【正文】 回 執(zhí) 本人已經(jīng)認真仔細閱讀了公司的規(guī)章制度，并愿意遵從規(guī)章制度中的要求。 五、公司管理部需要的配合 各部門：要求各部門自覺履行各項管理制度。 其他部門如要求統(tǒng)計數(shù)據(jù)或文件必須通過財務經(jīng)理，并盡量給公司財務時間準備。 （ 3） 到貨日期和到貨清單提前通知市場銷售部和相關技術部門。書面通知相關技術部門。 （ 4）調(diào)用工程師必須經(jīng)相關技術部門經(jīng)理同意。 （ 2） 提前一定時間得到市場銷售部的情況通報（售前洽談支持、方案設計及建議書編寫、售后服務等 ）。需要市場銷售部配合的工作，在月初提出要求，以避免集中在月底。創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境。做好技術儲備、較完善的技術資料（簡介、同類產(chǎn)品比較、技術方案等），并向銷售部提供培訓。工作中要求各部門本著公司利益第一、用戶至上的原則，緊密配合、相互理解，充分行使公司賦予各部門的職能和維護各部門的權限。 三、合同簽定流程 （主要負責人：總經(jīng)理） 1） 銷售代表起草 《銷售合同》 2） 網(wǎng)絡技術部確認配置或軟件部確認項目可實施性 3） 商務經(jīng)理審核簽字（核算成本） 4） 網(wǎng)絡技術部審核簽字（確認服務條款） 5） 銷售部經(jīng)理審核簽字 6） 財務審核簽字（毛利潤確認） 7） 法律審核 8） 總經(jīng)理審核簽字 9） 蓋合同章 四、下單流程 （主 要負責人：商務經(jīng)理） 1） 銷售代表簽定《銷售合同》后，填寫 《設備采購通知單》 ，通知商務經(jīng)理下單 2） 商務經(jīng)理填寫 《設備采購申請表》 ，報總經(jīng)理簽字 3） 必要時，商務經(jīng)理與供貨商簽署 《設備采購合同》 五、物流管理流程 （主要負責人：商務助理） 1） 設備到貨前 1~3 天，商務經(jīng)理將 《設備到貨通知單》 發(fā)給商務助理準備接貨 2） 商務助理準備 《設備驗收入庫單》， 設備到貨后，進行設備清點和 序列號 確認 3） 工程師進行設備驗收、測試，簽署《設備驗收入庫單》，如發(fā)現(xiàn)設備問題，商務經(jīng)理負責與供貨商聯(lián)系、解決 4） 商務經(jīng)理將根據(jù) 《設備驗收入庫單》 安排付款 5） 項目經(jīng)理填寫 《發(fā)貨通知單》 ，根據(jù)項目進度，提前 2 天通知商務助理備貨 6） 商務助理辦理發(fā)貨手續(xù)，填寫 《設備出庫單》 7） 商務助理對發(fā)出的貨物進行跟蹤，督促用戶填寫 《客戶簽收單》 ，確認用戶收到發(fā)出的貨物 8） 商務助理將設備到達情況通過電話或郵件通知項目經(jīng)理 六、集成及服務項目管理流程 （主要負責人：網(wǎng)絡技術部經(jīng)理） 1） 銷售代表簽定《銷售合同》之后，填寫將 《項目實施通知單》 和 《項目驗收標準及服務承諾》 ，通知 網(wǎng)絡技術部經(jīng)理； 2） 網(wǎng)絡技術部經(jīng)理根據(jù)項目情況，任命項目經(jīng)理，必要時制定項目的《質(zhì)量計劃》； 3） 項目經(jīng)理負責編寫《項目 實施方案》（包括《項目實施計劃》）； 4） 網(wǎng)絡技術部經(jīng)理審核《項目實施計劃》，向總經(jīng)理提交 《實施費用申請表》 ，總 經(jīng)理批準后執(zhí)行； 5） 網(wǎng)絡技術部經(jīng)理根據(jù)《項目實施計劃》成立項目組，及時啟動項目實施； 6） 項目經(jīng)理負責項目的具體實施，及時與相關方面溝通，解決技術問題，向用戶提交《項目實施文檔》，最終簽署《設備驗收報告》和《項目驗收報告》 7） 項目結(jié)束后，公司管理部及時進行客戶滿意度調(diào)查；項目經(jīng)理整理有關文檔，向公司管理部提交《項目總結(jié)報告》； 8） 公司管理部根據(jù)《項目總結(jié)報告》和《客戶滿意度調(diào)查表》進行項目審核、評估，提交《項目 審核報告》 七、軟件項目開發(fā)流程 （主要負責人：軟件中心總經(jīng)理） 1） 銷售代表 與用戶 簽定 應用軟件開發(fā) 《銷售合同》后，填寫 《項目實施通知單》和 《項目驗收標準及服務承諾》 ，并提交上述兩個表格供軟件中心行政助理處備案； 2） 軟件中心項目主管（總經(jīng)理或產(chǎn)品經(jīng)理）根據(jù)項目情況，任命項目經(jīng)理，必要時制定項目的《質(zhì)量計劃》； 3） 項目經(jīng)理負責編寫《項目實施方案》（包括《項目實施計劃》）； 4） 項目主管審核《項目實施計劃》，向總經(jīng)理提交《實施費用申請表》，總經(jīng)理批準后執(zhí)行； 5） 項目主管根據(jù)《項目實施計劃》成立項目組，及時啟動項目實施； 6） 項目經(jīng)理負責組織項目的具體實施，及時與相關方面溝通，完成 《客戶需求說明書》 中要求的內(nèi)容，并在項目實施的各個階段負責向用戶提交 《項目實施相關文檔》 ，最終簽署 《項目初驗報告》和 《項目終驗報告》 ； 7） 項目結(jié)束后，項目經(jīng)理起草 《項目總結(jié)報告》 ，報軟件中心項目主管審核通過后，交軟件中心行政助理處備案。 第四章 業(yè)務管理制度（工作流程） 一、銷售工作流程 （主要負責人：客戶經(jīng)理） 1） 客戶經(jīng)理 與老客戶進行例行溝通，或根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略有計劃地拜訪新客戶，進行客戶業(yè)務 /需求信息分析辨別，填寫 《銷售工作記錄》 2） 如有商業(yè)機會，客戶經(jīng)理根據(jù)《立項申請表》的內(nèi)容要求填寫立項申請 3） 客戶經(jīng)理將 《立項申請表》 交給相應的技術部門進行技術可行性考核和判斷 銷售部經(jīng)理、技術主管根據(jù)技術可行性、可支配資源、盈利可能性等的判 斷做出審核結(jié)果，對審核通過的項目設立 項目號 技術主管確定售前支持內(nèi)容，指定相應的售前工程師支持客戶經(jīng)理的工作 6） 確定客戶需求，進入售前工作流程。 部門實際發(fā)生的費用超過費用計劃，部門經(jīng)理需進 行自查，分析原因，提出整改措施并形成書面報告。把費用用于計劃外項目時應報公司批準。 （八） 公司費用按部門進行管理，部門經(jīng)理在每月 28 日前提交下月費用計劃，報公司批準。 （六） 銷售費用由公司管理部與市場銷售部 經(jīng)理確定。 （四） 項目費用由公司管理部會同市場銷售部和與項目有關的部門經(jīng)理確定。 （二） 部門費用的構(gòu)成： 日常費用：包括出差費、通訊費、交通費、辦公費、工資、招待費、培訓費等； 項目費用：項目實施階段的所有費用； 市場費用：用于開拓市場的所有費用； 銷售費用：用于項目銷售的所有費用； 研發(fā)費用：用于新產(chǎn)品、新技術的研究與開發(fā)。 八、費用管理辦法 為節(jié)約費用，充分調(diào)動員工工作的積極性，促進公司穩(wěn)步發(fā)展，現(xiàn)根據(jù)我公司的實際情況，制定《公司費用管理控制辦法》，具體如下： （一） 公司費用由各部門費用組成，按 月核算。 4. 對因填寫錯誤而發(fā)生的退票要分析原因；使公司受到損失的，將按損失的稅金追究責任人的責任。 2. 凡填開發(fā)票，需由申請人親筆按發(fā)票種類詳細填寫發(fā)票申請單，財務人員按照申請單明細項目填開發(fā)票。 、借款必須遵循上述標準及程序，否則，公司財務有權不予受理。若扣除后的剩余工資部分低于當?shù)卦伦畹凸べY標準，則按最低工資標準支付。 8. 公司財務將在每月發(fā)薪前一周，對欠款人下發(fā)通知單，如到發(fā)薪前兩個工作日仍未報銷者，公司財務將從其工資中扣回（正常未到期的和經(jīng)總經(jīng)理特批出 納 付 款 借款人填 寫借款單 部門經(jīng)理 / 總經(jīng)理 審 批 財務經(jīng)理 審 批 出 納 付 款 總經(jīng)理 審 批 的除外）。 6. 員工差旅費借款，必須在出差歸來 5 個工作日內(nèi)報銷。 4. 以前借款未清的一律不予借款，即“前不清，后不借”。 2. 差旅費借款 5000 元以下、業(yè)務招待費借款 1000 元以下借款由部門經(jīng)理審批。 2. 報銷申請人在報銷票據(jù)時，要認真如實填寫報銷單并詳細注明用途，當月發(fā)生的費用必須在當月 28日前報銷完畢 。如有特殊情況，因?qū)Ψ酱_實無法出 具正式發(fā)票的，經(jīng)總經(jīng)理批準，另行處理。員工收取發(fā)票時應認真審閱，對有涂改痕跡不清，未填單位名稱 (全稱 )、稅號、開戶行、帳號、地址、電話、數(shù)量、名稱、金額等各項不符合財稅規(guī)定的發(fā)票不應收取。 關于出差補助的發(fā)放方式： （ 1） 報銷時核發(fā) 20 元 （ 2） 按月以工資 形式核發(fā) 40 元 五、采購及付貨款 詳見《商務流程》 六、票據(jù)的審核、報銷與借款 票據(jù)的審核： 凡因經(jīng)濟業(yè)務取得發(fā)票，按規(guī)定粘貼并經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，先到公司財務審核，不符合財稅規(guī)定的“發(fā)票”不予報銷。 出差補助發(fā)放范圍為公司全體員工 備注：公司舉辦客戶培訓會、研討會等，個人無費用支出的情況下，公司不支付出差補助 出差補助標準為 60 元 /人天，不再另行報銷出差地的市內(nèi)交通費和餐費。 出差借款標準按 800 元 /人天計算； 出差住宿標準為每天最高 240 元 /間， 如同性員工同一地出差需 2 人合住 .住宿發(fā)票必須是合法單據(jù) 并附有宿費收費明細單，如沒有收費明細單， 則宿費 發(fā)票應按收費項目一一填列； 為了節(jié)約開支 ,員工自北京出發(fā)的機票、火車票由公司代購 ,對于給予的折扣 ,由前臺按訂票人開出收據(jù)送交財務 ,以便在報銷時扣除。 員工出差往返于兩個城市之間只可乘坐長途汽車、火車、飛機，原則上不可乘坐出租車； 乘坐時間不超過 13 小時 的不準搭乘飛機、火車軟臥、及輪船二等以上艙；如特殊原因需乘坐超標準交通工具，必需報部門經(jīng)理批準后方可搭乘；員工出差期間未經(jīng)部門經(jīng)理批準不得擅自繞行或中途逗留。 四、差旅費 公司員工出差，從離開公司 /住地到機場 /火車站，到返回公司 /住地期間發(fā)生的費用為差旅費。手機費具體限額如下： 手機話費報銷限額 序號 部門 職位 日常月話費標準 1 公司 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 1000元 2 公司 董事長 1500元 3 公司管理部 部門經(jīng)理 , 500元 4 公司管理部 助理 ,秘書 ,前臺 150元 5 公司管理部 會計 司機 300元 6 市場銷售部 銷售 400元 7 市場銷售部 銷售助理 200元 8 網(wǎng)絡技術部 項目經(jīng)理 400元 9 網(wǎng)絡技術部 工程師 300元 10 網(wǎng)絡技術部 部門經(jīng)理 700元 備注： 公司要求所有員工保證 24 小時開機，每發(fā)生一次未開機情況并有確切證據(jù)者當月手機話費報銷遞減 10％； 市場銷售部、網(wǎng)絡技術部員工每出差一天增加 12 元漫游費； 軟件開發(fā)中心員工每出差一天增加 6 元漫游費。報銷時必須附上申請單，交際費發(fā)票要如實填寫日期及金額，否則，財務部門有權不予報銷。 二、業(yè)務招待費 1. 公司員工因工作需要 ， 招待客戶及 有關人員支付的餐費、娛樂費及禮品費 。因出差而發(fā)生的往返到機場、火車站的市內(nèi)交通費應在 差旅費 中報銷。 第三章財務管理制度 一、市內(nèi)交通費 公司報銷員工因公外出而發(fā)生的市內(nèi)交通費用； 員工加班至晚上 9： 30 后，可報銷從公司回家的出租車費 ,但需部門經(jīng)理簽字認可； 員工節(jié)假日加班可以報銷往返公司的出租車費，但必須注明加班內(nèi)容，并由部門經(jīng)理簽字認可。 （六）關于培訓教材： 員工結(jié)束培訓活動后 2日內(nèi)，將培訓教材（包括書籍、光盤等）上交部門經(jīng)理，部門經(jīng)理會對教材進行分類并交部門助理 /秘書負責保存，部門內(nèi)員工可以隨時借閱。 單次培訓或考試費用在 5000元以上的，公司將視情況在培訓前與其簽定培訓協(xié)議，有關的賠付方法將在協(xié)議中明確規(guī)定。 同一員工在一年內(nèi)多次參加培訓或考試的，服務期累計計算，計算方法是每 5000 元培訓或考試費服務期為一年，賠付辦法按 “一”款中的 賠付條款執(zhí)行。