【正文】 二○○八年十月附表1 固定資產投資估算表序號工程或費用名稱概算價值(萬元)占總概算%建筑工程設備購置安裝費用其它費用合計1土建項目377223992生產及輔助設備33315513固定資產投資額37733337450100附表11 土建工程投資明細表№工程名稱單位結構形式建筑面積單位造價(萬元)金額(萬元)1雞舍m2磚混80002402倉庫m2框架500303雞糞發(fā)酵池m2框架6034水塔座框架1225水井座磚混116綜合辦公樓1幢(含化驗室)m2框架600487道路及堆場m2混凝土1000158圍墻m磚混800169排水管線m磚混+砼管500410配電房m2框架100811門衛(wèi)室及標牌座14412公用設施及綠化m22000613合 計377表12 主要生產和輔助設備投資明細表 單位：萬元設備名稱單位數量單價金額備注1飼喂機臺1002飲水機只1003農用運輸車輛14檢測設備套1665配電變壓器臺16蕪湖市金牛變壓器制造公司6配電柜組3蕪湖市金牛變壓器制造公司7電纜橋架米1000蕪湖鑫龍電器公司8給水設施133蕪湖華亞管材公司9工具批13310合計33附表13 無償資金使用明細表序號用 途金額(萬元)備 注1農用道路建設15見：附表11《土建工程投資明細表》2雞舍建設803檢測設備6見：附表12《設備投資明細表》4配電設備85項目考察和調研論證46項目設計費27技術培訓58120附表14 無形資產和遞延資產估算表序號工種或費用名稱合計(萬元)1土地流轉費(105畝)3152品牌注冊及宣傳33項目前期調研論證費44技術培訓費35合計325附表2 投資計劃與資金籌措表序號項目建設期合計1總投資12001200固定資產投資450450建設期利息無形資產及遞延資產投資325325其他資產投資流動資產4254252資金籌措12001200自有資金780780用于流動資金125125借款300300其中：長期借款拆借外來資金扶持資金中央財政無償資金8080地方財政無償資金4040中央財政有償資金地方配套有償資金繁昌縣繁陽鎮(zhèn)草竹林養(yǎng)殖場/繁昌縣優(yōu)質肉雞養(yǎng)殖基地建設項目可行性研究報告附表3 總成本費用估算表序號項 目建設期生產期(萬元)平均值備 注1234567891011121生產負荷 (%)301001001001001001001001001001001002外購原材料3工資36363636363636363636363636人均月1000元，年均30人4提取的職工福利基金占工資總額14 %5基本折舊45454545454545454545按10年直線折舊6修理費按折舊的14%7無形資產攤銷按10年直線攤銷8貸款資金利息9營業(yè)費用10020020020020020020020020020020020010總成本11其中：⑴固定成本12 ⑵可變成本13經營成本指標計算： 年均總成本費用 = 萬元 年均固定成本 = 萬元 年均可變成本 = 萬元 年均經營成本 = 萬元 55 附表4 外購原輔材料成本定額表序號項目單位數量單位平均成本建設期總成本(萬元)投產期平均第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1生產負荷301001001001001001001001001001001002飼料萬噸29001609553650536505365053650536505365053650536505365053650536503雛雞萬只5024電力萬度225合計6合計1003181003181003181003181003181003181003181003181003181003181003187注：本表為綜合成本，已包括其它原輔材料如包裝、輔料的費用。本項目的投資效率較好 ，但是對于項目建設單位而言，僅依靠歷年的積累來完成是需要很長時間完成的，資金一時不能到位，將會貽誤時機，也給整個產業(yè)造成損失。項目實施后，對于提高蕪湖市肉雞及其制品的市場覆蓋率、開拓長江三角洲經濟圈的優(yōu)質肉雞市場，豐富蕪湖乃至長三角人民的“菜籃子”，調整當地農村產業(yè)結構，帶動養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和提高失地農民就業(yè)水平及收入水平，促進地方經濟的發(fā)展，實施“中部崛起戰(zhàn)略”都具有積極的意義。2 建議年產500萬只優(yōu)質肉雞養(yǎng)殖項目經初步可行性論證，符合國家農業(yè)發(fā)展的技術經濟政策，經濟效益顯著。⑸該項目建設具有一定的科技含量，能夠吸納富裕勞動力，尤其是能夠為農村的弱勞力創(chuàng)造就業(yè)的機會，解決失地農民的崗位，增加農民收入，促進地方經濟的發(fā)展。⑷ 該項目實施具有可靠的技術支撐，市、區(qū)畜牧獸醫(yī)站及蕪湖市畜牧中心可以提供種禽的檢驗檢疫保障，所購置的養(yǎng)殖設備、環(huán)保設備制造商均為國內該行業(yè)的知名企業(yè)，技術力量雄厚，設備性能穩(wěn)定，可行性高。⑵ 項目的建成，能帶動數百農戶進入養(yǎng)殖業(yè)從事肉雞養(yǎng)殖，調整了農業(yè)結構，增加了農戶非糧食生產業(yè)的收入，改善農民經濟收入結構。第十二章 可行性研究結論與建議1 可行性研究結論⑴ 本項目設計考慮了蕪湖市所處的區(qū)域優(yōu)勢及本市家禽交易市場的優(yōu)勢、長三角經濟區(qū)的市場潛力，充分考慮了肉雞的銷售環(huán)節(jié)。⑶防雷電按GB5005794《建筑物防雷設計規(guī)范》，電氣設備要保持接零，在主廠房、供配電系統，設置避雷裝置，防止雷電侵入造成火災。⑴火災隱患本項目的火災隱患主要是線路短路、破損引起的火災。員工作業(yè)時，應加強個人防護，一律按規(guī)定做好個人衛(wèi)生，以保自身健康和安全。 加強職業(yè)安全教育，把安全衛(wèi)生納入員工薪酬考核的實績，統一考核。⑺駕駛員、電工、司爐工等特殊工種均經勞動安全部門組織的培訓并考核合格后，實行持證上崗。⑸電工作業(yè)時，應在開關處掛“正在作業(yè)，嚴禁合閘”的警示牌，并安排專人值守。⑶平臺、樓梯等按要求設防護欄，液壓溝、電纜溝、排水溝等按要求加蓋板。⑵根據《頒發(fā)建設項目（工程）職業(yè)安全衛(wèi)生和技術措施驗收辦法的通知》要求，本項目的生產區(qū)電器設備、旋轉設備，應做到所有電器安裝漏電保護裝置，旋轉設備安裝防護罩。5. 2 安全衛(wèi)生為貫徹安全生產方針，防止事故的發(fā)生，保障職工的安全和健康，遵照國發(fā)97號文《國務院關于加強防塵防毒工作的決定》的規(guī)定，本設計中充分考慮了生產安全和工業(yè)衛(wèi)生的防護措施。5 勞動保護與安全衛(wèi)生根據《中華人民共和國勞動保護法》要求，企業(yè)與成年勞動者簽訂有效用工合同，依法保護勞動者休息、教育等合法權益。4 技術培訓項目建設單位具有行業(yè)內知名的養(yǎng)殖技術人員，并聘請了國內大專院校的教授作為本公司的顧問，每年定期對員工進行培訓，提高科學養(yǎng)殖的意識和技能。肉雞銷售方面，由企業(yè)與一級代理商簽訂產品包銷合同，規(guī)定肉雞品種、數量和銷售價格，明確雙方責任、權利和義務，使合作雙方均可受益，取得雙贏的結果。3 經營管理措施新建項目將按現代企業(yè)管理制度，建立和健全管理制度，實施定崗定編，完善績效目標考核制度，做到事事有人管。其中管理人員6人，技術人員2人，倉庫管理員3人，飼養(yǎng)員和操作工19人。負責飼料采購和生產資料的供應工作。負責防疫接種、飼料有害成份分析及疫情處理；負責倉庫管理。負責水電汽設備的運轉和維護，負責養(yǎng)殖設備的日常保養(yǎng)和修理。⑴ 行政部：負責公司日常接待、資料保管及文秘、人事安排、后勤等工作；負責企業(yè)宣傳和形象策劃；負責資金調度運營、進行產品成本核算，并形成各類財務分析報告，供育種中心決策之用。員工工資、獎金、福利及相應的收益，均與工種、相應職位的生產技術指標、經濟指標掛鉤。各部門按職能分工實行首長負責制和過錯追究制，對各部門負責人用書面形式明確相應的權限、責任和義務。第十一章 項目的組織與管理1 組織機構與職能劃分 管理模式本建設項目實行理事會領導下的總經理負責制，本著精簡、效率的原則，并按現代企業(yè)管理制度，建立精干、高效的管理班子。這給逐漸擴大規(guī)模的有機蔬菜、有機大米的生產，提供了廉價的肥料。2 農民增收、農業(yè)增效評價項目實施后，將增加30個就業(yè)機會，按月工資1000元計算，可以增加工資性收入36 萬元。 輻射帶動農戶項目實施后，通過基地的平臺，輻射到農戶進行規(guī)?；B(yǎng)殖。為簽約農戶服務和技術指導，產品由公司統一收購，保證不低于市場價，低于市場價時，由公司補足到市場價格，保障了農民的利益。項目實施過程中，可以得到項目建設單位、上級部門的技術支持和政策扶持，具備了為養(yǎng)殖戶全程服務的功能，解決了農村弱勞動力的就業(yè)問題，從而起到科技致富，完善產業(yè)鏈條，促進產業(yè)化發(fā)展，建設現代農業(yè)的目的。項目實施后，改變傳統養(yǎng)殖的高投入、低產出、污染嚴重的不良現象，使肉雞養(yǎng)殖向科學化、規(guī)?；⒓s化、標準化、品牌化方向發(fā)展，帶動農民致富，造福一方。2 環(huán)境保護與治理措施本項目實施中有輕微環(huán)境污染，根據《環(huán)境保護法》及其實施細則的要求，項目實施前應聯系當地縣以上政府環(huán)境保護機構，編制環(huán)境保護評價資料，對本項目進行環(huán)境評價。發(fā)酵后的雞糞可以作為有機肥料，也是魚、豬等的飼料。5財務評價結論從上述財務評價看，財務內部收益率高于行業(yè)基準收益率，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，借款償還期能滿足借款機構要求，從敏感性分析看，項目是有一定的抗風險能力，因此項目從財務上講是可行的。2 銷售收入、銷售稅金和附加估算⑴銷售收入：122699萬元⑵銷售稅金及附加：減免3 總成本及經營成本估算費用⑴項目總成本估算： ⑵經營成本估算： 4 財務效益估算⑴盈利能力分析①銷售毛利率＝[(銷售收入—銷售成本)/銷售收入]100%。由總經理監(jiān)督資金的流向。由貸款銀行進行管理。資金使用嚴格按農業(yè)綜合開發(fā)資金使用有關規(guī)定進行。因此，自籌資金的來源可靠，可以進行長期投資的應用。②未分配利潤380萬元。2 投資概算⑴固定資產投資：450萬元⑵流動資金投資：425萬元⑶無形資產和遞延資產投資：325萬元無形資產和遞延資產投資詳見附表14《無形資產及其他資產投資估算表》。第12月，土建工程全部完工，設備調試、運行，部分雞舍進入前期運行。各類人員分期分批開始進入培訓，關鍵工種送同行業(yè)企業(yè)進修。第3月，倉庫開工第4月，水塔及供水設施開工。第2月，場地平整，為土建工程作前期準備。5 實施進度安排本項目建設期限自資金到位起為一年。⑵配套的基礎設施和必要的生活設施。 其他⑴環(huán)境綠化。詳