丁洪波：從暴利到穩(wěn)健持續(xù)盈利的過(guò)程(參考版)
2025-04-12 11:19本頁(yè)面
【正文】 。我今天就很簡(jiǎn)單的跟大家分享到這里。 我的交易方法基本上是這樣，客觀性的交易系統(tǒng)，就是這個(gè)交易系統(tǒng)傻瓜去執(zhí)行也能賺錢，只是賺得少一點(diǎn)，人工再主觀優(yōu)化一下，有些信號(hào)明明是偽信號(hào)就過(guò)濾一下；定式交易還有“甜點(diǎn)”交易，然后就是常規(guī)性交易加上以后決定性交易，一波大行情來(lái)的時(shí)候，你一定要腦子清楚，一定要用小量資金去博取大量收益率。MOM，這個(gè)策略完全可以執(zhí)行，因?yàn)闁|方不亮西方亮，有時(shí)候每個(gè)策略有每個(gè)策略的優(yōu)勢(shì)，每個(gè)策略不同都有適合的行情，所以這樣做實(shí)現(xiàn)一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定，這幾個(gè)方面去努力，我覺(jué)得應(yīng)該可以做到一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益率。規(guī)范交易行為習(xí)慣，要規(guī)范行為習(xí)慣，最好是有人監(jiān)督你做這個(gè)行為習(xí)慣，比如你把交易計(jì)劃交給一個(gè)人做，或者讓他堅(jiān)決執(zhí)行或者自己一定要執(zhí)行，控制自己的交易情緒，交易情緒往往會(huì)受市場(chǎng)的影響，最好的方式就是規(guī)范自己的交易行為習(xí)慣，這個(gè)就是我們現(xiàn)在做的事情，這個(gè)非常重要，對(duì)自己的交易行為一定要規(guī)范下來(lái)，就是把意外的風(fēng)險(xiǎn)裝進(jìn)制度的籠子里，要把它關(guān)起來(lái)，不要讓它隨意的虧太多錢。適當(dāng)?shù)姆稚⑵贩N，為什么品種要分散呢？因?yàn)橛袝r(shí)候項(xiàng)目對(duì)沖，有的賺有的虧，比如有的漲有的跌。607010%的資金推進(jìn)去，依次類推，等到有1就這個(gè)意思，比如說(shuō)我們十分之一，先把十分之一的資金推出去，如果這十分之一的資金虧損本金的次，才會(huì)本金風(fēng)險(xiǎn)損失到%%止損，盈利的話我就把這個(gè)止損也是在我成本價(jià)附近，依次類推，第三個(gè)百分之五，第四個(gè)百分之五，第五個(gè)百分之五，這樣我的本金要連續(xù)虧損5%的資金已經(jīng)安全了，賺錢以后用另外一個(gè)5%的資金做，盈利以后把這制定科學(xué)的資金管理策略，我覺(jué)得資金管理策略大家都采用了漸進(jìn)式的資金管理方式，我也是采用這個(gè)方式?？刂票窘痫L(fēng)險(xiǎn)，讓利潤(rùn)伸展，最后本金風(fēng)險(xiǎn)還是要控制住，控制幾個(gè)方面，一個(gè)是建立交易系統(tǒng)很重要，什么時(shí)候該買什么時(shí)候該賣，搞清楚。45700萬(wàn)，20個(gè)億，如果年收益萬(wàn)，20年后是年后是萬(wàn)資金的年收益10%的風(fēng)險(xiǎn)，所以這樣有暴利的基礎(chǔ)之后，其實(shí)是可以做穩(wěn)健盈利的，最后我剩下的錢可以存銀行或者買貨幣基金，都可以，這是一個(gè)方式。30%的收益率，但是風(fēng)險(xiǎn)也就是暴倉(cāng)，就是把倍對(duì)于倍，10%的10%的資金，暴利做，比如一年有第三個(gè)就是走向穩(wěn)健盈利，就是穩(wěn)定持續(xù)的盈利，這是我后面要做的一個(gè)比較大的課程。205100805不管是暴利也好，穩(wěn)健盈利也好，這個(gè)盤感肯定是累積起來(lái)了，我覺(jué)得還是天道酬勤，這個(gè)期貨市場(chǎng)還是要靠勤奮，所以每個(gè)人的盤感和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，這有時(shí)候是要有天賦的，但有時(shí)候就是是要靠市場(chǎng)給你，像風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)就是市場(chǎng)交給你的，交學(xué)費(fèi)交多了，你就知道什么叫風(fēng)險(xiǎn)了。4458萬(wàn)個(gè)小時(shí)，那么十年時(shí)間你絕對(duì)是這方面經(jīng)驗(yàn)上的專家了，就肯定開(kāi)始賺錢了。個(gè)小時(shí)盤，一年就是快速反應(yīng)力跟盤感是要積累起來(lái)的，盤感就是有些說(shuō)不清楚的東西，像彈鋼琴一樣的，專家說(shuō)你要學(xué)會(huì)鋼琴要一萬(wàn)個(gè)小時(shí)的累積，學(xué)任何一門技術(shù)都要一萬(wàn)個(gè)小時(shí)的實(shí)踐，就產(chǎn)生一個(gè)靈感，你的潛意識(shí)會(huì)幫你的忙，一萬(wàn)小時(shí)什么意思？你如果平均每天看它的要點(diǎn)就是快速反應(yīng)力，盤感累積。拖泥帶水第一產(chǎn)生的收益沒(méi)有；第二個(gè)失去一些你觀察別的交易機(jī)會(huì)的時(shí)間和精力，所以觀點(diǎn)就是思路要非常清晰，耐心持單，我要搞清楚自己現(xiàn)在做什么事情，是要見(jiàn)好就收的還是做長(zhǎng)線的，然后交易計(jì)劃在哪里，要非常清楚。300050%，相當(dāng)于60001500點(diǎn)的時(shí)候就像鴕鳥(niǎo)一樣，鉆進(jìn)洞里面，屁股就在外面，外面有踩到也不管了，我已經(jīng)無(wú)所謂了，30004500點(diǎn)再止損，然后到4000450045005000但是有一點(diǎn)你萬(wàn)一有一次不止損錯(cuò)過(guò)就虧大錢了。止損，往往虧到虧得不多，但是累積起來(lái)也有點(diǎn)難受，真正的機(jī)會(huì)又錯(cuò)過(guò)了，這樣不斷的會(huì)錯(cuò)過(guò)很多機(jī)會(huì)。你風(fēng)險(xiǎn)看準(zhǔn)了就往一個(gè)方向做，不要雜亂無(wú)章，一會(huì)兒看多一會(huì)兒看空，就沒(méi)有垃圾交易，所謂垃圾交易就是可做可不做的，因?yàn)樽约弘S心所欲，明知不可為而為之。做單子干凈利落一些，這一點(diǎn)我自己也沒(méi)有做好，但是我自己也是努力向那個(gè)方向，就是明明知道這個(gè)東西可做可不做的單子有時(shí)候也會(huì)去，因?yàn)闆](méi)有太多機(jī)會(huì)，剛才我說(shuō)兩個(gè)機(jī)會(huì)，它都不存在這樣的機(jī)會(huì)，有時(shí)候好幾天都沒(méi)有這樣的機(jī)會(huì)，那我坐在那里看盤，有時(shí)候手癢也會(huì)去做一下，有時(shí)候就產(chǎn)生太多的垃圾交易，干凈利落是很重要的，做單子。分辨這兩種機(jī)會(huì)也很重要，其實(shí)很多人是分辨不了，該見(jiàn)好就收的時(shí)候時(shí)間又放得很長(zhǎng)，你在做的時(shí)候，開(kāi)倉(cāng)之前就分清楚這兩種機(jī)會(huì)，我這個(gè)是屬于見(jiàn)好就收的機(jī)會(huì)還是屬于放時(shí)間長(zhǎng)的中線機(jī)會(huì)，搞清楚再做這個(gè)事情，把這一個(gè)分類之后，像我定時(shí)交易基本上屬于低風(fēng)險(xiǎn)低收益的機(jī)會(huì)，幅度不大，但是把握性非常大，賺一把就走，這種機(jī)會(huì)比較多，但是有時(shí)候你倉(cāng)位是滿倉(cāng)，本來(lái)就機(jī)會(huì)不大，然后倉(cāng)位輕一點(diǎn)，適當(dāng)?shù)膫}(cāng)位賺一點(diǎn)就走，不要太戀戰(zhàn)，有賺就走。這是一種獲取高收益的做法。我的辦法比如現(xiàn)在二十多個(gè)品種，我會(huì)去搜尋一遍哪個(gè)品種最有機(jī)會(huì)，我就像一頭獵豹一樣慢慢等待，等待你靠近，等到我一定可以抓住的時(shí)候就進(jìn)去，搜尋這樣的機(jī)會(huì)，還有等待，等候這樣機(jī)會(huì)的發(fā)生，一旦來(lái)的時(shí)候精準(zhǔn)出擊，只有這樣我才能夠集中倉(cāng)位，做到一個(gè)高收益。所以說(shuō)集中倉(cāng)位，我覺(jué)得像巴菲特倉(cāng)位也是非常集中的，因?yàn)樗Y金非常大，也就一二十個(gè)
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