【正文】 公司抽查發(fā)現(xiàn)賬實不符，扣罰當(dāng)事人50元，拉長100元；(帳物不符、少料、多料、發(fā)料出錯)未及時追查原因，或查不出原因又不及時上報拉長，隱瞞事實視情節(jié)輕重每次扣罰20元至100元，退回人事處理。、工作服和沒配戴工作證者，每次扣罰5元；、吵鬧或吃東西，每次扣罰20元；，如部門主管或經(jīng)理抽查不合格拉長和值日生分別扣罰20元和10元。 非庫房人員不得隨意進(jìn)入庫房，特殊情況進(jìn)入庫房須經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。，情緒穩(wěn)定，工作應(yīng)積極主動，態(tài)度端正，不消極怠工、不準(zhǔn)睡覺、打盹及進(jìn)行與本職工作無關(guān)的任何活動； 服從上級領(lǐng)導(dǎo)，不得頂撞上級，若有意見通過正當(dāng)途徑反映處理，不得在工作時發(fā)泄情緒，對工作中出現(xiàn)的問題應(yīng)及時請示上級，不得自作主張，如有特殊情況在不影響工作的情況下，經(jīng)拉長或主管、經(jīng)理批準(zhǔn)后方可外出； 要愛護(hù)公物，工作區(qū)內(nèi)的辦公設(shè)備、電器設(shè)備必須由專業(yè)人員負(fù)責(zé)維護(hù)，非專業(yè)人員不得擅自安裝、拆卸、移動；對工作人員離開工作區(qū)時，必須確保所屬電器、電燈全部斷電、門窗全部關(guān)閉、封好，做到離人斷電，做好安全防火、防盜工作。每天必須進(jìn)行工作區(qū)衛(wèi)生清理，保持工作環(huán)境舒適；，樂于助人，善于合作。 員工進(jìn)入工作區(qū)（庫房）時必須更換工作鞋和工作服、工作帽，配戴工作證，直接接觸物料的員工還須配戴靜電環(huán)和手套。6．4．3 移動電話及相關(guān)配件借機(jī)管理 填寫借機(jī)申請單，根據(jù)借機(jī)期限的長短，經(jīng)申借部門領(lǐng)導(dǎo)、事業(yè)部、物控處主任有效簽字，方可辦理借機(jī)，對逾期不歸還或辦理續(xù)借手續(xù)的，相應(yīng)成品庫將開出庫單至財務(wù)處理。6．4．2 周轉(zhuǎn)機(jī)一般由客戶服務(wù)總部填寫出庫單，經(jīng)事業(yè)部、客戶服務(wù)總部經(jīng)理有效簽字后出庫。其它部門人員可按借機(jī)或還機(jī)規(guī)定辦理續(xù)借或退庫手續(xù)。市場辦業(yè)務(wù)員樣機(jī)外借三個月以上，不得續(xù)借，由成品庫直接開出庫單至財務(wù)。伍臺以上，需加事業(yè)部總經(jīng)理簽字方可生效。逾期不歸還或不辦理續(xù)借手續(xù)，庫房應(yīng)通知當(dāng)事人并出庫移交財務(wù)處理。6．3 呆、囤料處理制度 各庫房負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計庫存的呆、囤料庫存數(shù)據(jù)報生產(chǎn)、相關(guān)事業(yè)部計調(diào)處，并配合相關(guān)部門進(jìn)行處理。每年還需在財務(wù)監(jiān)盤人、記錄人、盤點人在場的情況下進(jìn)行通盤。完好保存各類原始數(shù)據(jù)。庫管員應(yīng)加強(qiáng)倉庫規(guī)范管理，確保物料的安全和完整。5．3．4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采購部安排不良來料的退貨工作5．3．5 負(fù)責(zé)對所提貨物的搬運(yùn)的控制工作5．4 制單員主要工作職責(zé)5．4．1 根據(jù)各類出庫通知單及發(fā)貨通知單，填制、打印各類產(chǎn)成品及其它外發(fā)物品的單據(jù)（發(fā)貨清單、裝箱單、中鐵快運(yùn)托運(yùn)書、航空托運(yùn)書、詳情單、手機(jī)發(fā)貨清單與回執(zhí)等）；5．4．2 核實各類出庫單、發(fā)貨通知單手續(xù)是否齊全，發(fā)貨方式是否合理,了解航班班次情況,及時向各部門反饋相關(guān)變化情況；5．4．3 按照各類出庫通知單及發(fā)貨通知單，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登記、匯總當(dāng)日發(fā)貨情況，以備查；5．4．4 及時向各分公司發(fā)送(Email)發(fā)貨明細(xì)，傳真各類相關(guān)底單；5．4．5 每月將各分公司的發(fā)貨費(fèi)用單據(jù)分列,并報公司財務(wù)部結(jié)算；5．4．6 負(fù)責(zé)手機(jī)日發(fā)貨的條形碼的輸入,以備各分公司查詢手機(jī)竄號；5．4．7 依據(jù)各類出庫通知單及發(fā)貨通知單，對發(fā)出貨物進(jìn)行跟蹤,將回執(zhí)收齊,歸檔備查；5．4．8 完成上級指派的各項任務(wù)。5．2．2服從上級主管的指揮，嚴(yán)格按照規(guī)定流程及打包標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)貨前物品的核對（ 機(jī)型、頻點、版本、速率、顏色、型號、數(shù)量、批號等） 、封包、標(biāo)識（注明收貨人、地點、發(fā)貨方式等），并分類按發(fā)貨方式、不同發(fā)貨地址堆放；5．2．3 在貨物交付承運(yùn)部門前,仔細(xì)核對每票貨物，并在發(fā)貨登記本上記錄相關(guān)跟蹤信息(數(shù)量、地址、收貨人、發(fā)貨方式)；5．2．4 對收發(fā)貨室內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù),搞好工作現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生；5．2．5 負(fù)責(zé)對所發(fā)貨物的交付控制工作5．3 提（收）貨員主要工作職責(zé)5．3．1服從上級主管的指揮，負(fù)責(zé)采購材料、設(shè)備、公司退機(jī)的及時提貨、收取工作5．3．2 負(fù)責(zé)確保所提取貨物的完好無損，發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)當(dāng)場開封清點、有損貨、少貨情況，要求提貨處出具事故簽證單，以便下一步處理。5．1．14 完成上級交與的其它相關(guān)工作。5．1．11負(fù)責(zé)每月匯總各分公司的發(fā)貨費(fèi)用支出情況，并報公司財務(wù)部結(jié)算。5．1．9 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與承運(yùn)部門間的關(guān)系，確保外發(fā)產(chǎn)品的安全、經(jīng)濟(jì)發(fā)運(yùn)。5．1．7 負(fù)責(zé)安排手機(jī)條形碼的記錄，備各分公司查詢手機(jī)竄號情況。5．1．4 負(fù)責(zé)公司各類產(chǎn)成品及其它外發(fā)物品的制單、領(lǐng)取、打包、發(fā)運(yùn)安排等工作。b) 負(fù)責(zé)定期（每個月）向采購部反饋廢品的庫存數(shù)據(jù)，并配合采購部進(jìn)行處理。f) 負(fù)責(zé)庫存退機(jī)的貯存、防護(hù)、交付和搬運(yùn)的控制工作.g) 負(fù)責(zé)編制每天的退機(jī)的出入庫單據(jù)、每月的盤存報表，并審核、報送、歸檔工作。（退廠機(jī)到生產(chǎn)部、售后生產(chǎn)線返工）c) 負(fù)責(zé)成品借機(jī)、還機(jī)的控制工作。4．7 退機(jī)庫工作內(nèi)容：a) 負(fù)責(zé)售后退機(jī)的出入庫工作。d) 負(fù)責(zé)庫存成品的定期盤存工作。b) 負(fù)責(zé)成品的退廠工作。r) 負(fù)責(zé)退廠加工的成品機(jī)的出入庫控制。o) 負(fù)責(zé)每月對待修半成品的清盤、數(shù)據(jù)反饋工作。m) 負(fù)責(zé)對兩個月以上未曾領(lǐng)用的呆料的庫存數(shù)據(jù)反饋，并按相關(guān)部門的確認(rèn)意見進(jìn)行處理。k) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)用料的報警、每月對非生產(chǎn)領(lǐng)料情況的反饋（售后等其他部門）。g) 負(fù)責(zé)對報損主板上的可回用物料的控制和保管工作h) 負(fù)責(zé)對待檢物料的送檢、調(diào)帳（編號不符）、庫房調(diào)撥等工作i) 負(fù)責(zé)庫存料的定期盤存工作。e) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)報損物料的退庫（報損庫）、補(bǔ)料、每月匯總統(tǒng)計、審核、報表報送等工作。c) 負(fù)責(zé)庫房間原材料、半成品、成品的調(diào)撥工作。b) 負(fù)責(zé)庫存原材料、半成品的出入庫和成品的入庫控制。i) 負(fù)責(zé)編制每天的原材料出入庫單據(jù)、定期的盤存報表，并審核、報送、歸檔工作。g) 負(fù)責(zé)對原材料借料的控制工作。e) 負(fù)責(zé)原材料的貯存、防護(hù)、交付和搬運(yùn)的控制工作。c) 負(fù)責(zé)不良來料（生產(chǎn)部檢）的退庫工作。4．4 原材料庫（大庫）工作內(nèi)容：a) 負(fù)責(zé)原材料、售后回用料的入庫核對、清點、電腦錄入、存放、標(biāo)識工作。4．3 物料控制員、核算員工作職責(zé)：4．3．1據(jù)各事業(yè)部計調(diào)處各期所下生產(chǎn)計劃，作好日常物料報警工作4．3．2及時下傳質(zhì)管部下發(fā)的物料更改、定型確認(rèn)通知書，并通知相關(guān)庫房4．3．3 根據(jù)生產(chǎn)情況統(tǒng)計出各類器件的報損率4．3．4每周比較核算器件用料的報損情況，超出正常報損范圍出具分析報告4．3．5 按月出具原材料使用成本核算情況分析報告4．3．6指導(dǎo)各周轉(zhuǎn)庫對各相關(guān)生產(chǎn)線的發(fā)料控制工作4．3．7 作為各庫房與采購處及各事業(yè)部計調(diào)處的數(shù)據(jù)統(tǒng)計傳遞鈕帶,作好服務(wù)工作4．3．8 每月統(tǒng)計分析各庫房的物料盈虧情況及物料周轉(zhuǎn)率。4．2．8 熱愛公司、自覺維護(hù)部門服務(wù)形象,鉆研本職工作,立足崗位成才。 庫管員工作職責(zé)4．2．1嚴(yán)格按照各庫房工作流程及規(guī)定進(jìn)行操作，確保物料的先進(jìn)先出4．2．2服從拉長的安排，認(rèn)真核對出、入庫物料的編號、名稱、數(shù)量、型號、規(guī)格等，并按要求分類擺放4．2．3 負(fù)責(zé)指定物料的報警4．2．4 負(fù)責(zé)對物料領(lǐng)用和借用的控制，定期對庫房呆料進(jìn)行統(tǒng)計、上報4．2．5 對庫存物資每月月結(jié)時有限度盤點，每月編制盤庫報表，原材料庫確保所管物料在每月實盤一次，成品庫每周實盤一次；周轉(zhuǎn)庫每月實盤一次4．2．6每次盤點后對盈虧情況須制定盤點報告，解釋盈虧原因。．協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的關(guān)系，監(jiān)控本處的工作，完成上級部署的各項任務(wù)，定期進(jìn)行工作總結(jié)、匯報。 負(fù)責(zé)本部處付款計劃的編制并報批。．組織做好物料的報警工作．組織做好原材料、半成品、成品的領(lǐng)用、出借、報損控制工作，審批領(lǐng)用、出借手續(xù)。. 組織各庫房定期的存貨清盤，編制、匯總月盤存報表，參與制訂器件報損率，安排統(tǒng)計各線報損報表，并完成審報工作。2．4 負(fù)責(zé)成品的發(fā)放、運(yùn)輸控制、發(fā)貨跟蹤、IMEI號的管理工作2．5 負(fù)責(zé)物料報損核算。報關(guān)員制單包括發(fā)票、裝箱單等信用證規(guī)定的有關(guān)單據(jù)檢驗合格證書報關(guān)員持出口合同發(fā)票和裝箱單，信用證副本及出口許可證商檢機(jī)構(gòu)報檢。報關(guān)員憑出口貨物報關(guān)單、出口許可證、發(fā)票、裝箱單、運(yùn)單、免稅證明檢驗合格證書等必需單據(jù)向海關(guān)申報，海關(guān)驗收后放行銀行結(jié)匯水單國際業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員向買方發(fā)裝運(yùn)通知保險單據(jù)運(yùn)輸單據(jù)報關(guān)員托運(yùn)。出口室憑出口貨物報關(guān)單、發(fā)票、銀行出具的結(jié)匯水單及出口收匯核銷單向奉化稅務(wù)局辦理出口退稅。在出口收匯后，出口室憑出口收匯核銷單和出口收匯核銷專用聯(lián)的結(jié)匯水單，到奉化人民銀行外匯管辦辦理核銷手續(xù)并憑出口貨物報關(guān)單、出口銷售發(fā)票、銀行出具的結(jié)匯水單以及出口收匯核銷單（出口退稅專用聯(lián)）向奉化稅務(wù)局辦理出口退稅。 )交單結(jié)匯：出口室在交單期限內(nèi)憑合同規(guī)定的正本發(fā)票、裝箱單、運(yùn)單、保險單、合格證書等單據(jù)向議付銀行議付，議付銀行在收到單據(jù)后即按信用證規(guī)定進(jìn)行審核，如審核無誤，按照信用證約定的方法進(jìn)行結(jié)匯，即按當(dāng)日人民幣市場匯價的買入價購入，結(jié)算成人民幣以支付給我公司。進(jìn)口部出具二份保險單給買方，一份隨發(fā)票、裝箱單、提單和貨物寄給買方，一份隨同發(fā)票、裝箱單、提單等其他單據(jù)交銀行議付。我公司出具三份正本航空運(yùn)單，一份隨發(fā)票、裝箱單和貨物寄給買方，兩份隨同發(fā)票、裝箱單等其他單據(jù)交銀行議付。 )運(yùn)輸單據(jù)：我公司一般采用的是航空運(yùn)輸，所以運(yùn)輸單據(jù)是航空運(yùn)單。 )裝箱單主要包括出口貨物的包裝形式、箱數(shù)、總重量、每箱體積及每箱貨物的名稱、型號、數(shù)量、重量等。 8)制單結(jié)匯； )制作單據(jù)（包括商業(yè)發(fā)票、裝箱單、運(yùn)輸單據(jù)、保險單據(jù)、合格證書等信用證要求提供的單據(jù)）； )商業(yè)發(fā)票的內(nèi)容主要包括：我公司的名稱及詳細(xì)地址、買方的名稱及地址、發(fā)票號碼、碼頭、貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝方法、單價與總金額、支付方式、收款銀行及帳號等。在海關(guān)派專人負(fù)責(zé)審查此批貨物的全部報關(guān)單證及查驗貨物記錄，并簽署認(rèn)可，然后在運(yùn)單上蓋施行章交我方簽收，即可把貨物裝運(yùn)出境。 6)出口報關(guān)：在辦理出口報關(guān)手續(xù)時，報關(guān)員憑出口貨物報關(guān)單、出口許可證、運(yùn)單、發(fā)票、裝箱單、免稅證明、檢驗合格證書向海關(guān)申報。 )投保：在配載就緒，確定航班后，出口室應(yīng)按照買賣合同和信用證的規(guī)定向保險公司辦理投保手續(xù)，以取得約定的保險單據(jù)。在收到通知行轉(zhuǎn)來的修改通知書以后，無論是我方主動提出要求修改的，還是開證申請人或開證行主動發(fā)出的，均應(yīng)及時并認(rèn)真地進(jìn)行審核，以便確定予以接受還是拒絕。 )審核信用證：在收到買方通過銀行開立的信用證后，應(yīng)立即對其進(jìn)行認(rèn)真的核對和審查（著重審核信用證的條款是否與出口合同的規(guī)定相一致）。檢驗合格后，取得檢驗合格證書和出境貨物通關(guān)單，海關(guān)憑此放行。主要包括向物控處要求安排生產(chǎn)和催交貨物，然后核實檢查應(yīng)收貨物的品質(zhì)、數(shù)量和包裝狀況，對貨物進(jìn)行驗收。L/C需否機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口登記表報關(guān)員：進(jìn)口許可證的申領(lǐng)，向機(jī)電辦領(lǐng)取“進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品登記表”器件、設(shè)備合同設(shè)備合同 設(shè)備或器件合同進(jìn)口業(yè)務(wù)流程圖采購員已簽訂的進(jìn)口合同； 1)取得出口許可：由出口室向外經(jīng)貿(mào)委申請機(jī)電產(chǎn)品出口許可，并領(lǐng)取“登記手冊”。采購員在交貨期前一定期限即發(fā)函電催裝。進(jìn)口貨物免稅證明向海關(guān)申請免稅證明。貨物到達(dá)港口后，報關(guān)員憑公司介紹信換取發(fā)票、裝箱單、提單并審核。報關(guān)員憑合同、進(jìn)口貨物報關(guān)單、機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口登記表、發(fā)票、裝箱單、提單、免稅證明向海關(guān)申報。跟單員在審核銀行出示的所有單證無誤后即通知財務(wù)向銀行付匯。并在付匯后及時通知賣方。 、付匯； ，開證銀行會在信用證規(guī)定時間內(nèi)通知我公司付款，我公司在審核銀行出示的所有單證正確無誤情況下付匯，付匯后，即可拿到正本單證一套，用于我公司財務(wù)入帳。在設(shè)備到達(dá)公司后，進(jìn)出口室負(fù)責(zé)持合同、發(fā)票、裝箱單、提單等 必需單證，向商檢局報檢，由寧波商檢局實施和組織商檢。設(shè)備可先提貨，后商檢。 ：海關(guān)在接申報后，對進(jìn)口貨物進(jìn)行實際的核對查驗，以確認(rèn)實際貨物是否與報關(guān)單相符。要做到單證相符及單貨相符（即報關(guān)單填報項目要與合同、機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口登記表、發(fā)票、裝箱單相符，報關(guān)單中所報內(nèi)容要與實際進(jìn)口貨物相符）。：貨物到達(dá)寧波海關(guān)后，由報關(guān)員憑公司介紹信到海關(guān)換單，取得隨貨物到達(dá)的正本發(fā)票、正本裝箱單、正本清潔提單若干份，并根據(jù)合同及信用證審核所有單證用于清關(guān)準(zhǔn)備。在收到賣方的裝運(yùn)通知以及發(fā)票、裝箱單、提單復(fù)印件后，即由跟單員進(jìn)行審單，若單據(jù)與合同不符，應(yīng)及時告知賣方。信用證開出后，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)容與進(jìn)口合同不符，或因趕不上交貨期或其他原因，需對信用證進(jìn)行修改，進(jìn)出口室應(yīng)立即通知財務(wù)部向開證銀行遞交修改申請書，要求開證銀行辦理修改信用證的手續(xù)，并在修改后及時通知賣方。，進(jìn)口部首先向奉化市經(jīng)委遞交“引進(jìn)設(shè)備的項目可行性報告”，由奉化市經(jīng)委向?qū)幉ㄊ薪?jīng)委提出申請報告，等寧波市經(jīng)委批準(zhǔn)同意進(jìn)口后，進(jìn)出口室就可填報“機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口申請表”， 憑寧波市經(jīng)委的批文、進(jìn)口合同及其他公司文件向?qū)幉C(jī)電辦申請進(jìn)口許可證（申請表內(nèi)容包括進(jìn)口設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、金額、用途、進(jìn)口國別、原產(chǎn)地等到項目）經(jīng)寧波機(jī)電辦批準(zhǔn)后，向機(jī)電辦領(lǐng)取一式三聯(lián)的“機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口登記表”，一聯(lián)由我公司留底，一聯(lián)交銀行用于信用證的開立和進(jìn)口付匯，一聯(lián)交海關(guān)用于報關(guān)。，申請辦理產(chǎn)品原產(chǎn)地證，出口許可證等，出口產(chǎn)品屬法定商檢產(chǎn)品，必須先經(jīng)商檢部門檢驗，再進(jìn)行出口報關(guān)；，必須建立臺帳，并對各項審批文件，部門歸檔。，索取相關(guān)部門的進(jìn)出口合同，作好歸檔備案工作，并將相關(guān)信息及時呈報上級領(lǐng)導(dǎo)知會；6..；對于貨到付款（T/T）合同，根據(jù)貨到以后，開付款通知書，并備齊付匯所需資料交財務(wù)部付匯；6..，根據(jù)出口合同條款，通知進(jìn)口商開證及時付匯，收匯后，通知財務(wù)部退稅；6..、出貨情況、做好記錄，及時通知報關(guān)員報關(guān)，并且每月底匯報每個進(jìn)出口合同的執(zhí)行情況；6..；加強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高專業(yè)業(yè)務(wù)水平；——進(jìn)（出）口業(yè)務(wù)室，申請“機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口登記表”，等貨到以后、報關(guān)；，先申請“機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口登記表”，再依據(jù)項