【正文】 備注交通費住宿費津貼雜費費用合計（大寫） 萬 仟 佰 拾 元 角 分（小寫）165。2 完成領導交辦的其他工作。1 參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理， 1 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算， 1 負責公司資產(chǎn)管理，監(jiān)督其增減變化，負責貨款結算、催收和處理工作，做到手續(xù)完備2 及時報送會計報表及相關信息資料，向總經(jīng)理報告財務狀況及經(jīng)營成果， 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核2 負責監(jiān)管財務資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。營業(yè)款必須當天繳存銀行，做到資金安全，做到收、支兩條線，不得坐支現(xiàn)金。審核原始憑證的合法性，對于不合法、不合規(guī)的原始憑證、票據(jù)有權拒絕付款，對于不符合手續(xù)的原始憑證，要求經(jīng)手人補辦手續(xù)后再付款。按照《檔案法》、會計檔案管理規(guī)定、公司檔案管理制度等對財務資料及時整理、歸檔，保證會計檔案的合規(guī)性和完整性。加強財務核算，對公司的經(jīng)營情況、資金運轉情況進行全方位的監(jiān)督和管理，保證公司財產(chǎn)的安全和完整。參與制訂公司的發(fā)展計劃、業(yè)務計劃，考核、分析、預算財務計劃的執(zhí)行情況。嚴格執(zhí)行財務制度和公司有關制度，負責對公司的會計憑證、賬簿、報表及其他會計資料進行審核，包括經(jīng)濟業(yè)務入賬前的審核和入賬后的復核。會 計 工 作 職 責根據(jù)《會計法》、《公司財務通則》、《公司會計準則》、《會計制度》的規(guī)定，設置會計科目和會計賬簿，記錄經(jīng)濟業(yè)務活動。做好客戶服務工作，反饋項目信息，同新老客戶保持良好關系，建立客戶檔案，以便于工作從老客戶處尋找新客戶。代表公司法人簽訂業(yè)務合同，并審核合同的有效性和合理性。樹立良好的公司形象，充分調動各員工的積極性，并保持團結協(xié)作、優(yōu)質高效的工作氣氛。及時對工程進行預、決算和工程施工管理。負責工程技術文件及相關的資料的完整準確，對相關的技術文件資料保管妥善。負責部內人員的分工，明確任務，下達工作安排。工 程 部 經(jīng) 理 工 作 職 責正確貫徹執(zhí)行國家有關技術工作方面的政策，負責落實董事長、總經(jīng)理關于工程的指示以及相關決策。定期向總經(jīng)理匯報工作總結。負責公司后勤，辦公及檢查監(jiān)督綜合工作。綜合部經(jīng)理（辦公室主任）工作職責在總經(jīng)理統(tǒng)一領導下工作，負責協(xié)助處理公司的日常事務。參與公司重大投資決策，擬訂公司相關計劃、制度等。嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，對分管業(yè)務范圍內工作人員進行管理，督促工作人員辦理事務，對自己不能處理或不能及時處理的事項及時向總經(jīng)理匯報。副 總 經(jīng) 理 工 作 職 責副總經(jīng)理在公司總經(jīng)理安排下工作，具體負責公司分配的相關業(yè)務工作。每年初年初制定年度工作計劃，并報董事長批準后實施。協(xié)助董事長審查批準年度計劃內的經(jīng)營、項目和資金使用。對經(jīng)營過程中經(jīng)營人員如嚴重失職，營私舞弊，損害公司利益和形象的行為要及時按有關制度進行處理，對造成重大損失的應向董事長報告，并及時處理。及時了解和研究市場，制訂公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，業(yè)務計劃和方向目標。負責公司員工的錄用，勞動合同的簽訂、解除，崗位的聘任換崗及解聘，制訂崗位責任制。簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料。對公司的日常經(jīng)營活動、管理措施提供意見。決定公司投資、經(jīng)營等重大事項；審議和批準總經(jīng)理提交的重大經(jīng)營決策、方案以及其他其他重大問題。聘任、解聘總經(jīng)理，對認為不能勝任本崗位工作的其他員工建議總經(jīng)理解聘，換崗。第五篇 部門及崗位職責第一章 董事長工作職責根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定制訂公司相關管理制度和辦法，以便規(guī)范公司的行為。其他費用業(yè)務上必要的復印費、傳真費；攜帶公司物品時的托運費及保管費；公司認為業(yè)務上需要的其他費用，憑有關憑證實報實銷。手機話費補助標準：總經(jīng)理按每月100元；副總經(jīng)理、部門經(jīng)理、司機按每月80元；員工按每月50元。業(yè)務招待費用總經(jīng)理副總、部門經(jīng)理員工餐費150以內100元以內60元以內香煙50元以內30元以內20元以內酒水150元以內100元以內60元以內注：招待費用需專門請示總經(jīng)理，并以節(jié)約為原則，杜絕浪費。日津貼（含餐飲費）管理人員部門人員40元30元注：不再報銷餐飲費，工程審計不報銷日津貼。第三節(jié) 費用標準一、嚴格按照總經(jīng)理批準的標準執(zhí)行，費用超過標準時應向總經(jīng)理請示。八、出差補助天數(shù)的計算方法：：以有效報銷車票的準確開車時間為準：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補助；12：00后出發(fā)的，可享受半天補助；：以有效報銷車票的準確開車時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00后返回的可享受全天補助。差旅費預支款不得超過核定的金額，員工如果利用出差機會就近探親時應事先一并申報并取得批準。五、在廣元及縣區(qū)的代理抽取及文件備案等日常工作，不劃入出差范圍，但交通費等有關業(yè)務費用據(jù)實報銷。交通費據(jù)實報銷，出差期間的交際應酬招待禮金費，須單獨請示總經(jīng)理特批。二、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理簽字的《出差申請表》，申請表中需注明出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、 出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)。第二章 員工出差管理及費用報銷規(guī)定一、為規(guī)范公司各類人員出差管理，明確差旅費標準，加強差旅費用的管理和控制，特制定本規(guī)定。嚴格執(zhí)行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票交給財務。，發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額，經(jīng)辦人簽名、證明人簽字、部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、財務審定，出納方可付款?！昂侠?、必要、節(jié)儉”的原則。公司所有經(jīng)費報銷時，經(jīng)辦人簽字后由部門負責人審核，最后報總經(jīng)理審批。 其它依據(jù)相關會計制度及法規(guī)執(zhí)行。四、現(xiàn)金、銀行存款的盤查 出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月末進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。三、印鑒的保管 銀行印鑒必須分人保管。所開出支票必須封填收款單位名稱。建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額。收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金超過3萬元時必須存入銀行。建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。，一人經(jīng)辦，一人證明。2。財務人員設會計、出納崗位，實行崗位責任制，做到錢帳分開，各負其責1．公司財務收支嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，不得坐支現(xiàn)金。：總技術負責人2200+提成，分項負責人1800+提成，技術員1200+提成，提成另定（提成參照市場價及公司業(yè)務量情況）。1。六、公司根據(jù)經(jīng)營業(yè)績和目標管理考核辦法，并結合公司績效考核情況，確定年終獎和節(jié)假日費的發(fā)放。每月10日向員工發(fā)放上月工資（遇節(jié)假日