商貿(mào)公司財務(wù)工作總結(jié)與商貿(mào)辦作風整治活動總結(jié)匯編(參考版)
2024-11-22 06:16本頁面
【正文】 三、完善制度，建立長效機制結(jié)合風險崗位廉能管理工作的開展，我辦進一步完善了生豬定點屠宰和家電下鄉(xiāng)網(wǎng)點審批流程，細化了生豬定點屠宰行政處罰自由裁量權(quán)標準，理清了各崗位工作職責，并在認真總結(jié)以往建立健全各項制度的基礎(chǔ)上，對《機關(guān)辦公用品和財務(wù)管理制度》、《首問責任制》、《限時辦結(jié)制》、《責任追究制》、《單位一把手四個不直接分管制度》、《“三重一大”集體決策制度》、《內(nèi)部審計制度》等內(nèi)部管理制度，做了進一步的修訂和完善，形成了用制度防范和糾正干部作風問題的長效機制。落實了周五學習日制度，除集體學習外，還要求全體干部職工擠時間擠空閑自覺加強學習。二是設(shè)立了干部作風問題投訴、舉報電話和電子信箱，進一步拓寬了渠道，方便了干部職工和群眾監(jiān)督。經(jīng)過全面檢查，我辦機關(guān)工作作風扎實，文明服務(wù)，無遲到、早退、網(wǎng)游、網(wǎng)聊、網(wǎng)購等情況，工作人員思想政治和業(yè)務(wù)能力有待提高。（八）、未經(jīng)領(lǐng)導批準挪用公司的錢財，或不能及時將公司的現(xiàn)金放入保險柜。 財務(wù)人員應(yīng)予解聘。會計交接工作管理：（一） 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，確定準確無誤后簽訂移交清單，移交人，接交人，監(jiān)交人，三方簽字清單。會計的檔案管理：（一） 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔，由董事長指定行政專人保管。:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。（二）日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、培訓費等。4. 還借款：出差人員應(yīng)在返回5個工作日內(nèi)按實際辦理報銷還款手續(xù)。 報銷制度及流程：（一）出差借款《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、：財務(wù)主管審核簽字→會計復核→總經(jīng)理審批。超額部分應(yīng)存入銀行。（二） 財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由董事長批準后提取?，F(xiàn)金管理：（一） 公司財務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須董事長簽字。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。支票管理：（一）由公司出納或董事長指定專人保管。(六)配合會計做好各種帳務(wù)處理。(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)董事長簽字后，方可生效。(三)應(yīng)當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。(八)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。(六)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。(四)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。(二)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。第十二條 本制度自公布之日起生效。(一)違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的；(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；(四)利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應(yīng)當予以辭退的。（二） 財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由公司負責人進行監(jiān)交。（二） 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)董事長批準。：報銷人先填寫費用報銷單(附原始票據(jù)) →會計復核→總經(jīng)理審批→出納支付現(xiàn)金→審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務(wù)部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。5. 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。第七條：報銷制度及流程：（一）出差借款《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。（六） 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交董事長批準簽字后方可借用。超額部分應(yīng)存入銀行。（三） 財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。董事長外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷。支票使用時須有支票領(lǐng)用單，經(jīng)董事長批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填
電大資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1