【正文】 2， 全年安全行車無事故的，到年終公司將 給予 500元的安全獎，如果發(fā)生交通事故，經交警部門或保險公司認定本方負有主責的公司將給予扣獎金 250元，負次責的扣 100元，無責的則免除扣款。 10，因車輛超員，裝載不當貨物，違章停車等行為被交管部門罰款的，概由駕駛員承擔，但如以上行為系接受公司領導指令所造成，則由公司承擔相應責任。 8，全年安全行車無事故的 ，到年終公司將給予 1000元的安全獎，如果發(fā)生交通事故，經交警部門或保險公司認定本方負有主責的公司將給予扣獎金 500元，負次責的扣 200元，無責的則免除扣款。 6，公司除董事長、總經理、趙經理，楊蘭芳外，其他人員需用車必須持有公司上述四人簽字批準的出車單方可用車（特殊情況可根據(jù)電話通知），駕駛員接到派車單后必須無條件出車，如果發(fā)生用車沖突時，請駕駛員及時與簽發(fā)領導聯(lián)系調整。 4，要及時加滿汽油，經常檢查各車的運行狀況，及時發(fā)現(xiàn)車輛的不安全因素，避免出車途中發(fā)生毛病而影響工作。 3，每天要在公司內部對公司所有車輛做好清潔保養(yǎng)工作，不再報銷洗車費用。 2，遵守交通法規(guī)，做到安全行車無事故。 以上規(guī)定從 20xx年 1月 30日起執(zhí)行，如與其他制度有沖突的以本規(guī)定為準，請各位員工遵照執(zhí)行。 六， 為了提高員工的福利待遇，現(xiàn)對在公司工 作年限滿五年的外地職工（在上海交社保的員工除外）在工作上無重大差錯的，年終給予一次性不低于 4200元的養(yǎng)老金補貼，但此補貼視同獎金，在公司微利或虧損的年分不發(fā)放此補貼。 四， 工作人員實際工作中遇到特殊情況超出標準以上的費用應請示分管領導后視實際需要批準報銷；在出差期間對方提供食宿的，取消住宿及伙食補貼。 三， 在上海工作的外地人員回家探親的交通費由公司同意后實報實銷。 3， 本公司人員分類及司機報銷制度見附表。 2， 工作人員外出盡量減少乘坐出租車費用。 十八，完成領導交辦的其他工作。 十六，做好財會資料、賬冊、憑證的裝訂和保管工作，按照制度規(guī)定及時、定期地建冊歸檔，保證財會資料的安全和完整。 十四，負責保管和監(jiān)督使用公章及財務印 鑒章，加蓋公章必須有總經理簽字同意后方可蓋章，并做到先登記后蓋章，財務印鑒章與支票必須分人保管，以便于相互監(jiān)督，同時不可簽發(fā)空白支票，如遇特殊情況需開空白支票時，需經總經理同意并簽上限額。 十二，及時做好與各業(yè)務單位的對賬工作，及時催收國內外應收賬款，減少不合理資金占用，降低經營成本。 十，負責編制本公司的全部財務報告，年度寫好財務分析，提出合理建議，并及時上報董事長、總經理和各有關部門。 八，按照外匯管理的有關規(guī)定，協(xié)助貿管部做好進、出口外匯的核銷工作，力爭杜絕非人為因素的逾期核銷。 六，根據(jù)經總經理審核簽字的成本預算單，負責審核每一筆進口、出口、內銷業(yè)務的實際成本及盈利，并按月做好銷售利潤表報總經理。 四，嚴格按照現(xiàn)金管理的要求負責貨幣資金的完整與安全，根據(jù)公司的規(guī)定做好工資、獎金的發(fā)放和費用報銷等與現(xiàn)金有關的工作。 二，根據(jù)外貿企業(yè)財務成本核算的要求，負責對本公司的全部經營過程進行正確、及時、全面的核算，按照會計制度的規(guī)定設置總賬和分類明細賬，訂真記好銀行、現(xiàn)金日記賬，各類明細賬及總賬。 八、 輻照時要一批一批出貨，所要照的產品必須在較短的時間內進行，輻照完畢時要及時進冷庫，防止回溫而影響產品。如發(fā)現(xiàn)有破袋要及時分開，因破袋、壞箱、漏照、漏貼標簽等造成公司利益受損，須承擔責任。 五、 首先要了解所輻照產品的要求，細菌指標是多少，做到心中有數(shù)，輻照時按照公司的要求進行。 四、 做好庫存商品的盤點工作，每季盤點一次，并做好商品盤店表報公司財務部。 做好商品出入庫的臺帳記錄，每次庫存有變動后報送庫存商品報表至總經理室及財務部，月末及時與財務部核對庫存帳。 商品入庫要認真檢查商品的質量和數(shù)量，并在送貨單上簽上實收商品的名稱、規(guī)格、質量和數(shù)量，以便送貨方憑送貨回單到財務上結賬。對外簽訂合同、協(xié)議，必須得到公司領導授權或批準，對每一個客戶的具體內容做到心中有數(shù)，按公司計劃完成出口任務 五、 在工作中不斷提高業(yè)務水平，精益求精，使公司的產品在國際上暢銷，為公司全年創(chuàng)收努力工作 六、 有目的選擇加工廠，做到貨比三家，所進產品物美價廉 七、 采購員所監(jiān)管的產品，符合出口要求，安全通關，年終公司將對其進行一次性獎勵；如采購員嚴重失職、營私舞弊，給公司造成的則取消其獎勵并追究相應責任 以上職責希望每位采購員認真執(zhí)行。 二、 在開展業(yè)務活動過程中，加強與客戶的溝通與聯(lián)系，做事踏踏實實，不 做有損公司利益的事，不說有損公司利益的話，嚴守公司機密，努力維護公司利益 三、 配合領導管理和監(jiān)督駐廠業(yè)務人員，協(xié)調和解決好與客戶的關系，管理和監(jiān)督好產品的每一個環(huán)節(jié)，使其符合出口的要求。 十四、采購員職責 為了加強企業(yè)內部管理制度，做到職責明確，獎罰分明，特制定采購員職責。反之，由于質量問題，給公司造成損失的，則取消獎勵并追究責任。 六、 要以公司利益為核心，嚴守公司機密，樹立公司形象，與所在單位的管理人員協(xié)調好工作，決不搞有損公司形象的事，嚴禁 利用工作之便牟取私利，否則將追究相應的責任。每隔兩小時檢驗一次，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 三、 每天上班必須親自到冷庫去把隔日做的產品娶 3個樣，大中小規(guī)格各取一片，做一個檢驗報告，如實填寫好檢驗報告，由工廠負責人簽字確認并傳真公司。 一、 加強工作責任性，每位駐廠員要牢記把質量作為自己的生命來對待，明確自己的責任，上班必須按所在單位的作息時間進行。 成立所安全衛(wèi)生檢查小組，由安全衛(wèi)生檢查小組不定期對各辦公室 內的安全衛(wèi)生情況進行檢查，檢查情況納入考核。 衛(wèi)生標準要求按照規(guī)定達到“三凈、三無、三齊”。 員工上、下班要確保交通安全，本所不承擔因員工本人責任（或主要責任）造成的交通事故的費用。 本公司員工的私人現(xiàn)金、存折及貴重物品，要妥善保管，不要放在辦公室內過夜，以免造成不應有的個人經濟損失。 十二、安全衛(wèi)生管理制度 下班時要及時切斷辦公室內的電器設備 (包括空調、微機、復印機、電腦打印機等 )電源，中午午休時間，辦公室內空調、日光燈應關閉。 （ 4）、查閱、借閱人員必須嚴格遵守保密制度和有關規(guī)定，嚴禁涂改、圈劃 、撤換檔案材料，違者視情輕重，予以批評教育直至紀律處分。 （ 2）、會計檔案須經所領導批準后方可查閱。 （ 4）、財務部門的會計憑證應在每月終了后，依時序先后分類編號，裝訂成冊，裝訂時必須折疊整齊便于查閱，會計帳簿、憑證、會計報表等有關資料于次年二季度移交檔案室保管。 （ 4）、凡本公司財務部門的會計憑證、賬冊和報表均為會計檔案。 （ 2）、凡上級來文，或以本所名義擬定的上行文、下行文、總結、計劃、工作匯報及內部管理的文件均為文書檔案。 十一、檔案管理制度 檔案管理范圍：業(yè)務檔案、文書檔案，人事檔案、會計檔案。 介紹信蓋章，按指定的地點開具介紹信并給予蓋章。 加蓋印章的份數(shù)要與原稿標明印刷份數(shù)相同，多余份數(shù)不予蓋章。并建立備件和耗材的領用臺帳。 六、 計算機使用人員應經常做好本人使用的計算機的清潔保養(yǎng)工作。未經同意各部門不得擅自拆裝計算機。