【正文】 五、 重要設(shè)備及大宗物資的市場調(diào)查報告由總工審核后報公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會審核。三、 設(shè)備、配件、材料的采購必須先進行市場調(diào)查，擇優(yōu)擇廉選購。采購計劃及市場調(diào)查一、 所有工程用甲供設(shè)備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據(jù)設(shè)計要求、施工圖及施工預算書編制甲供材料、設(shè)備表，（如有需要另附尺寸圖紙）報總工審核同意，交設(shè)備材料部。第七章 材料設(shè)備工作管理制度 總則一、 為了確保施工需要，加強材料、設(shè)備采購管理，節(jié)約開發(fā)資金，特制定本管理制度。二、 由于在招標工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成浪費和損失的，將追究個人或部門的行政責任并進行行政和經(jīng)濟處罰。獎 懲 條 例一、 在招標工作中表現(xiàn)突出，為公司節(jié)約了招標費用和建設(shè)成本的個人和部門，給予一定的獎勵。（十八） 由公司招標小組會同中標企業(yè)持合同正是文本，向市招標辦繳納招標管理費。（十六） 由公司經(jīng)管部會同工程部、開發(fā)部、財務部負責與中標企業(yè)進行合同條款談判，并將談判結(jié)果報招標工作領(lǐng)導小組正、副組長機董事長審查。（十四） 由公司招標小組進行評標、決標并將決標報告報請董事會審查確定，董事長簽署后由招標小組報請市招標辦審核。（十二） 由公司招標小組負責接收、審核投標企業(yè)送交的投標書并編寫審核報告。（十） 由工程部組織投標企業(yè)踏勘現(xiàn)場。（八） 由公司招標小組向經(jīng)市招標辦核準的投標企業(yè)發(fā)行核招標通知書。（七） 由招標小組審查投標企業(yè)資格并將審查結(jié)果報招標小組正、副組長及董事會審核后向市招標辦提請審查投標企業(yè)的資格，方能確定投標企業(yè)。（五） 招標小組持市建委有關(guān)部門簽有“同意招標”的建設(shè)工程開工審批表“招標申請書”及招標文件，向市招標辦提出申請。董事會通過并由董事長簽署批準后，由招標小組報市招標辦核準。施工圖預算或設(shè)計概算，并向有關(guān)部門領(lǐng)取建設(shè)施工許可證。具體包括以下幾個方面： 向有關(guān)部門辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證。招 標 工 作 程 序一、 進行本公司建設(shè)工程招標工作，應遵循下列程序：（一） 凡按規(guī)定應實行招標的本公司建設(shè)工程，由招標小組到市招標辦進行招標登記。二、 招標管理機構(gòu)的主要職能：（一） 根據(jù)北京市關(guān)于建設(shè)工程招標管理的法規(guī)、制度以及合作公司董事會的決定，對本公司建設(shè)工程招工作進行組織管理和具體實施。三、 公司的建設(shè)工程招標工作由公司招標工作領(lǐng)導小組負責實施。第六章 建設(shè)工程招標管理制度 總 則一、 為了加強公司建設(shè)工程招標工作的管理，促進招標工作出順利健康的進行，特制定本管理制度。四、 超過20000元以上的簽證事項，應采用補充合同，按合同審批程序辦理。二、 《工程聯(lián)系單》均應有簽證事項、工作量、計算單、合價等項，屬設(shè)計變更事項還需有草圖、設(shè)計洽商及估、預算書，經(jīng)簽證提報人、工程部經(jīng)理（屬設(shè)計變更由總工簽署）簽署意見后報經(jīng)濟管理部審核。四、 公司財務部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見及總經(jīng)理據(jù)法人代表的用款支付授權(quán)，予以支付。三、 承辦部門對所申請用款對應的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責。其用款由相關(guān)承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署）報以濟管理部專職審核人員根據(jù)政策繳費依據(jù)、繳費率、已完工程量、材料設(shè)備價格抽測等，比照合同付款方式進行審核。五、 其它經(jīng)濟開支均列入經(jīng)濟管理部的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備項經(jīng)濟預算設(shè)立臺帳，如有超出應作出超預算分析報告，并按審批程序得到批準，據(jù)以調(diào)整。三、 編審人員編制出預算表，工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執(zhí)行。二、 預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準確性負責。 經(jīng) 濟 合 同一、 公司所有的建設(shè)開發(fā)經(jīng)濟行為均須以經(jīng)濟合同為前提進行操作。四、 招標工作的具體操作按公司制定的《建設(shè)工程招標管理制度》執(zhí)行。 部對編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經(jīng)濟條款和合同談判負責；開發(fā)部負責辦理有頭招標手續(xù)；工程部、材料設(shè)備對施工組織、材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量、施工及供應能力等技術(shù)要求負責，領(lǐng)導小組對投 標單位的考查及確定、開標、評標、定標、合同簽定負責。由該小組擬定招標工作計劃，組織招標工作成員實施，并對招標工作質(zhì)量負全責，直至招標工作結(jié)束。二、 組織機構(gòu)?？刂坪捅O(jiān)督為目的，由經(jīng)濟管理部具體實施。（五） 辦公室：在董事會下達給公司管理費用指標內(nèi)，安排好管理費用的開支。（四） 開發(fā)部： 對前期開發(fā)過程中應交納的各項費用，做到合理、必須。（三）工程部 在董事會批準項目目標和規(guī)劃后，按目標成本要求，在本部門經(jīng)理主持下，進行目標成本分解，組織實施落實到個人。 組織公司的成本核算，及時、準確地為經(jīng)管部、開發(fā)部、材料設(shè)備部門進行成本分析與控制提供核算資料。（二） 財務部：參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。五、 成本管理責任分工：（一） 經(jīng)管部：根據(jù)董事會批準的項目總體目標和規(guī)劃，組織編制目標和規(guī)劃的預算成本； 董事會下達目標成本后，經(jīng)管部應牽頭會同有關(guān)部門一起進行目標成本的指標分解，并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。項目預算成本經(jīng)由董事會批準后即為項目的目標成本下達，由公司總經(jīng)理全面負責實施。成 本 管 理 責 任 制一、 管理責任建立的原則（一） 公司應按照分級、歸口管理、權(quán)責結(jié)合、責任到人的原則，建立和健全與實際情況相適應的成本管理責任制。三、 公司在成本管理中心必須遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，遵守財稅部門關(guān)于成本范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴格執(zhí)行董事會的各項指令。第四章 成本管理制度一、 了加強公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，根據(jù)《公司財務管理制度》的有關(guān)規(guī)定制定本辦法。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費用，防止毀損和盤虧。（五） 購入的低值易耗品，一次性攤?cè)胭M用后，應有辦公室相應建立實物臺帳。（四） 公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務費、工資、房租等，采取在經(jīng)董事會批準的預算內(nèi)，按實報銷的形式，由總經(jīng)理批準、財務部負責執(zhí)行，公司財務部控制使用，不得隨意突破限額。預付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預付購貨款和預付工程款的詳細記錄，應付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務的詳細記錄。不得超標準支付工程款項。（二） 嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。（六） 公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。（五） 各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導批準。如系口頭通知，需補辦書面批準手續(xù)。（三） 公司接到董事長簽字之調(diào)配資金通知，應立即照辦，不得延誤。售樓款未經(jīng)公司領(lǐng)導批準部的退款。資金管理及成本、費用管理一、 資金管理（一） 公司用款按用款計劃撥付。 公司應于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計劃表”，“資金支付預算表”，待公司董事長批準后按批準額執(zhí)行。（三） 財務工作要求： 公司財務部按財政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時限，定期向主管財稅機關(guān)報送財務會計帳表、年度報表應附有中國注冊會計師的審計報告。（二） 財務部制度的建立： 財務部應根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務制度，包括財務收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動資產(chǎn)管理、成本費用管理、開支標準與審批程序、內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管理制度。財會人員要進行總結(jié)和自評。二、財務會計制度（一） 人員考核： 公司財務部對財會人員每年考核一次。財務部經(jīng)理由董事長提名，董事會任免。一般財務人員變動應時先征得公司領(lǐng)導批準，并辦理財務人員登記手續(xù)。財務會計機構(gòu)、人員和制度一、財務機構(gòu)及人員設(shè)置（一） 依照健全、有效的原則設(shè)置財務會計機構(gòu)，配備財務會計人員，依法辦理財務會計工作。五、 逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責任會計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務管理水平和工作效率。其基本任務時，做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業(yè)效益。二、 財務部系公司職能部門，公司財務部有權(quán)對財會人員進行考核，并有權(quán)向公司提請對有突出貢獻的財務人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。五、 辦公室有權(quán)不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。（二） 因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批準。（七） 各類公章的使用均應建立登記制度。（五） 凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。（三） 凡需攜公章外出辦事，應事先征得總經(jīng)理簽字批準，用后立即退回辦公室。三、 印章使用要求（一） 凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同專用章的應事先經(jīng)過董事會或其授權(quán)人員批準。二、 公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。八、 所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產(chǎn)保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負責。辦公室由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。屬非正常損失或遺失的，應有但是人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。六、 員工領(lǐng)用物品均需填寫“物品領(lǐng)用單”。四、 各部門購買物品計劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應事先征得辦公室核準。如有遺失和損壞，應由當事人酌情賠償。二、 各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。如有違者，公司有權(quán)追究責任。七、嚴守公司業(yè)務機密制度各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務收支、經(jīng)營成果、領(lǐng)個資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內(nèi)沒有公交車輛的情況下，部門經(jīng)理可以批準員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報銷。（三） 車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度。六、各種辦公設(shè)備的使用制度（一） 電腦、復印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負責保管、維護。（二） 各部門均設(shè)專人負責辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度（一） 各部門應負責各自辦公室的清潔衛(wèi)生。（二） 員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。（二） 員工因業(yè)務需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部門經(jīng)理外出工作，應及時通告主管領(lǐng)導。三、請銷假制度（一） 員工請事假、病假及其它各類假，均應事先請假，事后銷假。（五） 員工要嚴格遵守勞動紀律，在工作時間不得做與工作無關(guān)的事，不得隨意串崗、聊天等。（三） 考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作假，辦公室有權(quán)對各部門考勤情況進行檢查、核對。二、考勤制度（一） 各部門要指定專人負責考勤，并將名單交辦公室備案。（二） 凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二章 行政管理制度總 則為保證北京東麗溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司正常的工作秩序和各項業(yè)務的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。（四） 凡未按規(guī)定提前30天申請辭職者，公司扣除該員工一個月工資。（二） 凡被公司辭退的員工，接到公司通知后，由辭退部門經(jīng)理填寫《員工辭退審批表》，送辦公室審核，被辭退者按通知時間辦理離職手續(xù)。九、 辦理辭職或辭退手續(xù)的程序（一） 凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前30天以書面形式向所在部門提出申請報告，并填寫《員工離職審批表》交所在部門。八、 員工的除名 員工違法犯罪，視為自動解聘，公司立即將其除名或送國家司法部門處理。六、 員工的辭職有下列情況之一者，員工可以申請辭職 認為專業(yè)不對口，不能發(fā)揮技術(shù)專長的； 認為勞動條件惡劣，危害員工安全與健康的； 認為條件和福利差（因工作不能勝任被降職、降級者除外）； 認為公司侵犯了員工的合法權(quán)益的； 員工脫產(chǎn)學習或到境外定居的。 員工患病1個月以上不能復工或經(jīng)治療不能從事正常工作的； 公司因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)條件發(fā)生變化，無法安排富余人員或需要裁減員工的； 其他原因。（二） 調(diào)配程序：由需調(diào)配部門經(jīng)理填寫“人員變動申請表”，經(jīng)批準后報辦公室備案，業(yè)務主管以上員工須報總經(jīng)理批準。 其他原因等。 違反國家法律或不遵守公司制度和紀律，已經(jīng)不適合繼續(xù)擔任該職務的。三、 員工免職或降職具有下列情況之一者，可以辦理免職或降職 調(diào)任新職務的。（二） 升職者應具備的條件 具有在公司工作的良好業(yè)績，經(jīng)濟效益明顯，工作效率高，計劃性強； 具有與新任職務所相適應的領(lǐng)導能力、組織能力和業(yè)務能力； 具有做好新職工作的自信心、責任心； 個人品德好，團結(jié)協(xié)作精神強； 身體健康。（二） 員工的聘用、解聘、升職、降職和調(diào)配必須嚴格按照董事會規(guī)定的編制、名額及程序進行。（四） 建立員工的人事檔案，及時記錄員工在公司的業(yè)績、培訓、考核和獎懲情況，加強對員工的動態(tài)管理，做為公司選拔人才的依據(jù)。處分項目有：批評教育、警告、行政處分直至開除。獎勵項目：嘉獎、加薪、授予榮譽稱號。九、 獎懲（一） 公司將根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司的實際情況，制定員工獎懲條例。（二） 培訓方法 崗前培訓和在職培訓：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓計劃并組織實施； 離職培訓和外出參觀學習