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財(cái)務(wù)付款流程及說(shuō)明(參考版)

2025-04-10 22:12本頁(yè)面

　　

【正文】核對(duì)主管會(huì)計(jì)（1）總賬與現(xiàn)金、銀行存款賬核對(duì)；（2）總賬與明細(xì)賬相對(duì)；（3）編制銀行存款調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)賬核實(shí)，并督促經(jīng)辦人在10天內(nèi)處理完畢；（4）與銀行定期核對(duì)余額和發(fā)生額；（5）每月不定期對(duì)現(xiàn)金抽點(diǎn)兩次。辦理支付出納（1）對(duì)付款憑證進(jìn)行形式上復(fù)核：①付款憑證的所有手續(xù)是否齊備；②付款憑證金額與附件金額是否相符。收款單位名稱與合同、發(fā)票是否一致。支付復(fù)核制單員（1）復(fù)核支付申請(qǐng)的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限是否符合規(guī)定；

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