【正文】 對監(jiān)察建議或決定有異議的，指揮部（項目部）在收到監(jiān)察建議或決定之日起15日內，向上級監(jiān)察部門申請復審。根據(jù)效能監(jiān)察檢查組檢查發(fā)現(xiàn)的問題及提出的整改意見，明確整改時限、責任部門及責任人，整改落實。未經(jīng)同意的，任何人不得擅自回復、簽認。加強與審計人員溝通，爭取審計機關的理解。特別關注“小金庫”、財經(jīng)紀律、驗工計價、變更索賠、工程驗交、工程數(shù)量和虛假發(fā)票等問題。 外部審計獲取審計機關擬對項目進行審計的書面或非書面信息后，指揮部（項目部）即時書面報告上級單位，同時組織對項目生產經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)進行“拉網(wǎng)式”自查、整改。指揮部（項目部）配合審計人員就涉及審計事項中的問題向相關部門和個人進行調查，協(xié)助取得有關證明材料；對審計報告提出的建議和意見及時整改落實，將整改落實進展情況于規(guī)定時間上報審計機構。 內部審計所有工程項目必須接受內部審計監(jiān)督，內部審計實施分級直接審計或委托審計，將虧損項目和未完成指標的項目作為重點審計對象。涉嫌違法犯罪的，移交司法機關。后評價報告編制完成后發(fā)至上級單位，以供學習和借鑒。后評價工作包含（但不限于）以下內容：《項目管理策劃書》兌現(xiàn)情況，分析其原因；產品清單和責任矩陣使用的效果及改進措施；對一般員工績效考核的效果和改進措施；管理報告和例外管理的執(zhí)行情況及改良建議；施工組織設計方面：施工方案的先進性、合理性、經(jīng)濟性，資源配置合理性，進度組織；安全質量管理方面：好的做法和存在的不足；責任成本目標實現(xiàn)情況，成本措施提升的空間；變更索賠實施情況；對作業(yè)層隊伍管理的情況及改進措施；其他需要評價的內容。，指揮部（項目部）成立以項目經(jīng)理為組長的后評價小組，開展項目后評價工作?？⒐の募S工程進展同步編制，及時將施工過程中形成的各種隱蔽工程檢查證、試驗報告、原材料出廠合格證等原始記錄按需要份數(shù)填寫齊全，分類存放，建立卷盒，以防原始資料的丟失和損壞。項目總工組織制定竣工資料編制計劃，工程部主責、相關部門配合編制竣工文件。工程實體施工完畢后由項目經(jīng)理組織相關部門對現(xiàn)場實物進行驗收，對存在的問題進行修復。按月度編制雙清工作月報表報上級單位。進入收尾第二階段后，項目財務機構撤銷，相關財務事項移交上級單位財務部門管理。，收尾項目資金支付須報上級單位財務部門批準后方可執(zhí)行。，遇到重大問題及時向上級單位匯報。項目收尾遺留的未盡事宜移交上級單位相關部門歸口負責，相關部門建立臺賬。工作組配備熟悉該項目工程、物資、成本等管理流程的人員（專職或兼職）若干名，由收尾負責人在收到通知后15日內提出人員方案和收尾工作計劃，報上級單位批準后實施。收尾項目工作組對外仍使用原機構名稱，在指定地點集中辦公。（項目部）在收到《收尾項目通知書》15日內，將組織機構和人員精簡方案、固定資產處置計劃、收尾工作計劃等報上級單位批準后實施。，項目經(jīng)理關注檢查得分情況，第一時間將結果上報上級單位工程部，及時整改。根據(jù)上級單位意見對管理報告進行調整、糾偏，對相關工作進行優(yōu)化部署。在項目實施過程中，定期對《項目部實施計劃書》分析評審、修改完善，保持計劃的時效性。，監(jiān)督項目風險管理的有效運行，根據(jù)實際情況指定日常監(jiān)控責任部門或責任人，收集整理并保存風險管理材料。（項目部）根據(jù)集團公司工程項目內控管理手冊，結合自身實際情況，編制項目內控管理文件，建立以風險管理為導向的內控管理體系。落實股份公司關于規(guī)范使用“中國中鐵”企業(yè)標識規(guī)定，在項目部主體建筑、大門、墻體、圍擋等位置，會議室、指示牌、宣傳欄、大中型機械設備（工程車輛）、安全帽、宣傳冊等文化陣地和文化產品，統(tǒng)一使用“中國中鐵”企業(yè)標識。（項目部）對索賠中的疑難問題及時向公司報告，督促保險公司按合同約定期限賠付，協(xié)商確定最終賠償金額，接收賠款。（項目部）依據(jù)詢價方案于2日內選定保險公司，3日內簽訂保險合同，當天報上級單位法務部備案。（項目部）成立15日內，工經(jīng)部填寫《保險業(yè)務立項審批表》，并附項目概況、施工合同、工程量清單，經(jīng)項目負責人簽字蓋章后報上級單位法務部。指揮部（項目部）綜合辦公室負責業(yè)務接待工作，禁止到高檔娛樂場所、風景區(qū)開展業(yè)務接待工作，費用不得超出年度預算，不得向下屬單位轉嫁接待費用，不得報銷因私接待費用、個人消費費用。事后要策劃邀請媒體回訪，盡快消除和降低負面輿論對企業(yè)帶來的損害。積極回應新聞媒體采訪要求，注意溝通方式方法，不便接受采訪時應委婉告知。妥善處理上訪、維穩(wěn)事件，一旦發(fā)生突發(fā)事件，按規(guī)定向上級單位報告。指揮部（項目部）車輛調入或調出，須交底保險、年檢、保養(yǎng)事宜，辦理移交手續(xù)。使用費總額不得超過年度預算。、25萬元以下；特殊情況，、50萬元以下車輛。辦公用品移交至其他單位時，同步辦理財務手續(xù)。低值易耗品由指揮部（項目部）自行審批、自行采購，提倡通過股份公司電商平臺集中采購。辦公用品分為低值易耗品（原值2000元以下）、固定資產（原值2000元（含）以上）兩類。上級單位領導兼任項目負責人的應報備項目用房情況。指揮部（項目部）合理布置駐地的功能區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)。發(fā)文遵守“確有必要”原則，規(guī)范格式，正確使用文種，嚴格控制發(fā)文數(shù)量。指揮部（項目部）指定1名文書人員負責公文收發(fā)管理工作。指揮部（項目部）使用集團公司統(tǒng)一的收文和發(fā)文登記本，建立收發(fā)文臺賬，對所有收發(fā)文分門別類，統(tǒng)一編號、做好登記。指揮部（項目部）成立后，及時與上級單位辦公室聯(lián)系，在《中鐵七局協(xié)同辦公管理平臺》上設置收文專用賬號。項目竣工后，指揮部（項目部）及時將印章上交上級單位辦公室。指揮部（項目部）綜合辦公室指定專人管理行政印章，建立《用印登記臺賬》，財務專用章由財務部指定專人管理。禁止在空白介紹信、證件、表格、憑證或紙張材料上用印。印章用印嚴格執(zhí)行審批程序。黨工團組織印章按上級單位規(guī)定辦理。指揮部（項目部）向上級單位辦公室申請，上級單位辦公室刻制印章（行政印章及財務專用章），禁止私刻印章。匯報材料按照集團公司《關于匯報材料統(tǒng)一格式的通知》要求準備，全面真實反映領導關懷、安全質量、文明施工、各項榮譽等，充分體現(xiàn)企業(yè)的整體實力和文化內涵。依據(jù)節(jié)約、美觀、大氣的原則，在上級單位黨工部門的指導下，對項目駐地布局、會議室設置、環(huán)境美化、環(huán)境宣傳等做好規(guī)劃和實施。配合安質部積極做好安全操作的教育培訓。發(fā)現(xiàn)不安全因素及時向有關部門、人員報告并提出合理化建議。對青工安全生產的有關制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督，制止違章指揮和違章作業(yè)。組織文化體育娛樂活動，活躍團員青年文化生活，寓教于樂，陶冶情操。，開展各種團內主題活動，開展共青團品牌活動，服務青年成長成才，帶領團員青年做促進項目施工生產的生力軍和突擊隊。（項目部）的同時同步建立項目團組織。項目部按照不低于5%比例的要求，在項目部和作業(yè)層隊伍中選聘一批責任心強、業(yè)務水平較高的人員，組建群眾安全生產監(jiān)督員隊伍，建立群安員工作臺賬，定期考核，考核合格的每月給予不低于200元的津貼。組建指揮部（項目部）的同時同步建立項目工會組織。制定黨風廉政建設責任分工和計劃措施，班子成員每季度對所分管部門工作進展情況、制度執(zhí)行情況、廉潔自律情況進行檢查，將考核結果記入分管人員個人廉潔檔案；每半年進行一次黨風廉政建設責任制執(zhí)行情況綜合檢查考核，將自查報告報上級紀委。指揮部（項目部）成立后，項目經(jīng)理、書記進行任職宣誓，簽訂《項目管理廉潔承諾書》。加強人文關懷和心理疏導，廣泛開展心理健康教育，做好心理咨詢和心理干預。開展理想信念教育、職業(yè)道德教育、形勢任務教育，抓好新聞宣傳和輿論引導，推進“選先進樹典型”活動，營造濃厚的施工會戰(zhàn)氛圍。確定好活動主題、內容、目標，制定活動實施方案，舉行啟動儀式，組織推進實施和檢查考核、評比表彰，選樹先進黨員典型、推出黨建主題活動成果。項目黨組織工作制度主要包括：中心組理論學習制度（每季度集中學習1次），班子民主生活會制度（一般每年召開1次），黨務公開制度，“三會一課”制度（其中支部黨員大會每季度召開1次，黨支部委員會議每月召開1次，黨小組會議每月召開1次，項目書記上黨課一年不少于4次），黨員教育管理制度，重大問題請示匯報制度，重大事項黨政會簽制度，黨風廉政建設責任制度，黨群工作協(xié)理員制度。根據(jù)工作需要，項目部配備黨群工作協(xié)理員，協(xié)理員兼任黨組織副書記或副經(jīng)理職務。項目經(jīng)理、項目書記原則上分設，確需一人兼任的，應配備專職副書記。施工地點和黨員流動分散、難以集中的，設立區(qū)域聯(lián)合黨組織。集團公司（公司）下達黨組織成立文件，指揮部（項目部）建立黨組織機構、黨小組，關鍵工作崗位要有黨員。，項目部對勞務隊伍的整體履約情況做出綜合評價，報公司備案。，明確分包工程收尾安排、工程及生活區(qū)、生產設施移交時間、方式，以及人員、器械、設備退場的安排，經(jīng)項目部審批及驗收，退還證件、借用工具或器物，辦理完全部手續(xù)后，方可退場。勞務隊伍違約或履約能力不能滿足項目管理要求時，項目部按約定扣除履約保證金或保函，核定勞務隊伍按合同應承擔的違約索賠，責令勞務隊伍限時退場。不具備條件的，監(jiān)督勞務隊伍發(fā)放工資，收集、復核當月《勞務人員工資表》，工資表必須有勞務人員本人及勞務隊伍負責人簽字。、登記，收集份證復印件，不得使用年齡小于16周歲或年齡大于60周歲人員，收集、備案相關勞動合同。結算時，物機部、財務部及時辦理物資設備、稅費等應扣款項?！冻杀竟芾硇畔⑾到y(tǒng)》流程辦理分包（內部承包）結算。每季度末上報公司備案。合同簽訂后7日內，工經(jīng)部組織合同交底。（內部承包）合同管理（議）標結束后，項目部工經(jīng)部組織分包合同洽談，起草合同初稿，組織合同評審小組評審合同初稿，審定后上報公司批準。200萬元以下的分包項目由項目部組織競標或議標，200萬元以上由公司組織。，形成會議紀要。對考核結果進行評定，并上報集團公司（公司）審核后公布，根據(jù)考核結果進行獎懲。（項目部）成立員工績效考核領導小組，明確分工和職責范圍，編制員工績效考核具體方案，績效考核方案中明確考核方法、具體考核指標等內容。，具備期末績效考核條件，項目經(jīng)理組織對項目經(jīng)營管理情況進行分析總結和自我評價，上報公司請求評價的報告。，項目部對本年度績效目標完成情況進行自評，以書面形式將自評結果及說明資料上報公司?！督?jīng)濟承包責任書》確定的期末績效考核方式繳納風險抵押金/入股資金，項目經(jīng)營者與公司簽訂項目部經(jīng)濟責任承包書后一個月內，根據(jù)公司核定的風險抵押金/入股資金標準，由個人以現(xiàn)款方式向公司財會部足額繳納。單筆5000元（含）以上的發(fā)票，必須履行鑒別程序并做臺賬記錄。對于預繳企業(yè)所得稅、按合同產值計提個人所得稅以及稅收稽查等重大涉稅事項，指揮部（項目部）及時向上級單位財務部門匯報，禁止出現(xiàn)先交稅后上報的行為。財務報表應根據(jù)真實的交易、事項以及完整、準確的帳薄記錄資料，財務報表編制應在上級單位決算通知要求的時限內完成。指揮部（項目部）財務部于每季度末履行關帳程序，確保成本歸集真實完整，收入確認符合建造合同準則，債權債務函證無誤，各類資產盤點無誤。指揮部（項目部）財務部在項目成立后1個月內上報經(jīng)費預算，經(jīng)上級單位核準后執(zhí)行。對勞務款、材料款、機械租賃費等工程直接費用的外部單位付款，必須將款項直接轉賬支付到對方賬戶（農民工工資直接支付其工資卡）。根據(jù)債權債務確認條件及時確認債權債務，完整收集債權債務相關資料，包括合同、發(fā)票、驗工計價單等，每季度末對債權債務進行函證。個人備用金應及時清理，原則上不超過3個月。庫存現(xiàn)金嚴格執(zhí)行限額管理制度，超過集團公司（公司）核準限額應存入銀行。資金支付實行黨政會簽、以收定支原則及拒付原則。指揮部（項目部）一切經(jīng)濟行為必須納入統(tǒng)一的會計賬簿進行核算，嚴禁任何形式的“小金庫”。銀行賬戶開設后及時辦理資金集中授權。保函到期后及時辦理撤銷手續(xù)。項目部使用保函要避免開立敞口（無固定期限）保函。財務部門使用公司統(tǒng)一的會計表格，建立各類管理臺賬，按公司檔案管理要求每月整理會計憑證、總賬、明細賬和其他各類會計檔案，項目竣工交驗后，移交上級單位檔案管理部門。未取得會計從業(yè)資格證書的人員，不得從事財務工作。第十三章 財務管理指揮部（項目部）財務主管實行公司委派制，凡獨立核算且有貨幣資金收支業(yè)務的單位，均設置貨幣資金管理崗位，財務人員配備按照不相容職務相分離的原則設置，明確職責權限，形成相互制衡機制。設備明顯部位粘貼或懸掛安全操作規(guī)程、設備三定及崗位責任牌、設備標識牌?！短胤N設備臺賬》、《特種設備操作人員臺賬》，實行動態(tài)管理。500KW以上架橋機需報集團公司設備部，由集團公司設備部組織相關部門聯(lián)合驗收。項目部派技術人員全程監(jiān)控特種設備安拆作業(yè)。、安質部、工程部對進場特種設備進行驗收，填寫《設備進場驗收記錄》。項目部與安拆單位簽訂安裝（拆除）協(xié)議及安全責任書，在特種設備安拆前一周內報公司物機、安質等部門備案。（含專用運梁車）、額定起重量80T及以上門式起重機組，按照“先準入、后入場”的原則使用。每月25日前，按相關部門負責人審核后的《機械設備租賃費結算單》及《機械設備運轉記錄表》辦理結算，須扣款款項應注明扣款原因，并提供相關支持材料?！稒C械設備運轉記錄表》后，對照機械設備運轉時間和添加燃油進行審核；依據(jù)租賃合同，編制當月《機械設備租賃費結算單》。對人為因素給企業(yè)造成損失的，采