費(fèi)用報(bào)銷管理流程管理(參考版)
2025-04-10 22:17本頁(yè)面
【正文】 8財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管會(huì)計(jì)主管審核憑證科目使用是否正確，原始票據(jù)與報(bào)銷單金額是否一致，數(shù)據(jù)計(jì)算是否正確。7財(cái)務(wù)部費(fèi)用會(huì)計(jì)費(fèi)用會(huì)計(jì)查詢個(gè)人預(yù)支款明細(xì)帳，確定是否借有預(yù)支款。5財(cái)務(wù)部費(fèi)用會(huì)計(jì)費(fèi)用會(huì)計(jì)審核審核所報(bào)費(fèi)用是否符合公司費(fèi)用報(bào)銷政策，是否符合財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，將不符合報(bào)銷政策、財(cái)務(wù)制度規(guī)定的報(bào)銷單退回報(bào)銷人員。3財(cái)務(wù)部費(fèi)用會(huì)計(jì)費(fèi)用會(huì)計(jì)審核費(fèi)用內(nèi)容及原始票據(jù)的真實(shí)性、合法性，報(bào)銷單填寫是否齊全，計(jì)算是否正確，是否已經(jīng)過(guò)規(guī)定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)，各程序的審批是否在規(guī)定的審批權(quán)限內(nèi)，對(duì)不合規(guī)的票據(jù)予以沒(méi)收，或退回?fù)Q合格票據(jù)。2部門經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理部門經(jīng)理審核費(fèi)用的發(fā)生是否屬計(jì)劃內(nèi)，是否合理、是否超費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)或超個(gè)人／部門預(yù)算
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