某大型集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度(參考版)
2025-04-21 13:55本頁(yè)面
【正文】 Y附件一：預(yù)算流程圖總經(jīng)理匯總平衡事業(yè)部、子公司財(cái)務(wù)部各部門財(cái)務(wù)總監(jiān)總部財(cái)務(wù)部計(jì)劃、預(yù)算與考核委員會(huì)董事局總裁下達(dá)預(yù)算任務(wù)編制各項(xiàng)預(yù)算匯總平衡編制預(yù)算草案NY編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算NY審批NYN執(zhí)行下達(dá)預(yù)算目標(biāo)Y審核審核NYYN審核YN附件二：預(yù)算表格表1：房地產(chǎn)收入預(yù)計(jì)表單位： 年 月份 資料提供部門：項(xiàng)目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計(jì)土地轉(zhuǎn)讓收入商品房銷售收入配套設(shè)施銷售收入代建工程結(jié)算收入出租房租金收入其他業(yè)務(wù)收入收入合計(jì)預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入期初應(yīng)收賬款1月份銷售2月份銷售3月份銷售4月份銷售5月份銷售6月份銷售7月份銷售8月份銷售9月份銷售10月份銷售11月份銷售12月份銷售預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入合計(jì)期末應(yīng)收賬款余額總經(jīng)理： 銷售部主任： 制表： 表2：煤礦收入預(yù)計(jì)表單位： 年 月份 資料提供部門：項(xiàng)目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計(jì)銷售量單位售價(jià)銷售收入其他收入收入合計(jì)預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入期初應(yīng)收賬款1月份銷售2月份銷售3月份銷售4月份銷售5月份銷售6月份銷售7月份銷售8月份銷售9月份銷售10月份銷售11月份銷售12月份銷售預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入合計(jì)期末應(yīng)收賬款余額總經(jīng)理： 銷售部主任： 制表： 表3：超市收入預(yù)計(jì)表單位： 年 月份 資料提供部門：項(xiàng)目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：商品銷售收入代購(gòu)代銷業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入收入合計(jì)預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入期初應(yīng)收賬款1月份收入2月份收入3月份收入4月份收入5月份收入6月份收入7月份收入8月份收入9月份收入10月份收入11月份收入12月份收入預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入合計(jì)期末應(yīng)收賬款余額總經(jīng)理： 營(yíng)業(yè)部主任： 制表： 表 4：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本預(yù)算表單位： 年度 資料提供部門：項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計(jì)預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)：土地征用費(fèi)耕地占用稅勞動(dòng)力安置費(fèi)附著物拆遷補(bǔ)償安置動(dòng)遷用房支出前期工程費(fèi)：規(guī)劃、設(shè)計(jì)項(xiàng)目可行性研究支出水文、地質(zhì)、勘察、測(cè)繪“三通一平”建筑安裝工程費(fèi)：出包自營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)：道路供水供電供氣排污排洪通訊照明環(huán)衛(wèi)綠化公共配套設(shè)施費(fèi)：開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用：工資職工福利折舊費(fèi)修理費(fèi)辦公費(fèi)水電費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)周轉(zhuǎn)房攤銷開(kāi)發(fā)成本合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出本月應(yīng)付賬款表5：煤礦生產(chǎn)成本預(yù)算表單位： 年度 資料提供部門：項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本
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