【正文】 二Ｏ一一年三月 三江建設(shè)有限公司 印章管理制度 為嚴(yán)格公司印章管理，更好地發(fā)揮其權(quán)威和憑信作用，特制定本。 公司所有微機(jī)不得安裝游戲，更不準(zhǔn)上班期間玩游戲。 合理存放和管理電腦中的文件，不準(zhǔn)隨便更改、刪除電腦里的程序和文件，避免電腦故障，影響正常辦公。 微機(jī)放置在干燥、通風(fēng)的地方 ，下班后要關(guān)閉電源。 二Ｏ一一年三月 三江建設(shè)有限公司 微機(jī)管理制度 為了提高公司辦公效率，使公司所有微機(jī)正常工作，特制定本規(guī)定。對(duì)于要長(zhǎng)期保存的檔案要認(rèn)真、細(xì)致的加以保管，中長(zhǎng)期檔案需銷毀的，要做好登記手續(xù)后再銷毀。 公司的檔案資料一般不得外借，如特殊情況需要外 借的，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并履行借閱手續(xù)。 公司各部門正常做好檔案的整理、收集、登記工作，核查檔案數(shù)量、安全狀況，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取相應(yīng)措施。 公司、各部門必須重視檔案管理工作、明確專人負(fù)責(zé)。 二Ｏ一一年三月 三江建設(shè)有限公司 檔案管理制度 為了規(guī)范公司及各部門檔案管理工作，更好地強(qiáng)化內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本規(guī)定。 1 辦公室對(duì)收到的外單位來文要認(rèn)真登記，不得遺漏，需要辦理的文件，應(yīng)根據(jù)文件的內(nèi)容請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)指示，或請(qǐng)有關(guān)部門辦理，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批示的文件要及時(shí)落實(shí)到相關(guān)單位和部門，并做好督查工作。 各部門和項(xiàng)目經(jīng)理部無論是主要負(fù)責(zé)人還是具體辦事人員在外開會(huì)，順便帶回的文件要及時(shí)交辦公室登記，如因傳 遞不及時(shí)而造成的后果，由傳送的當(dāng)事人負(fù)責(zé)。 各部門和項(xiàng)目經(jīng)理部收到文件后，要立即交給主要負(fù)責(zé)人，不要隨意截留或傳閱不及時(shí)，否則由此產(chǎn)生的后果由簽收人負(fù)責(zé)。 辦公室在校核文件時(shí)，重點(diǎn)是：是 否需要行文，提出的措施和辦法是否符合實(shí)際，文字表達(dá)是否條理清楚、語法規(guī)范，是否符合審批、會(huì)簽手續(xù)，文件格式是否符合要求，文種的選擇是否適當(dāng)?shù)取? 辦公室安排專人負(fù)責(zé)文件管理工作，明確責(zé)職，責(zé)任到人。 本規(guī)定所指的文件管理包括：文件的起草、校核和呈批，文件簽收、登記、分發(fā)和傳遞、傳閱、印制、用印、利用、管理等。 以上規(guī)定由公司辦公室監(jiān)督并享有解釋權(quán)。 B、 駕駛員必須文明、安全駕車，杜絕酒后駕駛、違章駕駛、私自用車。 E、 行車事故中駕駛員負(fù)全責(zé)，其處理費(fèi)用在此基礎(chǔ)上適當(dāng)增加，情節(jié)嚴(yán)重者，追究法律責(zé)任。 C、 行車事故造成經(jīng)濟(jì)損失一萬元至五萬元之間的，由駕駛員個(gè)人承擔(dān)事故處理費(fèi)用的 20%款項(xiàng)，最低不得低于1500 元整。 車輛事故處理 A、 駕駛員因違反交通規(guī)則而發(fā)生的一切費(fèi)用不予報(bào)銷。 B、 因私用車，應(yīng)由辦公室核準(zhǔn)并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，車輛所發(fā)生的一切費(fèi)用由用車人承擔(dān)。 C、 車輛修理與保養(yǎng)必須到公司指定地點(diǎn)，并有兩人以上方可執(zhí)行。 車輛修理與保養(yǎng) A、 車輛實(shí)行里程運(yùn)行定期保養(yǎng)，具體保養(yǎng)嚴(yán)格按車輛使用維護(hù)手冊(cè)執(zhí)行，日常保養(yǎng)應(yīng)由駕駛員自行保養(yǎng)。 C、 車輛使用實(shí)行定人定車，車輛必須配備專職駕駛員，公司、項(xiàng)目部不得調(diào)換駕駛員，任何人不得擅自駕駛。 B、 公司公務(wù)用車使用必須先請(qǐng)示后使用，由辦公室出具派車單，因特殊情況必須使用的，可電話請(qǐng)示后使用，事后補(bǔ)辦手續(xù)。 二Ｏ一一年三月 三江建設(shè)有限公司 車輛管理規(guī)定 為確保公司車輛的管理規(guī)范性，車輛正常運(yùn)行，最大限度地發(fā)揮其“安全、高效、低耗”，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的最大值，特制定本規(guī)定。 機(jī)駕人員、修理人員因工作原因造成的設(shè)備事故，負(fù)全部責(zé)任的按經(jīng)濟(jì)損失的 2﹪ — 5﹪賠償。 項(xiàng)目經(jīng)理未經(jīng)機(jī)務(wù)部同意私自租用機(jī)械，每臺(tái)罰款 20xx元 /次。 各分公司機(jī)務(wù)員每月 23 日前必須做好各種報(bào)表并上報(bào)機(jī)務(wù)部，遲報(bào)一天罰款 20 元 /份。 二、 監(jiān)督檢查管理制度 機(jī)務(wù)部每季度對(duì)施工機(jī)械和施工現(xiàn)場(chǎng) 進(jìn)行一次檢查，對(duì)不合格項(xiàng)下令整改。 務(wù)部門每月 23 日前上報(bào)《任務(wù)實(shí)績(jī)考核月報(bào)表》和《機(jī)械保養(yǎng)修理報(bào)表》。 報(bào)廢后的機(jī)械設(shè)備，機(jī)務(wù)部、物資部會(huì)同財(cái)務(wù)部及時(shí)做好賬務(wù)處理工作，并對(duì)報(bào)廢后的資產(chǎn)按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一處理，任何部門和個(gè)人均不得擅自處理。 各部門管理人員負(fù)責(zé)督察機(jī)械的例保和維修工作。 機(jī)械設(shè)備的維修應(yīng)堅(jiān)持“定期檢查、養(yǎng)修并重、預(yù)防為主”的方針， 嚴(yán)格按照保修規(guī)程的規(guī)定和機(jī)械車輛指定保養(yǎng)時(shí)間進(jìn)行保養(yǎng)。 外族機(jī)械設(shè)備必須簽訂租賃合同，并報(bào)機(jī)務(wù)部備案，每次租用外單位機(jī)械設(shè)備不得超過一個(gè)月時(shí)間，如在一個(gè)月內(nèi)本公司仍無設(shè)備，方可續(xù)簽。 機(jī)械操作人員必須認(rèn)真做好班前和班后保養(yǎng)工作，如實(shí)填寫《公路機(jī)械設(shè)備工作日記》。各項(xiàng)目部應(yīng)做好操作人員的日常管理和考核工作。 （二）、 設(shè)備的使用和租賃制度 公司內(nèi)所有機(jī)械設(shè)備必須由機(jī)務(wù)部統(tǒng)一調(diào)配。 購(gòu)置前必須核定機(jī)械性能是否達(dá)到產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，做好購(gòu)置前的可行性研究報(bào)告。 二 Ｏ 一 一 年三月 三江建設(shè)有限公司 機(jī)務(wù)管理制度 一、 設(shè)備管理制度 （一）、 設(shè)備購(gòu)置 各部門因工作需要對(duì)所需購(gòu)置的機(jī)械設(shè)備寫出書面申請(qǐng)報(bào)機(jī)務(wù)安全部審核 ，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意、批準(zhǔn)后由物資部統(tǒng)一購(gòu)置。 四、 所有辭職、解聘人員均不享受當(dāng)年的考核工資和福利。 （ 5） 違反工作規(guī)定 或操作規(guī)程，發(fā)生責(zé)任事故，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的； （ 6） 損害公司利益，造成嚴(yán)重后果的極嚴(yán)重違反企業(yè)文化，給公 司造成不良影響的。凡屬下列情形之一者即予以解聘、辭退。有下列情形之一者，除經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)不予辭職： 合同期限內(nèi)，其經(jīng)手的工作他人一時(shí)難以接軌； 重要崗位人員，例如從事財(cái)務(wù)、計(jì)量、檔案及其它中層以上干部； 因個(gè)人原因給公司已經(jīng)造成損失，未予處理完畢的； 其經(jīng)手的對(duì)外賬目沒 有結(jié)算，又無法明確解決的辦法及日期者。 二、 人員的辭職 本公司正式員工申 請(qǐng)辭職的，按公司文件規(guī)定辦理手續(xù)，由本人提出申請(qǐng)，一般員工提前一個(gè)月，主要崗位及管理干部提前三個(gè)月提出申請(qǐng)，經(jīng)部門、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送交公司人力資源部報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。在其勞動(dòng)合同上，應(yīng)有至少一名直系親屬的簽證。經(jīng)考核不合格者不予聘用，不發(fā)任何補(bǔ)償費(fèi)，試用人員不得提出異議；經(jīng)考核合格者，由人力資源部正式行文確定其正式員工身份。 本公司聘用人員除特殊情況經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)免于試用或縮短試用期者外，試用期不少 于三個(gè)月。 凡應(yīng)聘人員有下列情形之一者，不予錄?。? （ 1） 體能不能勝任崗位要求，或有惡性傳染病或其他嚴(yán)重疾??； （ 2） 經(jīng)人事部審查有關(guān)證件不實(shí)者； （ 3） 面試或筆試階段測(cè)試不合格者； （ 4） 政府規(guī)定不能聘用者； （ 5） 公司領(lǐng)導(dǎo)審查、面試未通過者。 本公司應(yīng)聘人員須經(jīng)體檢、面試、筆試合格，并經(jīng)審查核定后方可聘用。 一、 人員聘用 本公司聘用員工，由用人部門、單位提出人員使用計(jì)劃送公司人力資源部匯總平衡后，報(bào)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，由人力資源部辦理招聘或內(nèi)部調(diào)配手續(xù)。 二 O 一一年三月 三江建設(shè)有限公司 人力資源管理制度 公司人員的招聘、錄 用、辭職和解聘工作的辦理統(tǒng)一由人力資源部門管理，除董事長(zhǎng)批準(zhǔn)外，任何部門和個(gè)人無權(quán)做出聘用、同意辭職和解聘員工的決定。無歸還手續(xù)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理工資結(jié)算 或按原價(jià)扣款。報(bào)銷時(shí)須由負(fù)責(zé)報(bào)刊、書籍管理的人員簽字后，方可到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)。 十一、報(bào)刊、書籍費(fèi) 機(jī)關(guān)和項(xiàng)目部可根 據(jù)實(shí)際情況，訂閱一些有與工作有關(guān)的報(bào)刊、書籍、軟件、光盤、工具書等，但須由辦公室統(tǒng)一管理。報(bào)銷辦公費(fèi)時(shí)須有購(gòu)買人、保管人、審批人。有關(guān)人員領(lǐng)用辦公用品時(shí)，須有部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)辦公用品的申報(bào)，但由物資部統(tǒng)一購(gòu)買。具體規(guī)定見公司《伙食管理制度》。每三天 必須報(bào)帳一次。 駕駛員不得經(jīng)手超出本業(yè)務(wù)范圍的油費(fèi)、過路費(fèi)、修理費(fèi)等，無特殊情況，超出的一律不得報(bào)銷。修理費(fèi)及更換配件的費(fèi)用超出 300 元（含 300 元）的須事先向集團(tuán)車管負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，得到簽字批準(zhǔn)后方可列支。 小車的修理費(fèi)及更換配件，需有維修部門清單，建立維修檔案。項(xiàng)目?jī)?nèi)部招待用煙原則上不超過每包二十五元。保管人不得擅自領(lǐng)用，如因工作所需用，必須匯報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，經(jīng)同意后方可簽領(lǐng)。 煙、酒、茶費(fèi)。發(fā)票必須按 照招待次數(shù)單獨(dú)粘貼，發(fā)票上須注明招待事由、陪同人員。凡因工作需要應(yīng)酬招待的，應(yīng)本著節(jié)儉和辦成事的原則，根據(jù)工作性質(zhì)、人員級(jí)別人數(shù)等情況，確定適當(dāng)?shù)恼写龢?biāo)準(zhǔn)和陪客人員，嚴(yán)禁大吃大喝，鋪張浪費(fèi)。大額的 （ 10000 元以上的報(bào)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)）具體參照集團(tuán)業(yè)務(wù)費(fèi)管理規(guī)定。 六、業(yè)務(wù)費(fèi) 凡因業(yè)務(wù)需要發(fā)生業(yè)務(wù)費(fèi)的，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)量大小等情況，確定適當(dāng)?shù)?業(yè)務(wù)費(fèi)。出差返回報(bào)銷時(shí)，出差人必須在出差報(bào)銷單上填寫出差結(jié)果，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，否則財(cái)務(wù)部應(yīng)不予辦理。機(jī)關(guān)人員在市內(nèi)辦事，原則上不得報(bào)銷出租車費(fèi)。 出租車費(fèi)：凡因公外出，嚴(yán)格控制乘坐出租車 ，遇有急事，陪同客戶、攜帶重物或公交車不能到達(dá)的情況下（外省、市除外）方可乘出租車。外勤人員每月可報(bào)銷公交月票，其余人員外出辦事，按實(shí)報(bào)銷。公司各部門及項(xiàng)目部的固定電話費(fèi)，按照公司制定的固定電話的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出部分由各部門及項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人按實(shí)際情況扣有關(guān)人員的工資。財(cái)務(wù)人員要做好統(tǒng)計(jì)和把關(guān)工作。 四、通訊費(fèi)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定 手機(jī)費(fèi)。 所有人員必須嚴(yán)格遵守以上規(guī)定，集團(tuán)監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 經(jīng)辦人報(bào)銷費(fèi)用必須實(shí)事求是，不允許他人代替（企業(yè)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理的費(fèi)用報(bào)銷不允許以小車駕駛員、辦公室主任或其他人員的名義代替報(bào)銷）。經(jīng)辦人、證明人必須實(shí)事求是，不得弄虛作假；審核人要按規(guī)定認(rèn)真審核，不得敷衍了事；審批人既要正確行使審批 權(quán)利，更要對(duì)所審批的內(nèi)容負(fù)責(zé)任。重大款項(xiàng)的報(bào)銷按《集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》的相關(guān)規(guī)定，上報(bào)集團(tuán)董事局、監(jiān)事會(huì)審批。 圖解流程： 二、審批 權(quán)限 根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部交叉式管理的原則，企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的審批權(quán)限為：董事長(zhǎng)的費(fèi)用由總經(jīng)理和監(jiān)事會(huì)主席審批；總經(jīng)理的費(fèi)用由董事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)主席審批；監(jiān)事會(huì)主席、項(xiàng)目經(jīng)理的費(fèi)用由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批。 圖解流程： （五）工程收入確認(rèn) 每月 25 日由工程技術(shù)部門對(duì)當(dāng)月的工程量進(jìn)行編制測(cè)算，據(jù)此制訂當(dāng)月工程收入（如果由工程監(jiān)理審核確定，以監(jiān)理審核數(shù)為準(zhǔn)）； 工程技術(shù)部門主管對(duì)當(dāng)月的工程收 入進(jìn)行審核簽字確認(rèn)； 提交企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批； 工程部門將審核、審批好的工程收入清單交財(cái)務(wù)部門入賬。 圖解流程 ： （三）物資采購(gòu)： 由物資部門根據(jù)經(jīng)機(jī)關(guān)或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后的各部門申報(bào)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)； 物資保管員負(fù)責(zé)對(duì)所購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收、保管，并按《物資管理規(guī)定》辦理出庫(kù)和各部門領(lǐng)用手續(xù)； 物資部門主管對(duì)采購(gòu)事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審核，領(lǐng)用部門主管證明并簽字； 采購(gòu)人員憑物資采購(gòu)發(fā)票（或收據(jù)）和入庫(kù)單到財(cái)務(wù)部審核； 采購(gòu)人員將物資采購(gòu)報(bào)銷審批單報(bào)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)對(duì)上述手續(xù)驗(yàn)證后辦理報(bào)銷。 經(jīng)辦部門主管對(duì)事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審核、證明并簽字； 經(jīng)辦人將費(fèi)用報(bào)銷審批單報(bào)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)主管（指工程項(xiàng)目部總賬會(huì)計(jì)）審核并簽字； 經(jīng)辦 人將費(fèi)用報(bào)銷審批單報(bào)所在企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理或被授權(quán)的有關(guān)人員（下面簡(jiǎn)稱為“企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人”）批準(zhǔn)并簽字； 財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)對(duì)上述手續(xù)驗(yàn)證后辦理報(bào)銷。 為了便于成本核算，發(fā)票隔月一律不報(bào)銷。 附件：《差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》 項(xiàng)目等級(jí) 職務(wù) 飛 機(jī) 火 車 市內(nèi) 交通 住宿費(fèi)（元 /天） 伙食費(fèi)（元 /天） 三級(jí)地區(qū)（縣級(jí)市、縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)） 二級(jí)地區(qū)（省會(huì)城市、省轄市） 一級(jí)地區(qū)（直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)） 三