用品 （家具、文具） ? 辦公用品 （其他）采購性質(zhì) ? 專業(yè)服務(wù) ? 市場營銷 ? 飛機票 ? 低值易耗品 ? 其他名稱 規(guī)格 數(shù)量 預(yù)計單價 金額采購項目描述年度預(yù)算 已用預(yù)算 部門可用預(yù)算 本次采購預(yù)計成本 尚余預(yù)算預(yù)算情況25 / 37部門秘書（預(yù)算初檢） 申請人 使用部門總經(jīng)理 副總經(jīng)理 ( Rmb___，或預(yù)算Rmb___)審核費用會計（預(yù)算復(fù)核） 直接主管 計財部總經(jīng)理（超預(yù)算） 總經(jīng)理 ( Rmb___，或預(yù)算Rmb___)26 / 37附件 2采購審批權(quán)限表單筆金額內(nèi)容部門總經(jīng)理 行政部總經(jīng)理 計財部總經(jīng)理 大區(qū)經(jīng)理 公司總經(jīng)理 董事會費用報銷（預(yù)算內(nèi)） 所有申請 10,000 以上 20,000 以上 50,000 以上費用報銷（預(yù)算外） 所有申請 所有申請 5,000 以上 10,000 以上 20,000 以上采購申請（預(yù)算內(nèi)） 所有申請 20,000 以上 50,000 以上 200,000 以上采購申請（預(yù)算外） 所有申請 所有申請 5,000 以上 10,000 以上 20,000 以上采購訂單/合同 所有訂單 100,000 以上 500,000 以上（以上數(shù)字僅作參考）27 / 37附件 3供應(yīng)商信息收集表供應(yīng)商名稱 電話 傳真地址聯(lián)系人 聯(lián)系人職務(wù) 聯(lián)系人電話供應(yīng)商優(yōu)勢描述編號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 單價 可提供折扣 交貨期備注信息收集人 收集日期28 / 37附件 4授權(quán)供應(yīng)商清單編號 產(chǎn)品/ 服務(wù) 規(guī)格 供應(yīng)商 聯(lián)系人 聯(lián)系方法 備注1.2.3.4.5.6.7.29 / 37附件 5供應(yīng)商選擇比較表產(chǎn)品/服務(wù)規(guī)格和內(nèi)容產(chǎn)品/服務(wù)內(nèi)容品牌號（如適用）詳細(xì)描述：供應(yīng)商比較信息供應(yīng)商名稱 原始報價 質(zhì)量 付款條件 供貨時間 可靠性評估ABCD相對質(zhì)量比較（如適用）較高的質(zhì)量/價格 較低的質(zhì)量/價格供應(yīng)商價格質(zhì)量說明%差異價格協(xié)商原始報價 最終協(xié)商價格 節(jié)約開支%關(guān)于折扣協(xié)商的記錄采購員： 其他意見批準(zhǔn)：行政部經(jīng)理（未超出 50,000）：___________ 日期：___________ 總經(jīng)理 ( 50,000)：___________ 日期：___________（以上數(shù)字僅作參考）30 / 37附件 6訂單匯總表訂單號 供應(yīng)商 項目內(nèi)容 數(shù)量 單價 折扣 金額31 / 37附件 7供應(yīng)商評估記錄基本信息供應(yīng)商名稱 供應(yīng)物資 數(shù)量評估記錄質(zhì)量 價格 付款條件 送貨情況 合格率 售后服務(wù)打分記錄質(zhì)量 價格 付款條件 送貨情況 合格率 售后服務(wù)1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5平均分：附注：1 分 – 很差2 分 – 較差3 分 – 中等4 分 – 較好5 分 – 很好32 / 37附件 8供應(yīng)商考核報告供應(yīng)商 質(zhì)量 價格 付款條件 送貨情況 合格率 售后服務(wù) 平均分 現(xiàn)行采購分配比例下半年采購分配比例A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 % %BCDEFG附注：下半年采購分配比例按照平均分值的大小進(jìn)行分配。 ? 行政部資產(chǎn)管理員審核各部門上交的領(lǐng)用單，檢查該領(lǐng)用單是否得到適當(dāng)授權(quán)，領(lǐng)用數(shù)量是否在原采購申請數(shù)量內(nèi)，然后將貨物發(fā)放給領(lǐng)用部門秘書，在實發(fā)數(shù)欄中填入實發(fā)數(shù)量，領(lǐng)取人領(lǐng)取貨物后在申請單上簽收。（具體請參見“費用管理流程”手冊）使用部門/使用人 ? 使用人提出領(lǐng)用申請，在得到部門經(jīng)理口頭批準(zhǔn)后，由部門秘書填制領(lǐng)用單，申請人簽字，部門經(jīng)理批準(zhǔn)。上海應(yīng)付帳款會計? 總賬會計確認(rèn)會計分錄后，將會計分錄過入采購明細(xì)賬和總賬。新疆應(yīng)付帳款會計? 上海應(yīng)付帳款會計復(fù)核會計分錄和憑證附件，如果發(fā)現(xiàn)錯誤，則說明錯誤原因，將會計分錄和附件退回新疆應(yīng)付帳款會計進(jìn)行必要調(diào)整，如果無誤，則在記帳憑證復(fù)核欄簽字確認(rèn)。? 出納付款后，將采購合同交給檔案管理員統(tǒng)出納確認(rèn)采購2付款4復(fù)核過帳322 / 37主要步驟 描述 負(fù)責(zé)部門一歸檔保管。會計經(jīng)理? 應(yīng)付帳款會計每天編制到期付款報告，然后根據(jù)報告從應(yīng)付款檔案中抽取相應(yīng)的發(fā)票、收貨單、訂單等采購相關(guān)文件，并填寫付款申請，根據(jù)審批權(quán)限表規(guī)定送管理層相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，然后將報告、付款申請和采購相關(guān)文件交出納；? 出納檢查報告中的每筆到期付款是否與付款申請，采購相關(guān)文件一一對應(yīng)，及付款申請合計數(shù)是否與到期應(yīng)付款總數(shù)一致，并在到期應(yīng)付款報告上簽字，確認(rèn)復(fù)核；? 出納對每張付款申請進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)金額的正確性和授權(quán)的恰當(dāng)性。? 如果應(yīng)付帳款會計在進(jìn)行上述工作時，仍未收到