【正文】 第四節(jié)、財(cái)務(wù)部管理運(yùn)轉(zhuǎn)表格略。作廢單必須由餐廳部長級(jí)以上簽名證實(shí)注明作廢原因。本規(guī)定自八月一日起試行，此解釋權(quán)歸人力資源部，總辦有最后解釋權(quán)。c. 受到書面警告后次月內(nèi)又超過二次：最后警告+扣款100元；d. 受到最后警告后次月內(nèi)又超過二次：1）合同工：解除勞動(dòng)合同；2）勞務(wù)工：辭退。出勤：1） 遲到早退：a. 每月12次: 若共計(jì)超出10分鐘，一般違紀(jì)+扣款20元。4）工傷假：員工工傷三天，享有三天有薪工資。 財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為酒店將按情節(jié)輕重處罰。 員工出差返回后于5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報(bào)銷時(shí)再行支付。 短途出差不享受住宿補(bǔ)助。 通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。 員工差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定： 住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷），節(jié)約歸已。 ，經(jīng)理級(jí)（含）以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷；經(jīng)理級(jí)以下人員原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。 長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天） 職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn) 一般人員 15 部門經(jīng)理級(jí) 25 公司副總經(jīng)理級(jí) 35 員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： ：酒店總經(jīng)理可根據(jù)聘任協(xié)議乘坐飛機(jī)、軟臥；部門經(jīng)理級(jí)及以下：乘坐火車硬臥、快客。 出差住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天） 職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn) 一般人員60 部門經(jīng)理級(jí) 80 公司副總經(jīng)理級(jí) 100 ： 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補(bǔ)貼。 各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細(xì)填列，如填寫錯(cuò)誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時(shí)作廢，以便審查。 酒店庫存物資入、出庫單，分別由倉庫保管專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)購、登記、填制、保管。 銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收，建立支票領(lǐng)用登記本。（十二）、財(cái)務(wù)票據(jù)管理制度程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE財(cái)務(wù)票據(jù)管理制度編號(hào).執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED餐飲部政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE財(cái)務(wù)票據(jù)管理制度 為了加強(qiáng)酒店票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯(cuò)漏，現(xiàn)結(jié)合酒店實(shí)際特制定本制度。、采購發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)帳。，將原材料直接撥入廚房和，由保管員與監(jiān)督員協(xié)同廚師長或砧板廚師共同驗(yàn)收并簽字。（十一）、食品原材料及其他物品采購管理制度程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE原材料及其他物品采購管理制度編號(hào).執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED餐飲部政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE原材料及其他物品采購管理制度、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會(huì)預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計(jì)劃，提出采買計(jì)劃。盤點(diǎn)結(jié)束后，由財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，上報(bào)總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行存檔。盤點(diǎn)時(shí)要力求物品的安全。各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊（一月一本）?，F(xiàn)金、有價(jià)證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。（二） 各部門將應(yīng)用于盤點(diǎn)的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。（七）特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)相同。（五）會(huì)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對(duì)，確實(shí)數(shù)據(jù)工作。（三）盤點(diǎn)人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。（一） 總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的上報(bào)總經(jīng)理裁決。財(cái)產(chǎn)：由各部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面清點(diǎn)。、時(shí)間（一）年中、年終盤點(diǎn)存貨：由各管理部門、采購員會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)行全面總清點(diǎn)一次，時(shí)間為：年中盤點(diǎn)時(shí)間是6月30日、31日；年終盤點(diǎn)時(shí)間是12月30日、31日。代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。（三）財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點(diǎn)。（一）存貨盤點(diǎn)：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。十四、退、換貨物程序：用貨部門將不合格貨物清出 倉庫檢驗(yàn)并核對(duì)驗(yàn)收 采購?fù)嘶亟o供應(yīng)商 供應(yīng)商換回合格貨物給用貨部門。6保管員要對(duì)入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并要有產(chǎn)品三證發(fā)現(xiàn)問題物品原料應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。原材料中的菜品、要直撥入廚房，只需要辦理驗(yàn)收手續(xù)即可。、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)食品原料、而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、餐廳）領(lǐng)用物品。（九）、貨物原料出入庫管理辦法程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE貨物原料出入庫管理制度編號(hào).執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE貨物原料出入庫管理辦法:30—10:30下午2:30—4:30（特殊情況除外）。出現(xiàn)長款時(shí)，要通過帳務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時(shí)，由日審填寫短款報(bào)告，報(bào)送審計(jì)主管，審計(jì)主管督促本人寫出短款報(bào)告，并提出處理意見交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。（七）、餐廳簽單、掛帳打折管理制度程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE簽單、掛帳運(yùn)作程序制度編號(hào).執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE餐廳簽單、掛帳、打折、贈(zèng)送管理制度公司只允許董事（老板）簽單掛帳，董事不在時(shí)，可委托總經(jīng)理或總監(jiān)簽字掛帳。(3) 會(huì)計(jì)憑證保管期限為十五年。(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費(fèi)報(bào)銷單、費(fèi)用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。憑證、帳簿、報(bào)表均用中文。，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。（五）、工程部工用具管理制度程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE內(nèi)部審計(jì)管理制度編號(hào).執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE工程部工用具管理制度、用具必須登記，實(shí)行統(tǒng)一管理。，要求成本核算必須合理、準(zhǔn)確、并計(jì)算出每月成本利潤率。，對(duì)一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕辦理。對(duì)己復(fù)核過的報(bào)表，必須簽名以示負(fù)責(zé)。第五條. 報(bào)損、報(bào)廢的金額走營業(yè)外支出科目。，報(bào)總經(jīng)理審批。第四條. 折舊計(jì)提方法采用使用年限法。第二條. 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點(diǎn)。（二）、公司固定資產(chǎn)管理制度程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE公司固定資產(chǎn)管理制度編號(hào).執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE公司固定資產(chǎn)管理制度，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機(jī)械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計(jì)提折舊等，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。，確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計(jì)，需要入庫的要附上入庫單。，持報(bào)銷票據(jù)到財(cái)務(wù)報(bào)帳。對(duì)于影響部門使用的情況，需向部門說明，在條件許可的情況下，先提供替代設(shè)備使用，并辦好替借手續(xù)。 對(duì)于網(wǎng)絡(luò)故障，先通過查線，再看網(wǎng)卡、HUB，最后檢查電腦設(shè)置。 凡部門采購物質(zhì)必須要有部門經(jīng)理及總監(jiān)簽字審批（十二）、電腦員維修工作質(zhì)量規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE電腦員維修工作質(zhì)量規(guī)范編號(hào).執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE電腦員維修工作質(zhì)量規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)于硬件故障，首先從電源查起，再用排除法查找問題。 對(duì)專業(yè)要求高的物品采購，應(yīng)會(huì)同使用部門共同實(shí)施采購任務(wù)。 每項(xiàng)采購品做到以質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三要素進(jìn)行貨比三家，以達(dá)到降低酒店成本之目的。 采購員有義務(wù)向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品 采購員有義務(wù)對(duì)倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進(jìn)行處理及推銷工作。 采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門的意見。9貨物驗(yàn)收操作流程：驗(yàn)收員首先檢查磅稱準(zhǔn)確性，然后根據(jù)申購計(jì)劃填寫驗(yàn)收單（數(shù)量、單價(jià)）（1）批量貨物驗(yàn)收操作流程：A餐具、低值易耗品等物品由使用部門、驗(yàn)收員、倉保員監(jiān)督員按合同要求或拆箱抽樣共同驗(yàn)收B廚房鮮活貨由采購員、驗(yàn)收員監(jiān)督員、廚師、共同驗(yàn)收（2）日常貨物驗(yàn)收操作流程：A驗(yàn)收員核對(duì)發(fā)票或進(jìn)貨單數(shù)量、品種、規(guī)格、單價(jià)供貨單與申購計(jì)劃不符的退票糾正與申購計(jì)劃相符的物品填寫入貨單過磅數(shù)量B其他物品通知倉保員驗(yàn)收、辦理入庫手續(xù)C鮮活貨通知作用部門驗(yàn)收、辦理領(lǐng)用手續(xù)D驗(yàn)收員日常貨物驗(yàn)收時(shí)要檢查貨物質(zhì)量進(jìn)口防偽標(biāo)識(shí)，食品檢查防偽標(biāo)識(shí)檢查包裝食品原料的標(biāo)簽，按申購要求檢查剔除不合格品后過磅，廚房鮮活貨濾水后稱重（3）凡驗(yàn)收不全格通知采購?fù)素浕蜃髌渌幚恚ㄊ?、采購員工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE采購員工作規(guī)范編號(hào).執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE采購員工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達(dá)到控制成本的目的。經(jīng)檢驗(yàn)不合格物品應(yīng)及時(shí)向部門主管及采購部報(bào)告，區(qū)別情況及時(shí)處理。6其它物品要按訂貨封樣和要求由使用部門、驗(yàn)收員和倉