【正文】 若合同在執(zhí)行過程中，合同金額有較大的變更，審核部對(duì)此應(yīng)有明確的確認(rèn)意見。（加蓋〈請(qǐng)款專用章〉）復(fù)印件、驗(yàn)收證明等；2. 度假村，確認(rèn)付款記錄及已付款金額，凡有已請(qǐng)款金額與已付款金額不相符的要在付款審批表上說明已請(qǐng)款數(shù)和已付款數(shù)，檢查付款依據(jù)及附件是否齊全，檢查結(jié)算方式與合同規(guī)定的付款方式是否一致，有無違反合同條款之處，及時(shí)提出處罰意見，并簽名確認(rèn)、登記備案；，檢查已付款數(shù)和應(yīng)付款數(shù)的正確性，除復(fù)審合同登記員已審核的事項(xiàng)外，還檢查是否按規(guī)定程序辦妥付款審批，對(duì)合同規(guī)定結(jié)算為承兌匯票的是否支付現(xiàn)金，是否按規(guī)定扣除貼現(xiàn)息，最后根據(jù)批準(zhǔn)后的月資金計(jì)劃安排出納付款。合同付款審批職責(zé)第十六條 各單位具體審批職責(zé)1. 跟蹤部門和跟蹤人，并根據(jù)付款內(nèi)容附齊資料：——市場(chǎng)營(yíng)銷部(加蓋《請(qǐng)款專用章》)復(fù)印件（或計(jì)劃）、樣報(bào)——工程部合同會(huì)簽表和合同（加蓋〈請(qǐng)款專用章〉）復(fù)印件、驗(yàn)收證明等。若有需要，可到地區(qū)財(cái)務(wù)管理部查詢。第十四條 為保證合同的正常審批和資料的安全傳遞，付款審批表及附件送地區(qū)財(cái)務(wù)管理部，須辦理文件的簽收手續(xù)。第十二條 所有以度假村名義簽訂的合同請(qǐng)款，請(qǐng)款跟蹤單位審批后，需先經(jīng)簽訂合同的度假村財(cái)務(wù)部合同管理員進(jìn)行合同登記和審核，度假村財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批后才可送地區(qū)公司，跟蹤會(huì)簽情況；如遇特殊緊急合同付款，應(yīng)以傳真方式經(jīng)度假村財(cái)務(wù)部合同管理員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審核后，報(bào)地區(qū)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理部審核。第十條 付款審批表及相關(guān)資料請(qǐng)款人進(jìn)行合同請(qǐng)款（包括未能及時(shí)簽訂合同的預(yù)付款請(qǐng)款），必須在《付款審批表》上寫明合同名稱、編號(hào)、內(nèi)容、合同總額（或預(yù)計(jì)總額）、已付款數(shù)額、現(xiàn)請(qǐng)款金額、請(qǐng)款依據(jù)和理由、結(jié)算款的結(jié)算金額，并附上蓋有《請(qǐng)款專用章》的合同復(fù)印件、合同會(huì)簽表，附上反映合同執(zhí)行情況的附件。第二節(jié) 付款審批管理合同付款審批合同請(qǐng)款及規(guī)則第八條 合同的跟蹤、請(qǐng)款、登記、移交由合同跟蹤單位負(fù)責(zé)，具體按《合同管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。月度資金計(jì)劃由集團(tuán)財(cái)務(wù)簽發(fā)。并對(duì)上月資金計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比檢查并說明原因，經(jīng)度假村總經(jīng)理審核后于每月29日前上報(bào)集團(tuán)。是指導(dǎo)每月資金調(diào)撥和支付的操作性計(jì)劃，由溫泉董事會(huì)對(duì)度假村實(shí)行監(jiān)控。集團(tuán)總部審批后在度假村管理目標(biāo)中下發(fā)，作為度假村資金營(yíng)運(yùn)目標(biāo)和規(guī)模。根據(jù)下一年的經(jīng)營(yíng)任務(wù)及市場(chǎng)預(yù)測(cè)，結(jié)合營(yíng)銷部、工程部及行政人事部的資金需求計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算作出。年度資金計(jì)劃第三條 年度資金計(jì)劃是根據(jù)度假村項(xiàng)目全年費(fèi)用預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的資金需求概算，是資金營(yíng)運(yùn)管理的目標(biāo)計(jì)劃；由溫泉董事會(huì)對(duì)度假村的全年度資金計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。第一節(jié) 資金計(jì)劃管理第二條 集團(tuán)根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要，對(duì)資金需求實(shí)行計(jì)劃管理。 凡違犯以上規(guī)定者，將嚴(yán)肅按度假村紀(jì)律處理。5． 外單位和客人的軟盤，不準(zhǔn)在終端隨意使用；必須使用時(shí)，要經(jīng)過主管人員的批準(zhǔn)，并進(jìn)行電腦病毒檢查，以防止電腦系統(tǒng)發(fā)生病毒。3． 沒有度假村的授權(quán)，任何人員不可泄露度假村機(jī)密。第三條 電腦操作人員權(quán)限控制制度1． 度假村嚴(yán)格規(guī)定各級(jí)管理人員和操作人員對(duì)于電腦的使用權(quán)限。4． 凡新建立的軟件系統(tǒng)，必須對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。2． 對(duì)電腦終端（個(gè)人電腦）操作人員，必須堅(jiān)持先培訓(xùn)，考核并合格后上崗的規(guī)定，未參加培訓(xùn)者，不允許操作電腦。6． 本制度執(zhí)行情況由電腦房主管定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告。4． 度假村各崗位上的操作人員，必須定期對(duì)終端設(shè)備（或個(gè)人電腦）做清潔工作，保證工作環(huán)境衛(wèi)生。2． 電腦房必須根據(jù)合同規(guī)定，落實(shí)由電腦供貨公司提供的定期對(duì)主機(jī)和終端的維修保養(yǎng)服務(wù)。第六十四條 獎(jiǎng)勵(lì)和處罰程序：當(dāng)事人或責(zé)任人為項(xiàng)目酒店人員的，不管其職位高低，均由集團(tuán)監(jiān)事會(huì)作出處理決定，由度假村人事部進(jìn)行獎(jiǎng)罰。3. 辭退：凡因失職發(fā)生以下情形之一者且造成或可能造成公司損失十萬元以上者，對(duì)第一責(zé)任人辭退處理，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金，公司保留追討有關(guān)經(jīng)濟(jì)損失或提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的權(quán)利。2. 記過和降級(jí)：凡因失職發(fā)生以下情形之一，且造成或可能造成公司損失五千至三萬元者，對(duì)第一責(zé)任人處以記小過處分，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金10%；造成或可能造成公司損失三萬元至五萬元者，對(duì)第一責(zé)任人處以記大過處分，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金50%；造成或可能造成公司損失五萬元至十萬元者，對(duì)第一責(zé)任人給予降低行政級(jí)別一級(jí)處理，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金100%及年度獎(jiǎng)金50%。第六十三條 處罰細(xì)則1. 警告：凡因失職發(fā)生以下情形之一，對(duì)第一責(zé)任人給予警告處分。 發(fā)現(xiàn)未經(jīng)過正常采購(gòu)程序而制定的訂單，及時(shí)向度假村反映，舉報(bào)屬實(shí)。第十二節(jié) 獎(jiǎng)懲規(guī)定第六十二條 獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則1. 通報(bào)表揚(yáng)：對(duì)以下單位或個(gè)人予以通報(bào)表揚(yáng)。第六十條 采購(gòu)人員按度假村采購(gòu)項(xiàng)目的分類進(jìn)行分工負(fù)責(zé)，采購(gòu)部主管負(fù)責(zé)進(jìn)口物資的訂購(gòu)，不負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的采購(gòu)，對(duì)于一些技術(shù)較強(qiáng)，或有特殊要求的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部可要求有關(guān)部門共同招標(biāo)購(gòu)買，并共同承擔(dān)此責(zé)任。第五十八條 采購(gòu)部主管主要負(fù)責(zé)收集、分析、研究市場(chǎng)信息；按財(cái)務(wù)規(guī)定制定采購(gòu)原則。搞好店內(nèi)店外的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，樹立良好的企業(yè)及個(gè)人形象，廉潔自律。若確有個(gè)別緊急需求，須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)后，由所需部門自行購(gòu)買，在有關(guān)授權(quán)人監(jiān)督下收貨，于次日及時(shí)補(bǔ)辦申請(qǐng)、審批、收貨手續(xù)。采購(gòu)部人力不足的情況下，可以授權(quán)有關(guān)人員代購(gòu)，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。第五十四條 所有緊急采購(gòu)項(xiàng)目均由所需部門依照有關(guān)規(guī)程自行辦理手續(xù)。第十節(jié) 特殊采購(gòu)項(xiàng)目第五十三條 一些技術(shù)性較強(qiáng)，或有特殊要求的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部可以邀請(qǐng)有關(guān)部門相關(guān)人員共同購(gòu)買或授權(quán)有關(guān)部門相關(guān)人員購(gòu)買，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。第五十二條 供需雙方認(rèn)可的帶有預(yù)付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須由采購(gòu)人員填寫“支票申請(qǐng)單”附該項(xiàng)采購(gòu)訂單、預(yù)付款協(xié)議書報(bào)采購(gòu)部主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理及地區(qū)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審批簽字后，由采購(gòu)人員憑采購(gòu)訂單領(lǐng)取轉(zhuǎn)帳支票后付款。第五十一條 國(guó)內(nèi)本市采購(gòu)項(xiàng)目金額在五百元以上的，由采購(gòu)部人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單、相應(yīng)的收貨記錄及發(fā)票到財(cái)務(wù)應(yīng)付款處辦理付款手續(xù)。第九節(jié) 結(jié)算工作所有采購(gòu)項(xiàng)目的結(jié)算均由采購(gòu)人員憑該采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部取得付款憑證后進(jìn)行。對(duì)爭(zhēng)議不決的有關(guān)事宜，其雙方進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。經(jīng)確認(rèn)，實(shí)屬不符合要求的項(xiàng)目，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退貨事宜。第四十七條 收貨部在對(duì)購(gòu)入項(xiàng)目的質(zhì)量、規(guī)格、樣式等難以確認(rèn)的情況下，要主動(dòng)請(qǐng)示所需部門的授權(quán)人協(xié)助，有關(guān)部門和人員積極幫助解決。第四十五條 驗(yàn)收合格并已付款的采購(gòu)項(xiàng)目由采購(gòu)人員將發(fā)貨票、支票存根登記后交與收貨部簽收。不允許采購(gòu)人員或供應(yīng)廠、商直接交與所需部門。第四十三條 非度假村業(yè)務(wù)用車必須經(jīng)過財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。第四十二條 司機(jī)必須遵守車輛維護(hù)保養(yǎng)的各項(xiàng)制度；必須遵守各項(xiàng)交通法規(guī)。第四十一條 凡是需要度假村提供運(yùn)輸?shù)牟少?gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)人員外出聯(lián)系業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)用車， 首先由主辦人向各自主管提出用車申請(qǐng)，并詳細(xì)說明所運(yùn)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、重量、地點(diǎn)、路線、期限及特殊要求。采購(gòu)部的車輛僅對(duì)不具備送貨條件的采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)輸。第三十八條 與相關(guān)部門的人員搞好關(guān)系，做好報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)工作。交稅過關(guān)后方能提貨，檢疫合格后方能使用。交稅過關(guān)后方能提貨。第三十五條 進(jìn)口用品到貨后，首先填寫關(guān)稅征免表向海關(guān)辦理征免審批。經(jīng)審批后方能購(gòu)買。第三十三條 采購(gòu)人員在購(gòu)買中要將采購(gòu)訂單號(hào)碼、所需部門明確告訴送貨到店的供應(yīng)廠商。第三十一條 在購(gòu)買過程中要認(rèn)真檢查所購(gòu)物的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。2. 國(guó)內(nèi)采購(gòu)訂單由主管落實(shí)到采購(gòu)員實(shí)施購(gòu)買。1. 國(guó)外進(jìn)口訂單由采購(gòu)部主管直接負(fù)責(zé)訂購(gòu)，通常以郵寄訂單、發(fā)電傳、傳真方式訂購(gòu)。第五節(jié) 購(gòu) 買第二十九條 所有采購(gòu)項(xiàng)目依據(jù)有效訂單，原則上由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)買，其他部門一般不得自行購(gòu)買。第二十八條 審批權(quán)限及流程1. 金額在2萬元元以下，經(jīng)辦單位為度假村的，由度假村財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及度假村第一負(fù)責(zé)人審批。第二十七條 采購(gòu)申請(qǐng)單： “合同采購(gòu)”、“廚房每日市場(chǎng)訂單”以外的所有物品采購(gòu)，均須通過“采購(gòu)申請(qǐng)單”完成。審批依據(jù)是每10~15天一次的由采購(gòu)部、成本部及餐飲部三方共同市場(chǎng)詢價(jià)，然后根據(jù)基準(zhǔn)單價(jià)確認(rèn)后而上報(bào)的報(bào)告。2. 訂單上的價(jià)格，每10或15天更改一次。第四節(jié) 審批程序第二十五條 “廚房每日市場(chǎng)訂單”以外的所有申請(qǐng)單在完成報(bào)價(jià)、主管審理后必須經(jīng)采購(gòu)部門主管審批簽字及登記后方可上報(bào)審批。第二十三條 基準(zhǔn)單價(jià)的下降，可由度假村采購(gòu)部調(diào)整后報(bào)地區(qū)公司審核部、審核崗備案。第二十一條 基準(zhǔn)單價(jià)的適用范圍：蔬菜、肉類、水果、酒水及其它餐飲材料等。無力解決的必須及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，不得拖延誤事。第十八條 所有采購(gòu)項(xiàng)目的擇商、報(bào)價(jià)必須由采購(gòu)部在充分了解并掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格并提出質(zhì)疑，采購(gòu)部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真研究對(duì)待，使用部門主動(dòng)與采購(gòu)部辦理協(xié)調(diào)配合，對(duì)于所掌握的供應(yīng)廠商情況及購(gòu)貨意向通報(bào)采購(gòu)部，以便由其選定質(zhì)好價(jià)廉服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠商。第十六條 對(duì)于特殊要求的或需要加工訂做的項(xiàng)目，申請(qǐng)部門要作詳細(xì)說明或提供樣品；供方按要求提供樣品，并經(jīng)管理當(dāng)局授權(quán)人確認(rèn)簽字后方可進(jìn)一步洽談。通常以發(fā)電傳、傳真的方式向香港或國(guó)外供應(yīng)廠商詢價(jià)；屬國(guó)家控制進(jìn)口的項(xiàng)目在詢價(jià)的同時(shí)，向酒店集團(tuán)采購(gòu)配送部匯報(bào)。第十三條 采購(gòu)人員收到自己分管的申請(qǐng)單后要?dú)w納、分類整理，對(duì)其中有疑問的內(nèi)容要與主管和申報(bào)部門授權(quán)人及時(shí)溝通；在確認(rèn)無誤后，按照要求時(shí)限尋找至少三家以上供應(yīng)廠商，進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談；經(jīng)過度假村擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填入申請(qǐng)單，并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后上報(bào)上級(jí)審閱。第二節(jié) 采購(gòu)項(xiàng)目的擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)第十一條 所有“廚房每日市場(chǎng)訂單”以外的采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)送到采購(gòu)部審批后，由采購(gòu)部主管統(tǒng)一登記后分發(fā)給相應(yīng)采購(gòu)員，由其具體負(fù)責(zé)申請(qǐng)單上采購(gòu)項(xiàng)目的擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)。5. 廚房直接正常消耗食品每天下午提出申請(qǐng)，次日上午進(jìn)貨。3. 國(guó)內(nèi)常用批量項(xiàng)目需在當(dāng)年度底提出下年度全年或半年申請(qǐng)計(jì)劃，分批到貨。1. 國(guó)外進(jìn)口項(xiàng)目需提前二至三個(gè)月提出申請(qǐng)。第九條 所有申購(gòu)單必須用中文（或中英文）填寫，并寫清楚其規(guī)格、型號(hào)等條件（或特殊要求）等，以便采購(gòu)員購(gòu)買。1. 廚房直接正常消耗食品填寫“廚房每日市場(chǎng)訂單”，一式四聯(lián)報(bào)送采購(gòu)部。申請(qǐng)之前須查詢倉庫是否有該項(xiàng)物資，或在倉庫多余物資中是否有代用品。申請(qǐng)之前須認(rèn)真檢查庫存量、消耗量及編制的采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。第一節(jié) 采購(gòu)申請(qǐng)第五條 倉庫保管員要根據(jù)度假村的經(jīng)營(yíng)情況，掌握定額指標(biāo)和日常使用情況，編制年（季、月）的采購(gòu)計(jì)劃交度假村財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批后報(bào)度假村管理當(dāng)局討論，通過后列入年（季、月）度計(jì)劃，由度假村財(cái)務(wù)部具體安排執(zhí)行。第三條 所有采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家有關(guān)法令、法律和法規(guī)?？? 則第一條 為了搞好度假村采購(gòu)工作，保證采購(gòu)到優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的物品，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成，防止一些不正常事情發(fā)生，特制定此細(xì)則。第四章 度假村采購(gòu)實(shí)施細(xì)則采購(gòu)部是度假村的一個(gè)重要的支出部門，為了保證各部門所需物品的品質(zhì)和價(jià)格的合理性，結(jié)合采購(gòu)招標(biāo)管理制度制訂采購(gòu)方式及程序。4. 編制“餐飲月末營(yíng)業(yè)報(bào)告”，到月末統(tǒng)計(jì)匯總，對(duì)餐飲營(yíng)業(yè)情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)，編制餐飲月末營(yíng)業(yè)報(bào)告。，每日由收貨部將收貨報(bào)告及有關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)到飲食成本控制，審核單據(jù)并計(jì)算出運(yùn)輸費(fèi)、關(guān)稅、檢疫費(fèi)等，計(jì)入成本；月末尚未付款結(jié)算的原料，經(jīng)檢驗(yàn)收貨后，估價(jià)計(jì)入當(dāng)月成本。，要查明原因，追查責(zé)任，并及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證。，包括各餐廳、酒吧的客單，收款項(xiàng)目和收款數(shù)額；審查收款機(jī)的過機(jī)數(shù)；審核高級(jí)管理人員用餐標(biāo)準(zhǔn)，以保證收入準(zhǔn)確，成本核算準(zhǔn)確。第七條 餐飲成本核算、收入報(bào)告規(guī)定1. 標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算是針對(duì)單位產(chǎn)品而定的，要掌握整個(gè)成本控制實(shí)施情況如何，要對(duì)食品飲料的收入，成本消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，編制出收入和成本報(bào)告，以此考核標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算的實(shí)施情況，并提出改進(jìn)措施，控制實(shí)際成本消耗。4． 財(cái)務(wù)部每月末進(jìn)行庫房存貨盤點(diǎn)；夜間停止?fàn)I業(yè)后，對(duì)廚房原料進(jìn)行盤點(diǎn)，以確保帳物相符，使成本核算準(zhǔn)確、真實(shí)。2． 庫房收貨必須填入庫單，廚房領(lǐng)料必須根據(jù)生產(chǎn)需要填寫領(lǐng)料單。3. 根據(jù)銷售量及成本，調(diào)整供應(yīng)量。第五條 飲食成本信息反饋規(guī)定1. 此規(guī)定是為了掌握標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，控制實(shí)際成本消耗。3． 飲料根據(jù)雞尾酒的配制方法，定出每種酒水在單位飲品中的用量標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算價(jià)格。第四條 食品和飲料配方規(guī)定1． 飲食成本控制會(huì)計(jì)配合廚師長(zhǎng)和飲料部經(jīng)理制訂食品和飲