【正文】 公司設(shè)置財(cái)務(wù)。 公司應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，努力降低成本、費(fèi)用，提高資金使用效率，確保公司資產(chǎn)的保值增值。內(nèi)部管理制度POLICY INTERNAL MANAGEMENTAPPROVED BY： DATE：批準(zhǔn)人：董事長(zhǎng) 日期：TITLE LEVEL職務(wù)：財(cái)務(wù)總監(jiān) 級(jí)別：副總經(jīng)理 DEPARTYMENT SECTION部門：財(cái)務(wù)部 工作區(qū)域：辦公室REPORTING REPORTING TO：報(bào)告內(nèi)容： 報(bào)告：董事長(zhǎng)3相關(guān)報(bào)表報(bào)送，根據(jù)應(yīng)收賬款的變化情況，編制應(yīng)收帳款帳齡分析表（一式五份），報(bào)送總經(jīng)理、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、自己留檔一份。做好訂房中心傭金的核對(duì)工作。待收到款項(xiàng)后，開(kāi)具發(fā)票并將電腦明細(xì)賬結(jié)清。每月中旬與預(yù)定人員一起到旅行社核對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)，收到旅行社支票或匯款后，應(yīng)核對(duì)欠款明細(xì)賬，并逐筆核銷。2操作程序，先審核各收銀點(diǎn)轉(zhuǎn)入的欠費(fèi)清單有無(wú)有效簽單人的簽字或符合賓館規(guī)定的擔(dān)保人簽名確認(rèn)，并與收益審計(jì)核算員核對(duì)簽單記賬金額是否與夜審稽核工作底表相符，核對(duì)無(wú)誤后將記賬清單放入不同的簽單賬夾內(nèi)。清點(diǎn)好備用金及賬單，做好交班記錄后，到前臺(tái)賬務(wù)辦公室辦理簽離手續(xù)后換裝下班。3營(yíng)業(yè)結(jié)束交班事宜每班營(yíng)業(yè)結(jié)束，收銀員應(yīng)打印餐飲營(yíng)業(yè)收入班別表及填寫(xiě)交款單，將收入的現(xiàn)金、信用卡、支票等放入交款袋中，隨交款單一并投入收銀保險(xiǎn)箱。，應(yīng)讓服務(wù)員在賬單上注明“發(fā)票已開(kāi)”字樣，并簽名認(rèn)可后，收銀員還需在賬單上寫(xiě)明所開(kāi)發(fā)票號(hào)碼，便于收益審計(jì)核算員銷號(hào)。賓客用餐后，提出要求記賬，收銀員應(yīng)核對(duì)記賬條件及有效簽名，確認(rèn)無(wú)誤后才能作記賬處理。收銀員在收到賓客簽名的賬單后，應(yīng)立即查詢客人賓客賬的信用限度是否超支，如超支，需收取現(xiàn)金，未超支即可將消費(fèi)金額轉(zhuǎn)入該賓客的賬戶內(nèi)并盡快將賬單遞送到總臺(tái)結(jié)賬處，不可延誤。持卡人應(yīng)用其他的付款方式進(jìn)行結(jié)算。若客人消費(fèi)超過(guò)銀行給予的最高消費(fèi)限額，需打電話向銀行授權(quán)中心請(qǐng)求授權(quán)，在取得授權(quán)號(hào)后，該卡方可使用（亦可在POS機(jī)器中直接取得授權(quán)號(hào)）。將簽購(gòu)單交持卡人簽名，核對(duì)持卡人信用卡背面簽字與簽購(gòu)單簽字是否一致，核對(duì)無(wú)誤后將信用卡、身份證和賬單交還客人。根據(jù)賬單填寫(xiě)簽購(gòu)單金額和持卡人身份證號(hào)碼，書(shū)寫(xiě)必須規(guī)范，不得涂改。壓?jiǎn)魏髾z查壓印單據(jù)是否清晰，如不清晰，則需重壓，切不可漏壓。 。預(yù)授權(quán)類交易是對(duì)持卡人的賬戶余額（或信用額度）預(yù)先凍結(jié)，結(jié)賬日再行扣款的過(guò)程；消費(fèi)類交易是實(shí)時(shí)完成對(duì)持卡人賬戶資金的一次性扣款。：信用卡分為外匯信用卡和人民幣信用卡。如不在該名單之列的，收銀員應(yīng)及時(shí)與餐飲部負(fù)責(zé)人或餐廳負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系，在取得部門經(jīng)理以上管理人員或有關(guān)業(yè)務(wù)人員擔(dān)保后，方可使用。待客人用餐結(jié)束后，按服務(wù)員通知立即打印賬單，將賬單交服務(wù)員轉(zhuǎn)客人查收，依據(jù)客人不同的付款方式進(jìn)行結(jié)算：：收到現(xiàn)金辯別真?zhèn)魏螅c(diǎn)清鈔面，在賬單上蓋章，并連同找零金額交服務(wù)員轉(zhuǎn)客人妥收，若客人不要找零金額退回時(shí)，收銀員應(yīng)將其如數(shù)上交，作長(zhǎng)款處理。2操作規(guī)程，第一聯(lián)加蓋名章留存收銀臺(tái)作為收款依據(jù)，并在“廚房”聯(lián)及“劃菜”聯(lián)加蓋收銀員名章聯(lián)同其余二聯(lián)交服務(wù)員。如有此類情況一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的將追究法律責(zé)任。使用備用金人員的購(gòu)貨發(fā)票也應(yīng)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)本部門經(jīng)理初審后依次呈請(qǐng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批，方可交財(cái)務(wù)部出納人員報(bào)銷。，可把幾張發(fā)票置放一起，使用一張費(fèi)用報(bào)銷單。由經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽名并寫(xiě)明用途，然后請(qǐng)本部門經(jīng)理簽名初審，初審后依次呈請(qǐng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。發(fā)票前粘貼費(fèi)用報(bào)銷單。餐飲部與食品、飲料、鮮活直送品供應(yīng)商的結(jié)算按賓館與供應(yīng)商所簽訂的付款期限進(jìn)行，結(jié)算審批手續(xù)按支票領(lǐng)用和現(xiàn)金報(bào)銷操作程序執(zhí)行。如果發(fā)票數(shù)量較多，應(yīng)按票面金額大小分類粘貼，以利復(fù)核（如公路交通費(fèi)、停車費(fèi)、各種車票等）。同城結(jié)算款項(xiàng)在支票使用起點(diǎn)以上的使用轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算，領(lǐng)用支票時(shí)應(yīng)提供對(duì)方單位全稱，金額填寫(xiě)準(zhǔn)確， 。財(cái)務(wù)依據(jù)名單給以接洽。經(jīng)辦人憑批準(zhǔn)的用款申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)部出納員處辦理借（領(lǐng)）現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)帳支票等手續(xù)。，得到同意后，填寫(xiě)用款申請(qǐng)單并注明用款方式。，倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收后，建立備查賬。賓館與供應(yīng)商協(xié)商付款信用條件：如2/30，1/60，n/90,即90天為付款期限，若賓館在30日內(nèi)付款，可享受2%的現(xiàn)金折扣，在60日內(nèi)付款，可享受1%的現(xiàn)金折扣。使用部門對(duì)所用物品發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量等問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，確屬質(zhì)量問(wèn)題的由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商調(diào)換。、發(fā)放和付款方式。凡未列入賓館“月度物資采購(gòu)計(jì)劃”的申購(gòu)、采購(gòu)行為，均屬計(jì)劃外采購(gòu)。凡已列入“月度物資采購(gòu)計(jì)劃”的物品需采購(gòu)時(shí)，由使用部門填寫(xiě)“申購(gòu)單”（一式四份）報(bào)財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)庫(kù)存核定采購(gòu)數(shù)量遞交采供部，采供部提供三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，由財(cái)務(wù)部派員核實(shí)，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施采購(gòu)任務(wù)。：各部門在當(dāng)月25日前將本部門下月申購(gòu)計(jì)劃一式二份報(bào)至采供部，由采供部根據(jù)總倉(cāng)庫(kù)存情況編制“月度物資采購(gòu)計(jì)劃”由財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行初審，并經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，將申購(gòu)計(jì)劃交采供部。無(wú)論是計(jì)劃內(nèi)還是計(jì)劃外的采購(gòu)，均實(shí)行貨比三家原則，必須先由采供部提供三家報(bào)價(jià)，財(cái)務(wù)部經(jīng)常派員到相關(guān)市場(chǎng)調(diào)查，經(jīng)核準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu)?？刹捎貌块T內(nèi)部員工間的工作互換。辦公室和財(cái)務(wù)部根據(jù)上報(bào)資料，在派專人對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查的同時(shí)，應(yīng)召開(kāi)賓館部門經(jīng)理會(huì)議，了解各供應(yīng)商所提供物品的實(shí)際使用情況，從中篩選比較產(chǎn)生第二年合格供應(yīng)商名錄，呈送總經(jīng)理批準(zhǔn)。（價(jià)格、付款方式的優(yōu)惠和送貨的及時(shí)）。、入庫(kù)及保管發(fā)放工作；如有必要，會(huì)同相關(guān)使用部門共同驗(yàn)收、入庫(kù)。、長(zhǎng)期耐用品、客用低值易耗品、食品原材料、辦公用品、印刷品、日用品等產(chǎn)品的采購(gòu)、驗(yàn)證及相關(guān)供應(yīng)商的控制。，但雙方須達(dá)成一致審核意見(jiàn)。2范圍 本程序適用于賓館工程物資、長(zhǎng)期耐用品、客用低值易耗品、食品原材料、辦公用品、印刷品、日用品等產(chǎn)品的采購(gòu)、保管及發(fā)放的控制。操作程序及流程 POLICY amp。向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作情況并將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反映，提出解決問(wèn)題建議。了解各營(yíng)業(yè)部門的營(yíng)收情況，認(rèn)真審核各部門傳遞的物資領(lǐng)用單，做好成本核算記錄。與出納員核對(duì)上日現(xiàn)金、銀行存款的余額，了解資金的流向。DEPT DUTIES所屬部門：財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)崗位：主辦會(huì)計(jì)WORKING TASK工作任務(wù)：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算工作…………………………………………………………………………………………WORKING LIST工作清單： 穿好制服。有條理地做好采購(gòu)單的存檔工作。及時(shí)填制每日收貨匯總表。在驗(yàn)貨過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不準(zhǔn)，質(zhì)量不符合要求，應(yīng)拒絕收貨并及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)酒店的有關(guān)規(guī)定和要求，有效地檢驗(yàn)到貨物品的質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)。DEPT DUTIES 所屬部門：財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)崗位：驗(yàn)收員WORKING TASK工作任務(wù)：對(duì)進(jìn)入酒店物資進(jìn)行驗(yàn)收…………………………………………………………………………………………WORKING LIST工作清單： 穿好制服。８、完成本部門的其它工作任務(wù)。６、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)，以免出現(xiàn)死帳呆帳。４、每天復(fù)核各營(yíng)業(yè)區(qū)域轉(zhuǎn)入的客戶和旅行社掛帳費(fèi)用清單。打卡。打卡。對(duì)需要進(jìn)行指導(dǎo)的基本電腦操作員提供具體的電腦操作服務(wù)。接到部門電腦維修通知單及時(shí)進(jìn)行檢修，確保營(yíng)業(yè)的正常進(jìn)行。協(xié)助酒店相關(guān)部門及時(shí)輸入并打印各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，確保數(shù)字準(zhǔn)確無(wú)誤。打卡。打卡。做好資料的存檔工作。隨時(shí)防止計(jì)算機(jī)病毒入侵，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理，并向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告。檢查計(jì)算機(jī)房操作人員使用設(shè)備情況，操作程序和信息管理是否符合規(guī)范。打卡。1打卡。作廢的賬單必須保留。核對(duì)并確保實(shí)際收入與與相應(yīng)的現(xiàn)金、住店客人掛賬、外來(lái)客人掛賬信用卡的總計(jì)相一致，核對(duì)并確保實(shí)收現(xiàn)金與報(bào)表現(xiàn)金數(shù)相一致，確保住店客人的掛賬總計(jì)與轉(zhuǎn)往前廳的掛賬數(shù)相一致。并及時(shí)將賬單送往前臺(tái)。簽單結(jié)帳：客人簽單結(jié)賬，收銀員首先要確認(rèn)此客人是否可以簽單。信用卡結(jié)賬：客人用信用卡結(jié)帳時(shí)，收銀員將計(jì)算好的賬單交給客人確認(rèn)，收到客人的信用卡并確認(rèn)其信用卡確實(shí)有效后，用POS機(jī)“刷卡”或手工“壓卡”，將打印好的信用卡賬單交與客人簽字，復(fù)核客人信用卡的簽字與信用卡賬單的簽名一致后，將信用卡賬單的其中一聯(lián)附在賬單客戶上連同信用卡一并退還給客人?，F(xiàn)金結(jié)帳：客人以現(xiàn)金結(jié)帳時(shí)，收銀員將計(jì)算好的賬單客戶聯(lián)交給客人，并將現(xiàn)金收回。待客人結(jié)帳時(shí)，收銀員將錄入電腦的消費(fèi)金額結(jié)出總計(jì)數(shù)，通過(guò)服務(wù)員將賬單交與客人收款或簽字認(rèn)可。首先清點(diǎn)備用金，準(zhǔn)備好賬單，仔細(xì)查看交班記錄。DEPT DUTIES所屬部門：財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)崗位：收銀WORKING TASK工作任務(wù)：負(fù)責(zé)客人消費(fèi)收賬工作 ……………………………………………………………………………………………………WORKING LIST工作清單： 穿好制服。完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。辦理好發(fā)票的領(lǐng)用、保管及銷號(hào)工作。審核各營(yíng)業(yè)點(diǎn)現(xiàn)金、信用卡、支票收入總計(jì)是否與交款單中的現(xiàn)金、信用卡、支票匯總金額一致。查詢?nèi)胱】腿说姆块g價(jià)格情況，稽核房間價(jià)格；核對(duì)當(dāng)天入住的客人、團(tuán)體客人信息。DEPT DUTIES所屬部門：財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)崗位：收益審計(jì)WORKING TASK工作任務(wù)：負(fù)責(zé)審核各營(yíng)業(yè)點(diǎn)營(yíng)收情況……………………………………………………………………………………………………WORKING LIST工作清單： 穿好制服。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。6．每天營(yíng)業(yè)終了后將現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳的余額與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，做到帳實(shí)相符。對(duì)辦理報(bào)銷的單據(jù)，應(yīng)在保證手續(xù)完備的情況下經(jīng)會(huì)計(jì)審核和財(cái)務(wù)經(jīng)理審批之后才予以付款。打卡。打卡。每天查詢、核對(duì)賒銷賬款并督促有關(guān)部門及時(shí)催收，加強(qiáng)資金的回籠。認(rèn)真審核各部門的原始憑證，并分類編制記賬憑證。打卡。打卡。審查各項(xiàng)開(kāi)支與各個(gè)部門的開(kāi)支計(jì)劃，研究并掌握合理的成本和費(fèi)用水平。打卡。 保證飯店工資系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 協(xié)助夜審作電腦平賬及過(guò)賬工作。 協(xié)助收款主任修改收款機(jī)的菜單價(jià)格。 修改前臺(tái)系統(tǒng)的一些狀態(tài)，包括房間狀態(tài)的改變及應(yīng)用程序系統(tǒng)代碼的設(shè)定與修改。 每日建立備份文件。 緊急狀態(tài)下的主機(jī)啟動(dòng)與停止。 負(fù)責(zé)修改各種應(yīng)用報(bào)表。 協(xié)助財(cái)務(wù)部月結(jié)。 對(duì)飯店的餐廳收款機(jī)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 對(duì)飯店的PC機(jī)進(jìn)行維護(hù)，處理日常故障。 對(duì)主機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行必要的維護(hù)，一旦發(fā)生問(wèn)題，不僅能在硬件方面進(jìn)行維護(hù)，同時(shí)應(yīng)掌握一定的軟件知識(shí)，負(fù)括進(jìn)行一些日常軟件系統(tǒng)的維護(hù)，保證對(duì)日常資料的管理需求：，打印機(jī)的DEVICE CODE。 RESPONSIBILITIES：崗位職責(zé)： 觀察主機(jī)運(yùn)行情況，包括溫度、噪音是否正常。APPROVED BY： DATE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 日期：TITLE LEVEL職務(wù)：電腦維護(hù)員 級(jí)別：?jiǎn)T工DEPARTYMENT SECTION部門：財(cái)務(wù)部