【正文】 同上外匯局應指定專人定期查看并處理企業(yè)和金融機構的留言。公告發(fā)布外匯局需對外發(fā)布的材料或信息。屬地管理原則。八、其他項目名稱法規(guī)依據管理內容管理原則注意事項金融機構檔案信息管理網上開戶1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）；2.《貨物貿易外匯管理試點指引》、《貨物貿易外匯管理試點指引實施細則》（國家外匯管理局公告2011年第2號）。，可移交外匯檢查部門?！艾F場查閱、復制被核查金融機構相關資料”方式進行現場核查的，現場核查人員不得少于2人，并需出示介紹信或現場核查證等有效證件。，提供有關文件、材料。，外匯局將現場核查情況及相關處理意見反饋金融機構?，F場核查筆錄材料應交被核查金融機構當事人核對，由金融機構當事人和外匯局核查人員簽名，并加蓋金融機構公章?，F場核查實施，在告知的時限內準備好被核查金融機構負責人或其授權人簽字并加蓋業(yè)務公章的書面情況說明、相關文件和材料，主動配合外匯局開展現場核查工作。外匯局實行分級授權管理。，發(fā)現經辦金融機構存在涉嫌不按規(guī)定辦理貿易外匯收支業(yè)務或報送相關信息行為的，外匯局可對其實施現場核查。，不能直接調整其分類結果。、C類企業(yè)到期管理：B類、C類企業(yè)監(jiān)管期即將屆滿，外匯局應提前1個月對其在監(jiān)管期內遵守外匯管理相關規(guī)定的情況進行綜合評估，據此調整分類結果:(1)對于監(jiān)管期內遵守外匯管理相關規(guī)定、指標恢復正常的B類、C類企業(yè)，在監(jiān)管期屆滿時分類結果自動恢復為A類；(2)對于監(jiān)管期內指標未見好轉或存在涉嫌違規(guī)行為的B類企業(yè)，外匯局將其原分類結果的監(jiān)管期限延長一年，或直接將其分類結果調整為C類；(3)C類企業(yè)在監(jiān)管期內存在符合列為C類條件的行為的，外匯局可直接將其監(jiān)管期延長一年。外匯局可根據國際收支形勢和外匯管理需要，對監(jiān)管期進行調整。，必要時可向社會公開披露。外匯局對異議處理實行分級授權管理。異議處理同上，外匯局應根據其提交材料，對其被核查業(yè)務進行復核，并于企業(yè)申述之日起20個工作日內確定是否對預分類結果進行調整。企業(yè)超過規(guī)定期限向外匯局提出申述的，外匯局不予受理。 《告知書》回執(zhí)聯5年備查?！陡嬷獣肪哂型刃Я?。，應向企業(yè)發(fā)放《告知書》，告知其預分類結果。，外匯局通過電話督促其盡快簽收反饋。企業(yè)接到《告知書》后，應在《告知書》發(fā)放之日起3個工作日內通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端簽收反饋外匯局；確有必要時，也可到外匯局現場簽收。，外匯局可將其現場核查預分類結果確定為A類企業(yè)，同時為該企業(yè)設置相應的特殊標識。預分類結果包括：A類企業(yè)、B類企業(yè)、C類企業(yè)和注銷名錄。 。 現場核查記錄應事實表述清晰、準確，文字簡練。書面現場核查筆錄材料應交被核查企業(yè)當事人核對，由企業(yè)當事人和外匯局核查人員簽名，并加蓋企業(yè)公章?，F場核查記錄同上，應當形成現場核查情況記錄，并將記錄內容錄入監(jiān)測系統(tǒng)。，有效憑證和商業(yè)單據應為原件或加蓋企業(yè)公章的復印件，相關部門出具的書面證明應為原件；相關證明材料應按順序編號并提交證明材料清單?！艾F場查閱、復制被核查企業(yè)相關資料”方式進行現場核查的，外匯局現場核查人員不得少于2人，并須出示介紹信或現場核查證等有效證件?！都殑t》第三十三條規(guī)定的一種或多種方式實施現場核查。 《通知書》回執(zhí)聯5年備查?！锻ㄖ獣泛?，可在電子《通知書》發(fā)放次日起30天內通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端下載本企業(yè)數據包；超過30天的，企業(yè)可在現場核查結束前到外匯局獲取相關數據包。《通知書》，并反饋外匯局。，外匯局通過監(jiān)測系統(tǒng)手工將《通知書》反饋狀態(tài)標識為“無法聯系”，同時將企業(yè)現場核查預分類結果確定為“注銷名錄”。，外匯局通過電話督促其盡快簽收反饋?！锻ㄖ獣窌r，通過監(jiān)測系統(tǒng)一并向企業(yè)發(fā)送貨物流與資金流數據包（以下簡稱數據包），供企業(yè)開展自查，以配合外匯局現場核查工作。企業(yè)接到《通知書》后，應在《通知書》發(fā)放之日起3個工作日內通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端簽收反饋外匯局；確有必要時，也可到外匯局現場簽收?！冬F場核查通知書》（以下簡稱《通知書》），告知核查原因、核查方式及業(yè)務范圍等。核注發(fā)生錯誤的，金融機構可自核注之日起15日內通過監(jiān)測系統(tǒng)銀行端進行撤銷操作，系統(tǒng)自動記錄備查?！兜怯洷怼窞槠髽I(yè)辦理相關業(yè)務時，對于《登記表》“外匯局登記情況”欄注明“需電子數據核查”字樣的，應當實施電子數據核查。可收匯額度不足的，未經登記，金融機構不得向B類企業(yè)發(fā)放出口貿易融資款。，金融機構應當憑外匯局出具的《登記表》辦理出口貿易融資業(yè)務。，相應收匯納入電子數據核查范圍。，金融機構應當憑外匯局出具的《登記表》辦理待核查賬戶資金的結匯或劃出手續(xù)。，經電子數據核查后方可結匯或劃轉。出口收匯電子數據核查同上，金融機構應當實施電子數據核查并按本規(guī)程規(guī)定審核相關單證后，方可為其辦理待核查賬戶資金結匯或劃出手續(xù)。“登記類別”為“B類企業(yè)超額度”的《登記表》為企業(yè)辦理進口項下開證、付匯或待核查賬戶資金結匯或劃出時，無需實施電子數據核查。，相應付匯納入電子數據核查范圍。，金融機構應當憑外匯局出具的《登記表》辦理付匯或開證手續(xù)。代理方收到的相應外匯資金不進入其待核查賬戶。，通過監(jiān)測系統(tǒng)銀行端查詢企業(yè)的進口可付匯余額，并在進口付匯核查界面的“本次核注金額”和“本次核注幣種”欄錄入企業(yè)實際付匯或開證金額與相應幣種，供監(jiān)測系統(tǒng)自動扣減對應進口可付匯額。六、電子數據核查項目名稱法規(guī)依據管理內容管理原則注意事項進口付匯電子數據核查1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）；2.《貨物貿易外匯管理試點指引》、《貨物貿易外匯管理試點指引實施細則》（國家外匯管理局公告2011年第2號）。，其辦理程序、辦理時限等應當符合行政許可相關規(guī)定。3.《登記表》的有效期原則上不超過1個月。，向企業(yè)出具加蓋“貨物貿易外匯業(yè)務監(jiān)管章”的紙質《登記表》，并通過監(jiān)測系統(tǒng)將《登記表》電子信息發(fā)送指定金融機構。企業(yè)留存《登記表》5年備查。《登記表》填寫要求：(1)登記類別為“其他”；(2)業(yè)務類別為“其他”；(3)指定一種結算方式；(4)指定一家金融機構；(5)在“外匯局登記情況”欄注明擬劃轉的資本項目外匯賬戶賬號；對于B類企業(yè)，還需注明“不需電子數據核查”字樣。：(1)提交材料是否完整、真實；(2)擬登記的資金劃出與提交材料之間是否具有一致性。，不得直接結匯?！兜怯洷怼吩诘怯浗痤~范圍內、到指定金融機構辦理相關業(yè)務。待核查賬戶資金結匯或劃出登記同上，企業(yè)應當持書面申請（說明需登記的事項和具體內容以及資本項目外匯賬號）、收匯憑證和相關證明材料原件及加蓋企業(yè)公章的復印件到所在地外匯局辦理登記手續(xù)?！兜怯洷怼分荒茉谝患医鹑跈C構使用?！兜怯洷怼诽顚懸螅?1)登記類別為“其他”；(2)業(yè)務類別為“收匯”或“付匯”；(3)指定一種結算方式；(4)指定一家金融機構；(5) 在“外匯局登記情況”欄注明“超期限或無法原路退匯”字樣；對于B類企業(yè)，退匯同時發(fā)生貨物退運的，應注明“需電子數據核查”字樣；屬錯匯或無貨物退運的，應注明“不需電子數據核查”字樣。：(1)提交材料是否完整、真實；(2)擬登記的收支與提交材料之間是否具有一致性。《登記表》在登記金額范圍內、到指定金融機構辦理相關業(yè)務。超期限或無法原路退匯登記同上，企業(yè)除按照本規(guī)程關于C類企業(yè)貿易外匯收支登記有關退匯規(guī)定提交材料外，還應當在書面申請中說明造成超期限或無法原路退匯的原因，并提供有關證明材料?！兜怯洷怼分荒茉谝患医鹑跈C構使用。《登記表》填寫要求：(1)登記類別為“其他”；(2)業(yè)務類別為“收匯”； (3)指定一種結算方式；(4)指定一家金融機構；(5)在“外匯局登記情況”欄注明“轉口貿易超比例收入”字樣；對于B類企業(yè)，還需注明“不需電子數據核查”字樣。：(1)提交材料是否完整、真實；(2)擬登記的收入與提交材料之間是否具有一致性；(3)交易是否合規(guī)：C類企業(yè)不得辦理轉口貿易外匯收入。《登記表》在登記金額范圍內、到指定金融機構辦理相關業(yè)務。轉口貿易超比例收入登記同上%（不含）的，從待核查賬戶結匯或劃出前，企業(yè)應當持書面申請（說明需登記的事項和具體內容）和下列相關證明材料原件及加蓋企業(yè)公章的復印件到所在地外匯局辦理登記手續(xù)：(1)進口合同和出口合同；(2)收入申報單證和支出申報單證；(3)相關貨權憑證（進出保稅倉庫的還須提交進倉單和出倉單）；(4)其他相關證明材料。金融機構《登記表》審核與簽注要求同“C類企業(yè)貿易外匯收入登記”。，其辦理程序、辦理時限等應當符合行政許可相關規(guī)定?！兜怯洷怼诽顚懸螅?1)登記類別為“B類企業(yè)超額度”；(2)貿易外匯資金從待核查賬戶結匯、劃出以及出口貿易融資放款，業(yè)務類別均為“收匯”； (3)指定一種結算方式；(4)指定一家金融機構；(5)在“外匯局登記情況”欄中注明“待核查賬戶結匯、劃出”或“出口貿易融資放款”字樣，并注明“不需電子數據核查”字樣。：(1)提交材料是否完整、真實；(2)擬登記的收入與提交材料之間是否具有一致性；(3)交易是否合規(guī)：B類企業(yè)不得簽訂包含90天以上（不含）收匯條款的出口合同；(4)進口項下退匯的境外付款人應當為原收款人、境內收款人應當為原付款人?！兜怯洷怼吩诘怯浗痤~范圍內、到指定金融機構辦理相關業(yè)務。、劃出或向金融機構申請出口貿易融資款項但可收匯額度不足的，應當按本規(guī)程關于C類企業(yè)貿易外匯收