【正文】 33 附件 9 采購訂單 甲方 編號： 乙方 合同期限 自：年月日 至：年月日 采購貨物型號 /規(guī)格 數(shù)量 單價 總金額 付款貨幣 付款方法 其他條款 運輸方式及到達日期： 遲延交貨賠償方式： 遲延付款賠償方式： 其他： 甲方簽字 /蓋章 : __________ 乙方簽字 /蓋章 : __________ 日期 : __________ 日期 : __________ 34 附件 10 采購檢驗單 編號 _________ 申請部門 檢驗日期 檢驗人 訂單號 資產(chǎn)名稱 資產(chǎn)型號 數(shù)量一致 ? 是 ? 否 質量合格 ? 是 ? 否 附件完整 ? 是 ? 否 其他檢驗項目 ? 是 ? 否 檢驗結果 ? 合格 ? 不合格 附注： 后續(xù)事項 后續(xù)事項負責人 檢驗人簽字 使用部門經(jīng)理簽字 35 附件 11 領用單 編號 _________ 領用人 領用日期 領用部門 部門編號 領用物品 采購申請單編號 請購數(shù)量 領用數(shù)量 實發(fā)數(shù)量 差異及原因 領用原因 使用部門經(jīng)理 會計經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理（超出人民幣 ___元）。 使用部門 /使用人 部門領用 7 24 附件 附件 1 采購申請單 申請單編號 __________ 申請日期 __________ 申請部門 部門編號 項目編號 申請理由 采購性質 ? 固定資產(chǎn) ? 辦公用品 （家具、文具） ? 辦公用品 （其他） ? 專業(yè)服務 ? 市場營銷 ? 飛機票 ? 低值易耗品 ? 其他 采購項目描述 名稱 規(guī)格 數(shù)量 預計單價 金額 預算情況 年度預算 已用預算 部門可用預算 本次采購預計成本 尚余預算 25 審核 部門秘書（預算初檢） 申請人 使用部門總經(jīng)理 副總經(jīng)理 ( Rmb___，或預算 Rmb___) 費用會計（預算復核） 直接主管 計財部總經(jīng)理（ 超預算） 總經(jīng)理 ( Rmb___，或預算 Rmb___) 26 附件 2 采購審批權限表 單筆金額 內容 部門總經(jīng)理 行政部總經(jīng)理 計財部總經(jīng)理 大區(qū)經(jīng)理 公司總經(jīng)理 董事會 費用報銷（預算內） 所有申請 10,000 以上 20,000 以上 50,000 以上 費用報銷（預算外） 所有申請 所有申請 5,000 以上 10,000 以上 20,000 以上 采購申請（預算內） 所有申請 20,000 以上 50,000 以上 200,000 以上 采購申請（預算外） 所有申請 所有申請 5,000 以上 10,000 以上 20,000 以上 采購訂單 /合同 所有訂單 100,000 以上 500,000 以上 （以上數(shù)字僅作參考） 27 附件 3 供應商信息收集表 供應商名稱 電話 傳真 地址 聯(lián)系人 聯(lián)系人職務 聯(lián)系人電話 供應商優(yōu)勢描述 編號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 單價 可提供折扣 交貨期 備注 信息收集人 收集日期 28 附件 4 授權供應商清單 編號 產(chǎn)品 /服務 規(guī)格 供應商 聯(lián)系人 聯(lián)系方法 備注 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 29 附件 5 供應商選擇比較表 產(chǎn)品 /服務規(guī)格和內容 產(chǎn)品 /服務內容 品牌號（如適用） 詳細描述： 供應商比較信息 供應商名稱 原始報價 質量 付款條件 供貨時間 可靠性評估 A B C D 相對質量比較 （如適用） 較高的質量 /價格 較低的質量 /價格 供應商 價格 質量說明 %差異 價格協(xié)商 原始報價 最終協(xié)商價格 節(jié)約開支 % 關于折扣協(xié)商的記錄 采購員： 其他意見 批準： 行政部經(jīng)理（未超出 50,000）： ___________ 日期： ___________ 總經(jīng)理 ( 50,000)： ___________ 日期： ___________ （以上數(shù)字僅作參考） 30 附件 6 訂單匯總表 訂單號 供應商 項目內容 數(shù)量 單價 折扣 金額 31 附件 7 供應 商評估記錄 基本信息 供應商名稱 供應物資 數(shù)量 評估記錄 質量 價格 付款條件 送貨情況 合格率 售后服務 打分記錄 質量 價格 付款條件 送貨情況 合格率 售后服務 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 平均分： 附注： 1 分 – 很差 2 分 – 較差 3 分 – 中等 4 分 – 較好 5 分 – 很好 32 附件 8 供應商考核報告 供應商 質量 價格 付款條件 送貨情況 合格率 售后服務 平均分 現(xiàn)行采購分配比例 下半年采購分配比例 A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 % % B C D E F G 附注 ： 下半年采購分配比例按照平均分值的大小進行分配。 ? 行政部資產(chǎn)管理員審核各部門上交的領用單，檢查該領用單是否得到適當授權，領用數(shù)量是否在原采購申請數(shù)量內，然后將貨物發(fā)放給領用部門秘書，在實發(fā)數(shù)欄中填入實發(fā)數(shù)量，領取人領取貨物后在申請單上簽收。（具體請參見“費用管理流程”手冊） 使用部門 /使用人 ? 使用 人提出領用 申請，在得到部門經(jīng)理口頭批準后，由部門秘書填制 領用單 ，申請人簽字，部門經(jīng)理批準。 上海應付帳款會計 ? 總賬會計確認會計分錄后，將 會計分錄過入采購明細賬和總賬。 新疆應付帳