財務部職能及權(quán)責(參考版)
2025-04-15 04:29本頁面
【正文】 C. 建立材料物品明細臺賬，定期與采管部盤點存貨，編制存貨盤存情況表，統(tǒng)計存貨損溢情況；D．核算增值稅，上報增值稅、所得稅、個人所得稅以及其他稅項的納稅申報；E．核對應繳稅金明細表，購買發(fā)票、收據(jù)等相關財務票據(jù)。： A．負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記賬； B．負責審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；做好庫存現(xiàn)金管理，定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符； C．負責執(zhí)行支票管理制度，負責復核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬； D．處理外匯各類銀行單據(jù)，根據(jù)各類憑證制單，登記銀行存款日記賬，及時回復公司各部門員工關于財務制度的詢問，人員費用核定及付訖； E．協(xié)助部門經(jīng)理完成部門內(nèi)人員考勤情況匯總及人員績效考核工作； J．完成領導交辦的其他臨時性工作。 L．負責本部門與各部門的協(xié)調(diào)工作，完成領導交辦的任務； M．財務部總監(jiān)違反下列各項規(guī)定，即視為越權(quán)； (1)、未經(jīng)總經(jīng)理審批，擅自產(chǎn)生客戶費用； (2)、未經(jīng)公司各部門負責人協(xié)商確定，擅自修改工程單價報價； (3)、對公司其他部門工作進行干涉。2. 財務部權(quán)力A. 建立健全財務部規(guī)章制度、部門績效考核制度，并對公司的發(fā)展、規(guī)劃提出意見；B．制定財務工作的開展方式及流程，自行安排本部門人員工作任務及工作量；C．有權(quán)參與公司重大經(jīng)營決策，為決策提供財務數(shù)據(jù)和信息；D．有權(quán)參與企業(yè)年度、季度、月度采供、生產(chǎn)、銷售計劃的制定，并提出意見和建議；E．公司資金匯總平衡的權(quán)力；F．對違反財務制度的部門和個人給予處罰的權(quán)力；G．要求相關部門配合財務清查及整頓的工作權(quán)力；H．對本部門員工的獎懲、職位調(diào)動、晉級等有建議權(quán)；J． 其他相關權(quán)力。6. 員工績效管理及培訓工作制定部門內(nèi)各項規(guī)章制度、各崗位人員工作績效考核指標，根據(jù)考核結(jié)果進行獎懲；并開展專業(yè)知識培訓工作；二．財務部組織結(jié)構(gòu)財務總監(jiān)成本會計主辦會計出納/稅務財務部經(jīng)
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