深圳市萬佳百貨股份有限公司人事管理規(guī)定[001](參考版)
2025-04-15 07:39本頁面
【正文】 。 每星期一家電維修服務公司將顧客簽收單據(jù)送一聯(lián)到萬佳維修部，維修部負責逐一與顧客聯(lián)系確認，在顧客簽收單和存根聯(lián)上簽字，月底交財務部。 家電維修服務公司接顧客電話立即安排人員，自帶一式二聯(lián)派工單（注明型號、機身號、維修單號和安裝時間）。（二） *作 由營業(yè)員在保修卡及存根聯(lián)上對要求安裝空調(diào)的顧客進行登記（包括電話、地址、機型），并告知顧客根據(jù)自己的時間與家電維修服務公司聯(lián)系。八、 商品包裝收費標準 商品包裝收費標準按公司規(guī)定收取。（三） 備用金實行專人管理，人員更換需到財務部辦理還款、借款手續(xù)。七、 備用金管理暫行辦法（一） 確屬工作需要需申請備用金，由部門提出申請報告，經(jīng)總部財務審核，報總經(jīng)理審批，方能領(lǐng)取備用金。（1） 合作項目傳單（面包房、咖啡屋、萬佳樂園等）對當日發(fā)生的收料單、領(lǐng)料單、完工產(chǎn)品入庫單、產(chǎn)成品調(diào)撥單、進銷存日報表等必須在第二天傳駐店財務簽收。當日購物單（財務聯(lián)）與“進、銷、存日報表”必須再次日下午1：00點前傳駐店財務核單人員，并辦理交接手續(xù)。六、 營業(yè)柜組單據(jù)傳遞辦法（一）超市無需傳單。（五） 駐店財務人員需每周向總部財務部綜合組申報上周的使用情況（使用數(shù)量、存有量）、存根聯(lián)徐每月按序號封箱，傳總部財務部綜合組檢查，對沒有按規(guī)定填開發(fā)票、收據(jù)者，將對填票人追究責任。 填寫內(nèi)容必須和發(fā)票的使用范圍一致，部的超越范圍使用，必須寫明顧客的名稱、地址和填票日期，發(fā)票填寫后填票人簽名（蓋章）。（四） 填制要求： 填寫發(fā)票、收據(jù)時，應用圓珠筆、采用雙面復寫紙按序號全份一次復寫，各欄目內(nèi)容必須真實、完整，全部聯(lián)次內(nèi)容完全一致，未填用的大寫金額單位應劃上“ ” 符號封頂，如有寫錯，應整份保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗。（二） 領(lǐng)用：由駐店財務人員派專人填寫“票據(jù)申領(lǐng)單”到總部綜合組領(lǐng)取，分店所需發(fā)票、收據(jù)，駐店財務設(shè)立“發(fā)票登記薄”，由分店指定專人到駐店財務處登記領(lǐng)取。（2） 任務完成后一周內(nèi)到財務部辦理報銷清還手續(xù)，對借款未還清者，不得再借支備用金，對超過一個月不歸還的借款，從該職工下月工資中扣除。 職員及子女醫(yī)藥費、其它福利補貼歸口人事部管理，按人事部有關(guān)規(guī)定辦理。 書報資料費：（1） 公司預定報刊按年度由總辦統(tǒng)一辦理。（1） 經(jīng)常性、固定地點，由部門申請，財務部審核定數(shù)額，并報批后憑單報銷。 分店報銷程序：（1） 經(jīng)辦人填制報銷單；（2） 分店經(jīng)理審核；（3） 駐店財務主管審核，填制費用報銷審批表（一式三聯(lián)）；（4） 財務部負責人審核；（5） 報總經(jīng)理審批；（6） 分店財務于下次申報時取回上次報銷款項與審批聯(lián)第一聯(lián)簽字，取走第二聯(lián)；（7） 分店財務通知經(jīng)辦人領(lǐng)取報銷款項并在審批表第二聯(lián)簽字；（8） 將報銷人簽字原聯(lián)審批表返回總部綜合組。工程、設(shè)備款及物資采購由經(jīng)辦人根據(jù)有效原始憑證填制付款申請單自行報批付款。四、 費用報銷程序與費用報銷制度（一） 費用報銷程序 費用報銷原則：費用報銷原則上由公司總部審批，財務部統(tǒng)一報銷。 以銀行卡支付金額不超過人民幣1000元（含1000元），退貨時以現(xiàn)金支付退款。三、 儲值卡、銀行卡購物發(fā)生退貨處理規(guī)定（一） 儲值卡 顧客持儲值卡購物需退換貨的，如退貨金額不超過50元的，以現(xiàn)金支付，超過50元的到駐店財務換卡，非正常上班時間退貨需補卡的，由總服務臺人員登記顧客姓名和電話，待上班時間退貨需補卡的，由總服務臺人員登記顧客姓名和電話，待上上班時間到駐店財務處補卡并通知顧客前來領(lǐng)取，卡并通知顧客前來領(lǐng)取，卡購退貨不在原卡上補退貨金額。（五） 收銀元超定額短款必須按短款全額繳納。（三） 收銀員超過三天未繳納或未做出任何調(diào)整的，駐店財務將上報總部財務部并知會人事部從當月工資中扣除，同時處以10元罰款。（二） 收銀員接到“繳款通知單”后，如有疑問或需查明原因的。（3） 分店在收取支票過程中如有疑問應及時與駐店財務主管或總部財務聯(lián)系。 非到帳提貨支票收取注意事項（1） 對出票單位性質(zhì)的判斷：判斷購物單位市政府部門、股東單位、市屬各大集團公司，還是一般的貿(mào)易公司、投資公司等，對一般貿(mào)易公司之類的單位應特別引起重視。（3） 結(jié)算：收銀員收取支票結(jié)算時，必須核對支票背面的簽字是否與各授權(quán)人的預留簽字一樣，防止假冒簽字，同時在支票背面限額內(nèi)進行結(jié)算。 非到帳提貨支票（1） 審核：審核人收取支票時，應檢查確認支票印鑒清晰、票面整潔、出票日期正常、沒有涂改現(xiàn)象、日期的大小寫正確。（4） 進帳：駐店財務人員收到持票后，在第一時間內(nèi)將支票交銀行托收，特殊情況下，如顧客要求立即提貨，駐店財務人員應立即到銀行進帳。非辦公時間，支票交服務臺統(tǒng)一保管，次日交駐店財務人員簽收。（二） 支票結(jié)算處理 到帳提貨支票（1） 審核：收銀員收到支票時，必須檢查，要求支票印簽清晰、票面整潔、出票日期
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