集團財務預算管理制度(參考版)
2025-04-16 03:36本頁面
【正文】 Y附件一：預算流程圖總經(jīng)理匯總平衡事業(yè)部、子公司財務部各部門財務總監(jiān)總部財務部計劃、預算與考核委員會董事局總裁下達預算任務編制各項預算匯總平衡編制預算草案NY編制年度財務預算NY審批NYN執(zhí)行下達預算目標Y審核審核NYYN審核YN附件二：預算表格表1：房地產(chǎn)收入預計表單位： 年 月份 資料提供部門：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計土地轉讓收入商品房銷售收入配套設施銷售收入代建工程結算收入出租房租金收入其他業(yè)務收入收入合計預計現(xiàn)金收入期初應收賬款1月份銷售2月份銷售3月份銷售4月份銷售5月份銷售6月份銷售7月份銷售8月份銷售9月份銷售10月份銷售11月份銷售12月份銷售預計現(xiàn)金收入合計期末應收賬款余額總經(jīng)理： 銷售部主任： 制表： 表2：煤礦收入預計表單位： 年 月份 資料提供部門：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計銷售量單位售價銷售收入其他收入收入合計預計現(xiàn)金收入期初應收賬款1月份銷售2月份銷售3月份銷售4月份銷售5月份銷售6月份銷售7月份銷售8月份銷售9月份銷售10月份銷售11月份銷售12月份銷售預計現(xiàn)金收入合計期末應收賬款余額總經(jīng)理： 銷售部主任： 制表： 表3：超市收入預計表單位： 年 月份 資料提供部門：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計主營業(yè)務收入：商品銷售收入代購代銷業(yè)務收入其他業(yè)務收入收入合計預計現(xiàn)金收入期初應收賬款1月份收入2月份收入3月份收入4月份收入5月份收入6月份收入7月份收入8月份收入9月份收入10月份收入11月份收入12月份收入預計現(xiàn)金收入合計期末應收賬款余額總經(jīng)理： 營業(yè)部主任： 制表： 表 4：房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品成本預算表單位： 年度 資料提供部門：項目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計預算金額%預算金額%預算金額%預算金額%預算金額%預算金額%預算金額%預算金額%預算金額%預算金額%預算金額%預算金額%預算金額%土地征用及拆遷補償費：土地征用費耕地占用稅勞動力安置費附著物拆遷補償安置動遷用房支出前期工程費：規(guī)劃、設計項目可行性研究支出水文、地質(zhì)、勘察、測繪“三通一平”建筑安裝工程費：出包自營基礎設施費：道路供水供電供氣排污排洪通訊照明環(huán)衛(wèi)綠化公共配套設施費：開發(fā)間接費用：工資職工福利折舊費修理費辦公費水電費勞動保護費周轉房攤銷開發(fā)成本合計100100100100100100100100100100100100100本月預計現(xiàn)金支出本月應付賬款表5：煤礦生產(chǎn)成本預算表單位： 年度 資料提供部門：項目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本
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