1財(cái)務(wù)付款管理辦法(參考版)
2025-04-17 10:02本頁面
【正文】 總經(jīng)理審批意見：部門經(jīng)理審核意見：申請(qǐng)人：附件5 同管理臺(tái)帳”模版合同臺(tái)帳管理序號(hào)合同分類合同編號(hào)合同名稱合同簽訂單位合同總價(jià)質(zhì)保金比率合同約定質(zhì)保金付款時(shí)間付款金額未付款發(fā)票提交情況合同內(nèi)容印花稅繳納情況備注發(fā)票出具時(shí)間金額是否符合要求合同簽訂時(shí)間付款方式經(jīng)辦部門經(jīng)辦人繳納時(shí)間稅款金額 小計(jì) 小計(jì) 合計(jì) 各合同簽訂部門應(yīng)在合同簽訂并生效后兩天內(nèi)更新本表并將合同原件交財(cái)務(wù)部辦理完稅；財(cái)務(wù)部應(yīng)在辦理款項(xiàng)支付后三日內(nèi)將付款情況通知各對(duì)口業(yè)務(wù)管理部門，財(cái)務(wù)部及各對(duì)口業(yè)務(wù)管理部門均應(yīng)及時(shí)更新“合同管理臺(tái)帳”已付款情況（詳見本表I列至K列）；各對(duì)口業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)于付款申請(qǐng)前與財(cái)務(wù)部核對(duì)合同付款情況，并確保雙方“合同管理臺(tái)帳”合同簽訂情況、付款情況的準(zhǔn)確、一致；本表合同分類主要為“工程類合同”、“設(shè)計(jì)類合同”、“營銷類合同”、“購置類合同”、“租賃類合同”、“技術(shù)服務(wù)類合同”、“合同借款類合同”六類合同；本表“行”可根據(jù)簽訂的合同追加，“列”不得自行追加，并按合同編號(hào)對(duì)合同進(jìn)行小計(jì)。造價(jià)師（意見）： 負(fù)責(zé)人（意見）：財(cái)務(wù)部審核工程副總意見財(cái)務(wù)總監(jiān)意見本次應(yīng)付額：本次扣款額：本次支付額：總經(jīng)理意見附件3“辦公設(shè)備及用品采購申請(qǐng)表“模版辦公設(shè)備及用品采購申請(qǐng)表申請(qǐng)部門：2012年 月單位：元序號(hào)分類名稱規(guī)格數(shù)量單位預(yù)計(jì)單價(jià)金額使用人1辦公設(shè)備 2 3 4小計(jì) 1辦公用品 2 3小計(jì) 合計(jì) 審批人:審核人:申請(qǐng)人:附件4“固定資產(chǎn)\低值易耗品領(lǐng)用申請(qǐng)單“模版固定資產(chǎn)\低值易耗品領(lǐng)用申請(qǐng)單申請(qǐng)部門：2012年 月 日單位：元序號(hào)固定資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱品牌\規(guī)格\型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)金額1 2 3 合計(jì) 0 備注:本申請(qǐng)單由領(lǐng)用人填寫,報(bào)部門經(jīng)理審核同意后,交行政辦公室審核并對(duì)固定資產(chǎn)統(tǒng)一編號(hào),再交總經(jīng)理審批,總經(jīng)理審批后方可辦理領(lǐng)用；本單為報(bào)銷附件。第十一章 附件附件“資金預(yù)算計(jì)劃申請(qǐng)表（月度）”模版資金預(yù)算計(jì)劃申請(qǐng)表（月度）2012年 月項(xiàng)目名稱：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào)合同編號(hào)合同名稱/資金用途合同總價(jià)支付比例預(yù)計(jì)支付金額預(yù)計(jì)用款時(shí)限是否已簽訂合同收款單位名稱備注1 2 3 4 合計(jì) 填表說明：本表一式兩份，各部門經(jīng)辦人應(yīng)于每月25日前報(bào)送，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展資金需用量編制下月資金預(yù)算。第三十六條 未盡事宜，相關(guān)公司或部門書面報(bào)告或請(qǐng)示，公司財(cái)務(wù)部將會(huì)同相關(guān)部門協(xié)商，必要時(shí)請(qǐng)示集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心及總經(jīng)理同意，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況臨機(jī)處理。如已發(fā)現(xiàn)違約行為卻未進(jìn)行處罰，公司將參照相關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以處罰。第三十三條 各級(jí)審批人員要廉潔自律，嚴(yán)禁與施工單位串通合謀，騙取公司付款；或在支付管理過程中，降低標(biāo)準(zhǔn)，放松要求，以圖謀私利，損害公司利益。第三十二條 所有付款均須由合同收款單位首先提出付款申請(qǐng)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門受理并組織完善相關(guān)材料，初審合格后方可提交審批。第三十一條 各崗位審批人員要切實(shí)履行崗位職責(zé)，按照公司有關(guān)文件規(guī)范要求進(jìn)行審核審批。第二十九條 財(cái)務(wù)人員在付款前，如發(fā)現(xiàn)付款業(yè)務(wù)違反相關(guān)規(guī)定，應(yīng)書面向所在公司總經(jīng)理或集團(tuán)財(cái)管中心匯報(bào)，并暫停該付款工作，否則，予以追究付款人責(zé)任。質(zhì)保金的支付按照公司《質(zhì)保金管理辦法》辦理。具體按照《履約保證金管理辦法》辦理。第二十六條 所有合同必須按照合同約定足額交納合同履約保證金，除合同明確規(guī)定外，嚴(yán)禁用銀行保函作為保證金的交納方式。在對(duì)方假發(fā)票沒有完成整改前，任何人不得要求財(cái)務(wù)部付款。如果發(fā)生上述事項(xiàng)，最終責(zé)任人為經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人，無部門負(fù)責(zé)人的由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。第八章. 付款控制第二十二條 原則上所有付款均不得支付任何形式的支援款，一律按合同約定付款進(jìn)度付款，如果確實(shí)需要支付支援款，無論金額大小必須簽署到總經(jīng)理。第十九條 收款銀行及賬號(hào)原則上必須與合同載明內(nèi)容保持一致，若收款人要求變更，須出具加蓋公章的書面變更申請(qǐng)，并承諾因變更收款銀行及賬號(hào)產(chǎn)生的一切法律后果由收款人自行承擔(dān)。費(fèi)用報(bào)銷單右下角“報(bào)銷人”應(yīng)與“領(lǐng)款人”為同一人，“報(bào)銷
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