【正文】 （2） 對與協(xié)議單位簽訂的匯賬結(jié)算合同進行復核工業(yè)：協(xié)議單位的有關(guān)資料是否齊全，以往在本店欠賬與付款情況，付款信用，合同規(guī)定的房價及其他服務(wù)價格，掛賬的最高累計限額，結(jié)算方式及結(jié)算期限等。（3） 次日，信用催收員仍按以上流程進行工作，如果發(fā)現(xiàn)仍未辦理付款，應(yīng)向前臺收銀員了解原因，再根據(jù)實際情況，安排下一步催賬措施，同時將客戶消費情況及催賬情況向有關(guān)領(lǐng)導報告，必要時采取取消其賒賬消費待遇等相應(yīng)措施。 催付賬款的處理（1） 在超限額情況報告“采取的措施”欄目中分別注明“已發(fā)出催收信”，“已取得信用卡授權(quán)號碼”或“符合免除信用限額制規(guī)定”等后，報收銀主管，財務(wù)經(jīng)理審閱，另抄交總臺結(jié)賬。（2） 對用信用卡結(jié)算的超限額客人，應(yīng)向信用卡中心取得授權(quán)號碼，如果已經(jīng)索取，信用卡中心不給授權(quán)號碼，則應(yīng)填寫一份結(jié)賬通知書催收，催收信卡需加上“因閣下信用卡拿不到授權(quán)號碼，請改換其他信用卡或用現(xiàn)金到總臺結(jié)賬付款”等字句。 根據(jù)超限額住店客人所選擇的結(jié)算方式，進行適當?shù)拇邘すぷ鳌Ｗ〉昕腿说男庞么邘すぷ?檢查住店客人的明細賬 每天檢查住店客人的明細賬，逐個審查當日余額欄的金額是否超過酒店規(guī)定的信用限額，逐步標出當日超限額的客戶名單。 負責各種國內(nèi)、國外匯款的接納，整理、登記及發(fā)放工作，并根據(jù)自己的登記表，每月初報出上月外客帳發(fā)生數(shù)，收回數(shù)和欠款金額數(shù)，以及欠款收回率等，月時寫出上月催收情況匯報，報財務(wù)部、銷售部和財務(wù)經(jīng)理。項 目規(guī) 范 內(nèi) 容 與 要 求信用工作 每天從總稽核員處取得從前臺通過電腦做DB轉(zhuǎn)來的外客明細賬單，初步審核明細賬所列客戶名稱及有關(guān)資料填寫是否齊全，然后將帳單按國外、外地、市內(nèi)分類，交給有關(guān)結(jié)賬員，并匯總當天外客帳總額，以便統(tǒng)計。1協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理對各部位收銀情況進行監(jiān)督及管理，發(fā)現(xiàn) 問題，及時糾正，保證收銀按財務(wù)制度進行。1在日審工作中需夜審修改電腦報表部分或應(yīng)由夜審解決的 問題，以及傳達的通知，協(xié)議等事宜及時做日審留言。 檢查離店客人余額表，如有未結(jié)賬的款項，查明原因及時處理。 檢查轉(zhuǎn)外客帳的各種帳單是否符合手續(xù)。 酒店客人對已經(jīng)發(fā)生過的費用產(chǎn)生疑問時應(yīng)及時幫助查找?guī)位虬l(fā)票存根，以便盡快解決問題。 查看夜審工作日記，及時處理查出的問題，并在問題空格注明怎樣的解決問題，對超出職能范圍外的問題，及時向財務(wù)部經(jīng)理或主管匯報。日審工作 核算昨日夜審所做各種報表，檢查夜審所做的報表是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整，核對無誤后上交財務(wù)部經(jīng)理。1根據(jù)應(yīng)收款日明細報表核對收銀員應(yīng)收款帳單，若有問題 做好記錄。1在帳務(wù)審核完畢后，做電腦系統(tǒng)夜審，及夜審準備，過房費，報表生成，最后完成營業(yè)組成報表，應(yīng)收款日明細報 表，營業(yè)日報表，客房經(jīng)營日報表，內(nèi)部招待報告，酒店餐飲分析報告。根據(jù)收銀員交款表做相應(yīng)銀行的POS機結(jié)算。 核查轉(zhuǎn)賬結(jié)算的款項和因公招待帳單是否正確，是否符合制度或?qū)徟掷m(xù)。 負責審核各種簽單，掛帳是否符合規(guī)定，并根據(jù)日明細賬報表做好相應(yīng)的分單。 審核酒店當日各營業(yè)部門每班的收銀員報告與交款表數(shù)據(jù)是否一致。 核查散客和團隊入住和離店的時間及用房間數(shù)，房價是否按規(guī)定收取，陪同房，免費房、折扣房是否有規(guī)定的批準手續(xù)。（5）將現(xiàn)金支票、信用卡送至收款處，在兩個人在場情況下投幣簽字證 明，并將完成的營業(yè)報表連同賬單交夜審檔案柜，發(fā)至賬單一定要 連號，作廢單退菜單必須經(jīng)餐廳經(jīng)理簽字。E、客人用支票付款的先識別真?zhèn)?，需請客人出示身份證并將證號等記錄 在支票背面。C、如是店外客人要求簽單的是簽字有效人或酒店主持工作的部門經(jīng)理， 請客人在帳單上寫請單位、聯(lián)系人電話，必要時請客人出示有關(guān)證券， 同時注明通過什么方式或何時來付清賬單，送財務(wù)部掛帳。A、收現(xiàn)金時，應(yīng)向服務(wù)員唱票、注意驗鈔。（2）給服務(wù)員送來的點酒水單簽字，其二聯(lián)給服務(wù)員去取來酒水，另一 聯(lián)夾入有桌號的帳卡中。 加強對庫存現(xiàn)金保管，制訂有效的制度，遵守執(zhí)行。解送銀行 每天兌換工作結(jié)束后，應(yīng)將當日兌換的外幣現(xiàn)金、旅行支票分別做代兌換支票的結(jié)匯單，根據(jù)銀行要求逐欄寫清楚。 根據(jù)客人所要兌換的旅行支票、填寫在客人已填寫的外幣兌換水單上，分欄填寫支票、外幣符號及金額，按當日公布的外匯旅行支票牌價，計算出應(yīng)兌人民幣的金額，并扣去規(guī)定的貼息。 該客人當面在旅行支票上復簽一欄中簽字，如客人持有簽過字的旅行支票，一定要求客人當場背書。 根據(jù)計算出金額付給客人人民幣，將第二聯(lián)兌換水單給客人，第一聯(lián)送中國銀行，第三聯(lián)留存。 收到外匯后要認清幣種、面值、鑒別真?zhèn)?、唱票收取，發(fā)現(xiàn)可疑，應(yīng)及時與中國銀行聯(lián)系。（二）外幣兌換工作規(guī)范 現(xiàn)鈔兌換 按規(guī)定時間，每日早上根據(jù)中國銀行公布的外匯行情，調(diào)整好外匯牌價表。收款時要唱票。如需調(diào)帳或沖賬，應(yīng)由主管經(jīng)理審核確認簽字后方可執(zhí)行，不得私自在電腦中更改任何賬目。分別報部門經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理，對拖欠一個月以上的客戶催收無效后，須打?qū)ｉT報告，財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理及時采取措施。（3） 每周打印一份住店總表，發(fā)現(xiàn)假長包房時，要與前廳部、銷售部聯(lián)系解決。催 帳（1）上班時，要核對總臺交接記錄本，檢查前臺代收款的情況， 查看是否有錯。如需要長包房簽字的賬單，應(yīng)馬上提供，結(jié)賬收款一般在總服務(wù)臺，也可應(yīng)長包房要求上房間去收取。（2） 根據(jù)分項賬單，開列長包房欠賬通知單，附上分項明細單一份（另一份要妥善保管，以備查用），每月5日前送到長包房中，如前一個月欠款未付清，應(yīng)一并列入欠賬通知單上。當天離店的團隊走后，將資料卡、到店團通知單及賬單一起轉(zhuǎn)信用催收，電腦中通過做DB，將寓客帳轉(zhuǎn)到外客帳中。及時與當天到店團隊的陪同聯(lián)系，一起核對該團人數(shù)、房間、就餐及離店時間等事宜，并請陪同在團隊結(jié)算單上簽字。接到銷售部轉(zhuǎn)來團隊預訂資料時，應(yīng)核對旅行社、主賬號、團號、國籍、抵離日期、人數(shù)、用房數(shù)、房價、餐費標準和聯(lián)系人及聯(lián)系電話，如有不符，銷售部填全，然后按日期順序插入團隊帳卡內(nèi)。（4） 編制收銀員報告，與各類賬單一起交夜審員審核，報告中要列明發(fā)票帳單的使用情況。投入指定的保險箱內(nèi)，并請在場的其他收銀員在登記表上簽字見證。 交款編卡（1） 清點當班取得的現(xiàn)金支票，信用卡等，按款項類別分類填制繳款單，一式二聯(lián)，送交總出納員簽收后，一聯(lián)退換交款人備查。G、根據(jù)客人在訂房委托書上選擇的付款方式收取款項，如用信用 卡付款的，應(yīng)查看是否超過預拉信用卡的限額，超過限額是否 已有授權(quán)，如無授權(quán)應(yīng)馬上與信用卡公司取得聯(lián)系授權(quán)，并請 客人在簽購單上簽名，用現(xiàn)金結(jié)算的，如預收的預付金額小于 或大于實際費用數(shù)，應(yīng)請客人補付差額或把余額退給客人，并 請客人在現(xiàn)金支出單上簽字，同時核對該單上的簽字與入住登 記表上的簽字是否相符；用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算的，應(yīng)檢查轉(zhuǎn)賬結(jié)算 名冊里印簽樣本與該客人在帳單上的簽字是否一致，轉(zhuǎn)賬項目 標準是否與訂房委托書一致，如有超出委托書范圍以外部分， 應(yīng)收取費用，并將轉(zhuǎn)賬付費與自理費用分別打印帳單。E、帳單內(nèi)容確定無誤后，將客人離店的時間輸入電腦，并打印帳 單，帳單打印出后，應(yīng)復核一遍，確實無誤后遞交給客人確認 簽字，客人如對帳單中的某些項目提出爭議，應(yīng)報告主管處理。C、檢查客人剛剛發(fā)生的其他費用是否已入帳。（2） 將客人房間帳卡內(nèi)的入住登記單，帳單等資料全部取出，工作流程如下：A、檢查客人鑰匙上房號與入住登記單，帳單上的房號是否一致。（2） 帳單登記單一式二聯(lián)，簽字核對后，一聯(lián)留總臺結(jié)賬處，一 聯(lián)退有關(guān)收銀點。歸集、核對客人消費賬目（1） 客人在酒店餐廳等營業(yè)場所的消費項目，除設(shè)有與總臺 結(jié)賬電腦聯(lián)機的以外，需用手工的輸入，要做到：A、收到收銀機聯(lián)機的帳單后，應(yīng)認真核對帳單上的簽字、房號與 帳卡內(nèi)住宿登記單上的房號、簽字是否相符，與帳單登記單上 的金額是否一致，再打開電腦，核實帳單上的內(nèi)容是否已全部 輸入客人的賬戶后，將帳單插入客人的房間帳卡內(nèi)。（7） 預收款收據(jù)一式三聯(lián)：一聯(lián)交客人做離店結(jié)賬憑證，一聯(lián)隨現(xiàn)金支票交財務(wù)部入賬，其中收取信用卡和記賬憑證的一聯(lián)留總臺結(jié)賬處，待客人結(jié)賬后再交財務(wù)部入賬，另一聯(lián)存根備查。（5） 持記賬憑證（VOUCHER）結(jié)算：應(yīng)認真查驗VOUCHER的有效性，是否簽字有效人的簽字，并核對VOUCHER注明的酒店名稱，住店日期、房間類別、數(shù)量等與實際登記的是否一致，超額部分也要收取預付金。（3） 信用卡結(jié)算：應(yīng)檢查信用卡的真?zhèn)危帐芊秶行?，核對銀行公布的止付名單，并把信用卡壓印在簽購單上或在POS機上做預授權(quán)，同時開出預收款收據(jù)，并寫明信用卡種類、號碼。收取預付金（1） 對上門客人，因沒有交托單位或信用擔保人，應(yīng)在客人辦理入住手續(xù)時，收取預付金原則上按住店期間的全部房費等計算。二年以上酒店工作、一年以上倉庫保管工作經(jīng)歷。 具有酒店財產(chǎn)管理實施能力。財產(chǎn)管理員 中專或同等學歷，會計員、經(jīng)濟員以上職稱。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。 掌握酒店成本核算和成本管理基礎(chǔ)知識。三年以上酒店財務(wù)工作經(jīng)歷。 具有一定的組織管理能力。 具有財務(wù)管理知識和成本核算基礎(chǔ)知識。一年以上酒店工作經(jīng)歷。 倉庫保管員必須按規(guī)定經(jīng)消防部門專業(yè)培訓，并持證上崗。保管員 高中畢業(yè)或同等學歷。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。 掌握有關(guān)財經(jīng)政策法規(guī)和物價政策。成本財產(chǎn)主管 大專以上財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會計師職稱。 通過酒店外語B級考核，取得電腦國家二級證書。 熟悉計算機的軟硬件和網(wǎng)絡(luò)知識。一年以上酒店收銀或會計核算工作經(jīng)歷。 語言文字表達清晰。 掌握會計核算基礎(chǔ)知識，熟悉有關(guān)政策規(guī)定。二年以上酒店財務(wù)會計核計工作經(jīng)歷。 熟悉酒店會計核算流程。往來帳核算員 中專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，助理會計師職稱。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。 具有一定的財務(wù)管理 基礎(chǔ)理論知識。一年以上酒店收銀或核算工作經(jīng)歷。 掌握會計檔案管理知識。三年以酒店財務(wù)會計核算工作經(jīng)歷。 掌握酒店會計核算流程，有一定管理能力。總稽核員 大專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)或同等學歷，助理會計師以上職稱。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。 具有本崗位專業(yè)知識。五年以上酒店財務(wù)工作經(jīng)歷，擔任過二年以上會計主管。 具業(yè)務(wù)實施、組織、管理、協(xié)調(diào)公關(guān)、語言文字表達和理解判斷能力。 熟悉有關(guān)財稅法規(guī)、政策。一年以上酒店物資管理經(jīng)驗。 具有實施分管采購品種的采購能力。物品、食品采購員 中專畢業(yè)或同等學歷。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。 熟悉經(jīng)濟法規(guī)和酒店采購業(yè)務(wù)。從事酒店財務(wù)工作12年或擔任收銀員工作兩年以上。 具有財務(wù)稽核實施能力。日審員、夜審員 中專畢業(yè)。 通過酒店外語A級考核，取得電腦證書。 具有銷售和預訂知識。二年以上酒店工作經(jīng)歷。 具有一定的業(yè)務(wù)實施能力。前臺、和后臺收銀員 中專畢業(yè)。 外語流利，通過酒店外語A級考核，取得電腦證書。 掌握財務(wù)管理基礎(chǔ)理論，熟悉酒店會計核算流程。二年以上酒店財務(wù)工作經(jīng)歷。 具有良好的口頭和文字表達能力和電腦操作技能。外協(xié)兼文員 中等職業(yè)學?；蚋咧挟厴I(yè)。 外語流利，通過酒店外語A級考核，取得電腦證書。 具有較高的政策理論水平。各崗位的知識、能力、經(jīng)歷等要求如下：崗位知識要求能力要求經(jīng)歷要求財務(wù)部經(jīng)理 大學本科或財經(jīng)類專業(yè)大專畢業(yè)以上學歷，會計師以上職稱。身體健康，外貌端正。三、財務(wù)部工作人員素質(zhì)要求財務(wù)部工作人員必須具有強烈的工作責任心和敬業(yè)奉獻精神，堅持恪守國家財經(jīng)政策法規(guī)和酒店規(guī)定的財務(wù)制度和規(guī)范。確保在酒水賬、表、物一致的前提下結(jié)算酒水成本，保證成本計算的正確性。 負責及時核對各餐廳、酒吧酒水的收、付、存日報，其酒水收入數(shù)量要與當日倉庫領(lǐng)料單相符，其付出數(shù)量要與酒水單總數(shù)相符，其結(jié)存數(shù)量要與實物保持一致。（二十七）票據(jù)復核員[管理層級關(guān)系]直接上級：成本財產(chǎn)主管[崗位職責] 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。 參與固定資產(chǎn)更新、改造及大修理計劃的編制。 組織各使用部門每年進行一次固定資產(chǎn)的全面清點，并及時督促和協(xié)助處理清點中出現(xiàn)的盤盈、盤虧和其他問題。 嚴格按照規(guī)定辦理固定資產(chǎn)增加，轉(zhuǎn)移，報廢，調(diào)撥，外借等手續(xù)。（二十六）財產(chǎn)管理員[管理層級關(guān)系]直接上級：成本財產(chǎn)主管[崗位職責] 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。 每月及時歸集記賬憑據(jù)，打印賬冊，裝訂存檔，妥善保存。發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，做到制單有依據(jù)，收、付賬手續(xù)齊全。 負責各項材料物資明細賬的傳遍和核算。 配合協(xié)助本部門經(jīng)理與各部門核算員做好各項成本費用管理工作。 按時、保質(zhì)完成各部門的成本費用核算。協(xié)助部門經(jīng)理做好對下屬員工的培訓和考核工作，并做好相應(yīng)記錄。 兼任物價員，負責執(zhí)行有關(guān)物價政策。 負責成本費用的會計核算工作，編制成本費用的會計報表。 負責編制成本計劃和費用預算，并按年、季、月分解指標，層層落實，保證年度計劃的實現(xiàn)。 負責準確核算成本費用，確保報表質(zhì)量。 負責編制年度、季度、月度物資申購計劃。 建立一物一卡制度和永續(xù)盤存制度，根據(jù)