商貿(mào)公司財務(wù)工作內(nèi)容和流程-閱讀頁
2025-05-02 08:20本頁面
【正文】 期末財務(wù)扎帳內(nèi)容及流程：一般每月的最后一周會計應(yīng)查漏補缺，查看本月發(fā)生的費用支出是否全部入賬，零星收入是否入賬，是否有錯帳調(diào)整，是否還有未交的租金及水電等情況，對本月的收支做一個梳理，確認好之后便可以扎帳處理，月底扎帳之后，將當(dāng)月發(fā)生的所有憑單按編號整理歸檔，登記財務(wù)明細報表，開始下月的財務(wù)工作。B、日記賬，含現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬，憑證明細賬。導(dǎo)出憑證明細篩選現(xiàn)金日記、銀行日記匯總各部門、各店鋪收支逐筆登記到利潤表核對是否與系統(tǒng)自動生成報表一致數(shù)據(jù)上墻、發(fā)送劉總1銀行支出對賬（1）內(nèi)容：核對公司所有銀行賬戶的支出明細（2）流程：月初由劉總提供各銀行上月對賬單，與財務(wù)明細報表中的銀行日記賬逐筆核對，查看是否存在未達賬項，或是漏做的支出賬目。二、對外工作內(nèi)容及流程成都億峰往來賬目（1）內(nèi)容：管理成都億峰往來賬目，主要是速塑貨品，日常的出貨、退貨、回款及速塑庫存情況。若每月銷售額大于等于10萬元，按吊牌價5折結(jié)算，若小于10萬元。出庫/退庫打印明細表雙方簽字確認各自保留一份錄入ERP系統(tǒng)110號核對上月銷售、庫存10號回款速塑補貨及速塑貨品調(diào)撥后臺ERP操作（1）內(nèi)容：搜集速塑日常補貨信息，與總部溝通補貨情況，付款情況，跟蹤到貨情況，及速塑ERP貨品流轉(zhuǎn)（補貨、收貨、調(diào)撥、出庫等）操作處理。搜集補貨申請單ERP錄入補貨明細與總部溝通補貨情況確認補貨申請付款與倉庫溝通到貨情況及配合倉庫配貨ERP入庫處理及調(diào)撥處理供應(yīng)商往來賬目核對（1）內(nèi)容：核對各供應(yīng)商往來賬目，包括往來貨品賬目、運費、貨款、預(yù)付款、代墊款、物料報銷、銷售返點、保證金、裝修支持等。（2）流程：A、每月與廠家核對上月往來賬目，根據(jù)ERP收退貨數(shù)據(jù)核對對賬單，若無誤可簽字回傳，若有差異，核對差異明細，先與內(nèi)部相關(guān)部門溝通差異情況，若是我方原因則及時調(diào)整，若對方原因再與對方對帳負責(zé)人溝通差異情況，及時調(diào)整修改。C、廠家提供裝修支持的，裝修完畢后與廠家核對裝修費用，支持金額及裝修押金等。（2）流程：納稅申報時，登錄國家稅務(wù)局納稅申報系統(tǒng)，填寫本月應(yīng)申報的稅種報表，保存后申報，顯示申報成功后點擊劃款處理，系統(tǒng)自動從銀行賬戶扣款，打印扣款明細后填寫報銷單。登錄納稅申報系統(tǒng)輸入用戶號及密碼填寫本期應(yīng)納稅種報表保存發(fā)送申報成功點擊劃款劃款成功打印扣款明細其他臨時工作。外購：請款單、費用報銷單、收款單、原始憑證粘貼
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