【正文】 系統(tǒng)處理2設(shè)置資產(chǎn)類(lèi)別系統(tǒng)處理3原始卡片錄入錄入期初原始卡片系統(tǒng)處理4卡片增加如當(dāng)月有新增固定資產(chǎn)，通過(guò)片增加錄入系統(tǒng)處理5資產(chǎn)變動(dòng)如有資產(chǎn)變動(dòng)（如：原值增加、使用部門(mén)變動(dòng)）等，使用資產(chǎn)變動(dòng)，調(diào)整原卡片系統(tǒng)處理6計(jì)提折舊計(jì)提當(dāng)月折舊系統(tǒng)處理7生成憑證按部門(mén)生成折舊憑證，傳遞至總賬系統(tǒng)處理二十八、總賬業(yè)務(wù)流程圖流程描述順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢(xún)價(jià)單1初始化設(shè)置各項(xiàng)參數(shù)系統(tǒng)處理2期初錄入 錄入各科目余額 應(yīng)收、應(yīng)付科目余額可從對(duì)應(yīng)模塊取數(shù)，其它科目余額需手工錄入系統(tǒng)處理3外部憑證由存貨核算、應(yīng)付款管理、應(yīng)收款管理等產(chǎn)生的憑證。文字大小和色彩與框圖內(nèi)文字范例一致。流程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編 制： 高楨凱 審 核： 制定日期： 2015年 12月 25日 生效日期：2016年1月 1日 文件編號(hào)：HRXC018 批 準(zhǔn)： 目 錄一、 公司組織結(jié)構(gòu)圖.......................................................1二、 流程圖說(shuō)明..........................................................2三、 產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程....................................................3四、 銷(xiāo)售訂單變更業(yè)務(wù)流程——數(shù)量增加....................................4五、 銷(xiāo)售訂單變更業(yè)務(wù)流程——數(shù)量減少....................................5六、 銷(xiāo)售訂單變更業(yè)務(wù)流程——單價(jià)變化...................................6—7七、 銷(xiāo)售訂單變更業(yè)務(wù)流程——BOM變化...................................89八、 銷(xiāo)售訂單變更業(yè)務(wù)流程——更換產(chǎn)品...................................1011九、 銷(xiāo)售訂單變更業(yè)務(wù)流程——取消產(chǎn)品...................................1213十、 采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程..................................................1415十一、 委外管理流程.................................................1617十二、 庫(kù)存管理業(yè)務(wù)流程.............................................1819十三、 采購(gòu)?fù)素浟鞒?................................................20十四、 委外入庫(kù)流程.................................................2221十五、 委外退貨流程..................................................23十六、 委外發(fā)料流程..................................................24十七、 車(chē)間領(lǐng)料流程.................................................2526十八、 產(chǎn)品入庫(kù)流程................................................2728十九、 銷(xiāo)售出庫(kù)流程………………………………………………………………29二十、 銷(xiāo)售退貨流程………………………………………………………………3031二十一、盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程…………………………………………………………………3233二十二、需求規(guī)劃流程…………………………………………………………………….34二十三、生產(chǎn)訂單業(yè)務(wù)流程………………………………………………………………3536二十四、返工單業(yè)務(wù)流程………………………………………………………………….3738二十五、存貨核算流程……………………………………………………………………..39二十六、成本核算流程……………………………………………………………………..4041二十七、固定資產(chǎn)應(yīng)用流程…………………………………………………………………4243二十八、總賬業(yè)務(wù)流程………………………………………………………………………444558 / 58一、公司組織結(jié)構(gòu)圖 二、流程圖說(shuō)明準(zhǔn)備：流程的開(kāi)始，例如：項(xiàng)目啟動(dòng)終結(jié)符：流程圖的結(jié)束，例如：項(xiàng)目結(jié)束系統(tǒng)表單：流程的補(bǔ)充說(shuō)明，該步驟所使用的表單系統(tǒng)流程：系統(tǒng)流程的關(guān)鍵步驟系統(tǒng)外流程：普通流程關(guān)鍵步驟系統(tǒng)外文檔：流程補(bǔ)充說(shuō)明，該步驟的系統(tǒng)外文檔系統(tǒng)數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的介質(zhì)，包括第三方系統(tǒng)判定：流程中的判斷步驟，如：是否進(jìn)行下一步該框圖表示，可以有2個(gè)或3個(gè)分支。在對(duì)應(yīng)的分支連線邊上可以有文字提示。動(dòng)態(tài)連接線：流程步驟之間的鏈接（根據(jù)業(yè)務(wù)的需要可對(duì)動(dòng)態(tài)鏈接線進(jìn)行設(shè)置，如虛線、雙線、無(wú)端點(diǎn)、箭頭方向或插入文字?jǐn)⑹觯﹦?dòng)態(tài)虛線：主要用于流程步驟與補(bǔ)充文檔之間的連接三、 產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程流程描述順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢(xún)價(jià)單1銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售部接到客戶(hù)訂單，下達(dá)銷(xiāo)售訂單，選擇噴頭及軟件、其他配件；銷(xiāo)售每月根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，整理預(yù)測(cè)資料提交給生管部下達(dá)預(yù)測(cè)訂單系統(tǒng)處理2銷(xiāo)售訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)生管部參照銷(xiāo)售訂單生成生產(chǎn)訂單，如果臨時(shí)生產(chǎn)半成品，則在生產(chǎn)訂單中手工輸入系統(tǒng)處理3MRP計(jì)劃生成MRP計(jì)劃維護(hù)生管部進(jìn)行MRP計(jì)算，在MRP計(jì)劃維護(hù)中編制生產(chǎn)計(jì)劃并審核生產(chǎn)計(jì)劃系統(tǒng)處理4生產(chǎn)訂單生管部出生產(chǎn)通知單、備料計(jì)劃，通知倉(cāng)庫(kù)備料、同時(shí)通知生產(chǎn)部生產(chǎn)系統(tǒng)處理手工處理5調(diào)撥單（車(chē)間領(lǐng)料）倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行備料，現(xiàn)有材料備料完畢則通知車(chē)間領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)參照生產(chǎn)訂單錄入調(diào)撥單，將物品從原材料倉(cāng)調(diào)撥到線邊倉(cāng)，車(chē)間領(lǐng)料時(shí)簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人審核材料出庫(kù)單系統(tǒng)處理6產(chǎn)成品入庫(kù)單車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)完畢后參照生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)成品入庫(kù)單，辦理入庫(kù)系統(tǒng)處理7產(chǎn)成品入庫(kù)單對(duì)于車(chē)間不良品，入庫(kù)時(shí)進(jìn)入不良品倉(cāng)系統(tǒng)處理8發(fā)貨單發(fā)貨時(shí)，銷(xiāo)售部根據(jù)銷(xiāo)售訂單生成發(fā)貨通知單，走銷(xiāo)售發(fā)貨流程系統(tǒng)處理手工處理9銷(xiāo)售出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)參照銷(xiāo)售發(fā)貨通知單生成銷(xiāo)售出庫(kù)單，辦理出庫(kù)系統(tǒng)處理10退貨單退貨時(shí)，銷(xiāo)售部參照銷(xiāo)售訂單生成銷(xiāo)售退貨單，質(zhì)檢部檢驗(yàn)產(chǎn)品不良原因系統(tǒng)處理11銷(xiāo)售出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)參照銷(xiāo)售退貨單生成紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單，產(chǎn)品進(jìn)不良品倉(cāng)系統(tǒng)處理12銷(xiāo)售訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)生管根據(jù)質(zhì)檢部的檢驗(yàn)報(bào)告，財(cái)務(wù)部評(píng)估返工費(fèi)用通知業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)員與客戶(hù)洽談費(fèi)用，下達(dá)返工訂單，安排返工、返修系統(tǒng)處理手工處理13銷(xiāo)售發(fā)票每月銷(xiāo)售部和客戶(hù)對(duì)賬，出具對(duì)賬單，并在系統(tǒng)開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票系統(tǒng)處理手工處理14銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)審核銷(xiāo)售發(fā)票，制作憑證，入應(yīng)收帳款系統(tǒng)處理15收款單對(duì)于先收款再發(fā)貨情況，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)先錄入預(yù)收款單并審核，入預(yù)收帳款，當(dāng)發(fā)貨開(kāi)票后，預(yù)收款和銷(xiāo)售發(fā)票核銷(xiāo)系統(tǒng)處理16收款單對(duì)于先發(fā)貨后收款情況，走正常銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)處理17銷(xiāo)售發(fā)票收款后或者發(fā)貨后，銷(xiāo)售單價(jià)有變化，銷(xiāo)售訂單和銷(xiāo)售發(fā)貨單價(jià)