公司網(wǎng)銀管理辦法(參考版)
2025-04-15 01:31本頁面
【正文】 Hongfa All rights reserved. 。公司保留所有權(quán)利。給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由直接責(zé)任人賠償公司經(jīng)濟(jì)損失，并根據(jù)金額大小追究法律責(zé)任。發(fā)現(xiàn)成員企業(yè)經(jīng)辦人員因?qū)徍瞬徽J(rèn)真、操作失誤導(dǎo)致匯劃款項(xiàng)錯誤的，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由直接責(zé)任人賠償公司經(jīng)濟(jì)損失，并根據(jù)金額大小追究法律責(zé)任。發(fā)現(xiàn)成員企業(yè)未經(jīng)審批，私自將公司銀行賬戶開通網(wǎng)絡(luò)支付功能的，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，對直接責(zé)任人給予1000元罰款處理；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，對直接責(zé)任人給予1000元罰款外，由直接責(zé)任人賠償公司經(jīng)濟(jì)損失，并根據(jù)金額大小追究法律責(zé)任。網(wǎng)銀注銷有關(guān)資料應(yīng)當(dāng)按照《會計(jì)檔案管理辦法》要求，妥善保管。 股份公司財(cái)務(wù)部定期或不定期審查，對不再需要使用的網(wǎng)銀賬戶，責(zé)令成員企業(yè)進(jìn)行銷戶。各成員企業(yè)網(wǎng)銀銷戶與否要考慮公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要，不得隨便因個人關(guān)系而轉(zhuǎn)移。具體賬戶資料如下：公司的賬戶名稱變化；公司的法定代表人或主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化；公司的地址、郵編、電話發(fā)生變化；公司的注冊資金等信息發(fā)生變化；公司的經(jīng)營范圍發(fā)生變化；其他按銀行的賬戶管理要求的資料發(fā)生變化。 各成員企業(yè)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不定期審查本公司的銀行存款余額與銀行存款相關(guān)賬目是否一致。各成員企業(yè)與銀行對賬時如發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)上報(bào)本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，查明原因進(jìn)行處理、改正。網(wǎng)銀操作人員因遺忘、泄露、損壞、丟失網(wǎng)銀密鑰或密碼，應(yīng)當(dāng)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后，到開戶銀行辦理書面掛失手續(xù)。移交雙方需在《網(wǎng)銀密鑰密碼移交表》中登記。移交雙方需在《網(wǎng)銀密鑰密碼移交表》中登記。網(wǎng)銀錄入員、網(wǎng)銀審核員離職或請假時，由本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人指定人員移交。
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