華盈恒信—福建金輝房地產(chǎn)—福州金輝地產(chǎn)公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定(參考版)
2025-04-11 13:56本頁面
【正文】 行政處罰規(guī)定7總經(jīng)理 總經(jīng)理對報(bào)銷憑證進(jìn)行最后審核，批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)進(jìn)行 對不符公司費(fèi)用政策、制度及特批原則的予以退回，并處罰相關(guān)責(zé)任人員。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核憑證科目使用是否正確，原始票據(jù)與報(bào)銷單金額是否一致，數(shù)據(jù)計(jì)算是否正確。查詢個(gè)人預(yù)支款明細(xì)帳，確定是否借有預(yù)支款。對嚴(yán)重違規(guī)或弄虛作假、營私舞弊的報(bào)人事行政部門及總經(jīng)理。1個(gè)工作日內(nèi)3財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)審核費(fèi)用內(nèi)容及原始票據(jù)的真實(shí)性、合法性，報(bào)銷單填寫是否齊全，計(jì)算是否正確，是否已經(jīng)過規(guī)定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)，各程序的審批是否在規(guī)定的審批權(quán)限內(nèi)，對不合規(guī)的票據(jù)予以沒收，或退回?fù)Q合格票據(jù)。1周內(nèi)《報(bào)銷單》2部門經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理部門經(jīng)理審核費(fèi)用的發(fā)生是否屬計(jì)劃內(nèi)，是否合理、是否超費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)或超個(gè)人／部門預(yù)算，確定是否同意報(bào)銷。7 其他 本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，修訂時(shí)亦同； 本規(guī)定自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起生效，相關(guān)制度與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準(zhǔn)； 《費(fèi)用報(bào)銷處理流程》及相關(guān)表單為本規(guī)定補(bǔ)充細(xì)則，同具制度效力。 部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員不執(zhí)行規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)、審核把關(guān)不嚴(yán)的報(bào)銷憑證，經(jīng)總經(jīng)理審批退回的，每單處部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)相關(guān)人員550元罰款。 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核憑證科目使用是否正確，原始票據(jù)與報(bào)銷單金額是否一致，數(shù)據(jù)計(jì)算是否正確。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核費(fèi)用內(nèi)容及原始票據(jù)的真實(shí)性、合規(guī)性，報(bào)銷單填寫是否齊全，計(jì)算是否正確，是否已經(jīng)過規(guī)定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)，各程序的審批是否在規(guī)定的審批權(quán)限內(nèi)，對不合規(guī)的票據(jù)予以沒收。現(xiàn)金憑證填制要求： 按憑證內(nèi)容要求在摘要處填寫清楚報(bào)銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。（附：費(fèi)用報(bào)銷處理流程圖） 報(bào)銷單據(jù)要求：憑證要求：經(jīng)辦人員應(yīng)按規(guī)定用鋼筆或簽字筆填寫費(fèi)用報(bào)銷單（不得使用圓珠筆），原始單據(jù)要粘貼整齊，項(xiàng)目內(nèi)容明確，金額無誤。未及時(shí)報(bào)銷的，財(cái)務(wù)將保留其以后不準(zhǔn)預(yù)借款和在工資扣回借款的權(quán)力。員工因工作需要所支付的小額業(yè)務(wù)招待費(fèi)（100元以下）在報(bào)銷時(shí)須向部門經(jīng)理、審核人員主動(dòng)說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須本著維護(hù)公司利益的原則，務(wù)實(shí)節(jié)約，嚴(yán)格控制；凡一次性超過500元以上的招待費(fèi)，必須事前以書面、電話等方式報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；500元以下由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)事前
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