借款、費(fèi)用報(bào)銷流程(參考版)
2024-10-24 19:36本頁面
【正文】 11 關(guān)鍵 控制文檔 業(yè)務(wù)流程名稱：非差旅費(fèi)報(bào)銷 流程編號： 業(yè)務(wù)主管部門： 財(cái)務(wù)中心 最后更新時(shí)間： 業(yè)務(wù)參與部門： 各事項(xiàng)經(jīng)辦人 關(guān)鍵控制編號 重要風(fēng)險(xiǎn) 關(guān)鍵 控制 描述規(guī)范 控制方法 實(shí)施 證據(jù) 01/05 報(bào)銷的項(xiàng)目或標(biāo)準(zhǔn)不符合公司的規(guī)定 經(jīng)辦人報(bào)銷時(shí)，提供發(fā)票、對報(bào)銷金額予以詳細(xì)說明，附上合同 、對方出具的收款通知單、結(jié)算通知單等支持性文件 經(jīng)辦人報(bào)銷時(shí)，應(yīng)提供發(fā)票，對方出具的收款通知單、結(jié)算通知單等，如果有合同，附上合同；按公司的審批程序取得領(lǐng)導(dǎo)的簽字后 相關(guān) 審核崗位可以制單 、審核后 記帳 人工 06 應(yīng)付款 清單不準(zhǔn)確，出現(xiàn)付款錯(cuò)誤 審核各項(xiàng)目的真實(shí)性和合理性后，定期準(zhǔn)備應(yīng)付帳款清單 －應(yīng)付款崗位定期根據(jù) 金碟 財(cái)務(wù)系統(tǒng)中列 示 的應(yīng)付款明細(xì)情況，編制應(yīng)付款清單，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交予 出納付款 。對于發(fā)現(xiàn)的差異，及時(shí)處理。 7） 本流程中，相關(guān)業(yè)務(wù) 部門和經(jīng)辦人的職責(zé)是在處理 相應(yīng)的事項(xiàng)后，及時(shí)報(bào)帳， 財(cái)務(wù)中心 的職責(zé)是收到報(bào)帳要求后，當(dāng)期處理。 5） 財(cái)務(wù)中心 預(yù)付款崗位 可 定期準(zhǔn)備預(yù)付帳款明細(xì)表，明細(xì)表 中包括帳齡分析、預(yù)付金額等信息，交給公司業(yè)務(wù)相關(guān)部門 和主管領(lǐng)導(dǎo)，輔助領(lǐng)導(dǎo)決策。 4） 財(cái)務(wù)中心 應(yīng)付款崗位定期根據(jù)應(yīng)付款的到期情況準(zhǔn)備 付款清單提交給財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后出納據(jù)此安排付款。 3） 財(cái)務(wù)中心 相關(guān)崗位審核經(jīng)辦人提交的 報(bào)銷單，檢查報(bào)銷的款項(xiàng) 所附單據(jù)和文件支持 是否充足、 是否符合公司相關(guān)政策的規(guī)定 、是否在公司預(yù)算的范圍內(nèi)、是否與簽訂的合同條款相符等 。 經(jīng)辦人及其主管應(yīng)對報(bào)銷事項(xiàng)和相關(guān)票據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 8 關(guān)鍵 控制文檔 業(yè)務(wù)流程名稱： 員工個(gè)人報(bào)銷差旅 費(fèi) 流程編號： 業(yè)務(wù)主管部門： 財(cái)務(wù)中心 最后更新時(shí)間： 202012 業(yè)務(wù)參與部門： 所有員工 關(guān)鍵控制編號 重要風(fēng)險(xiǎn) 關(guān)鍵 控制 描述規(guī)范 控制方法 實(shí)施 證據(jù) 03 報(bào)銷的項(xiàng)目或標(biāo)準(zhǔn)不符合公司的規(guī)定 嚴(yán)格 按照 公司相關(guān)的規(guī)定審核員工提交的報(bào)銷報(bào)告，不符合公司規(guī)定的不予報(bào)銷 公司員工需根據(jù)要求填寫報(bào)銷單，并對自己填寫的報(bào)告負(fù)責(zé)， 取得相應(yīng)的簽字審批， 財(cái)務(wù)中心 根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定審核后 付款 記帳 人工 差旅費(fèi)報(bào)銷單 9 單位： 聚成企業(yè)管理顧問有限公司 流程名稱： 非差旅費(fèi)報(bào)銷 編制人： 流程 編號： 業(yè)務(wù)主管部門： 財(cái)務(wù)中心 最后更新時(shí)間： 202012 業(yè)務(wù)參與部門：公司員工 適用于： 0 1 員 工 提 交 報(bào) 銷 發(fā)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1