票據傳遞管理制度-副本(參考版)
2025-04-19 08:35本頁面
【正文】 (二) 本制度自簽發(fā)之日執(zhí)行。六、 附則。五、 罰則。4. 公司門崗對出門物資必須嚴格盤查，不符合手續(xù)的物資嚴禁出廠。公司駐外各辦事處移庫銷售需提交調撥簽呈，經相關人員核批后辦理調撥業(yè)務。參照（銷售業(yè)務填制票據傳遞流程圖）1. 公司的銷售業(yè)務分：現金銷售、直接發(fā)運客戶銷售、公司駐外各辦事處移庫銷售。每月27日上午12：00前該統(tǒng)計員編制能耗報表上報財務部成本會計，成本會計核查簽收統(tǒng)計員呈報資料。參照（輔助車間勞務輸出票據流程圖）1. 輔助車間各種勞務輸出業(yè)務指定專人記錄統(tǒng)計，記錄業(yè)務包括：供電、制冷、供汽、供水、耗煤、污水處理業(yè)務。3. 月結賬日核算員及時與庫管核對賬實業(yè)務，每月27日上午12：00前核算員編制材料入出存月報匯總表上報財務部成本會計處。輔助材料物資的入出存業(yè)務由材料核算員辦理，實物物資的收發(fā)存業(yè)務由專職庫管員辦理。(四) 輔助材料領用業(yè)務票據傳遞流程。于當日下午16：00時前報送財務部、主管生產經理、總經理等。按照票據辦理入庫、出庫產品業(yè)務，每日業(yè)務終結次日編報各生產車間入出產成品日報表，于次日上午12：00時前呈報生產部統(tǒng)計員處。下一生產車間急需領用上一車間完工產品時，即便是不進行實物入庫，須先向庫管員辦理上一車間的入庫手續(xù)，相應的辦理下一車間的出庫手續(xù)。每日編報本車間生產耗用、完工、結存產品統(tǒng)計日報表，于次日上午12：00時前報送到生產部統(tǒng)計員處。該業(yè)務員對該車間加工原料領用→完工產品入庫→未完工產品三者計量記錄數據真實性、準確性負責。參照附件（生產車間加工業(yè)務填制票據流程圖）1. 各基本生產車間以其每日加工產品而耗用原料、生產完
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