【正文】 35 / 35。. 預(yù)算管理年度結(jié)轉(zhuǎn)方案預(yù)算與其他系統(tǒng)同一賬套：建立新的年度賬，在新的年度賬中編制預(yù)算，預(yù)算能繼承上年度預(yù)算體系；風(fēng)險(xiǎn)：由于預(yù)算編制一般在上一年度9月份開(kāi)始，而U8不支持基礎(chǔ)檔案的重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致9月份以后平臺(tái)檔案的變化無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。自定義預(yù)算分析，即綜合預(yù)算分析方法。如果在某一時(shí)期，只是需要對(duì)某一些預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，則可以通過(guò)預(yù)算調(diào)整單進(jìn)行預(yù)算調(diào)整；流程圖如下所示：. 主題11：預(yù)算執(zhí)行數(shù)的抽取與分析、上報(bào)與接收適用于分子公司賬套。此外，需要查詢上級(jí)機(jī)構(gòu)的預(yù)算匯總數(shù)據(jù)時(shí)，可以直接在編制預(yù)算界面，選擇上級(jí)機(jī)構(gòu)，預(yù)算表顯示的數(shù)據(jù)就是匯總后的數(shù)據(jù)。預(yù)算查詢和查詢分析表的功能類(lèi)似，都是用于組合查詢各輸入表中已經(jīng)編制完畢的預(yù)算數(shù)據(jù)；可以隨意選擇預(yù)算項(xiàng)目、口徑和期間進(jìn)行組合查詢。 后續(xù)體現(xiàn)： . 案例操作習(xí)題練習(xí)網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)預(yù)算控制。 正常操作流程：n 錄入付款申請(qǐng)單n 審核付款申請(qǐng)單216。 后續(xù)體現(xiàn)：. 授課實(shí)際應(yīng)用案例描述5 網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)控制（1）前提條件216。 正常操作流程：n 錄入出庫(kù)單n 審核出庫(kù)單216。 后續(xù)體現(xiàn)： . 授課實(shí)際應(yīng)用案例描述4 庫(kù)存控制（1）前提條件216。 正常操作流程：n 錄入報(bào)銷(xiāo)單n 審核報(bào)銷(xiāo)單216。 后續(xù)體現(xiàn)：. 授課實(shí)際應(yīng)用案例描述3 網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)控制（1）前提條件216。216。 設(shè)置總賬的控制點(diǎn)為“保存憑證時(shí)”（2）操作步驟216。 889賬套“管理費(fèi)用”控制規(guī)則已經(jīng)設(shè)置并啟用。 后續(xù)體現(xiàn)：在后續(xù)的業(yè)務(wù)發(fā)生中可以控制業(yè)務(wù)系統(tǒng)。216。216。 控制規(guī)則如下216。 控制規(guī)則如下圖：216。 設(shè)置的規(guī)則如圖：216。 888賬套“市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)用”控制規(guī)則，正常操作流程： 設(shè)置控制選項(xiàng)的控制賬套為888，生效版本為“預(yù)算基本版本”。 如果為非年初啟用，已經(jīng)進(jìn)行了啟用時(shí)的實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。 已經(jīng)設(shè)置了檔案對(duì)照216。 已經(jīng)設(shè)置預(yù)算控制選項(xiàng)中的對(duì)應(yīng)控制賬套 888賬套，控制888； 889，控制887。 用戶有了明確的控制要求216。. 出庫(kù)控制流程870僅控制其他出庫(kù)單?？刂埔?guī)則的設(shè)置：178。 審批控制，超預(yù)算等待專人審批，審批人受能審批的金額權(quán)限控制；178。. 預(yù)算控制方法控制方法主要包括提示、審批控制、嚴(yán)格控制等、超預(yù)算不提示：178。. 預(yù)算預(yù)警可以通過(guò)UFO函數(shù)設(shè)置預(yù)警規(guī)則，如“預(yù)算實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)*”開(kāi)始預(yù)警，則在預(yù)警規(guī)則中設(shè)置對(duì)應(yīng)邏輯表達(dá)式即可，邏輯表達(dá)式中可以使用UFO函數(shù)。預(yù)算發(fā)布。. 主題7預(yù)算上報(bào)與接收、審批與下發(fā)分子公司上報(bào)預(yù)算，集團(tuán)接收來(lái)自分子公司的預(yù)算。預(yù)算編制過(guò)程，支持?jǐn)?shù)據(jù)的復(fù)制與粘貼。如果集團(tuán)下發(fā)的是變動(dòng)表，則分子公司上報(bào)預(yù)算時(shí)，相關(guān)檔案將自動(dòng)上報(bào)到集團(tuán)。. 預(yù)算體系繼承關(guān)系集團(tuán)下發(fā)預(yù)算體系后，分子公司可以在集團(tuán)預(yù)算表的基礎(chǔ)上，增加新的預(yù)算表，也可以在原有預(yù)算表上，增加口徑、增加預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)、增加編制機(jī)構(gòu)、將周期改為更明細(xì)的周期。分子公司在上報(bào)預(yù)算時(shí)，相關(guān)檔案將自動(dòng)上報(bào)給集團(tuán)，即集團(tuán)接受來(lái)自分子公司的具體檔案內(nèi)容。分子公司可以在集團(tuán)下發(fā)檔案的基礎(chǔ)上增加具體檔案內(nèi)容。 后續(xù)體現(xiàn)：不同的機(jī)構(gòu)編制的表為指定的范圍的預(yù)算表。216。 預(yù)算表設(shè)計(jì)完成（2）操作步驟216。 后續(xù)體現(xiàn)： . 授課實(shí)際應(yīng)用案例描述5 編制機(jī)構(gòu)制定（1）前提條件216。 審核預(yù)算表216。 正常操作流程： “增加”一張預(yù)算表，進(jìn)入預(yù)算表設(shè)計(jì)界面，輸入表頭信息；選擇預(yù)算項(xiàng)目(銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本、銷(xiāo)售稅金)； 選擇預(yù)算指標(biāo)：u 銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本、銷(xiāo)售稅金：選擇金額指標(biāo)組的本年預(yù)算發(fā)生指標(biāo)，非錄入點(diǎn)，預(yù)算周期為季度； 選擇預(yù)算口徑：存貨，具體口徑值為所有已經(jīng)定義的存貨； “保存”當(dāng)前設(shè)計(jì)的預(yù)算表。 已設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目所使用的預(yù)算指標(biāo)216。 已設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目：銷(xiāo)售稅金216。 后續(xù)體現(xiàn)：在編制預(yù)算時(shí)，子公司可以根據(jù)自己的實(shí)際情況，在檔案中增加市場(chǎng)活動(dòng)項(xiàng)目，然后在預(yù)算表中編制此預(yù)算表的預(yù)算數(shù)據(jù)。 設(shè)置預(yù)算表格式 審核預(yù)算表216。（2）操作步驟216。 已設(shè)置預(yù)算口徑檔案：動(dòng)態(tài)添加216。. 授課實(shí)際應(yīng)用案例描述3 建立列表式預(yù)算：市場(chǎng)活動(dòng)項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算表(888賬套)（1）前提條件216。 注意事項(xiàng)：216。 正常操作流程： “增加”一張預(yù)算表，進(jìn)入預(yù)算表設(shè)計(jì)界面，輸入表頭信息，選擇“動(dòng)態(tài)可變行表”選項(xiàng)；選擇預(yù)算項(xiàng)目(項(xiàng)目收入)； 選擇預(yù)算指標(biāo)：u 項(xiàng)目收入：選擇金額指標(biāo)組的本年預(yù)算發(fā)生指標(biāo)，錄入點(diǎn)，預(yù)算周期為季度； 選擇預(yù)算口徑：工程項(xiàng)目，具體口徑值選擇工程類(lèi)、水電類(lèi)； “保存”當(dāng)前設(shè)計(jì)的預(yù)算表。 已設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目所使用的預(yù)算指標(biāo)216。 已設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目：項(xiàng)目收入216。 后續(xù)體現(xiàn)： . 授課實(shí)際應(yīng)用案例描述2 建立變動(dòng)預(yù)算表：項(xiàng)目收入預(yù)算表(說(shuō)明：由于預(yù)算項(xiàng)目使用個(gè)數(shù)的限制，該表不出現(xiàn)在演示賬套中。 設(shè)置預(yù)算表格式 審核預(yù)算表216。（2）操作步驟216。 已設(shè)置預(yù)算口徑檔案：存貨216。. 授課實(shí)際應(yīng)用案例描述1 建立固定預(yù)算表：銷(xiāo)售收入預(yù)算表，銷(xiāo)售成本預(yù)算表、管理費(fèi)用預(yù)算表、市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算表（889賬套）（1）前提條件216。其次，建立多個(gè)版本，在不同版本中輸入不同的業(yè)務(wù)預(yù)算，系統(tǒng)將根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目間關(guān)系自動(dòng)生成與業(yè)務(wù)預(yù)算相關(guān)的其他預(yù)算。彈性預(yù)算的實(shí)現(xiàn)方法：多版本+預(yù)算項(xiàng)目公式。如上表中，上年度年底編制預(yù)算時(shí)，獲取的“上年實(shí)際數(shù)據(jù)”不完整，不能涵蓋上年全部數(shù)據(jù)；但可以修改；此外，到新年度時(shí)，可以重復(fù)批量計(jì)算，保證“上年實(shí)際數(shù)據(jù)”指標(biāo)與歷史年度賬套中數(shù)據(jù)保持一致。舉例：以下兩張表所展現(xiàn)的費(fèi)用預(yù)算，運(yùn)營(yíng)部和采購(gòu)部所用預(yù)算項(xiàng)目部分相同，部分不一致。實(shí)際應(yīng)用中，對(duì)于同一張表，不同機(jī)構(gòu)所需要編制的預(yù)算項(xiàng)目存在差異。在某預(yù)算項(xiàng)目的非錄入點(diǎn)表中，系統(tǒng)將顯示該預(yù)算項(xiàng)目在其他表錄入的預(yù)算數(shù)據(jù)；但是不能修改。如上表中“備注”字段。. 預(yù)算指標(biāo)的應(yīng)用. 不同指標(biāo)適用不同預(yù)算周期同一預(yù)算表的預(yù)算指標(biāo)會(huì)出現(xiàn)不同周期的現(xiàn)象，如：銷(xiāo)售收入預(yù)算產(chǎn)品上年實(shí)際一季度二季度三季度四季度本年預(yù)算合計(jì)備注AB上年實(shí)際不能遵循按季編制的規(guī)律，因此，在同一表中不同指標(biāo)適用于不同的周期。季度產(chǎn)品銷(xiāo)售收入成本費(fèi)用查詢表產(chǎn)品項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度合計(jì)A銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售成本銷(xiāo)售毛利B。列表式預(yù)算的提交與審批不同于固定表和變動(dòng)表，采用逐行提交與審批的方式。. 輸入表輸入表分為固定表、變動(dòng)表和列表式預(yù)算表三種類(lèi)型；. 固定表固定表適用于在編制預(yù)算前就已經(jīng)完全確定好預(yù)算口徑的表，如制造業(yè)企業(yè)的預(yù)算管理委員會(huì)可能確定有哪些存貨需要編制銷(xiāo)售預(yù)算；銷(xiāo)售收入預(yù)算表存貨1月2月3月1季度小計(jì)……合計(jì)A收入稅金收入稅金收入稅金收入稅金……收入稅金B(yǎng)CD合計(jì)編制人：