【正文】 為營業(yè)總監(jiān)決策當好參謀； 了解酒店商務客人生日日期，寄送客人生日卡到客戶公司，重要客人可 親自電話祝賀。 嚴格審核酒店各種廣告、電視、廣播、標語、印刷品等內(nèi)容有無錯漏， 以免影響酒店形象； 協(xié)助總經(jīng)理接待重要客人，協(xié)調(diào)餐飲、娛樂、客房三大營業(yè)部門，抓好酒店內(nèi)推廣陣地。11. 負責處理各類促銷材料及日常信件的郵寄工作。9. 確保所有文件能夠得到妥善的歸檔。7. 協(xié)助市場及銷售總監(jiān)做好內(nèi)部紀律管理及信息管理。5. 熟悉酒店營業(yè)資料及房、餐、娛樂及宴會等預訂操作。3. 熟悉營業(yè)部客戶資料。（三）營業(yè)秘書：1. 保持與酒店有關(guān)部門良好溝通、合作、如文件、信息傳遞等。10. 確保市場及銷售總監(jiān)能獲得有關(guān)競爭對手活動和顧客動向方面的第一手資料。8. 參加各種概定的銷售服務、會議和培訓主課程等。6. 通過回收每位團體客人對酒店工作的評價單，及時檢查工作效果。4. 負責處理一切團體客人的具體要求。2. 負責實施每個團體的具體事宜。1 代表酒店各部門來參觀酒店各類設(shè)施。 保持與酒店各部門之良好溝通與合作。 協(xié)助營業(yè)經(jīng)理對有關(guān)報表、營業(yè)數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)等之正確、及時的掌握、整理及歸納工作。 會見所有住店有影響的客人，出席各種重要的發(fā)布會。 必須不斷的研究市場情況，以便了解業(yè)務的業(yè)源，酒店客人的具體情況，及客人到達的方式等。二、營業(yè)經(jīng)理及營業(yè)部各級營業(yè)員崗位職責：(一) 營業(yè)經(jīng)理： 營業(yè)經(jīng)理直接對部門經(jīng)理負責，帶領(lǐng)營業(yè)員完成上級領(lǐng)導交給的營銷 任務； 協(xié)助營業(yè)總監(jiān)制定一個確保市場計劃目標順利完成的工作方案。 通過制訂和實施特有方案實現(xiàn)下列目標：A、提高基本房價；B、提高客房入住率；C、加強提升各個季節(jié)的業(yè)務量；D、提高酒店在社會上的動態(tài)； 和商業(yè)集團、旅行社、私人俱樂部、職樂協(xié)會、社會各種團體建立廣泛聯(lián)系，以使酒店業(yè)務進一步擴大，具體可以通過：A、推銷專訪；B、電話聯(lián)系；C、在市場領(lǐng)域進行書面信息交流和直接地致函對方。 加強對酒店營業(yè)部管理研究，并整理成文字資料上交管理公司。訓練出一支高素質(zhì)的營銷隊伍，提高整體銷 售水平； 加強與房務部、餐飲部、娛樂部的聯(lián)系，配合前線部門提高營業(yè)額； 認真研究周邊酒店競爭對手，研究本地旅游資源，研究本酒店的客源類 別及特點，知己知彼，有利競爭； 抓好酒店大堂早、晚銷售陣地，親自到現(xiàn)場接待客人，與客交談，傾聽 投訴。做 好市場拓展工作； 參與并督導市場銷售計劃的執(zhí)行，每周分析，總結(jié)營業(yè)情況，向上級匯 報； 找出酒店營業(yè)隊伍的存在問題，制定培訓計劃，定期培訓員工。 可采用推銷方法：信函、廣告、代理商、上門推銷、舉辦推銷會、利用名人形象參加國際性展覽會、參加國際性銷售組織等。因此銷售人員要有高度的靈敏性和豐富性的市場經(jīng)驗。 在推廣并執(zhí)行銷售策略時，應確定推銷對象、類別，確定客源范圍，采用多種推銷方法吸引客人。 設(shè)立目標應在總經(jīng)理直接參與下，會同營業(yè)總監(jiān)、行政總監(jiān)、財務總監(jiān)、房務總監(jiān)、餐飲總監(jiān)等主要策劃人員一起進行。營業(yè)部是在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，協(xié)助總經(jīng)理制定酒店營銷計劃，并聯(lián)系各部門認真執(zhí)行。1 建議每年第四季度，財務部根據(jù)管理公司指示的各種營業(yè)指標，和本酒店年度營業(yè)數(shù)據(jù)編寫明年度的財務預算報表。1 建議和堅持執(zhí)行財務審批檢查制度，控制各部門費用開支，把好節(jié)流關(guān)。 建議制定“現(xiàn)金采購”控制方案，要求做到“低成本采購而不損失現(xiàn)金。 建議制定措施，防止財務人員互相盜用密碼。 建議定期對財務人員進行職業(yè)遵法教育和業(yè)務技能培訓，編排每年考核計劃。 建議財務部制定保密措施，防止財務資料外傳。 建議制定一套酒店倉庫管理核查制度，管理公司不定期抽查執(zhí)行情況。采購部經(jīng)理接到總經(jīng)理審批后，發(fā) 回一份使用部門存查，一份交倉管作為貨到驗收依據(jù)，一份財務總監(jiān)存 查，一份自己存查，控制采購進度。 急需物資采購程序： 非定型及計劃外物資的請購程序，應由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要，提 出急需購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明此物品是一次性使 用還是今后長期使用情況。采購部經(jīng)理接到向財務總監(jiān)報告，財務總監(jiān)審批后再報總經(jīng)理審批。(五) 成本管理規(guī)定： 酒店要給各營業(yè)部門定出合理的成本百分率； 各營業(yè)部門要按酒店要求嚴格控制經(jīng)營成本； 成本部經(jīng)理每月向財務總監(jiān)交酒店營業(yè)部門的經(jīng)營成本報表，報表制定 必須準確、真實； 成本部經(jīng)理每月要對酒店的經(jīng)營成本作分析，提供合理化建議； 嚴格控制各部門的報損報廢率，提倡損壞或報廢物資轉(zhuǎn)其它部門使用。 財務部協(xié)助各部門對每月之客人用品、消耗品及印刷品等根據(jù)各營業(yè)點之收入情況，出租房數(shù)、消費人數(shù)作分析比較，有效地控制開支。(四) 費用管理規(guī)定： 酒店必須給各部門規(guī)定每月、季度、年度費用控制金額，各部門必須嚴 格按酒店規(guī)定費用額運作； 酒店要制定各項費用的開支標準、范圍、審批權(quán)限和報銷制度。銀行提款按酒 店規(guī)定手續(xù)辦理提款，填制記帳憑證入帳。(二) 固定資產(chǎn)管理規(guī)定： 控制固定資產(chǎn)渠道，增加固定資產(chǎn)要經(jīng)董事審批； 酒店增建、改造、維修或重新裝修，由行政辦作預算上報董事會審批決定后執(zhí)行。嚴格控制庫存商 品，減少占用流動資金； 加快流動資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營。 期滿要銷毀時，經(jīng)領(lǐng)導審查批準后可銷毀。就是收益已實現(xiàn)，費用已發(fā)生，不論款項是否收 付，都應作為本期收益或費用入帳。第四節(jié) 財務部各項管理規(guī)定一、財務計劃管理規(guī)定：(一) 酒店整體應編制報表： 年度經(jīng)營計劃(預算) 每年12月下旬管理公司審核； 每月經(jīng)營計劃(預算) 每月下旬根據(jù)年度計劃和實際情況調(diào)整； 財務月報表 每月15日前上交月報表； 資金流動情況月報表 每月15日前上交月報表； 成本月報表 每月15日前上交月報表。接待來訪客人，文明待客，公平處事； 接受供應商投訴，態(tài)度誠懇。(三) 采購員： 加強與供貨單位進行聯(lián)系，優(yōu)先安排各部門急用物資采購； 到供貨單位了解，落實物資的規(guī)格、型號、數(shù)量，避免錯購物資； 嚴格遵守財務制度，購進物資應到財務報帳，不得拖帳、掛帳； 與倉庫聯(lián)系，落實當天實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量、并把好質(zhì)量關(guān)； 到部門了解物資使用情況； 下班前做好當天工作情況記錄和明天工作計劃； 公平、公正采購物品，不貪污、不挪用、不收回扣。(二) 采購主任： 直接對采購經(jīng)理負責，把上級審批采購單，組織采購，完成采購任務； 認真核實各部門的購物計劃，根據(jù)倉庫存庫的情況，定出實際采購計劃。加強業(yè)務培訓，提高整體業(yè)務水平。選 定供應商報財務總監(jiān)審批； 要熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途、產(chǎn) 地。全面負責酒店日常物資采購供應工作； 采購員安排：? 食品采購員：負責食品、鮮貨、飲料、水產(chǎn)、煙酒、干貨等采購；? 能源五金采購員：負責五金設(shè)備、電器、零配件、柴油、汽油、石油氣、化工產(chǎn)品采購；? 日用品采購員：負責百貨用品、勞保用品、印刷品、紙張、布草、服裝、鮮花、山貨、陶瓷、餐廳用具的采購； 嚴格執(zhí)行酒店采購制度，貫徹“優(yōu)質(zhì)低價”、“交期準確”的原則，保障 酒店物資正常供應和經(jīng)營管理； 熟悉和掌握業(yè)務情況，對貨源、供應商情況了如指掌。（五）收貨員1. 根據(jù)酒店的有關(guān)規(guī)定和要求，有效地檢驗到貨物品，必須符合酒店要求的質(zhì)量標準；2. 按照采購單、市場訂購單內(nèi)容和數(shù)量或重量進行核對正確后，辦理收貨手續(xù)；3. 驗貨時如發(fā)現(xiàn)數(shù)量差錯，質(zhì)量不符合要求，應拒絕收貨并及時報告主管；4. 在辦理驗收手續(xù)后，應及時通知有關(guān)部門取貨；5. 復核每天收貨記錄，填制每日收貨匯總表；6. 協(xié)助采購部經(jīng)理，跟綜和催收當天應到未到的物品；7. 有條理地做好采購單及收貨記錄的存檔工作；8. 服從分配，按時完成領(lǐng)導指派的工作；9. 積極提出收貨中出現(xiàn)之問題作出改進的建議，如發(fā)覺供應商有欺騙之行為，應即時向上級反映，以避免酒店蒙受損失；10. 完成成本經(jīng)理臨時交辦的其他工作；11. 對貴價物品特別留意，例如貴價食品、柴油、專業(yè)產(chǎn)品、需知會有關(guān)部門驗收后，方可收貨；12. 在收貨過程中出現(xiàn)退貨、換貨或不正常之問題，完整記錄在收貨部登記本上，以備查閱；13. 保持收貨部及收貨范圍之衛(wèi)生清潔；14. 遵守操作守則，不接受供應商提出之以利益換取收貨過程中之方便。 把貨物卡掛在顯眼位置； 熟悉貨物，明確負責保管貨物的范圍； 認真填寫好當天“工作日報表”，當天帳目當天銷； 檢查當天的工作，整理好當天的單據(jù)。不符合質(zhì)量 的貨物要退回，嚴格把好質(zhì)量關(guān)； 驗收進倉物資，如發(fā)現(xiàn)不符要求的，需填寫驗收報告，交上級審批。發(fā)現(xiàn)情況立 即向上級匯報； 認真做好倉庫的安全、整潔工作，打掃倉庫，打開窗戶，注意防潮。保證倉存物資整齊美觀， 存放有條理； 負責抽查物品與登記是否物卡相符、帳卡相符、帳帳相符、帳實相符； 對下屬的素質(zhì)有培訓之責，不斷提高下屬業(yè)務水平和工作能力； 制定倉庫物資最高儲存量和最低儲存量定額，每月制“庫存物資余額 表”，提供采購部參考。嚴格把好物資進 倉的驗收關(guān)和物資出倉關(guān)； 建立倉庫管理制度，督促屬下加強庫存物資管理。(三) 倉管主任： 負責主持倉庫管理的全面工作，做好倉庫的籌劃、調(diào)度和督導工作； 負責編制酒店物資實際采購量的月度、年度計劃，既做到合理庫存不積 壓資金，又保證安全存貨量； 加強職業(yè)道德教育，嚴防屬下員工監(jiān)守自盜，以假換真，涂改存貨量。編制成本月報表及經(jīng)營分析報表。 負責月末與保管員、電腦對賬。 每月末將需結(jié)賬的賬表，轉(zhuǎn)會計室，并及時與會計室對賬。 負責核對供應商送來的結(jié)賬單，認真核對，正確填寫支票。 準確核對收貨單、入庫單、出庫單，及時輸入電腦。1 完成上級分配的其它工作。1 檢查各類成本會計檔案的保管工作。1 每月負責結(jié)轉(zhuǎn)餐廳之間、廚房之間的往來調(diào)拔，復核電腦明細賬與總 賬以及廚房、庫房、會計室的賬目相符。1 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，每日審核招待用餐情況，月底正確劃分計算成本。 1 每次大型宴會、要進行菜單投料，賬款回收的審核。 協(xié)助降低購物成本，掌握新產(chǎn)品供應來源和季節(jié)性價格等資料，及時向有關(guān)部門提供信息。 做好新菜單更新、核算工作，確保成本率符合標準。 與采購、餐飲部門定期進行市場調(diào)研分析，合理地控制進貨價。 編制當月成本報告及相關(guān)的報告，并呈送上級管理部門。三、成本經(jīng)理及成本核算人員崗位職責：(一) 成本經(jīng)理： 負責審核每日各種物品、食品的進、銷、存情況。庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不 得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白頭單抵庫； 嚴格執(zhí)行外匯管理規(guī)定，不得私自套換外幣，不得違章代辦兌換外幣手 續(xù)； 如需在銀行提取現(xiàn)金，經(jīng)辦理好審批手續(xù)后方可進行，不能私自提取銀 行現(xiàn)金。送 呈財務總監(jiān)； 報銷單據(jù)除按會計審核程序?qū)徍送?，還須經(jīng)財務總監(jiān)審批后才可付款。當天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)， 要在當天下午四時前送銀行，不得積壓； 在電腦記載現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳，按記帳規(guī)定結(jié)出每頁借貸發(fā)生額 累計總數(shù)和當天余額，要日清月結(jié)。交稽核審查無誤后才能下班。一切營業(yè)收入現(xiàn)金，未經(jīng)財務總監(jiān)批準，不得在營業(yè)收入現(xiàn)金中借出給任何部門或任何人； 接受信用咭結(jié)帳時，要認真負責按照規(guī)定和操作程序執(zhí)行。按不同幣種，不同票證，分別填寫營業(yè)日報表。按當天牌價折算外幣，對簽名結(jié)算者必 須有依據(jù)，對有權(quán)簽單者不拒簽； 每日收入現(xiàn)金發(fā)現(xiàn)長款或短款，如實向領(lǐng)導匯報。小心操作所使用的電腦終端機、電話中 繼機、計費機、電腦收銀機、計算器、驗鈔機等設(shè)備，做好清潔保養(yǎng)工 作； 準確打印各項收費帳單、發(fā)票。做到帳實相符，發(fā)現(xiàn)不符，查明情況上 報； 監(jiān)督倉庫的月末盤點，盤點表與帳部核對，出現(xiàn)差異及時查明原因。包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)、原始單據(jù)金額的大小碼，并填制相 對應的會計科目的記帳憑證； 根據(jù)已審核的記帳憑證輸入電腦，并用記帳程序逐一用電腦記載各業(yè)務 事項； 記帳必須日清月結(jié)，不得積壓。保證營收帳目準確，對復核帳單、報表簽名負責； 復核夜班完成的營業(yè)日報表、開房率、房租收入；團隊、散客、商務客 平均房價是否正確；餐廳平均消費、人數(shù)是否正確，簽名確認； 查核前一天稽核報告，處理遺留有關(guān)問題，復核早班所核單據(jù)； 做好屬下員工考勤登記排班，處理稽核日常事務； 負責對屬下員工培訓工作，研究稽查工作，提高稽核水平； 不斷補充完善現(xiàn)行稽查制度； （八）稽核員（日間、夜間稽核）： 每天看各班次收款員送審的賬單、原始單，核查數(shù)據(jù)是否準確。 加強對商務客戶的溝通聯(lián)系，廣交朋友，把前臺收銀變成穩(wěn)定和擴大客 源的陣地； 檢查早班追收情況，督促收款員做好VIP團的結(jié)算工作； 每月打印應收表數(shù)份，留底一份，其余交財務總監(jiān)； 協(xié)助酒店應收人員處理應收款； 管理和督導酒店日常的兌換外幣業(yè)務，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務總監(jiān)匯報；認真復核每天的營業(yè)報表(包括對支票、牌價、現(xiàn)金、取存款等復核)；1不定期檢查出納員的尾箱庫存，確保錢帳相符；1嚴密監(jiān)控，防止下屬盜用客人信用卡密碼及多收客人帳款。(六) 前臺收銀領(lǐng)班： 加強該班收款員上、下班時間簽到、簽退情況； 檢查收款員儀容儀表及崗位衛(wèi)生，東西堆放有無紊亂現(xiàn)象； 提供最好的服務做到微笑、主動、熱情、耐心、周到。注意收款員儀容儀表，檢查