商貿(mào)公司財(cái)務(wù)工作內(nèi)容和流程(參考版)
2025-04-20 08:20本頁(yè)面
【正文】 專業(yè)整理分享 。三、日常單據(jù)及表格財(cái)務(wù)部門日常工作涉及單據(jù)及表格梳理，目前在用單據(jù)及表格整理如下：自制：付款申請(qǐng)單、內(nèi)購(gòu)登記表、差旅費(fèi)報(bào)銷單、公司費(fèi)用一覽表、倉(cāng)庫(kù)用車登記表、預(yù)收款登記表、速塑店銷售登記表。地稅操作方式同上。對(duì)賬時(shí)：收到對(duì)賬單與ERP系統(tǒng)核對(duì)收貨、退貨、貨款支付、費(fèi)用與內(nèi)部部門溝通差異情況與廠家溝通差異情況調(diào)整對(duì)賬差異回傳對(duì)賬單報(bào)銷時(shí)：搜集圖片信息與廠家溝通報(bào)銷情況填寫報(bào)銷申請(qǐng)表發(fā)送廠家跟蹤報(bào)銷結(jié)果對(duì)賬單體現(xiàn)報(bào)銷金額公司賬戶納稅申報(bào)（1）內(nèi)容：每月按時(shí)申報(bào)納稅，編制財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，目前公司性質(zhì)是小規(guī)模核定征收企業(yè)，也是小微企業(yè)，累計(jì)應(yīng)納稅所得額小于30萬元，減半征收，征收率按4%，所得稅率為20%，增值稅率3%。B、門店的物料可申請(qǐng)報(bào)銷的由督導(dǎo)提供各自管轄店鋪的物料圖片，財(cái)務(wù)部歸類匯總按廠家報(bào)銷流程申請(qǐng)報(bào)銷并跟蹤報(bào)銷結(jié)果。目前合作廠家：菲黛爾、速塑、素斐、OOK、卡璐姿、芙麗朵、新世家族、曼妮芬、碧蒂歐、程氏麗人（美容產(chǎn)品）。（2）流程：根據(jù)門店的補(bǔ)貨需求及提交的補(bǔ)貨申請(qǐng)，搜集匯總統(tǒng)一在ERP中做補(bǔ)貨，與速塑總部溝通補(bǔ)貨情況，貨款、費(fèi)用情況及發(fā)貨情況，跟蹤補(bǔ)貨到貨情況，倉(cāng)庫(kù)到貨清點(diǎn)無誤后做入庫(kù)處理，與倉(cāng)庫(kù)溝通門店補(bǔ)貨明細(xì)配合倉(cāng)庫(kù)揀貨配貨工作，再在ERP系統(tǒng)中做挑撥處理。對(duì)方平時(shí)若有零星貨品需求不建議在門店拿貨，若展廳有貨可由展廳直接調(diào)撥，若展廳無貨再另行向李總申請(qǐng)批示。（2）流程：出貨/退貨時(shí)，登記具體的出庫(kù)/退庫(kù)明細(xì)由雙方簽字確認(rèn)，公司留原件，對(duì)方留復(fù)印件，每月10號(hào)之前核對(duì)對(duì)方銷售及庫(kù)存，10號(hào)回款。搜集所有銀行對(duì)賬單與銀行日記賬核對(duì)每個(gè)銀行每筆支出登記核對(duì)差異與劉總復(fù)核差異下月補(bǔ)入帳1展廳貨品管理內(nèi)容及流程：管理展廳貨品，日常調(diào)撥、銷售、盤點(diǎn)以及ERP系統(tǒng)中的貨品流轉(zhuǎn)操作處理。（2）流程：將財(cái)務(wù)軟件中的憑證明細(xì)賬導(dǎo)出，篩選出當(dāng)月的現(xiàn)金明細(xì)賬與銀行明細(xì)賬，匯總出各部門的收支情況，逐筆登記到利潤(rùn)表中，登記完畢后跟財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的利潤(rùn)表核對(duì)是否有差異，最后數(shù)據(jù)上墻，發(fā)送劉總。月末查漏補(bǔ)缺財(cái)務(wù)結(jié)賬憑單整理歸檔編制財(cái)務(wù)明細(xì)報(bào)表1出具每月財(cái)務(wù)明細(xì)報(bào)表（1）內(nèi)容：A、利潤(rùn)表：每月10前出具上月的財(cái)務(wù)明細(xì)報(bào)表，包含各店鋪、個(gè)部
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