【正文】 采購作業(yè)控制 （P2Z1J48）四、業(yè)務流程價格分析和成本改進步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1成本控制員計劃成本主管集團內(nèi)關聯(lián)供應商進貨成本分析：成本控制員半年或一年進行一次關聯(lián)企業(yè)供應商利潤成本分析或成本審計，確定供貨商價格的合理性和進貨成本壓縮的可能空間；向計劃成本主管提出進貨成本改進報告2成本控制員原材料市場行情收集：成本控制員每月收集、匯總主要中藥材市場行情；每季度收集、匯總主要西藥原材料市場行情；成本控制員對重要供應商進行季度詢價，形成《重點供應商季度詢價表》；3采購經(jīng)理成本控制員采購經(jīng)理不定期提供價格行情報告，由成本控制員匯總 4財務分析員成本控制員財務管理部財務分析員每月向成本控制員傳遞《成本分析報告》，明確本月存貨價格對生產(chǎn)成本的影響，提供進貨成本變動趨勢和控制要求數(shù)據(jù)5成本控制員定期匯總以上資料（24），形成原材料價格變動報告和進貨成本改進報告，提交計劃成本主管6計劃成本主管計劃成本主管匯總資料和改進報告，定期（每兩月或每季）提出主要生產(chǎn)性物資進貨指導價格范圍：A集團內(nèi)關聯(lián)供應商貨源控制價格B非關聯(lián)供應商貨源指導價格7供應部經(jīng)理。二、范圍本管理文件適用于非自采范圍的所有非固定資產(chǎn)物資采購價格和成本管理。二、范圍本管理文件適用于自采和大宗采購之外的物料采購合同和訂單管理。三、相關程序及制度四、業(yè)務流程供應商規(guī)劃 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1供應部經(jīng)理計劃成本組每年供應部經(jīng)理制定進貨渠道管理的基本原則和政策，下發(fā)給計劃成本組2計劃員計劃成本主管供應部經(jīng)理計劃員分別作出年度供應商規(guī)劃（區(qū)位布局、品種分配、開發(fā)計劃、儲備供應商范圍），報計劃成本主管和供應部經(jīng)理批準，提供供應商開發(fā)和管理的原則與標準供應商開發(fā) 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1計劃成本組計劃成本組報新供應商開發(fā)計劃和備選名單2計劃成本組與質(zhì)量技術部、企業(yè)發(fā)展部進行備選供應商現(xiàn)場考察，提供考察報告 3供應部經(jīng)理根據(jù)考察報告審批新供應商的選擇供應商評審和汰換 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1計劃成本組采購組供應部經(jīng)理計劃成本組和采購組聯(lián)合制定供應商考核評審體系，并參照實際情況不定期修訂，結果報供應部經(jīng)理審批2采購經(jīng)理計劃員倉庫管理員質(zhì)量技術部月度供應商業(yè)務考核，由采購經(jīng)理、計劃員、倉庫管理員、質(zhì)量技術部共同評分，形成《供應商月度交易考核表》，同時由計劃員匯總形成評分依據(jù)的數(shù)據(jù)資料，向供應商檔案歸檔3計劃成本組每月計劃成本組公布評分前5名供應商和后5名供應商4采購主管連續(xù)3次進入后5名供應商名單的，采購主管進行督促改進或直接停止下訂單，如限期改進無效，停止下訂單，進入汰換準備狀態(tài) ，供應部經(jīng)理審批5采購主管計劃成本組采購主管將進入汰換狀態(tài)的供應商名單報計劃成本組6計劃成本主管采購主管倉庫主管質(zhì)量技術部生產(chǎn)部財務分析員每年末對所有供應商進行進貨價格成本控制目標為中心的綜合評審，計劃成本主管組織，采購主管、倉庫主管、質(zhì)量技術部、生產(chǎn)部和財務管理部財務分析員參與綜合評審，形成《年度供應商綜合評審表》7計劃成本主管供應部經(jīng)理根據(jù)《年度供應商綜合評審表》，計劃成本主管提出汰換供應商名單，報供應經(jīng)理審批后，停止與汰換供應商的合作。 內(nèi)部審計制度四、業(yè)務流程 作業(yè)參數(shù)控制 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1計劃成本主管計劃成本主管設定重點物料采購周期、采購批量等作業(yè)控制參數(shù)，形成《重點物料采購作業(yè)控制參數(shù)表》，并根據(jù)物料供應變化特點每年或每半年進行一次調(diào)整2供應部經(jīng)理《重點物料采購作業(yè)控制參數(shù)表》報供應部經(jīng)理審批后執(zhí)行3計劃員采購經(jīng)理作業(yè)控制參數(shù)下發(fā)給計劃員和采購經(jīng)理，直接指導采購計劃制定和采購業(yè)務實施4計劃員計劃員監(jiān)督采購作業(yè)是否達到控制參數(shù)要求 詢比價控制 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1在定點采購、大宗采購和其他以年度協(xié)議方式合作以外的采購作業(yè)，要求實施詢比價程序2采購經(jīng)理須經(jīng)詢比價程序的采購業(yè)務，采購經(jīng)理要提供至少3家供應商報價，填寫《詢比價申報單》3采購主管凡1萬元以上采購，《詢比價申報單》須經(jīng)采購主管審簽4成本控制員使用部門《詢比價申報單》經(jīng)成本控制員形式審核后，需要使用部門確認的交使用部門確認，不需要經(jīng)使用部門確認的，按詢比價申報單內(nèi)容下訂單或草簽合同5采購經(jīng)理會計部經(jīng)審核的《詢比價申報單》必須與合同或訂單等由采購經(jīng)理在實施采購后及時報備會計部 采購跟催 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1采購經(jīng)理采購經(jīng)理對日常采購進行供應商備貨跟催，并對采購作業(yè)進行異常情況記錄，按訂單或合同編號形成《采購業(yè)務異常記錄表》2檔案資訊組《采購業(yè)務異常記錄表》作為供應商交易考核的依據(jù)，定期向檔案資訊組歸檔3計劃員計劃成本主管供應部經(jīng)理計劃員定期監(jiān)督和匯總采購作業(yè)具體結果，對比計劃要求和請購內(nèi)容進行采購作業(yè)準確率統(tǒng)計（品種內(nèi)容、數(shù)量、交貨期），將準確率統(tǒng)計結果報計劃成本主管和供應部經(jīng)理4采購經(jīng)理采購經(jīng)理將發(fā)票、付款日期等結算條件作備查登記，記錄于《發(fā)票、付款登記表》采購稽核 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1內(nèi)審員財務總監(jiān)分管副總總經(jīng)理審計部內(nèi)審員組織對采購作業(yè)程序進行定期或不定期稽核，形成稽核報告，報財務總監(jiān)、分管副總和總經(jīng)理2內(nèi)審員稽核范圍包括供應部統(tǒng)一采購和部門自采兩部分，自采稽核程序參照自采管理五、單據(jù)及報告《重點物料采購作業(yè)控制參數(shù)表》《詢比價申報單》《采購業(yè)務異常記錄表》《發(fā)票、付款登記表》供應商管理（P2Z1J49）一、目的 本管理文件明確了供應商管理的基本內(nèi)容和方法，以規(guī)范供應商的選擇，強化供應商合作，提高供應鏈效率，降低采購綜合成本。二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍內(nèi)所有非固定資產(chǎn)的采購作業(yè)。 大宗采購管理（P2Z1J44）四、業(yè)務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1使用部門使用部門主管級以上人員填寫《勞務及服務請購單》2部門部長分管副總總經(jīng)理《勞務及服務請購單》經(jīng)本部門部長、分管副總和總經(jīng)理分別審簽3供應部采購經(jīng)理成本控制員使用部門須經(jīng)過供應部統(tǒng)一采購的：A 供應部按標準實施大宗采購程序，見《大宗采購管理》（P2Z1J44）B 不符合大宗采購標準的，由采購經(jīng)理實施詢比價程序，填報《詢比價申報單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，使用部門確認采購內(nèi)容和具體條件，采購經(jīng)理草擬合同，分權限級別審批后執(zhí)行：合同價值10萬元以下，分管副總審批合同價值10萬元以上，總經(jīng)理審批 4已經(jīng)有確定勞務及服務提供商的，不通過供應部門，由使用部門將經(jīng)過審批的《勞務及服務請購單》、經(jīng)審批的合同協(xié)議、《付款申請單》報備會計部，申請付款。二 、范圍 本管理文件適用于各部門在自采范圍以外的一般性勞務及服務采購。 合同訂單管理（P2Z1J410）四、業(yè)務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1使用部門部門部長使用部門主管以上級別人員填寫并提交《固定資產(chǎn)請購單》，經(jīng)本部門部長和分管副總審簽2分管副總總經(jīng)理預算外請購分權限級別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批：5萬元以下經(jīng)分管副總審批5萬元以上經(jīng)總經(jīng)理審批3計劃成本組審批后的《固定資產(chǎn)請購單》傳遞至供應部計劃成本組，符合大宗采購標準的，實施大宗采購，進行邀請報價或招標管理程序，詳見《大宗采購管理》（P2Z1J44）4采購經(jīng)理成本控制員使用部門采用一般采購程序的，供應部采購經(jīng)理負責詢比價，提供《詢比價申報單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，交使用部門確認擬采購物資的詳細條件內(nèi)容5采購經(jīng)理供應部經(jīng)理分管副總總經(jīng)理采購經(jīng)理按確定后的采購條件，草擬固定資產(chǎn)采購合同，分權限級別經(jīng)過審批后執(zhí)行：A 生產(chǎn)性設備供應部經(jīng)理和總經(jīng)理審核B 非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)合同價值5萬以下經(jīng)供應部經(jīng)理審核合同價值510萬供應部經(jīng)理和分管副總審核合同價值10萬以上供應部經(jīng)理和總經(jīng)理審核6使用部門分管副總采購經(jīng)理某些特殊固定資產(chǎn)可由使用部門申請，分管副總批準，使用部門與采購經(jīng)理共同實施采購，以確保采購標的準確。三、相關程序與制度 合同、訂單管理 （P2Z1J410）四、業(yè)務流程定點采購標準和范圍設定步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1年末計劃成本主管采購主管計劃成本主管和采購主管共同確定定點采購物料和定點供應商的標準，每年根據(jù)供應商實際變動情況調(diào)整修該兩項標準2年末供應部經(jīng)理該標準提交供應部經(jīng)理審批同意后成為確定定點供應具體范圍的原則指導定點采購物料及候選定點供應商確定步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1年末使用部門定點采購物資使用部門每年提供定點采購物料使用情況的書面反饋資料，提交《建議定點采購物料明細表》2成本控制員成本控制員每年提供《重點供應商季度詢價表》3檔案資訊組檔案資訊組每年提供現(xiàn)有定點供應商半年度評審結果和年度交易記錄4采購主管計劃成本組采購主管、計劃成本組提供供應市場調(diào)研結果、邀請報價結果、推薦定點供應商名單和相關資料5供應部供應部召集年會，按定點采購標準和以上資料劃定定點采購物料和定點供應商候選名單6計劃成本主管采購主管使用部門新的候選定點供應商可在年初確定，也可根據(jù)供應部的市場調(diào)查和生產(chǎn)方面的變化，隨時由采購主管或計劃成本主管提出新的定點供應商推薦名單，擬新選定的定點供應商必須經(jīng)供應部、使用部門聯(lián)合實地考察，提供考察報告，進入候選定點供應商范圍，參與定點供應商綜合評議定點供應商資格綜合評議步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1計劃成本主管生產(chǎn)部倉庫主管各使用部門計劃成本主管組織，生產(chǎn)部、各使用部門參加，參照候選名單、基礎資料和考察報告等進行綜合評議：A年度綜合評議；B隨時進行新的候選定點供應商資格綜合評議；以確定定點供應商名單和定點采購物資范圍2計劃成本主管供應部經(jīng)理分管副總定點供應商名單和定點采購物資范圍形成報告，由計劃成本主管報供應部經(jīng)理、分管副總審批同意后生效定點供貨合同步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1采購主管定點采購的生產(chǎn)用原輔料，采購主管與定點供應商洽談，簽訂年度協(xié)議，協(xié)議簽訂過程的控制見《合同、訂單管理》（P2Z1J410）2采購主管供應部經(jīng)理其他定點采購物資由采購主管決定是否采用年度協(xié)議形式合作，報供應部經(jīng)理審批3采購主管非生產(chǎn)性物資采用年度協(xié)議方式合作的，采購主管與定點供應商洽談，簽訂年度協(xié)議；協(xié)議簽訂過程的控制見《合同、訂單管理》（P2Z1J410）4采購經(jīng)理非年度協(xié)議合作的定點采購，具體采購業(yè)務中由采購經(jīng)理直接與定點供應商簽訂合同或訂單合同簽訂過程的控制見《合同、訂單管理》（P2Z1J410）定點供應商管理、評審和資格汰換步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1計劃成本組采購組計劃成本組和采購組共同制定定點供應商評審內(nèi)容和管理標準，確定定點資格汰換標準，并提供《定點供應商評審表》和《定點供應商交易記錄表》2采購經(jīng)理采購經(jīng)理根據(jù)日常訂單交易情況填列《定點供應商交易記錄表》3計劃成本主管采購經(jīng)理倉庫主管使用部門計劃成本主管組織：非原材料物資定點供應商半年度評審；生產(chǎn)性原輔料定點供應商年度評審；采購經(jīng)理、倉庫主管、使用部門參與，填寫《定點供應商評審表》4采購主管供應部經(jīng)理采購主管根據(jù)定點資格汰換標準和《定點供應商評審表》、《定點供應商交易記錄表》決定定點資格汰換，報供應部經(jīng)理和分管副總審批5定點合作年度內(nèi)供應商出現(xiàn)重大異常，影響正常供應的，由采購主管申請，供應部經(jīng)理和分管副總審批，取消該供應商的定點資格 定點采購范圍變更和記錄步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1使用部門采購主管供應經(jīng)理分管副總合作期內(nèi)發(fā)現(xiàn)定點采購物資不再適用定點采購方式的，使用部門或采購主管提出，供應經(jīng)理和分管副總審批，同意停止定點采購2檔案資訊組定點采購的所有材料信息再檔案資訊組編號并歸檔保存五、單據(jù)及報告《建議定點采購物料明細表》《供應商季度詢價表》《定點供應商綜合評議表》《定點供應商名單》《定點供應商評審表》《定點供應商交易記錄表》固定資產(chǎn)及設備采購管理（P2Z1J46）一、目的本管理文件明確了一般固定資產(chǎn)和設備的采購規(guī)程，以規(guī)范生產(chǎn)設備及其他固定資產(chǎn)的采購。三、相關程序與制度大宗采購合同規(guī)范步驟完成時間涉及部門及